金银蓄势待发,美元指数左右为难

方世平 原创 | 2011-10-19 10:27 | 收藏 | 投票

  方世平-10月19日分析

  周二稍早天通金大幅走低。今日到目前为止市场是“风险关闭”模式,因欧美市场大多走低,而美元指数走高。贵金属交易日内走势仍旧呈现波动。

  隔夜一些进展令投资者和交易者于周二进入“风险关闭”交易模式。穆迪警告到,因欧盟债务危机,法国的AAA评级可能遭下调。隔夜德国和中国也发布疲软的经济数据。这条新闻对欧元造成压力,提振了美元指数。它也对欧美股市造成价格压力。最近,当欧美股市走低的时候,黄金也遭受卖盘压力——主要是出现在其它大多原料商品期货市场也在这样的背景下走低,美元指数则整体走强。

  本周市场仍旧牵挂欧盟债务和金融危机。本周末会举行欧盟峰会,再度解决债务问题。欧盟危机对金市将继续是个主要的潜在看涨因素。

  中国统计局公布的数据显示,中国三季度GDP增长9.1%。三季度增长速度创下自2009年四季度以来八个季度新低。中国疲软经济数据打压市场风险偏好。

  穆迪周一警告称,欧元区援助基金的开支可能令法国预算过度紧缩,该机构或将在3个月内将其评级展望调至负面。

  全美住房建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示,美国10月NAHB房价指数从9月份的14飙升至18,为2010年5月以来最高水平,预期15.0。

  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至10月17日的黄金持仓维持在1,227.51吨的水平。

  美联储(Federal Reserve)主席伯南克(Ben S. Bernanke)周二(10月18日)表示,联储可能会依赖更多公共沟通来作为政策工具,并寻求未来更清晰的利率之路。

  伯南克今日在波士顿联储主持的“大萧条带来的长期效应”会议上称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)继续探索进一步增加政策透明度的方式,“提出指导以及有关政策的其他形式的沟通可能都是很有价值的,我期望这种工具在未来会越来越多”。

  伯南克和他的同事在过去两次议息会议上批准了未经检验的政策工具,以此来刺激经济复苏,并促使失业率接近9%,而此前失业率连续30个月保持在较高水准。美联储在8月会议上承诺保持低利率直至2013年中,9月份美联储宣布了4000亿美元“扭转操作”以降低利率。

  伯南克称,由于不能降低利率至零以下,美联储依赖对最终意图的指导,操纵其资产的大小和构成,以达到刺激经济复苏的目的。

  伯南克称,当美联储缺乏“正式的、数值化的通胀目标”时,政策就会拥有“更多灵活的通胀目标元素”,FOMC致力于稳定中期通胀,并保持其灵活性来帮助抵消经济活动和失业率的周期性变化。他还指出,长期通胀目标跟前者“类似”,也不需要正式的通胀目标。

  伯南克称:“承诺政策框架的透明是很有利的,在很多情况下,这对于控制预期和制定货币政策更加可预见,并且更加有效,在过去数年已得到了验证。”

  从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.50、下方支撑76.40,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.78,76.416,阻力77.53, 77.91

  欧元/美元 支撑 1.3664,1.3578,阻力1.3826,1.3902

  EURUSD : 欧元/美元周二(10月18日)纽约时段自日低1.3650一线大幅反弹,尾盘上破1.3800至1.3815。纽约时段美国PPI数据和NAHB房价指数高于预期提振股市上涨,风险情绪改善,尾盘《卫报》称法国以及德国同意扩大救助基金规模至2万亿欧元,欧元/美元受提振大幅上扬。

  亚洲时段,中国统计局公布的数据显示,中国第三季度国内生产总值(GDP)年率为上升9.1%,数据不及预期表明中国经济增长明显放缓,令市场避险情绪回暖。

  加上周一(10月17日)德国官员讲话后导致市场对欧债问题的担忧上升,与此同时,穆迪警告称可能下调法国评级也无疑加剧了市场的担忧情绪。

  亚市尾盘,欧元/美元大幅下挫,德国公布10月ZEW经济指数后,欧元/美元跌至日低1.3650一线日内低位。

  纽约早盘公布的数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月升0.8%年升6.9%,高于预期月升0.2%年升6.4%,9月PPI月率增幅创2011年4月以来最高;美国经济数据公布后,美国30年期公债价格削减涨幅,美股触底反弹,欧元/美元自1.3650一线日内低位震荡回升至1.3700上方。

