金银能否继续上涨须看美元脸色

方世平 原创 | 2011-10-11 10:23 | 收藏 | 投票
方世平-10月11分析
因金价受到美指急速走低及原油价格走高的支撑,纽约交易日周一早些时候天通金稳步走高。周一贵金属交易商决定聚焦于之前提到的利好的“外部市场”,忽略那些支撑欧盟主权债务问题改善方面的不利因素。
因周末欧盟主权债务危机方面传来了一些利好的消息,美国和欧洲股市周一走坚。欧盟两个最大的经济体 -- 德国和法国领导人允诺会尽一切努力解决欧盟债务和金融危机。虽然欧盟债务危机还远没有完全解决,但是过去几周随着欧盟债务危机略微持稳,市场已经把目光聚焦在了其他的一些事情上。
面对迟迟不见改善的欧元区债务问题,德法领导人终于按耐不住放出救市消息,并承诺在G20峰会之前出台详细救援计划。德国总理默克尔与法国总统萨科齐在柏林会谈之后表示,他们的目标是在11月3-4日戛纳20国集团(G20)峰会之前提出解决希腊问题的可持续方案,同意增强银行业者的资本状况,提出加速欧元区经济协调的计划。
周一上午原油期货价格走高。原油多头们最近已经获得了很好的上升技术势头,这表明上周的价格行为使得原油价格产生了近期的底部。这对贵金属来说是看涨的。
德国总理默克尔(Angela Merkel)和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)在9日发表的联合声明再次承诺,将对欧洲银行业进行资本重组,并找到应对欧洲主权债务危机的综合性解决方案。该消息令美元大幅走低,从而使得以美元计价的贵金属价格对于持其他货币的投资者更具吸引力,因此吸引大量资金涌入黄金市场,从而支撑了金价。
另外,交易员表示,来自实物黄金需求的增加也在一定程度上支撑了当天的金价,由于中国投资者对实物黄金购买增加,中国黄金的卖价已经比国际金价高出了近3美元。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力78.43、下方支撑77.08,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑77.08,76.54,阻力78.43, 79.24
欧元/美元 支撑 1.3448,1.3255,阻力1.3764,1.3887
EURUSD :——欧元/美元周一(10月10)单边大幅上扬300点,创出年内最大单日涨幅,因为周末德法元首承诺制定一套解决方案全面应对欧元区债务危机,这种想从根本上解决问题的决心改善市场情绪,欧元大幅上涨,但纽约时段汇价在1.3700受阻,市场顾虑周二斯洛伐克对EFSF的投票。
欧元/美元亚市早盘开于1.3375一线,日内单边上扬,纽约时段午盘最高触及1.3695,比开盘价上涨320点,但1.3700关口对汇价形成压制,收盘跌回到1.3650一线交投。
上周末德国和法国联合承诺在10月底前出台新的措施解决欧债危机,这缓解了上周五惠誉下调意大利和西班牙评级后市场的担忧情绪,加之上周五公布的美国非农就业数据远好于市场预期,减轻了投资者对美国陷入二次衰退的担忧,亚洲股市和美股期货指数全面上扬,市场情绪持稳为高息货币欧元反弹提供支持,欧元/美元今日亚洲开盘后自1.3375盘中低点强劲反弹。
欧洲早盘公布的德国经常帐和贸易帐盈余意外扩大,以及欧元区10月投资者信心指数降至18.5,略好于预期的19.0,不过仍为逾两年以来的新低,且为连续第三个月下降,总体数据好于预期给予汇价一定支持。
希腊与欧盟、欧央行以及IMF之间的谈判已经结束,预期相关报告可能在周二公布。同时陷入困境的德克夏银行成功分拆,欧美股市大幅走高,市场风险情绪进一步回温提振了高收益货币欧元,欧元兑美元因此加速上扬,相继突破1.3500和1.3600心理关口,一度测试了1.3700心理关口。
纽约午后,汇价在1.3700受阻回落至1.3650上下交投,主要是周二将迎来斯洛伐克议会对EFSF的投票,而斯洛伐克国内对是否支持扩大EFSF尚未达成一致意见。
斯洛伐克联合政府四大党派之一的SaS党表示将反对EFSF调整计划,其领导人Richard Sulik称,“我们的立场很明确,从目前的情况看,明天的投票中我们不会支持调整EFSF的计划。”如果没有来自SaS党议员的支持,斯洛伐克联合政府在议会的投票中无法获得足够的票数来批准EFSF调整计划。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3650之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3700-1.3764;如汇价跌破1.3600,可继续尝试做空,目标为1.3530-1.3448. 
