市场影响美元走软,黄金提振尝试突破

何树源 原创 | 2010-12-03 13:54 | 收藏 | 投票 编辑推荐

    美国联邦储备理事会 ( 美联储,FED ) 周三显示,最近数周美国经济继续缓步复苏,制造业显示出的一些强势为"萧条"的楼市所抵消,而雇主仍不愿大量招聘员工。美联储公布的经济褐皮书显示,更多迹象表明经济仍未能加快复苏,以创造充足就业增长。这份不温不急的报告,似乎还不太可能让美联储偏离最近增购公债以拉低借款成本的努力。联储 11 月初决定增购 6,000 亿美元长期美国公债,招来国际社会抨击,称此举会令美元贬值。美联储副主席叶伦周三指出,联储的政策对疲弱的美国经济成长"并非万能药",更多短期财政刺激措施可能是有益的补充。美联储在为 12 月 14 日政策会议准备的报告中显示,来自 12 家地区联邦储备银行的报告表明,在 10 月初/中期到 11 月中期间,经济总体上仍继续改善。美联储称,波士顿、克利夫兰、亚特兰大、达拉斯和旧金山地区的经济"略温和"地扩张,纽约、里奇蒙、芝加哥、明尼阿波利斯和堪萨斯地区的经济增长步伐要"稍强"。美联储表示,费城和圣路易斯报告称企业状况"良莠不齐"。
  据褐皮书显示,几乎所有地区的制造业均继续扩张,金属加工和汽车工业显现出了"相对强劲的增幅"。不过美联储指出,房屋市场仍低迷,据几个地区的报告,过去的六周房屋市场表现越发疲弱。美联储称,消费者支出正面,几个地区的假期销售情况料好于上年同期水平。但其指出家庭对价格很敏感,仍主要购买生活必需品。多数地区招聘活动有所改善,但雇主在大量增聘前还在等待更清晰的企业扩张前景讯号。亚特兰大和芝加哥偏好雇用临时工,而达拉斯的人力资源公司称招聘活动"强劲"。各地区薪资压力仍"不大",表明几乎不存在通胀压力。政府周五报告料显示,美国 11 月失业率持稳于 9.6%,尽管民间就业人数连续第 11 个月出现增加。各地区制成品和服务价格相当稳定,尽管投入成本升高,特别是农产品、金属和燃料的投入成本.该份褐皮书由克利夫兰联储准备,信息采集日截至 11 月 19 日。美国11月民间部门就业人口增幅创下三年来最大,在周五关键的非农就业公布前,提振了投资者对就业市场的乐观情绪.同时制造业数据显示景气仍持续扩张。据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国11月民间部门就业人口增加9.3万人,强于预期,且为2007年11月来最大增幅,而10月数据上修为增加8.2万人。另据美国供应管理协会(ISM)周三报告显示,11月制造业指数自10月的56.9降至了56.6,与预估一致,且远高于50好淡分水岭。该报告亦显示,企业招聘计划与上月持稳。就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas周三公布报告显示,美国企业11月计划裁员人数上升至3月以来最高水平,主要是政府和非营利性部门计划裁员人数上升。报告显示,美国企业11月计划裁员人数为48711人,较10月的37986人高出28%。一份政府报告表示,10月建筑支出增长0.7%,为经济增添更多乐观因素,而路透调查先前预计建筑支出为下滑0.4%。另一份报告显示,第三季非农生产率增速高于初值.官方数据显示,美国第三季非农生产率环比年率修正后为上升2.3%,前值为上升1.9% 。汽车制造商报告11月美国汽车业销售强于预期,显示消费者需求改善。汽车销售年率料达到约1220万辆,为连续第二个月高于1200万辆,可能触及自2008年9月金融危机以来的最高水平。
  美国股市周四收盘走高,涨幅超过2%,近两个交易日的累计涨幅为7月份以来最大,因好于预期的零售和成屋签约销售数据显示美国经济状况出现改善。美国全国地产经纪商协会周四表示,10月份成屋签约销售指数增长10.4%,至89.3。不过,当月成屋签约销售指数仍较上年同期的112.4下降了20.5%。此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家预计,10月份成屋签约销售指数下降1.5%。美国劳工部周四在每周报告中称,截至11月27日当周的首次申请失业救济人数增加26,000人,至436,000人。之前一周的首次申请失业救济人数经向上修正后为410,000人,初值为407,000人。此前接受道琼斯通讯社调查的经济学家们预计,11月27日当周首次申请失业救济人数或将增加16,000人。美国联邦储备委员会周四发布的最新一周货币供应报告显示,经季节性因素调整后,截至11月22日当周的M1货币供应量增长183亿美元,至1.817万亿美元;M2货币供应量增长103亿美元,至8.809万亿美元。