  纽约午盘,美联储会议纪要没有大的波折,伯南克的讲话老调重弹,市场行情没有受到大的影响。伯南克称,不应排除使用货币政策帮助达到进入稳定目标的可能性,危机扩大了美联储所能使用的工具范围,但是总体框架并没有改变。

  纽约时段尾盘,据英国《卫报》报道,法国以及德国同意扩大救助基金规模至2万亿欧元,风险偏好情绪得到大幅提振,美股扩大涨幅至2%以上,欧元/美元从1.3740一线大幅上行至日内高点1.3815。

  但随后,道琼斯通讯社驳斥了英国《卫报》的报导,市场消息人士称有关EFSF规模扩大到2万亿的报导完全是错误的。欧盟也表示,周五之前不会有EFSF相关协议,2万亿欧元规模把问题过分简单化了。

  在《卫报》的消息被澄清后,欧元/美元大幅回落至1.3750上下交投。

  德国总理发言人拒绝对英国《卫报》的报导发表评论,不过表示德国和法国正在就加强欧盟救助基金进行会谈,默克尔发言人称,法国和德国寻求对EFSF的使用达到效率最大化。

  从4小时图上看,欧元/美元周一的大跌下破了10月初以来形成的上升趋势线,但下跌在前期支持位1.3650一线受到明显支撑。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3780之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3826-1.3902;如汇价跌破1.3720,可继续尝试做空,目标为1.3664-1.3600.

  英镑/美元 支撑1.5622,1.5531,阻力1.5812,1.5911

  GBPUSD:周二(10月18日)纽约时段,美国公布的PPI数据和NAHB房价指数高于预期提振股市上涨,加之尾盘《卫报》报道称法国以及德国同意扩大救助基金规模至2万亿欧元,英镑/美元大幅反弹至1.5773,穆迪调降西班牙公债评级后,汇价回吐涨幅。

  中国统计局周二公布的第三季度国内生产总值(GDP)不及预期表明中国经济增长明显放缓,令市场避险情绪回暖,加上穆迪警告法国评级展望加剧了市场的担忧情绪。英镑/美元亚市尾盘自1.5800上方大幅下挫。

  欧洲时段,英国9月份通胀年率升至2008年9月份以来的最高水平5.2%,英镑/美元在数据后大幅走低;这表明市场认为尽管英央行政策目前倾向于促进经济增长,但是不断上升的通胀压力势必增加英央行达到这一目标的难度。

  纽约早盘公布的数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月升0.8%年升6.9%,高于预期月升0.2%年升6.4%,9月PPI月率增幅创2011年4月以来最高;美国经济数据公布后,美国30年期公债价格削减涨幅,美股触底反弹,英镑/美元下探至1.5630一线日内低位后企稳回升至1.5700上方。

  时段内,英国央行行长金恩称,英国央行大规模的货币刺激政策目前是适当的,5.2%的通胀水平与央行货币政策委员会预期相符,英国央行和财政部正在采取方法激励银行贷款,通胀将于明年年初大幅下滑。金恩讲话后,英镑/美元扩大涨幅。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.5730之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5812-1.5911;如汇价反弹败破1.5690,可继续尝试做空,目标为1.5622-1.5600。

  美元/日元 支撑76.65,76.50,阻力76.92,77.04

  USDJPY:由于投资者担忧日本央行公布遏制日元升值的措施,美元/日元全天在76.60—76.90的极窄幅区间内波动。关注周三(10月19日)北京时间08:30,日本央行行长白川方明在分行经理会议上的讲话,届时有可能宣布有关遏制日元升值的措施。

  中国统计局周二公布的第三季度国内生产总值(GDP)不及预期表明中国经济增长明显放缓,令市场避险情绪回暖,加上穆迪警告法国评级展望加剧了市场的担忧情绪。

  纽约早盘公布的数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月升0.8%年升6.9%,高于预期月升0.2%年升6.4%,9月PPI月率增幅创2011年4月以来最高;美国经济数据公布后,美国30年期公债价格削减涨幅,美股触底反弹,市场避险情绪降温。

  时段内日经新闻称日本将成立一个由日央行和财务省组成的应对日元升值的小组,该消息短暂打压了日元。

  北京时间05:07,穆迪将西班牙公债评级由AA2调降为A1,展望为负面,消息后美元/日元小幅走低。

  交易策略:如汇价回落至76.85之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.04-77.30;若汇价反弹持稳于76.60之下,可考虑入场做空,目标为76.30-76.00.

