G20峰会,非农大戏粉墨登场,金银继续给力

方世平 原创 | 2011-11-04 10:25 | 收藏 | 投票
方世平-11月4分析
前天喊单第一目标全部到,正如标题所说:美元指数高处不胜寒,金银上升趋势完好。 周四上午天通金大幅走高,触及5周高位,因欧盟主权债务继续充满变数,使得市场出现避险买盘兴趣。今日上午美元指数走软也助推了贵金属市场。 
       在欧盟新阴谋及其金融和主权债务问题下,金市获得新的避险投资需求。这看起来似乎是无尽的、但又可以预测的故事,大家不断地拖延,而黄金则从中获益。希腊将于12月4日举行公投,决定是否实施上周欧盟给出的救助方案。这令市场再度陷入不安。G20工业国今明两天在法国会面,讨论这个问题。然而,现在看起来市场还要再次等待另一个关键日期——12月4日希腊公投。
       贵金属没有对周三FOMC会议结果和美联储主席伯南克会后的新闻发布会投入多少关注。交易者正等待周五美国就业报告指引方向。
      周四美元指数走软,更多是由于本周初的大涨而出现修正性回调。今日美指回调对贵金属和其它商品市场是看涨因素。然而,美指多头在本周已经获得新的向上近期技术动能。
       周四上午原油价格走高,这对贵金属也是看涨的“外部市场”力量。原油价格仍旧处于近期向上趋势中。
尽管希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)在国内外铺天盖地的质疑声中逐渐淡化了举行全民公投的意愿,但该国内部的政局局势已经显得动荡不堪,反对党领导人Samaras甚至直接要求老帕“卷铺盖走人”。其表示,帕潘德里欧的下台是进行磋商的先决条件。德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,欧元的稳定比希腊在欧元区成员国的地位更重要。该国必须采取实质行动,而不是继续放出空头支票。
欧洲央行周四意外降息25个基点,而且欧洲央行新总裁德拉吉称欧元区在今年余下时间可能将陷入“温和衰退”,此后黄金维持升势。
美国劳工部公布的数据显示,美国10月29日当周初请失业金人数下降0.9万人,至39.7万人,预期为40.0万。上周美国初请失业金人数大幅下降,触及今年9月24日当周以来的最低。美国商务部公布的数据显示,美国9月工厂订单月率上升0.3%,至4,535.4亿美元,预期下降0.1%。美国供应管理学会公布的数据显示,美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为52.9,与9月份的53.0基本持平,预期53.5。10月份美国非制造业活动基本持稳,就业恢复增长。
北京时间周五20:30,美国劳工部将公布10月非农数据,美国经济是否改善应该看美国关键数据能否持续好转,9月非农就业数据比前两个月大幅增加提振了投资者的信心,投资者将关注10月数据是否也将出现惊喜。此前接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国10月非农就业人口料增加9.5万人,此前9月增加10.3万人。失业率预计则连续4个月维持在9.1%的水平。
美国劳工部(DOL)将于周五公布10月非农就业报告,该数据将为黄金短线走势提供一些指引。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.30、下方支撑76.00.美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.33,75.99,阻力77.25, 77.83
欧元/美元 支撑 1.3700,1.3579,阻力1.3898,1.3975
EURUSD :希腊总理在国内外各界一致的压力下终于同意有条件地辞职并让位于联合政府,另外G20会议领袖们普遍同意增加IMF资源以应对未来危机,美国非农前希腊形势好转提振市场乐观情绪,欧洲央行降息对欧元的影响被掩盖,欧元/美元短暂下探后重新上涨并成功站上1.3800。
纽约时段午盘,G20官员发表了一系列讲话,G20领袖们普遍同意增加IMF资源以增加未来应对危机的能力。希腊总理也同经济部长达成协议称若他们帮助政府赢得信任投票,将让位于联合政府。
