金银小幅回调,美元指数触底反弹

方世平 原创 | 2011-10-25 10:31 | 收藏 | 投票
方世平-10月25分析
周一上午天通金走高,因原料商品板块大部分价格上涨。亚洲实物需求好转也提振了周一的金市。
        周一上午看看价格屏幕,大多数商品期货市场都上涨。最近金市更为紧密地追随原料商品市场的总体日内价格走势。
        为解决欧盟主权债务和金融危机,周末在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会没有达成重大的协议。然而市场目前认为,会议就危机问题已经取得了进展。报道称周三还将举行另一次领导人会议,到时将宣布具体的措施。许多人将此解读为“拖延之计”,延迟达成有关实质性计划解决欧盟债务和金融危机。这就是为何具有避险功能的金市已经并将继续获得潜在的投资需求。
        周一稍早美元指数基本稳定。美指在日线图上仍旧处于短期下行趋势,则对贵金属是潜在看涨因素。周一上午原油价格走高,到目前为止这个关键的“外部市场”还是对贵金属多头有利。
欧盟(EU)领导人周日(10月23)于布鲁塞尔汇聚一堂,讨论有关欧元区债务危机的解决方式,这场历时两年之久的债务问题险些将全球经济送入另一次衰退之中。但在周三(10月26)的第二次峰会召开之前,上述问题料不会取得决定性的进展,目前最关键的是欧盟领导人就希腊债务减记、银行业资本重组、欧洲金融稳定基金(EFSF)的杠杆化等问题将作出何种决策,就债务减记方面来看,市场预计减记比例将升至50%,并已将其反应在市场中,对于银行业资本重组,市场预计的规模为至少2000亿美元,而EFSF杠杆化以后的规模则至少要达到1万亿美元,而德国总理默克尔正在为获得EFSF杠杆化许可而四处奔波,虽然德国议会是否通过该提议还是未知数,但投资者普遍呈现出乐观的态度,欧美股市全线上扬,并带动包括原油在内的大宗商品走高,但要达到1万亿美元这个规模恐将会有一定的难度,同时现在市场已经超出预期在购买风险资产,一旦周三第二阶段峰会达成的协议效果令市场失望,那么风险资产将会出现大幅回落。
市场预期欧元区将就银行资产重组和如何对EFSF杠杆化达成协议,油价大涨并带动黄金走高。期金在过去两个交易日里上涨2%,目前期金在大多数时间里与风险资产同向运动,其避险属性有所削弱。
中国方面公布的数据显示,10月份中国制造业出现温和增长,连续三个月的萎缩就此终止,数据表明该国内需旺盛。受利好经济数据提振,铜价大涨7%,引领商品价格走势。
投资者对黄金的兴趣较为平稳,虽然目前实物金需求较为疲软,但需求将继续涌现。“强势的季节性需求将给金价带来支撑,这依然是在投资需求回到主导地位前的关键因素。”
纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示,美联储并未用尽政策工具。美联储可能会推行QE3,更多量化宽松(QE)政策是一个可能的选项。
   黄金上市交易产品(ETP)过去一周持仓量增加1.5吨至2,187吨,为一个月之最。
   黄金消费大国--印度本周即将迎来重要的黄金购买季排灯节。世界黄金协会(WGC)公布的数据显示,印度上半年购买黄金540吨,同比增长21%。
预计金价将获得支撑,因为黄金处于需求旺季,而且在投资需求重新成为推动金价的主要因素前,黄金实物需求将继续成为影响金价的关键因素。
