金银面临三角形突破,美元指数重点关注77.24

方世平 原创 | 2011-10-13 10:33 | 收藏 | 投票
方世平-10月13分析
昨天喊单的第一第二第三目标大部分部到,天通金白银的第一第二目标全部到。周三早些时候交易天通金大幅上涨。隔夜金价触及新的3周高位,多头获得向上技术动能。对贵金属来说,美元指数走低和原油价格微涨是利多的外部力量。然而金市的价格走势最近显得波动难以预料。 
       周三美元指数走低,隔夜触及新的3周低点。美指多头正在消退,近期图表受损表明近期市场顶部形成。这对贵金属多头来说是极为看涨的情况。
       周三上午原油期货价格微涨。原油多头仍旧具有不错的向上技术动能,表明近期可能为横向盘整到走高。这也对贵金属是看涨因素。
       亚洲最近对实物金的强劲需求支撑了金价走高。印度的节日期间,实物金的需求也进一步旺盛。
        周三欧美股市走强,尽管斯洛伐克否决欧洲金融稳定机制扩容议案。目前欧盟17成员国就剩下斯洛伐克的投票了。许多人原先都预料到斯洛伐克会否定扩容议案,但不久会进行另一轮投票,预计这一次能够通过。市场表明上无视斯洛伐克的否决。欧盟债务危机远未得到解决,这还是对黄金是潜在看涨因素。
 美元指数大幅走低,盘中跌破77的整数关口,周三(10月12)现货黄金温和收高,其交投区间日渐走高。
黄金矿业服务公司(GFMS)周三表示,因经济环境震荡令黄金避险属性凸显,今年各国央行已累计购买约500公吨黄金,高于该行上月336公吨的预期水平。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至10月11日的黄金持仓维持在1,227.99吨的水平。
据欧盟统计局公布数据显示,欧元区8月工业产出月率增长1.2%,年率增长5.3%。该数据创自2011年1月以来最大月度涨幅,及自2011年4月以来最大年度涨幅。此外,美联储(FED)公布了9月20-21日公开市场委员会(FOMC)会议记录,记录显示,随着美国经济复苏趋于停滞,美联储官员在此次会议上曾考虑了一系列宽松货币政策工具。
同时,尽管斯洛伐克议会周二拒绝EFSF扩容方案,但是市场依然预期EFSF扩容方案将被欧元区国家全体通过。巴罗佐表示,必须发放对希腊的第六笔援助资金,欧洲稳定机制的发起必须从2013年中期提前至2012年中期。
美联储(Federal Reserve)周三(10月12)在华盛顿公布9月20-21日会议纪要时表示,一些官员希望保持进一步的资产购买选项来刺激经济,因决策者认为美国能否重拾经济增长具有“相当大的不确定性”。多数官员认为当前情势需要进一步宽松政策,一些委员支持保留QE3选项,几位委员希望对经济状况阐述的更清楚,以令维持非常低利率的理由更加充足。美国联邦公开市场委员会(FOMC)此前在辩论会上决定采取4000亿美元国债互换操作,并以此来降低借贷成本。美联储主席伯南克(Ben S. Bernanke)上周称,“卖短债买长债”的“扭转操作”对提振美国经济复苏和降低失业率至接近9%“意义重大但并非为大转折”。会议纪要显示:“大多数与会委员认为,将大规模的资产购买计划作为潜在的更有效的工具,来支撑经济更强劲复苏是合理的。”
美联储自2008年12月开始保持利率为0-0.25%不变,并从今年8月份会议开始重申保持低利率直至2013年中。费城联储主席普罗索(Charles losser)称,通缩的风险可能促使美联储采取更多的刺激政策;此外克利夫兰联储主席皮亚纳托(Sandra ianalto)表示,美联储须尽力扶助受困经济,尽管货币政策非万灵药。
美联储认为,经济成长料缓慢但不会出现衰退,前景风险巨大且偏于下行。在这样的环境下,多数官员认为美国经济情势需要进一步宽松政策加以扶持。美联储考虑了扩大资产负债表、沟通明确的就业市场目标以及下调超额准备金利率。尽管明确阐述较长期目标可能会有帮助,但许多委员认为沟通是一个挑战。此外,许多委员担心下调超额准备金利率可能影响货币市场,委员们希望再看看更多数据再作判断。
美国劳工部(Labor Department)10月7公布数据显示,美国9月非农业就业人口增加103,000人,高于经济学家预期,失业率保持在9.1%。