英镑/美元 支撑1.5565,1.5466,阻力1.5726,1.5788
GBPUSD:英镑兑全线上涨的欧元周一(10月10)大幅下跌,因之前德国和法国誓言推出资本重组欧洲银行业的新计划提振欧元,但英镑/美元上涨,因高风险资产上扬打压了美元。
英镑兑欧元跌向上周四低点,因之前英央行较预期更早地宣布将重启资产购买计划,以努力刺激英国经济的需求。
欧元/英镑涨约1.5%,至0.8730,距上周高点0.8735不远。技术分析师称,当日收盘价高于200日移动均线切入位0.8713,或将开启进一步上涨的可能。自9月22日以来欧元未曾收于200日移动均线切入位上方。
英镑/美元涨0.75%,报1.5677,远高于英央行公布量化宽松政策后触及的14个月低点1.5270。交易商称,在1.5700/20附近的卖单,以及突破9月高位1.5716,意味着新的买盘动能。
“今日英镑/美元走势主要受欧元/美元推动,但欧元涨势似乎较为脆弱,因为决策者目前作出的誓言可能以后很难兑现,”RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole称。
交易商称,英镑/美元从英央行推出量化宽松政策后低点的反弹是受空头回补带动,最新IMM部位数据显示,投资者此前已经纳入绝对空头部位,因此近期还有空头回补的空间。
英央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周日表示,仍有推行量化宽松政策的空间,因在财政紧缩及欧元区债务危机可能恶化之际,英国经济走势挣扎。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5670之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5726-1.5788;如汇价反弹败破1.5630,可继续尝试做空,目标为1.5565-1.5466。 
美元/日元 支撑76.54,76.40,阻力76.83,76.98
USDJPY:虽然欧洲领导人承诺针对欧债危机拿出全面有效的解决方案,但在具体措施示众前变数犹存,美元/日元日内以震荡为主,收盘小幅下跌。关注周二日本央行的月报和9月家庭消费者信心指数。
美元/日元纽约时段开于76.66水平,早盘时段,汇价区间震荡。午盘时段,汇价窄幅整理,最终收于76.65水平附近。
上周五公布的美国非农 就业数据远好于市场预期,减轻了投资者对美国陷入二次衰退的担忧。但尾盘惠誉下调意大利和西班牙评级打压了市场对非农的反应,上周末德国和法国联合承诺在10月底前出台新的措施解决欧债危机极大缓解了市场对于欧债危机的担忧,美元日内大跌超过1.6%,美元/日元因此受压自盘中高点76.85水平稳步下滑。
欧洲早盘,有消息称希腊或将尽快获得援助资金,同时陷入困境的德克夏银行成功分拆,使得市场风险情绪进一步回温打压了美元人气,美元兑日元因此继续走低,再次测试76.50/55支持区。
不过市场预计日本财务省可能入市抛售日元实施干预,支持汇价企稳小幅回升,但上扬空间仍然有限,因欧美股市强势走低改善了市场情绪令美元全线承压。
周二北京时间13:00 ,日本将公布9月家庭消费者信心指数和日本央行公布月度经济报告,预计将对日元汇率形成较大影响。
交易策略:如汇价回落至76.80之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.00-77.30;若汇价反弹持稳于76.60之下,可考虑入场做空,目标为76.40-76.00. 
