方世平—10月11日分析
上周美圆指数跌跌不休，全球"汇率战争"美元为罪魁祸首。周五非农数据差于预期。各非美货币创新高，金价最高涨到1364.5，国际油价一度上涨到84.43美圆/桶，道指首破万点大关。美国劳工部(DOL)上周五公布，美国9月非农就业人数减少9.5万人，预期为持平，为连续第4个月下降。同时，8月和7月的数据均做了上修。美国9月份失业率为9.6%，虽低于预期的9.7%，但与8月持平。自2008年5月以来，美国失业率就始终保持在9.0%的上方。非农就业报告差于预期，令市场再度对美联储(FED)或将升息的预期升温。 欧央行、欧盟委员会以及各国政府的大多数官员对欧元的连续升值表示担忧。由于美联储(FED)采取进一步宽松的货币政策导致美元走低，同时中国继续拒绝令人民币大幅升值，结果将通过令欧元大幅升值的方式让其为全球贸易失衡埋单。欧元集团主席容克表示，各主要货币国家必须共同维持外汇市场的和谐，避免货币战争。此外，日本财务大臣野田佳彦上周六表示，他与美国财政部长盖特纳在当天早些时候举行的双边会议上同意在货币领域保持紧密合作，但消息称双方并未谈及日本当局近期的汇市干预行动，日本方面的立场始终是在必要时再次干预外汇市场，但前提是需要美国的支持。日元兑美元升至15年新高，这对高度依赖出口的日本经济增长极为不利。日本政府的立场没有改变，随时将采取果断措施下达入市干预命令，抑制日元涨势。技术图上看，美元指数目前已经走出了一个大的头肩顶形态，并且已经跌破颈线和去年11月低点至6月高点间的61.8%回调位，其下方支撑在77附近，其上方阻力在300天均线80.15附近。因此预计后市，美元指数将继续下跌，目标位76关口，如破76目标74附近即09年11月27日低点。美指支撑76.98，76.77，阻力77.58，77.97
欧元/美元 支撑1.3854，1.3772，阻力1.3999，1.4062
EURUSD：德国联邦统计局上周五公布的数据显示，8月份未经调整的贸易顺差为90亿欧元，较7月的135亿欧元大幅下滑，而经季调后8月经常帐盈余也从7月份的90亿欧元收窄至46亿欧元，疲弱的数据打压汇价一度承压下跌。但晚间美国公布的9月非农就业人数再度大幅较少9.5万再度加深了市场对美联储扩大量化宽松的预期，受其打压美元的大幅下挫则支撑汇价后市再次大幅反弹。技术面，周五汇价再度大幅震荡显示多空争夺仍较激烈，但短线4H上升通道仍保持完好呈现多头。
交易策略：如汇价短线能站稳于1.4000之上，可考虑继续轻仓做多，目标1.4062-1.4093；向下如跌破1.3917之下持稳，短线亦可考虑轻仓做空，目标1.3854-1.3772。
英镑/美元 支撑1.5867，1.5773，阻力1.6010，1.6059
GBPUSD：英国国家统计局上周五公布的数据显示，受汽油价格涨势减弱以及食品和电子产品价格涨势放缓影响，英国9月份生产者价格指数(PPI)升幅进一步下降，涨幅由8月的4.7%下滑至4.4%但仍高于市场预期的4.3%，但年率则依然增长4.6%亦高于预期的4.3%，强势的数据给汇价带来一定的支撑。而后市受美国公布的疲弱非农数据打压，美元后市的继续承压下行则继承给汇价带来上行的动力。技术面，周五汇价先抑后扬显示多头依然较为强势，短线汇价仍运行于4H上行通道之内。
交易策略：如汇价短线能站稳于1.6000之上，可考虑继续轻仓做多，目标1.6030-1.6069；向下如跌破1.5916之下持稳，亦可考虑轻仓做空，目标1.5867-1.5773。
美元/日元 支撑81.55，81.23，阻力82.37，82.88
USDJPY：日本财务省上周五公布的数据显示，8月份日本经常项目盈余较上年同期减少5.8%，为15个月来首次出现下降，数据同时显示，虽然8月份日本出口额较上年同期增长16.5%但增速较7月的24.7%明显下降。而晚间美国公布的疲弱非农数据后，汇价再度大幅下挫创近15年以来新低，显示市场投机做多日元的规模进一步扩大。但鉴于强势日元对日内经济的负面影响，以及周末G7会议上日本并未就干预行为而遭受批评，后市日本干预的风险依然较大。技术面，周五汇价再度大幅下跌，显示市场空头依然强势，短线关注1H下降通道上轨压力。
交易策略：如汇价短线跌破81.50之下持稳，可考虑继续轻仓做空，目标81.23-81.08；向上如能站稳于82.06之上，亦可考虑轻仓做多，目标82.37-82.88。
澳元/美元 支撑0.9746，0.9647，阻力0.9908，0.9971