本周市场将迎来英国和美国三季度GDP初值数据,预计该数据能够给予市场更多有关经济前景的指引。因为近期美国经济数据有向好趋势,摩根大通已经上调美国三季度GDP增长预期至2.5%,此前预期为1.5%。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力76.50、下方支撑75.90,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑75.89,75.66,阻力76.45, 76.78
欧元/美元 支撑 1.3848,1.3769,阻力1.3981,1.4035
EURUSD :随着周末欧盟峰会就银行业重组达成初步共识,周一传出德法两国在EFSF杠杆化的立场也趋于统一,整个援助行动正逐渐接近出台债务问题的最终解决方案。周一欧元/美元最高触及1.3955的6周高位,周二市场关注的焦点是默克尔的EFSF杠杆化方案能否自预算委员会通过。
继上周五(21日)欧盟领导人同意向希腊发放下一笔80亿欧元的援助资金,周末的欧盟峰会又初步解决了欧元区银行业重组的问题,根据周末达成的共识,欧盟各国政府可能需要向银行系统注资1000亿-1100亿欧元来应对危机。
目前市场焦点转向本周三举行的二次峰会,剩下两个核心焦点需要关注:一,如何对EFSF杠杆化;二,如何就希腊债务减记和如何实施对希腊的第二轮救援。
纽约时段午盘,欧盟文件确认了两个扩大EFSF的选项,最终可能合并这两个选项,欧盟文件称特殊目的投资实体 (SPIVs) 可能在几个欧元区国家设立,欧盟文件称特殊目的投资实体 (SPIVs) 可能用为购买债券,银行资本重组。欧盟文件还表示,EFSF发行的债券将是可独立交易的债券。
默克尔告诉国会议员称EFSF将被杠杆化至超过1万欧元,约合1.39万亿美元,数额高于之前欧盟方面提出的1.3万亿美元,此外默克尔表示,欧元区银行业重组需要1100亿欧元。
德国绿党成员Juergen Trittin周一(10月24)表示,默克尔(Merkel)总理讨论了50-60%之间的希腊债券扣减比例。
不过,国际金融协会(IIF)总裁Dallara称,希腊债务减记存在限制,将继续寻找建设性解决方案,违约会导致希腊多年内不能从金融市场融资,要求民间被迫接受希腊债务减记协议“等同于违约”。建议减记40%。
欧洲早盘公布的欧元区10月综合采购经理人指数跌至27个月低点47.2,打压市场情绪,欧洲股市削减涨幅,拖累欧元兑美元冲高大幅回落100多点,触及1.3820盘中新低。
不过,周一公布的中国10月汇丰制造业采购经理人指数数据好于预期,加上市场对周三的欧盟峰会的预期普遍趋于乐观,推动欧美股市大涨,刺激风险偏好情绪攀升,提振欧元/美元再度反弹走高并刷新6周高点1.3955。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3930之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3980-1.4035;如汇价跌破1.3900,可继续尝试做空,目标为1.3848-1.3769. 
英镑/美元 支撑1.59283,1.5861,阻力1.6035,1.6075
GBPUSD:英镑/美元周一(10月24)纽约时段自日低大幅反弹,午后攀升至1.6000上方,触及一个半月来新高1.6007。日内英国没有重要数据和事件,汇价主要受到中国数据和欧盟峰会的乐观预期推动。
随着周末欧盟峰会就银行业重组达成初步共识,周一传出德法两国在EFSF杠杆化的立场也趋于统一,整个援助行动正逐渐接近出台债务问题的最终解决方案,周二市场关注的焦点是默克尔的EFSF杠杆化方案能否自预算委员会通过。
