开放式基金每日净值一览表-20070319
作者：徐尚杰 |
原创 |
2007-03-20 09:25 |
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| 基金 代码 |
基金简称 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金 类型 |
成立日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
| 1 |
华夏成长 |
华夏 |
建设银行 |
股票型 |
2001-12-18 |
1.135 |
2.316 |
| 11 |
华夏大盘精选 |
华夏 |
中国银行 |
混合型 |
2004-8-11 |
3.445 |
3.625 |
| 21 |
华夏优势增长 |
华夏 |
建设银行 |
股票型 |
2006-11-24 |
1.18 |
1.3 |
| 1001 |
华夏债券A/B |
华夏 |
交通银行 |
债券型 |
2002-10-23 |
1.047 |
1.257 |
| 1003 |
华夏债券C |
华夏 |
交通银行 |
债券型 |
2002-10-23 |
1.044 |
1.254 |
| 2001 |
华夏回报 |
华夏 |
中国银行 |
股票型 |
2003-9-5 |
1.352 |
2.318 |
| 2011 |
华夏红利 |
华夏 |
建设银行 |
混合型 |
2005-6-30 |
1.507 |
2.34 |
| 2021 |
华夏回报二号 |
华夏 |
中国银行 |
混合型 |
2006-8-14 |
1.301 |
1.578 |
| 20001 |
国泰金鹰增长 |
国泰 |
交通银行 |
股票型 |
2002-5-8 |
2.392 |
2.595 |
| 20002 |
国泰金龙债券 |
国泰 |
浦东发展 |
债券型 |
2003-12-5 |
1.145 |
1.187 |
| 20003 |
国泰金龙行业 |
国泰 |
浦东发展 |
混合型 |
2003-12-5 |
2.328 |
2.5 |
| 20005 |
国泰金马 |
国泰 |
建设银行 |
混合型 |
2004-6-18 |
2.489 |
2.619 |
| 20006 |
金象保本增值 |
国泰 |
中国银行 |
混合型 |
2004-11-10 |
1.3 |
1.42 |
| 20008 |
国泰混合 |
国泰 |
中国银行 |
混合型 |
2006-4-28 |
1.183 |
1.193 |
| 20009 |
国泰金鹏蓝筹 |
国泰 |
中国银行 |
混合型 |
2006-9-29 |
0.998 |
1.493 |
| 40001 |
华安创新 |
华安 |
交通银行 |
股票型 |
2001-9-21 |
2.418 |
2.648 |
| 40002 |
华安中国A股 |
华安 |
工商银行 |
股票型 |
2002-11-8 |
2.373 |
2.543 |
| 40004 |
华安宝利配置 |
华安 |
交通银行 |
混合型 |
2004-8-24 |
1.402 |
2.542 |
| 40005 |
华安宏利股票 |
华安 |
建设银行 |
股票型 |
2006-9-6 |
1.8534 |
1.9334 |
| 50001 |
博时增长 |
博时 |
建设银行 |
股票型 |
2002-10-9 |
1.027 |
2.747 |
| 50002 |
博时裕富 |
博时 |
建设银行 |
股票型 |
2003-8-26 |
2.325 |
2.375 |
| 50004 |
博时精选 |
博时 |
工商银行 |
混合型 |
2004-6-22 |
1.0288 |
2.4188 |
| 50006 |
博时稳定债券 |
博时 |
建设银行 |
债券型 |
2005-8-24 |
1.0035 |
1.0325 |
| 50007 |
博时平衡配置 |
博时 |
工商银行 |
混合型 |
2006-5-31 |
1.604 |
1.604 |
| 50201 |
博时价值贰号 |
博时 |
建设银行 |
股票型 |
2006-9-27 |
1.12 |
1.54 |
| 70001 |
嘉实成长收益 |
嘉实 |
中国银行 |
混合型 |
2002-11-5 |