  欧洲方面,欧洲央行周四将基准利率维持在1%不变。该行行长特里谢表示,央行在2011年将继续提供非常规长期流动性招标;从现在起到2011年整个第一季度,该行将以固定利率、全额分配的方式提供三个月期再融资操作,这一政策至少持续到明年4月12日。他还称,欧洲央行的证券市场计划还在落实中。欧洲央行周四表示,预计2012年欧元区本地生产总值(GDP)将增长1.7%左右。据欧洲央行的最新预测,欧元区今年GDP增幅应为1.6%至1.8%,明年GDP增幅将放缓至0.7%至2.1%。欧洲央行还预计今年的通货膨胀率可能为1.6%,2011年和2012年的通货膨胀率可能分别为1.8%和1.5%。欧盟统计局周四公布,10月份欧元区生产者价格指数(PPI)再度上升,当月PPI环比上升0.4%,是继今年4月上升1.0%以来的最大升幅,当月PPI同比上升4.4%,创2008年10月上升6.1%以来的最大升幅。9月份PPI环比上升0.3%,同比上升4.3%。
  亚太方面,日本政府周四表示,今年第三季度日本企业投资额较上年同期增长5.0%,为14个季度以来首次增长,也是该国依然脆弱的经济显现出的积极迹象。日本财务省公布的季度调查报告还显示,同期日本企业的税前利润同比增长54.1%,连续第四个季度增长。财务省称,当季企业销售额增长6.5%,为连续第三个季度增长。韩国第三季度经济增长速度较第二季度放缓,令市场进一步推测未来几个月政府采取货币紧缩政策的空间将有限,且采取循序渐进方式的可能性更大。韩国央行周四公布的修正后的数据显示,经季节性因素调整后,截至9月份的第三季度韩国国内生产总值(GDP)环比增长0.7%,增幅低于第二季度的1.4%。经修正后,第三季度GDP同比增长4.4%,增幅低于第二季度的7.2%。上述数据与韩国央行10月份的预期基本一致。央行当时预期,第三季度GDP环比增长0.7%,同比增长4.5%。韩国央行预计今年韩国GDP将增长6%,而2011年增速则会放缓至4.4%-4.6%。中国物流与采购联合会(CFLP)周五(12月3日)发布数据显示,11月中国非制造业采购经理人指数(PMI)急剧降至九个月来最低水平,主要是节后消费季节性回调的缘故;其中投入价格指数涨幅最大,凸显企业面临的成本压力不断上升。11月中国物流与采购联合会发布的中国非制造业PMI为53.2,比上月回落7.3点。由于非制造业没有综合指数,通常以商务活动状况指数来反映非制造业经济的总体变化。本月中国非制造业PMI各单项指数中,中间投入价格指数、收费价格指数和业务活动预期指数出现回升,其余主要指数则呈现不同程度回落。中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,非制造业PMI环比回落7.3点,属于节后消费的季节性回调。新订单指数回落明显。2010年11月新订单指数为50.1,比上月回落6.2点。分行业来看,生产性服务业最高,为53.7;建筑业次之,为52.2;消费性服务业最低,为47.0。20个行业中,计算机服务及软件业、建筑安装业、邮政业和电信及其他信息传输服务业等行业高于50;环境及公共设施管理业、其他服务业、航空运输业、建筑装饰业和道路运输业等行业低于50。中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。由于没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低于50,反映非制造业经济下降或回落。

       股市12月3日周五到笔者截至发稿时止:

  恒生指数报23479.92点,上涨31.14点,涨幅0.13%。

  国企指数报13,078.940点,上涨132.520点,涨幅1.023%。

  上证指数报2835.25点,下跌8.35点,跌幅0.29%

  深证成指报12407.71点,下跌1.70点,跌幅0.01%

  沪深300指数报3141.86点,下跌13.20点,跌幅0.42%

  

  白銀技術分析走勢:

  白银上周先升后挫,周内由27.89跌至26.43美元。本周一银价由26.47美元展开反弹,周二和周三均大涨,昨天更升至最高29.01美元。

  即市方面,今早预测早盘于28.48美元至29.33美元之间上落。技术上,预测有机会下试 28.48 / 27.88 / 27.32 支持。

  重要参考价 :

  预测波幅:28.48 ~ 29.33

  阻力位 :28.78 > 29.33 > 30.31

  支持位 :28.48 > 27.88 > 27.32 > 26.97 > 26.75 > 26.41

  (白銀1小时图︰)

  

  黃金技術分析走勢:

  中国上海黄金交易所理事长沈祥荣周四表示,要积极引入境外机构进入上海金交所交易,为将来做市商奠定基础,同时该所亦在积极开发黄金交易型凭证和现货期权产品。他在参加第五届中国黄金与贵金属峰会时透露,上海金交所将落实询价交易系统方案,尽早投入测试开发。沈祥荣在接受路透询问时称,目前 10 家左右的境外机构向交易所提交黄金交易申请,"主要是银行和金商"。他在会上透露,中国黄金需求增长强劲,1 至 10 月进口黄金 209.72 吨,同比增长 480%。如果央行再次采取加息及上调存款准备金率,对金价会有一定间接影响,但直接影响不大,"大家也不会降低对黄金的热情和需求",因为中国实际负利率的状况暂不会改变,以及老百姓投资避险渠道有限。通胀疑虑促使投资者寻找新的替代投资渠道。目前,除了珠宝领域的需求,中国的黄金投资需求也急速升温。此外,房地产投资和其它市场投机活动遭打压,也导致更多资金流入有避险魅力黄金市场。世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪亦在会上表示,中国前三季度黄金投资需求是 120 吨,全年可能达到 150 吨。"未来中国黄金投资需求还会继续增长"。目前中国和印度为全球黄金需求增长最为主要的两个国家。世界黄金协会今年 3 月发布首份中国黄金市场报告,指出在珠宝消费及黄金投资的带动下,未来 10 年中国黄金需求将翻倍。而中国黄金集团总经理孙兆学稍早预计,中国 2010 年黄金消费量 430 吨,国内黄金产量目前的上升态势将保持下去。据上海金交所网站信息,该所现有 162 家会员,已有汇丰银行中国公司、渣打银行中国、澳新银行上海分行、瑞士信贷银行上海分行及加拿大丰业银行广州分行五家外资金融会员。上海金交所的交易品种包括黄金、白银和铂金,主要实行标准化撮合交易方式。
  美元连续两个交易的走弱成为金价上涨的基石,再加高盛报告的利多影响,金市慢慢重归多头氛围。COMEX黄金延续前期的上涨势头,缓慢走高, 周四报收1387,最高1399最低1384,波动15美元。主趋势,黄金大方向正如此前一直强调的坚决看多,后市仍有较大的上涨空间。金价区间波动,有待突破。金融市场等待今晚 ( 9:30 P.M. ) 美国公布非农业职位就业数据,预期增加 16.8 万个。小时图,黄金在布林带区间里震荡蓄势,在中轨支撑随时冲击上轨的阻力价位。
    即市方面,今早预测早盘于 1,376.0 美元至 1,401.0 美元波动。技术上,预测早盘反弹向上测试1,401.0后,后市倾向再测试下方1,405.0美元重要支持。

  (黃金1小时图︰)

  

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  重要参考价 :

  预测波幅:1334.00 ~ 1409.00

  阻力位 :1401.00 > 1409.00 > 1423.00 > 1433.00

  支持位 :1387.00 > 1376.00 > 1365.00 > 1361.00 > 1351.00 > 1334.00 > 1328.00 > 1322.00 > 1290.00

  
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