继上周五(21日)欧盟领导人同意向希腊发放下一笔80亿欧元的援助资金,周末的欧盟峰会又初步解决了欧元区银行业重组的问题,根据周末达成的共识,欧盟各国政府可能需要向银行系统注资1000亿-1100亿欧元来应对危机。
目前市场焦点转向本周三举行的二次峰会,剩下两个核心焦点需要关注:一,如何对EFSF杠杆化;二,如何就希腊债务减记和如何实施对希腊的第二轮救援。
纽约时段午盘,欧盟文件确认了两个扩大EFSF的选项,最终可能合并这两个选项,欧盟文件称特殊目的投资实体(SPIVs)可能在几个欧元区国家设立,欧盟文件称特殊目的投资实体 (SPIVs) 可能用为购买债券,银行资本重组。欧盟文件还表示,EFSF发行的债券将是可独立交易的债券。
默克尔在当地时间周一正午前后就周末欧盟(EU)峰会的进展向德国议会各党团领袖做简报时表示,EFSF杠杆化之后规模将达到1万亿欧元以上。
预算委员会将会审核EFSF的杠杆化模式,默克尔周三(10月26)赴布鲁塞尔参加第二轮欧盟峰会需要得到预算委员会的授权。
周一公布的中国10月汇丰制造业采购经理人指数数据好于预期,加上市场对周三的欧盟峰会的预期普遍趋于乐观,推动欧美股市大涨,刺激风险偏好情绪攀升,提振英镑/美元纽约时段再度大幅反弹至1.6000上方,触及一个半月新高。
从图上看,英镑/美元周一成功站上了50%黄金分割线,切入位1.5950一线将为汇价提供支撑,不过1.6000千点大关仍然是重要的心理压力。周二的支撑位看1.5950、1.5850,阻力位1.6020,1.6100。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6000之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6035-1.6075;如汇价反弹败破1.5960,可继续尝试做空,目标为1.5900-1.5861。 
美元/日元 支撑75.89,75.70,阻力76.37,76.66
USDJPY:由于周一(10月24)公布的日本商品出口数据强劲,加上欧债解决方案呼之欲出,乐观情绪主导市场,美元全面下跌拖累美元/日元走低,由于汇价处于历史地位,整体上交投异常谨慎,波动幅度很小,市场仍然担忧日本央行可能对汇市采取行动。
亚洲早盘,日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)再度就日元高汇率发表强硬干预言论,称将果断采取行动遏制汇市过度波动,美元/日元自76.20附近小幅上扬,触及76.50高点。
随后公布数据显示,日本 9月商品出口增长2.4%,高于预期的1.0%。亚洲时段中国10月汇丰制造业采购经理人指数预览值为51.1,前值为49.4,数据公布后标普/高盛商品价格指数(S&P GSCI Index)上涨2%。
此外,继上周五(21日)欧盟领导人同意向希腊发放下一笔80亿欧元的援助资金,周末的欧盟峰会又初步解决了欧元区银行业重组的问题,根据周末达成的共识,欧盟各国政府可能需要向银行系统注资1000亿-1100亿欧元来应对危机。
目前市场焦点转向本周三举行的二次峰会,剩下两个核心焦点需要关注:一,如何对EFSF杠杆化;二,如何就希腊债务减记和如何实施对希腊的第二轮救援。
整个援助行动正逐渐接近出台债务问题的最终解决方案,市场预期普遍趋于乐观,推动欧美股市和大宗商品扩大涨幅,刺激风险偏好情绪攀升,打压美元/日元测试76.00关口。
交易策略:如汇价回落至76.30之上持稳,可继续轻仓做多,目标为76.66-77.00;若汇价反弹持稳于76.00之下,可考虑入场做空,目标为75.80-75.60. 