美国参议院在10月12日否决了美国总统奥巴马的就业提案,令美国经济雪上加霜。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)资深货币策略师Sue Trinh表示,市场惯于受到重大消息面以及任何其他有关全球经济增长方面不确定性因素的影响,参议院未能通过奥巴马就业提案,这增加了高风险资产获利回吐的可能性。伯南克在10月4日的联合经济委员会听证会上指出,美国两年来的经济复苏“接近蹒跚”。
信评机构穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)的姊妹公司穆迪分析公司(Moody's Analytics)表示,美国经济仍有可能陷入新一轮衰退,不过未来六个月内陷入衰退的几率仍持平于40%。预计今年下半年美国国内生产总值(GDP)增速接近2%,明年为2.5%。该机构还预计,到明年年底,美国新增就业人数仅仅能够将失业率维持在9%附近。
美元指数自9月以来大幅上涨近10%,这是导致金价疲弱走势的重要因素。但美元走强并非是因为美国经济出现实质性好转,而是欧债危机的不断恶化所致,欧元区第三大经济体——意大利被多家评价机构调降评级,避险情绪推动资金流向美元。未来欧债危机缓和后美元仍将维持疲弱走势,因欧洲央行基准利率远高于美联储利率,而美国政府也希望通过美元贬值来实现扩大出口和削减贸易赤字。
美国9月失业率高达9.1%,引发示威和抗议,预计美联储和政府很快会出台刺激政策以促进就业。美联储主席伯南克在近期表态,9月份实施的4000亿美元扭转操作相当于联邦基金利率削减50个基点,央行准备进一步放松货币条件来支援美国经济。
欧洲债务危机蔓延导致全球经济面临下滑风险,欧美央行推出的量化宽松政策和现货商的逢低买盘有望支持金价走出低谷,金价将出现逢低买入良机。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.68、下方支撑76.60,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.57,76.13,阻力77.68, 78.35
欧元/美元 支撑 1.3638,1.3485,阻力1.3888,1.3985
EURUSD :欧元/美元周三(10月12)自低点1.3580大幅上扬250点,一举站上1.3800的四周高点。日内有消息称欧盟巴罗佐可能公布银行业重组方案,加上欧元区工业数据超预期,且斯洛伐克各政党之间就EFSF扩容达成共识,市场乐观情绪升温,欧元领涨风险货币。
周三凌晨斯洛伐克议会投票否决了EFSF扩容的议案,令市场情绪受压,亚太股市全线低开并进一步扩大跌幅,打压欧元/美元延续隔夜自1.3685高点回落走势,触及1.3580盘中低点,但随着亚太股市触底反弹令市场情绪好转,支持汇价企稳回升。
欧洲早盘,有消息称欧盟巴罗佐可能在今天晚些时候公布银行业重组方案,以及德国总理默克尔称欧盟峰会将全面通过EFSF,欧元将像以前一样保持强势,默克尔讲话减弱了投资者对欧债危机的担忧。
同时,欧元区公布的8月份工业产出升幅远高于预期,且较7月份也有所好转。欧元区8月工业产出年率上升5.3%,预期上升2.2%,8月为上升4.2%;月率上升1.2%,预期下降0.7%,8月为上升1.0%。
此外,希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟与欧洲央行达成协议,将推动希腊财政改革令该国经济重返增长轨道,并将在11月初拨付第六笔80亿欧元的金援款项。斯洛伐克政府最大对立党派主席费科称,该国议会最晚14日将批准EFSF调整计划,因为斯洛伐克政府已经同意提前进行大选,满足了对立党派的条件。
欧洲股市小幅低开后在上述利好支持下全线反弹走高,美股开盘也走高,市场风险偏好情绪全面高涨,令避险货币美元全线遭到抛售,而欧元等高风险货币受到投资者追捧。
欧元/美元因此扩大升势,突破1.3800关口,触及4周高点1.3832水平,随后保持在该水平下方窄幅波动整理近期涨幅。
纽约时段午盘,美联储会议纪要显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件。但会议纪要内容总体上态度温和,市场反应不明显,欧元/美元高位震荡。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3800之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3850-1.3888;如汇价跌破1.3735,可继续尝试做空,目标为1.3660-1.3638. 
