| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.6021 | 2.8021 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7428 | 1.7428 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.1081 | 2.1581 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 2.6039 | 2.7139 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0429 | 1.0779 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.2096 | 2.0696 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0011 | 1.0127 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1817 | 1.2417 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 2.0266 | 2.2266 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.2031 | 1.3631 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.5108 | 2.4008 |
| 310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2608 | 1.2608 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0324 | 2.4974 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.1546 | 2.2281 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0047 | 1.0122 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.3776 | 1.3776 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.313 | 1.79 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7065 | 1.7065 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.1015 | 2.0115 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8662 | 2.0262 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.239 | 2.319 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.9191 | 1.9591 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5553 | 1.6553 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.5503 | 1.6163 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.796 | 3.246 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.1923 | 3.2323 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5709 | 1.5709 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.294 | 2.184 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.2803 | 1.9303 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.037 | 2.0585 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.4755 | 2.0555 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2481 | 1.9881 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2635 | 1.6685 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6396 | 1.7796 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.074 | 1.784 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2156 | 2.2206 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.3919 | 2.7919 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1115 | 1.1115 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4764 | 1.5764 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.179 | 2.652 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.2012 | 1.5212 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.1292 | 2.4992 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.949 | 5.994 |
| 510881 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 未公布 | 未公布 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.8139 | 3.0339 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.578 | 1.938 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.244 | 2.274 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.338 | 1.531 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.9667 | 3.1167 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.4165 | 2.7665 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.024 | 1.48 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.8777 | 1.8777 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.657 | 1.817 |