AUD/USD：上周三美国公布9月ADP就业人数意外减少4.9万人，强化美联储将实施宽松货币政策预期，以及周四澳大利亚公布9月就业人数好于预期，推动汇价突破0.9848历史高点至0.9916。而周四纽约时段美国公布上周初请失业金人数仅44.5万人，美股下跌和非美在非农数据前遭遇获利回吐，打压汇价至0.9700上方。不过周五公布美国9月非农就业人数大幅减少9.5万人，远差于预期减少0.5万，令美联储采取进一步宽松措施刺激经济的可能性增加，推动汇价重返0.9800上方。技术面汇价突破0.9848历史高位，若进一步站上0.9916高点则有望测试1.0000平价水平，下方主要支撑关注0.9848和上周回落低点0.9707附近。
交易策略:向上若汇价突破至上周高点0.9910之上，可继续轻仓买入，目标为0.9971-0.9994；若汇价跌至0.9809之下，可尝试做空，目标为0.9746-0.9647。
黄金 支撑1332.1，1318.9，阻力1353.6，1361.9
尽管上周四美股下滑和多位美联储官员讲话打压量化宽松货币政策预期，令国际金价自每盎司1364.80美元历史高位大幅回落至1325.00附近，美国劳工部周五公布的报告显示美国9月失业率持稳在9.6%但非农就业人口意外减少9.5万人，远差于预期减少0.5万人和8月减少5.4万人，再次令美联储采取进一步宽松措施刺激经济的可能性增加，推动金价重返1250.00美元/盎司上方。技术面目前黄金延续7月28日低点以来的上扬走势，日图随机指标严重超买而MACD继续呈发散状，显示即便出现回调，幅度可能也不会很大。日内支撑关注1342.00/1338.00和1324.80/1320.00，阻力关注1355.00和1364.80历史高位。
交易策略：若金价反弹持稳于早盘高点1355.00之上，可继续轻仓做多，目标为1361.9-1368.77；若金价回落跌至1340.4下方，可尝试做空，目标为1332.1-1318.9。
原油 支撑80.93，79.2，阻力83.76，84.86
国际油价上周受美元弱势和美国EIA汽油库存降幅大于预期的推动，大幅上扬至8月4日高点上方，不过周四美国股市走低和美元反弹，令投资者在风险时间前纷纷获利回吐，油价在触及每桶84.43美元高位后一度跌破周初低点80.77至80.30。美国劳工部周五公布报告显示美国9月非农就业人口意外减少9.5万人，远差于预期减少0.5万人和8月减少5.4万人，再次令美联储采取进一步宽松措施刺激经济的可能性增加，美元全面下跌推动油价扳回部分跌幅至83.00附近。目前油价日图随机指标超买面临一定的回调压力，此外油价上扬主要是因美元疲软所致，并非基本面强劲推动，若美元反弹则涨势将难以持续。
交易策略：若油价日内反弹企稳于上周高点83.50之上，可考虑入场做多，目标为84.30-84.86；若油价回落跌至82.03下方，可考虑做空，目标为80.93-79.20。
今天关注的主要数据面如下：
14:45 法国 8月份工业生产前值0.9%/月,5.5%/年 ; 市场影响 中
14:45 法国 8月份制造业生产前值1.4%/月,5.5%/年市场影响 中
16:00 意大利 8月份工业生产前值0.1%/月,4.8%/年市场影响 中
14:45 法国 8月份制造业生产前值1.4%/月,5.5%/年市场影响 中
16:00 意大利 8月份工业生产前值0.1%/月,4.8%/年市场影响 中
方世平
方世平喊单：欧元在1.4030附近做空，止损1.4080，目标1.3917，1.3854，1.3772
英镑在1.6020附近做空，止损1.6070，目标1.5867，1.5801，1.5773
澳元在0.9930附近做空，止损0.9980，目标0.9809，0.9746，0.9647
日元在81.50附近做多，止损81.08，目标82.37，82.88，83.22
加元在1.0088附近做多，止损1.0021，目标1.0141，1.0191，1.0276
瑞朗在0.9580附近做多，止损0.9530，目标0.9682，0.9739，0.9756
美指在76.77附近做多，止损76.06，目标77.37，77.58，77.97
原油在83.92附近做空，止损84.86，目标82.03，80.93，79.20
黄金在1365.9附近做空，止损1368.77，目标1340.4，1332.1，1318.9
天通金291.30附近做空，止损293.37，目标288.06，286.08，282.75
