榆商高速洛南华阴段项目商业计划书
单位名称： 陕西大禹川文化旅游股份有限公司
组织机构代码：9161100MA70T00AX8
单位地址：陕西洛南县河滨南路西段218号
邮政编码：726100
联系电话：13309146303
一、借款企业简介
陕西大禹川文化旅游股份有限公司是家集文化旅游项目策划、项目开发、项目融资、项目招商、项目推广、项目合作、项目拓展、项目建设于一体的智慧型综合公司，紧紧围绕美丽乡村建设大局，策划项目、安排招商、组织上市、精准融资、前瞻布局、开发建设。企业立足大秦岭，瞄准大华山，引领大关中。
大禹川文化产业宣言：建设中国夏都，打造秦岭乌镇。彰显大禹文化，传承华夏文明。
陕西大禹川文化旅游股份有限公司经营范围是：观光旅游；旅游管理服务；会议、展览及办公服务；礼仪庆典服务；企业管理服务；包装服务；洗浴服务；住宿服务；餐饮服务；体育健身运动；广告；太阳能发电；公园管理；互联网服务；文化、体育用品及器材销售；工艺美术品制造等。
二、贷款项目的建设情况
榆商高速公路是我省“2367”高速公路规划网中连接榆林、延安、渭南与商洛市的一条南北大通道。其中，华阴至洛南段是“关中—天水”经济区东部重要的南北线路，北端在潼关境内与连霍高速相连，南边与已经建成使用的洛南至岔口铺段高速公路相接(下称洛商高速)，路线起于渭南华阴市华岳庙，经华阴孟塬镇、潼关安乐乡，穿越秦岭主峰后，经洛南的巡检镇、石坡镇、城关镇，与已通车的洛商高速接通。路线全长92.063公里，其中我市境内51.887公里，设计为双向四车道，工程概算总投资88.7亿元。计划于2018年开工，建设工期4年。该项目建成后，将连通国家高速公路连霍线与沪陕线，对改善国家高速路网结构、促进“关中—天水”经济区东部地区和我市经济社会发展具有重要意义。
三、贷款项目贷款资金的支出情况
榆商高速公路是我省“2367”高速公路规划网中连接榆林、延安、渭南与商洛市的一条南北大通道。其中，华阴至洛南段是“关中—天水”经济区东部重要的南北线路，北端在潼关境内与连霍高速相连，南边与已经建成使用的洛南至岔口铺段高速公路相接(下称洛商高速)，路线起于渭南华阴市华岳庙，经华阴孟塬镇、潼关安乐乡，穿越秦岭主峰后，经洛南的巡检镇、石坡镇、城关镇，与已通车的洛商高速接通。路线全长92.063公里，其中我市境内51.887公里，设计为双向四车道，工程概算总投资88.7亿元。
四、还款资金来源分析
按照公路法的规定和陕西省公路十三五建设规划，该项目采取BOT模式建设，项目建成后由政府依法全额回购。
五、还款计划安排
根据项目的用款计划和预计的还款资金来源，我公司特对榆商高速公路洛南华阴段项目贷款做如下归还安排：
本笔借款使用期限二十年，前五年按借款总额5%，按年还本付息；后十五年，按余款每年增加一个百分点还本付息，直到还清全部借款本息。
我公司将保证严格按照此计划安排资金归还贷款。
六、退出机制
根据《公路法》和陕西省道路建设的有关规定，可以采取政府回购和企业收费还债及路权出让、质押贷款等方式运行。
陕西大禹川文化旅游股份有限公司
法定代表人签字：
年 月 日