澳元/美元 支撑1.0357,1.0242,阻力1.0543,1.0614
AUD/USD:周一(10月24)公布的中国10月汇丰制造业采购经理人指数数据好于预期,加上周末的欧盟峰会取得一定成果,市场对于周三的第二轮峰会也预期乐观,欧美股市大幅上涨,支撑商品货币澳元大幅上涨突破前期震荡区间,纽约时段午盘触及1.0500高点后回落。
中国10月制造业可能在4个月以来首次扩张,此前4个月为2009年以来最长时间的收缩。报告显示,中国10月汇丰制造业采购经理人指数预览值为51.1,前值为49.4,数据公布后标普/高盛商品价格指数(S&P GSCI Index)上涨2%。
数据后,澳元/美元自1.0350一线快速冲高至亚洲时段高点1.0420上下。欧洲时段,由于欧元区数据不及预期,加上缺乏有关欧元区消息的推动,澳元/美元自高位回落至1.0370一线交投。
纽约时段,随着美股高开高走,澳元/美元受到良好支撑,盘中一举上涨至1.0500的6周高点。
继上周五(21日)欧盟领导人同意向希腊发放下一笔80亿欧元的援助资金,周末的欧盟峰会又初步解决了欧元区银行业重组的问题,根据周末达成的共识,欧盟各国政府可能需要向银行系统注资1000亿-1100亿欧元来应对危机。
目前市场焦点转向本周三举行的二次峰会,剩下两个核心焦点需要关注:一,如何对EFSF杠杆化;二,如何就希腊债务减记和如何实施对希腊的第二轮救援。
纽约时段午盘,欧盟文件确认了两个扩大EFSF的选项,最终可能合并这两个选项,欧盟文件称特殊目的投资实体 (SPIVs) 可能在几个欧元区国家设立,欧盟文件称特殊目的投资实体 (SPIVs) 可能用为购买债券,银行资本重组。欧盟文件还表示,EFSF发行的债券将是可独立交易的债券。
市场对周三的欧盟峰会的预期普遍趋于乐观,澳元/美元也因此受到支撑。
技术上,澳元/美元周五上破自年内高点开始的下行趋势线,日内连破200以及100日均线,下一步至少有望升向1.07档的9月份顶部。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0480上,可尝试轻仓做多,目标为1.0543-1.0614;若汇价跌破1.0428支撑,可考虑继续做空,目标为1.0357-
1.0300.
黄金 支撑1638.33,1624.37,阻力1664.53,1676.77
       周一上午Comex12月期金走高,因原料商品板块大部分价格上涨。亚洲实物需求好转也提振了周一的金市。12月期金最后看时涨18.50美元/盎司,至1,654.60美元/盎司。现货金最后看时涨11.00美元/盎司,至1,653.50美元。12月期银最后看时涨0.307美元,至31.50美元/盎司。
         周一上午看看价格屏幕,大多数商品期货市场都上涨。最近金市更为紧密地追随原料商品市场的总体日内价格走势。
  为解决欧盟主权债务和金融危机,周末在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会没有达成重大的协议。然而市场目前认为,会议就危机问题已经取得了进展。报道称周三还将举行另一次领导人会议,到时将宣布具体的措施。许多人将此解读为“拖延之计”,延迟达成有关实质性计划解决欧盟债务和金融危机。这就是为何具有避险功能的金市已经并将继续获得潜在的投资需求。
        周一稍早美元指数基本稳定。美指在日线图上仍旧处于短期下行趋势,则对贵金属是潜在看涨因素。周一上午原油价格走高,到目前为止这个关键的“外部市场”还是对贵金属多头有利。
       从技术面来看,黄金期货多头和空头争夺近期市场控制,在波动和横向走势下,都没有获得太多的优势。重要的是,多头仍旧具有牢固的较长期技术面优势。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位1,705.40美元。若突破该位置,则多头获得新的向上技术动能,表明向上趋势能重新建立。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在1,666.90美元,接着在1,675.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,636.60美元,接着在1,625.00美元
  12月期银最近也出现波动和横向走势。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于强劲的技术阻力位33.585美元。若突破该位置,则多头可获得新的向上近期技术动能。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位10月低点28.435美元。第一个阻力位在周四高点31.80美元,接着在32.00美元。下个支撑位在隔夜低点31.23美元,接着在31.00美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1658之上,可考虑继续做多,目标为1665-1677.00;若金价下行跌破1644;可尝试轻仓做空,目标为1638-1624.00.