1.0931 |
2.6431 |
| 70002 |
嘉实增长 |
嘉实 |
中国银行 |
股票型 |
2003-7-9 |
2.713 |
3.054 |
| 70003 |
嘉实稳健 |
嘉实 |
中国银行 |
股票型 |
2003-7-9 |
1.468 |
2.131 |
| 70005 |
嘉实债券 |
嘉实 |
中国银行 |
债券型 |
2003-7-9 |
1.124 |
1.374 |
| 70006 |
嘉实服务 |
嘉实 |
中国银行 |
混合型 |
2004-4-1 |
2.359 |
2.479 |
| 70007 |
嘉实浦安保本 |
嘉实 |
浦东发展 |
混合型 |
2004-12-1 |
1.335 |
1.415 |
| 70009 |
嘉实超短债 |
嘉实 |
中国银行 |
债券型 |
2006-4-26 |
1.0016 |
1.0172 |
| 70010 |
嘉实精选 |
嘉实 |
中国银行 |
混合型 |
2006-7-21 |
1.84 |
1.855 |
| 70011 |
嘉实策略增长 |
嘉实 |
工商银行 |
混合型 |
2006-12-12 |
1.064 |
1.064 |
| 80001 |
长盛成长价值 |
长盛 |
农业银行 |
股票型 |
2002-9-18 |
1.092 |
2.296 |
| 90001 |
大成价值增长 |
大成 |
农业银行 |
股票型 |
2002-11-11 |
1.0769 |
2.7369 |
| 90002 |
大成债券 |
大成 |
农业银行 |
债券型 |
2003-6-12 |
1.0355 |
1.224 |
| 90003 |
大成蓝筹稳健 |
大成 |
中国银行 |
混合型 |
2004-6-3 |
1.9537 |
2.3037 |
| 90004 |
大成精选增值 |
大成 |
农业银行 |
股票型 |
2004-12-15 |
1.069 |
2.4695 |
| 90006 |
大成财富 |
大成 |
中国银行 |
股票型 |
2006-9-13 |
1.234 |
1.506 |
| 92002 |
大成债券C |
大成 |
农业银行 |
债券型 |
2003-6-12 |
1.0304 |
1.2189 |
| 100016 |
富国动态平衡 |
富国 |
农业银行 |
混合型 |
2002-8-16 |
1.9753 |
2.0753 |
| 100018 |
富国天利债券 |
富国 |
工商银行 |
债券型 |
2003-12-2 |
1.2026 |
1.4626 |
| 100020 |
富国天益 |
富国 |
交通银行 |
股票型 |
2004-6-15 |
1.8691 |
2.8256 |
| 100022 |
富国天瑞 |
富国 |
农业银行 |
混合型 |
2005-4-5 |
1.3769 |
2.5469 |
| 100026 |
富国天合稳健 |
富国 |
招商银行 |
股票型 |
2006-11-15 |
1.3476 |
1.3976 |
| 110001 |
易方达平稳增长 |
易方达 |
中国银行 |
混合型 |
2002-8-23 |
1.211 |
2.321 |
| 110002 |
易方达策略成长 |
易方达 |
中国银行 |
混合型 |
2003-12-9 |
2.902 |
3.372 |
| 110003 |
易方达50 |
易方达 |
交通银行 |
股票型 |
2004-3-22 |
2.0812 |
2.2012 |
| 110005 |
易方达积极成长 |
易方达 |
中国银行 |
混合型 |
2004-9-9 |
1.0135 |
2.8153 |
| 110007 |
易方达收益A |
易方达 |
中国银行 |
债券型 |
2005-9-19 |
1.001 |
1.0237 |
| 110008 |
易方达收益B |
易方达 |
中国银行 |
债券型 |
2005-9-19 |
1.001 |
1.0238 |
| 110009 |
易方达精选 |
易方达 |
工商银行 |
股票型 |
2006-6-13 |
1.7179 |
1.7779 |
| 112002 |
策略成长二号 |
易方达 |
中国银行 |
混合型 |
2006-8-16 |
1.796 |
1.821 |
| 121001 |