  澳元/美元 支撑1.0143,1.0025,阻力1.0352,1.0443

  AUD/USD:周二(10月18日)纽约时段,美国公布的PPI数据和NAHB房价指数高于预期提振股市上涨,加之尾盘《卫报》报道称法国以及德国同意扩大救助基金规模至2万亿欧元,澳元/美元自低点1.0110一线上方大幅反弹超过200点,最高触及1.0325。

  亚市公布的澳储行会议纪要语气温和,欧洲时段市场情绪继续保持谨慎令商品货币澳元承压。中国统计局周二公布的第三季度国内生产总值(GDP)不及预期表明中国经济增长明显放缓,令市场避险情绪回暖,加上穆迪警告法国评级展望加剧了市场的担忧情绪。澳元/美元亚市尾盘从1.0200上方大跌超过100点至日低1.0110一线。

  纽约早盘公布的数据显示,美国9月生产者物价指数(PPI)月升0.8%年升6.9%,高于预期月升0.2%年升6.4%,9月PPI月率增幅创2011年4月以来最高;美国经济数据公布后,美国30年期公债价格削减涨幅,美股触底反弹,市场避险情绪降温。

  从技术上看,汇价反弹冲击趋势线未果,周一汇价大幅回落,短期内此趋势线仍将对汇价有压制,1.0100上下有较强支撑。

  交易策略:若汇价反弹企稳于1.0270上,可尝试轻仓做多,目标为1.0325-1.0352;若汇价跌破1.0230支撑,可考虑继续做空,目标为1.0170-

  1.0100.

  黄金 支撑1628.30,1604.00,阻力1678.00,1702.00

  周二稍早Comex12月期金大幅走低。今日到目前为止市场是“风险关闭”模式,因欧美市场大多走低,而美元指数走高。贵金属交易日内走势仍旧呈现波动。12月期金最后看时跌33.30美元/盎司,至1,644.00美元/盎司。现货金最后看时跌29.40美元/盎司,至1,641.75美元。12月期银最后看时跌1.181美元,至30.65美元/盎司。

  隔夜一些进展令投资者和交易者于周二进入“风险关闭”交易模式。穆迪警告到,因欧盟债务危机,法国的AAA评级可能遭下调。隔夜德国和中国也发布疲软的经济数据。这条新闻对欧元造成压力,提振了美元指数。它也对欧美股市造成价格压力。最近,当欧美股市走低的时候,黄金也遭受卖盘压力——主要是出现在其它大多原料商品期货市场也在这样的背景下走低,美元指数则整体走强。

  本周市场仍旧牵挂欧盟债务和金融危机。报道称,本周末会举行欧盟峰会,再度解决债务问题。欧盟危机对金市将继续是个主要的潜在看涨因素。

  从技术面来看,12月期金多头本周已经消退。周二日线图上的3周向上趋势至少暂时无效。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位1,705.40美元。若突破该位置,则多头获得新的向上技术动能,表明向上趋势能继续。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在1,650.00美元,接着在隔夜高点1,678.20美元。第一个支撑位在1,625.00美元,接着在1,600.00美元。

  12月期银多头本周已经消退。周二日线图上的3周向上趋势也至少暂时无效。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于强劲的技术阻力位33.585美元。若突破该位置,则表明白银市场近期低点形成,价格能继续走高。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位30.00美元。第一个阻力位在31.00美元,接着在31.50美元。下个支撑位在30.00美元,接着在29.50美元。

  交易策略:若金价反弹持稳于1667之上,可考虑继续做多,目标为1678-1700;若金价下行跌破1650;可尝试轻仓做空,目标为1630-1604.