英镑/美元 支撑1.5598,1.5445,阻力1.5849,1.5947
GBPUSD:英镑/美元周三(10月12)自低点1.5540一线大涨250点逼近1.5800关口,创四周高点1.5793。日内有消息称欧盟巴罗佐可能公布银行业重组方案,加上英国失业金申请人数少于预期,且斯洛伐克各政党之间就EFSF扩容达成共识,市场风险偏好改善,英镑/美元受到有力支撑。
今日凌晨斯洛伐克议会投票否决了EFSF扩容的议案,令市场情绪受压,亚太股市全线低开并进一步扩大跌幅,油价和大宗商品价格走低,打压高收益货币英镑/美元进一步走低,触及1.5540盘中低点,但随着亚太股市触底反弹令市场情绪好转,支持汇价企稳回升。
欧洲股市跟随亚洲股市反弹,同时德国总理默克尔称欧盟峰会将全面通过EFSF,同时欧元将像以前一样保持强势,默克尔讲话减弱了投资者对欧债危机的担忧。
此外,希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟与欧洲央行达成协议,将推动希腊财政改革令该国经济重返增长轨道,并将在11月初拨付第六笔80亿欧元的金援款项。斯洛伐克政府最大对立党派主席费科称,该国议会最晚14日将批准EFSF调整计划,因为斯洛伐克政府已经同意提前进行大选,满足了对立党派的条件。
市场风险偏好情绪全面高涨,令避险货币美元全线遭到抛售,而高风险货币英镑等受到投资者追捧。英镑/美元因此加速上扬,突破1.5700关口,触及4周高点1.5793水平。
盘中公布的英国9月失业金申请人数增加1.75万人,8月增加0.53万人,预期增加2.5万人;失业率为5.0%,前值4.9%。数据表明申请失业金人数增幅小幅低于预期,但失业率小幅走高。
纽约早盘,英镑/美元自回撤位1.5720水平再度上扬,挑战1.5800关口,因美股开盘跟随亚欧股市走高令市场情绪持续回暖。
纽约时段午盘,美联储会议纪要显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件。但会议纪要内容总体上态度温和,市场反应不明显,英镑/美元高位徘徊。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5760之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5800-1.5849;如汇价反弹败破1.5700,可继续尝试做空,目标为1.5650-1.5600。 
美元/日元 支撑76.56,75.88,阻力77.70,78.16
USDJPY:美元/日元周三(10月12)在76.30一线筑底,随后大幅反弹,在欧洲时段最后几个小时累积涨幅100点。美元/日元大幅上扬至77.50一线水平,触及一个月内的最高水平77.48。
今日欧洲市场盘中美元/日元下滑至76.30低点后触底反弹,该水平为9月28日以来美元/日元触及的最低水平。不过随后美元/日元展开强势反弹,因美国政府债券收益率上扬且欧洲股市攀升至数周高位令日元全线承压,在过去一小时内美元兑日元快速攀升近100点,盘中触及1个月最高水平77.48。
在欧盟委员会(European Commission)主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)就欧洲银行业资本重组方案细节以及公共部门参与希腊援助计划发表讲话前,市场乐观情绪明显占主导。
技术面上看,美元/日元上行初步阻力位于77.60,更强阻力料9月9日高点77.85和78.00。
下行方向来看,初步支撑位于10月5日高点77.05,若跌破该水平,后市或进一步下探并测试76.90、76.75支撑。
交易策略:如汇价回落至77.30之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.70-78.16;若汇价反弹持稳于77.00之下,可考虑入场做空,目标为76.56-76.00. 
澳元/美元 支撑1.0095,1.0016,阻力1.0290,1.0406
AUD/USD:澳元/美元周三(10月12)自低点0.9860大幅上涨超过340点,触及1.0205的四周高位。日内欧债危机有望得到解决的预期大幅提振了市场的风险偏好,股市和商品大幅上涨,商品货币澳元受到强劲支撑。
周三凌晨斯洛伐克议会投票否决了EFSF扩容的议案,令市场情绪受压,亚太股市全线低开并进一步扩大跌幅,油价和大宗商品价格走低,打压了商品货币澳元。
另外澳大利亚9月Westpac消费者信心指数月率仅增长0.4%,远低于8月8.1%的增幅,也使澳元承压。受此影响,澳元/美元延续隔夜自1.0005高点回落走势,触及0.9865盘中低点。不过随着亚太股市触底反弹令市场情绪好转,以及澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数月升1.2%,好于预期的上升1.0%,澳元/美元因此企稳回升。