原油
 支撑88.22,85.17,阻力93.10,94.93
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周一(10月24)收盘大幅上涨,因市场对欧洲债务危机解决方案的出台感到乐观,且中国制造业活动指数上升至5个月高点,预示着原油需求前景良好。
NYMEX 12月轻质低硫原油期货合约结算价涨3.87美元,至每桶91.27美元,涨幅4.4%。24日市场成交量巨大,截至北京时间04:33,NYMEX原油期货24日总成交量为1,077,897手,较30日均值高61.1%。
NYMEX近月和次月合约转为逆价差,即近月合约价格高于远月合约。这种状况与2008年9月份金融危机爆发以来多数时间中的市场局面相反,表明供需状况趋紧。这对石油交易员而言是一个看涨信号,因为它可以刺激投资者买入多头头寸,或至少是对空头头寸进行平仓。
欧盟国家领导人23日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识。但最后的决定被推迟到26日的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊国债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大。
汇丰(HSBC)24日公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳。
油市投资者将关注周度美国原油库存报告,美国石油协会(API)将在25日收盘後首先公布库存数据。分析师预计上周美国原油库存增加200万桶,馏分油库存减少230万桶,汽油库存减少160万桶,炼厂使用率小增0.3个百分点。
NYMEX 11月RBOB汽油期货涨0.4美分,至每加仑2.6888美元,涨幅0.2%。11月取暖油期货涨3.71美分,至每加仑3.0546美元,涨幅1.2%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于91.80,可继续考虑适时做多,目标为93.00—95.00,若油价回落至91.30下方,可尝试轻仓做空,目标为90.00-88.30.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 10月份GFK消费者信心 前值5.2;市场影响 中
  14:00 瑞士 9月份UBS消费指标 前值0.79; 市场影响 中
  14:45 法国 10月份消费者信心指数 前值80市场影响 中
  16:00 意大利 8月份零售销售 前值-0.1%/月,-2.4%/年市场影响 中
  16:30 英国 9月份BBA抵押贷款许可 前值7.8288万市场影响 中
  16:30 英国 9月份BBA房屋抵押贷款许可 前值3.5226万市场影响 中
  16:30 英国 9月份BBA抵押贷款变化 前值7亿英镑市场影响 中
  16:30 英国 9月份BBA总抵押贷款 前值82亿英镑市场影响 中
  16:30 英国 三季度GDP 前值0.1%/季,0.6%/年;市场影响高
  17:00 意大利 10月份消费者信心指数 前值98.5市场影响 中
  19:45 美国 10月21当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
  20:30 加拿大 8月份零售销售 前值-0.6%/月; 市场影响 中
  20:30 加拿大 8月份核心零售销售 前值0.0%/月市场影响 中
  20:55 美国 10月21日当周红皮书商业零售销售市场影响 高
  21:00 加拿大 央行利率决议 前值1.00%;预测1.00%;市场影响 高
  21:00 美国 8月份S&P/CS20城市房价指数 前值0.1%/月市场影响 中
  22:00 美国 10月份里奇蒙德联储制造业指数前值-6市场影响 中
  22:00 美国 10月份谘商会消费者信心指数前值45.4;预测45.8; 市场影响 中
  22:00 美国 10月份谘商会消费者现状指数前值32.5市场影响 中
  22:00 美国 10月份谘商会消费者预期指数前值 54.0市场影响 中
  22:00 美国 8月份房价指数 前值0.8%/月; 市场影响 中
  22:00 美国 10月份道富全球投资者信心指数 89.9市场影响 中
23:00 多伦多 国际货币基金组织加拿大项目总管Gian Maria Milesi-Ferretti简述加拿大经济市场影响 高
日内瓦 WTO争端解决机构会议
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.4000附近做空,止损1.4050,目标1.3848,1. 3800,1.3769
英镑在1.6050附近做空,止损1.6100,目标1.5928,1.5900,1.5861
澳元1.0500附近做空,止损1.0550目标1.0428,1.0357,1.0300
日元在76.00近做多,止损75.50,目标76.40,76.66,77.00
加元在1.0000附近做多,止损0.9950,目标1.0077,1.0128,1.0160
瑞郎在0.8770附近做多,止损0.8720,目标0.8859,0.8912,0.9000
美指75.80附近做多,止损75.30,目标76.45,76.78,77.00
原油在92.00附近做空,止损93.00,目标90.00,89.00,88.30
黄金在1640附近做多,止损1630,目标1665,1677,1690
白银在31.00附近做多,止损30.40,目标32.10,32.47,32.92
天通金338.30附近做多,止损337.60,目标339.60,340.00,342.40,343.60,344.00
白银6500附近做多,止损6440,目标6580,6628,6680,6710,6800
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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