澳元/美元 支撑0.9819,0.9650,阻力1.0085,1.0182
AUD/USD:周一(10月10)市场情绪受到德法领导人承诺鼓励大幅改善,欧美股市大幅收涨,风险偏好情绪回暖,澳元/美元上涨超过250点,纽约盘中上破1.00评价关口,最高触及1.0013的两周新高。
上周五公布的美国非农 就业数据远好于市场预期,减轻了投资者对美国陷入二次衰退的担忧。但尾盘惠誉下调意大利和西班牙评级打压了市场对非农的反应,上周末德国和法国联合承诺在10月底前出台新的措施解决欧债危机极大缓解了市场对于欧债危机的担忧,亚洲股市和美股期货指数全面上扬,市场情绪好转为商品货币澳元反弹提供支持,澳元/美元 因此自0.9750盘中低点强劲反弹。
盘中澳新银行集团(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)公布的数据显示,经季节性调整后,澳大利亚9月报纸和互联网招聘广告总数月比下降了2.1%,至平均每周182,365份,为劳动力市场的疲软提供了新鲜证据,而8月经修订后的数据为月降0.7%,不过该数据未影响汇价上扬。
欧洲早盘有消息人士称,欧盟/IMF/欧洲央行检查专员预计将于周一完成对希腊援助的谈判,并将于周二发布声明,提升希腊有望尽快获得援助资金预期,同时陷入困境的德克夏银行成功分拆,欧美股市大幅走高,市场风险情绪进一步回温提振了风险货币澳元,兑美元扩大涨势,相继突破0.9900心理关口和1.0000平价关口,触及1.0013盘中高点,涨幅到达260多点。
周二澳大利亚没有重要数据公布,市场关注欧盟/IMF/欧洲央行检查团队希腊的评估报告和斯洛伐克议会对EFSF的投票。斯洛伐克联合政府四大党派之一的SaS党表示将反对EFSF调整计划,其领导人Richard Sulik称,“我们的立场很明确,从目前的情况看,明天的投票中我们不会支持调整EFSF的计划。”如果没有来自SaS党议员的支持,斯洛伐克联合政府在议会的投票中无法获得足够的票数来批准EFSF调整计划。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0000上,可尝试轻仓做多,目标为1.0085-1.0130;若汇价跌破0.9950支撑,可考虑继续做空,目标为0.9900-
0.9830.
黄金 支撑1647.67,1624.53,阻力1686.57,1702.33
因金价受到美指急速走低及原油价格走高的支撑,纽约交易日周一早些时候Comex12月期金稳步走高。周一贵金属交易商决定聚焦于之前提到的利好的“外部市场”,忽略那些支撑欧盟主权债务问题改善方面的不利因素。12月期金上涨30.30美元/盎司,报1,666.20美元/盎司。现货金上涨25.90美元,报1,665.00美元。Comex12月期银上涨1.217美元,报32.21美元/盎司。
因周末欧盟主权债务危机方面传来了一些利好的消息,美国和欧洲股市周一走坚。欧盟两个最大的经济体 -- 德国和法国领导人允诺会尽一切努力解决欧盟债务和金融危机。虽然欧盟债务危机还远没有完全解决,但是过去几周随着欧盟债务危机略微持稳,市场已经把目光聚焦在了其他的一些事情上。
因欧盟债务危机改善,欧元兑美元上涨,周一上午美指急速走低。美指多头依然有着整体的近期技术优势,不过过去几个交易日优势正在减少。
周一上午原油期货价格走高。原油多头们最近已经获得了很好的上升技术势头,这表明上周的价格行为使得原油价格产生了近期的底部。这对贵金属来说是看涨的。
从技术上说,12月期金空头们有着少量的近期技术优势。日线图中价格依然处于5周的下行趋势中。多头们的下一上升技术目标是收于稳固技术阻力位1,705.40美元上方。这将为多头们提供新的上升技术势头,这表明上升势头将重新启动。空头们的下一近期下行价格目标是收于9月低点1,535.00美元强劲技术支撑位下方。这将会提供新的严重图表损坏,随后出现新的价格下行。第一阻力位为隔夜高点1,672.00美元,随后为上周高点1,681.50美元。第一支撑位为1,650.00美元,随后为隔夜低点1,639.90美元。
日线图中,12月期银价格依然处于7周下行趋势中。银多头们的下一上升价格目标是收于33.585美元/盎司强劲技术阻力位上方。如果达到上述价格的话,那么这就表明白银市场已经处于近期的底部。空头们的下一下行价格目标是收于上周低点28.435美元稳固技术支撑位下方。第一阻力位为上周高点32.85美元,随后为33.00美元。下一支撑位为31.50美元,随后为隔夜低点31.215美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1686.80之上,可考虑继续做多,目标为1695-1700;若金价下行跌破1672.60;可尝试轻仓做空,目标为1663.40-1648.00.