欧洲早盘,有消息称欧盟巴罗佐可能在今天晚些时候公布银行业重组方案,以及德国总理默克尔称欧盟峰会将全面通过EFSF,欧元将像以前一样保持强势,默克尔讲话减弱了投资者对欧债危机的担忧;此外,希腊与国际货币基金组织(IMF)、欧盟与欧洲央行达成协议,将推动希腊财政改革令该国经济重返增长轨道,并将在11月初拨付第六笔80亿欧元的金援款项。
斯洛伐克政府最大对立党派主席费科称,该国议会最晚14日将批准EFSF调整计划,因为斯洛伐克政府已经同意提前进行大选,满足了对立党派的条件。
欧洲股市小幅低开后在上述利好支持下全线走高,美股开盘也走高,市场风险偏好情绪全面高涨,令避险货币美元全线遭到抛售,而澳元等高风险货币受到投资者追捧。澳元/美元因此持续大幅走高,相继突破1.0000、1.0100和1.0200关口,触及三周高点1.0205水平。
纽约时段午盘,美联储会议纪要显示,美联储在9月会议上考虑了包括购买公债在内的一系列的政策工具,以便在经济成长放缓时放宽融资条件。但会议纪要内容总体上态度温和,市场反应不明显,澳元/美元当前回落至1.0130上下交投。
周四亚洲时段将会公布澳大利亚9月就业人数等数据,数据的好坏会对澳元走势造成一定影响,不过当前市场情绪主要焦点仍集中欧元区债务问题上,而当前欧债问题担忧有所减弱使得市场上风险偏好情绪有升温的迹象,因此只要数据不是太令人失望,可能都很难真正打压澳元。另外稍微值得关注的是中国9月贸易帐数据。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0230上,可尝试轻仓做多,目标为1.0280-1.0328;若汇价跌破1.0120支撑,可考虑继续做空,目标为1.0076-
1.0000.
黄金 支撑1665.20,1647.80,阻力1696.90,1711.20
周三早些时候交易Comex12月期金大幅上涨。隔夜金价触及新的3周高位,多头获得向上技术动能。对贵金属来说,美元指数走低和原油价格微涨是利多的外部力量。然而金市的价格走势最近显得波动难以预料。12月期金最后看时涨24.00美元/盎司,至1,685.00美元/盎司。现货金最后看时涨19.20美元/盎司,至1,683.00美元。12月期银最后看时涨0.852美元,至32.85美元/盎司。
      周三美元指数走低,隔夜触及新的3周低点。美指多头正在消退,近期图表受损表明近期市场顶部形成。这对贵金属多头来说是极为看涨的情况。
       周三上午原油期货价格微涨。原油多头仍旧具有不错的向上技术动能,表明近期可能为横向盘整到走高。这也对贵金属是看涨因素。
       亚洲最近对实物金的强劲需求支撑了金价走高。印度的节日期间,实物金的需求也进一步旺盛。
      周三欧美股市走强,尽管斯洛伐克否决欧洲金融稳定机制扩容议案。目前欧盟17成员国就剩下斯洛伐克的投票了。许多人原先都预料到斯洛伐克会否定扩容议案,但不久会进行另一轮投票,预计这一次能够通过。市场表明上无视斯洛伐克的否决。欧盟债务危机远未得到解决,这还是对黄金是潜在看涨因素。
 从技术面来看,12月期金多头最近获得新的近期技术动能,隔夜价格触及新的3周高位。近期过去3周金价在日线图上一直在走高。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位1,705.40美元。若突破该位置,则多头获得新的向上技术动能,表明向上趋势能维持。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在1,705.40美元,接着在1,725.00美元。第一个支撑位在1,675.00美元,接着在隔夜低点1,662.00美元。
       12月期银多头最近也获得部分向上技术动能,隔夜价格触及新的3周高位。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于强劲的技术阻力位33.585美元。若突破该位置,则表明白银市场近期低点形成,价格能继续走高。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位上周低点28.435美元。第一个阻力位在33.585美元,接着在34.00美元。下个支撑位在32.50美元,接着在32.00美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1686之上,可考虑继续做多,目标为1697-1711;若金价下行跌破1675;可尝试轻仓做空,目标为1665.20-1647.80.