  原油 支撑86.44,84.36,阻力89.92,91.32

  美国原油期货周二(10月18日)劲扬逾2%,在周一大跌后反弹,因美国股市受银行业绩推动上扬,盖过了中国成长不及预期和欧洲债务问题的影响。

  稍早的交易中,原油价格走低,因中国第三季GDP增幅为两年来最低,且穆迪警告称可能将法国AAA评等展望调整至负面。

  上述因素也拖累美国股市早盘回落,但银行业业绩被视为强劲,足以给银行股投资者一定的信心,这扶助推高美股。

  纽约商业期货交易所(NYMEX) 11月原油期货收高1.96美元,或2.27%,结算价报每桶88.34美元,盘中在85.55-88.61之间交投。

  交易策略:若油价进一步反弹持稳于88.60,可继续考虑适时做多,目标为89.30—90.33,若油价回落至88.00下方,可尝试轻仓做空,目标为86.44-85.66.

  今天关注的主要数据面如下:

  16:00 欧元区 8月份经常帐 前值-32亿欧元 市场影响 中

  16:00 意大利 8月份工业订单 前值1.8%/月.6.5%/年 市场影响 中

  16:00 意大利 8月份工业销售 前值1.6%/月,7.7%年 市场影响 中

  16:30 英国 央行10月6日货币政策会议纪录 ;市场影响 高

  16:45 柏林 德国央行执委Andreas Dombret在2011年度国际监管峰会发表讲话,主题为"好的监管是什么样子"市场影响 高

  17:00 欧元区 8月份营建支出 前值1.4%/月,1.2%/年; 市场影响 中

  19:00 美国 10月14日当周MBA抵押贷款申请 市场影响 中

  20:30 加拿大 9月份领先指标 前值0.0%/月; 市场影响 中

  20:30 美国 美联储Rosengren讲话 市场影响 中

  20:30 美国 9月份消费者物价指数 前值0.4%/月,3.8%/年;预测0.3%/月,3.7%/年;市场影响 高

  20:30 美国 9月份核心消费者物价指数 前值0.2%/月,2.0%/年市场影响 高

  20:30 美国 9月份实际收入 市场影响 中

  20:30 美国 9月份新屋开工 前值57.1万 ; 市场影响 中

  20:30 美国 9月份新屋开工 前值4.2%/月 市场影响 中

  20:30 美国 9月份营建许可 前值62万; 市场影响 中

  20:30 美国 9月份营建许可 前值3.2%/月 市场影响 中

  20:00 奥斯陆 挪威央行政策制定执行委员会就利率召开会议,利率决议/20:45新闻发布会市场影响 高

  20:45 华沙 瑞典央行副行长Lars Nyberg出席主题为"超越危机:加强金融稳定框架的必要性"的IADI年会

  21:00 亚特兰大 美国亚特兰大联储主席洛克哈特参加该行举办的"将转型机遇与现实相整合:实现拉丁美洲的经济成长潜能"活动,致开幕词并主持小组会议

  21:30 圣路易斯 美国圣路易斯联储"理解汇率和货币政策系统"年会市场影响 高

  22:30 美国 10月14日当EIA原油库存变化 市场影响 中

  日内瓦 世界贸易组织贸易政策审议会议--津巴布韦(至21日)

  天津 海峡两岸关系协会和台湾海峡交流基金会第七次会谈举行(至21日)

  以上建议仅供参考!

  方世平

  方世平喊单:欧元在1.3660附近做多,止损1.3610,目标1.3826,1. 3860,1.3902

  英镑在1.5660附近做多,止损1.5610,目标1.5760,1.5812,1.5911

  澳元1.0180附近做多,止损1.0130,目标1.0300,1.0352,1.0443

  日元在76.50近做多,止损76.00,目标76.92,77.04,77.30

  加元在1.0200附近做空,止损1.0250,目标1.0100,1.0079,1.0018

  瑞郎在0.9040附近做空,止损0.9100,目标0.8937,0.8890,0.8800

  美指77.50附近做空,止损78.10,目标76.78,76.41,75.84

  原油在87.00附近做多,止损86.00,目标89.30,90.33,91.32

  黄金在1650附近做多,止损1630,目标1680,1700,1727

  白银在31.30附近做多,止损30.80,目标32.77,33.54,34.00

  天通金341.60附近做多,止损341.00,目标342.80,343.60,345.13,349.33,352.00

  白银6600附近做多,止损6540,目标6745,6773,6890,6947,7000,7132

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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