原油
 支撑83.41,81.41,阻力86.75,88.09
美国原油期货周一(10月10)连续第四日收涨,受助于德法两国承诺将推出解决欧元区债务危机的计划,以及海关工人罢工导致科威特原油出口暂停。
德国和法国领导人周日承诺将在月底前拿出解决欧元区债务危机的新举措。
两位驻科威特的运输业消息人士称,科威特港口包括油轮在内的船只通行暂停,因该国海关工会罢工。
美国石油协会(API)将于周三公布数据,美国能源资料协会(EIA)将于周四公布库存数据。
纽约商业期货交易所(NYMEX) 11月原油期货收升2.43美元,或2.93%,结算价报每桶85.41美元,盘中交投区间在82.75-86.09美元。
国际能源署官员称,利比亚的原油产量可能在2013年前恢复至战前水平,如果石油公司能像目前看起来那样迅速恢复生产活动。
交易所数据显示,投机商削减布兰特原油和汽油多头头寸,因油市在10月4日当周走低。
中国政府称,中国将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革。周一公布修改后的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%征收资源税。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于86.00,可继续考虑适时做多,目标为86.75—88.00,若油价回落至85.30下方,可尝试轻仓做空,目标为84.75-83.41
今天关注的主要数据面如下:
16:30 英国 8月份DCLG房价指数 前值-1.5%/年市场影响中
  16:30 英国 8月份工业生产 前值-0.2%/月,-0.7%/年; 市场影响中
  16:30 英国 8月份制造业生产 前值0.1%/月,1.9%/年市场影响 中
  16:30 英国 8月份贸易收支 前值-44.5亿英镑; 市场影响 中
  16:30 英国 8月份非欧盟贸易收支 前值-55.05亿英镑市场影响 中
18:00 维也纳 政府预算委员会会议市场影响 中
  19:30 美国 9月份NFIB小型商业乐观指数 前值88.1市场影响 中
  20:15 加拿大 9月份房屋开工 前值18.47万; 市场影响 中
  22:00 美国 10月份IBD/TIPP经济乐观指数 前值39.9市场影响 中
  22:00 美国 9月份谘商会就业趋势指数市场影响中

23:00 纽约 英国央行货币政策委员普森在GAIM-GMA会议上作主旨发言市场影响 高
东京 日本央行公布月度经济报告
都柏林 欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行官员访问爱尔兰,对纾困计划的执行进行检查斯洛伐克 斯洛伐克议会投票EFSF,这是欧元区最晚投票的国家
维也纳 石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3700附近做空,止损1.3750,目标1.3571,1. 3500,1.3448
英镑在1.5700附近做空,止损1.5750,目标1.5565,1.5500,1.5466
澳元1.0020附近做空,止损1.0070目标0.9916,0.9860,0.9819
日元在76.50近做多,止损76.00,目标76.83,77.00,77.30
加元在1.0230附近做多,止损1.0180,目标1.0302,1.0354,1.0444
瑞郎在0.9000附近做多,止损0.8950,目标0.9080,0.9105,0.9204
美指77.30附近做多,止损76.60,目标77.89,78.43,78.69
原油在86.30附近做空,止损88.00,目标84.75,83.41,81.41
黄金在1700附近做空,止损1716,目标1670,1663.40,1648.00
白银在33.00附近做空,止损33.30,目标32.00,31.51,31.05
天通金341.60附近做空,止损342.20,目标340.00,339.37,338.30,337.00,333.80
白银6550附近做空,止损6610,目标6456,6400,6361,6300,6283
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告