原油
 支撑84.53,83.49,阻力86.60,87.63
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周三(10月12)收盘小幅走低,因投资者在过去五日油价上扬逾13%后锁定获利,同时国际能源机构下调今明两年全球原油需求预期。
NYMEX 11月轻质低硫原油期货合约结算价收盘下跌24美分,至每桶85.57美元,跌幅0.3%。ICE 11月布伦特原油期货合约结算价涨63美分,至每桶111.36美元,涨幅0.6%。
油价13日跌幅不大,盘中升至每桶86美元之上,因有消息称,斯洛伐克将在14日之前批准欧元区救助基金扩容计划,该国为最后一个尚未批准该计划的欧元区成员国。
继石油输出国组织下调全球原油需求预期后,国际能源机构12日发布报告说,由于全球经济增速放缓,因此将2011年原油日需求增幅预期下调5万桶,至99万桶,同时下调2012年原油日需求增幅预期16万桶,至125万桶。
另外,美国能源情报署(EIA)下调2011年全球石油需求预估,但上调2012年预估。EIA 12日发布报告称,预计2011年全球石油需求将增长1.5%,至每天8,840万桶,2012年全球石油需求将增长1.6%,至每天8,984万桶。
据道琼斯通讯社12日报道,市场最近几个交易日最有趣的特点或许是布伦特原油与纽约商交所西得克萨斯中质油(WTI)基准合约之间的价差再度扩大;自9月初触及26.67美元的历史高点后,最近数周该价差则始终处于收窄趋势。该价差上周收窄至22.90美元,12日扩大至25.79美元。
一些分析师认为,布伦特原油价格的上涨或许是因为欧洲和非洲出现供应问题。但其他人则指出,主要大宗商品指数经理透露,由于需对2012年指数进行重新校正,他们正逐渐放弃西得克萨斯中质油,转而选择布伦特原油。
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse 12日公布的数据显示,最近一周美国汽油需求再次下降,因汽油价格仍高于上年同期。数据显示,截至10月7日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌2.5%。
美国石油协会于盘后公布,截至10月7日当周,美国原油库存减少381万桶,馏分油库存增减少312万桶,汽油库存减少119万桶。美国能源部(EIA)将于13日公布原油库存数据。
在纽约商业交易所的其他能源交易中,11月RBOB汽油期货合约结算价涨0.11美分,至每加仑2.7487美元。11月取暖油期货涨3.06美分,至每加仑2.9347美元,涨幅1.1%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于85.00,可继续考虑适时做多,目标为86.60—87.63,若油价回落至84.60下方,可尝试轻仓做空,目标为83.50-82.60.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 9月份消费者物价指数 前值0.1%/月,2.6%/年;市场影响高
15:00 伯拉第斯拉瓦 欧洲央行管委会成员马库赫就斯洛伐克经济前景讲话市场影响 高
15:15 瑞士 9月份生产者/进口物价指数 前值-1.2%/月,-1.9%/年;市场影响 中
15:45 都柏林 爱尔兰央行总裁及欧洲央行管理委员会委员霍诺翰就爱尔兰抵押贷款市场讲话市场影响 高
16:00 欧元区 欧洲央行公布10月份月度报告;市场影响 高
20:30 加拿大 8月份贸易收支;市场影响 中
20:30 加拿大 8月份出口市场影响中
20:30 加拿大 8月份进口市场影响中
20:30 美国 8月份贸易收支 前值-448.1亿美元;市场影响 中
20:30 美国 10月8当周初请失业金人数;市场影响 高
21:20 伦敦 七国集团(G7)季度经济展望市场影响 高
22:00 华盛顿 美国众议院金融服务委员会的国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,检视美国房屋金融体系健康状况与全球金融稳定之间的关系市场影响高
22:30 美国 10月8当周EIA天然气库存变化市场影响 中
23:45 费城 美国费城联储主席普罗索在"平衡全球经济"节目上发表引言,主要内容为欧洲货币政策当前状况市场影响 高
吉隆坡 "货币政策的实施:危机中的教训与未来几年面临的挑战"会议(至15日),欧洲央行执委会委员帕雷默和日本央行审议委员白井早由里出席东京 国际货币基金组织(IMF)亚太部门主管Anoop Singh简述区域经济展望:亚太地区
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3830附近做空,止损1.3880,目标1.3735,1. 3638,1.3600
英镑在1.5800附近做空,止损1.5850,目标1.5700,1.5650,1.5600
澳元1.0260附近做空,止损1.0310目标1.0211,1.0000,1.0050
日元在76.50近做空,止损76.00,目标76.83,77.00,77.40
加元在1.0350附近做多,止损1.0400,目标1.0254,1.0076,1.0000
瑞郎在0.8880附近做多,止损0.8830,目标0.8994,0.9070,0.9130
美指76.80附近做多,止损76.30,目标77.24,77.68,78.35
原油在84.00附近做多,止损83.00,目标86.00,86.60,87.63
黄金在1650附近做多,止损1635,目标1697,1711,1722
白银在32.00附近做多,止损31.30,目标33.07,33.64,34.00
天通金344.50附近做多,止损343.90,目标346.00,346.41,347.60,348.45,350.00
白银6700附近做多,止损6640,目标6787,6830,6903,6960,7000
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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