另外时段内日本也表达了愿意支援欧洲的愿望,但前提是欧洲领导人在执行欧盟计划是团结一致。
受到希腊情势缓和且IMF支援规模有望扩大的消息提振,市场信心再度增强,美股收盘全线大涨超1.6%,另外在本周连续好转的数据后市场对周五美国非农预期乐观,欧元/美元从纽约时段低点1.3700下方大幅反弹走高并创出日高1.3854,收盘在1.3820一线。
在20国集团(G20)峰会上,欧元区领导人纷纷把希腊问题列为了头等课题。时段内有消息称G20会议在讨论希腊退出欧元区的成本,在该国政治纷争日渐白日化,公投及执行欧盟峰会协议与否充满变数的情况下,作为希腊救助最大出资方的德法已经对希腊的出尔反尔显示出明显的不耐烦情绪。
德国总理默克尔(Angela Merkel)在G20峰会上表示,希腊尽快支持欧盟峰会决议十分重要,但是,该国必须采取实质行动,而不是继续放出空头支票。
默克尔称,“对我们而言欧元的稳定比希腊在欧元区成员国的地位更重要。可以肯定的是,在希腊支持峰会决议前,我们不会对其发放第6笔援助贷款。”新一笔援助贷款能否按时到位将直接决定希腊是否违约及其在欧元区的地位问题。
法国总统萨科齐也表达了类似的观点,法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)称,我们希望希腊留在欧元区,但这是建立在该国自身也有这样的意愿的基础上。
希腊国内部的政局局势已经显得动荡不堪,反对党领导人甚至直接要求老帕“下台”。
德国和法国之前力挺希腊,一直是公开否认希腊将退出欧元区,而现在在欧盟刚刚就全面解决方案达成协议,欧盟债务问题有望逐步获得最终解决之时,默克尔和萨科齐却在公开场合讨论希腊退出欧元区,欧盟两个大佬态度的转变使得希腊退出欧元区被提上议事日程,希腊总理不撞南墙不回头,见德法措辞有变只好同意有条件的辞职。
纽约时段早盘,欧洲央行宣布减息25点,以及欧洲央行新任行长德拉吉在新闻发布会表示,总体上对经济增长持非常温和的观点,可能大幅下经济增长预期,中期通胀风险趋于平衡。此次欧洲央行降息促使投资者认为,欧元区债务危机的恶化超过了欧洲央行对于通胀持续高企的担忧。欧元/美元在降息后大幅回落,汇价从1.3820上方大幅下跌超过160点至1.3660一线。
但纽约时段公布的美国经济数据总体向好,提振了市场乐观情绪。美国公布的数据显示,截至10月29日当周首次申请失业金人数减少9,000人,至39.7万人,好于市场预期的40万人。尽管经济充满不确定因素,但人员解雇依然得到了遏制,这种稳定性令人欣慰。
周四美国就业数据强劲,加上周三晚间公布的ADP就业数据也好于预期,市场预期周五的非农数据将明显改善,市场也因此受到支撑,美股盘中扩大涨幅,欧元/美元收复因降息产生的跌幅并创出日内新高,最终收盘在1.3820上方一线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3840之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3900-1.3975;如汇价跌破1.3790,可继续尝试做空,目标为1.3700-1.3600. 
英镑/美元 支撑1.5929,1.5811,阻力1.6112,1.6177
GBPUSD:纽约时段早盘,欧洲央行宣布减息25点,以及欧洲央行新任行长德拉吉在新闻发布会表示,总体上对经济增长持非常温和的观点,可能大幅下经济增长预期,中期通胀风险趋于平衡。此次欧洲央行降息促使投资者认为,欧元区债务危机的恶化超过了欧洲央行对于通胀持续高企的担忧。欧元/美元在降息后大幅回落,汇价从1.3820上方大幅下跌超过160点至1.3660一线。
但纽约时段公布的美国经济数据总体向好,提振了市场乐观情绪。美国公布的数据显示,截至10月29日当周首次申请失业金人数减少9,000人,至39.7万人,好于市场预期的40万人。尽管经济充满不确定因素,但人员解雇依然得到了遏制,这种稳定性令人欣慰。
周四美国就业数据强劲,加上周三晚间公布的ADP就业数据也好于预期,市场预期周五的非农数据将明显改善,市场也因此受到支撑,美股盘中扩大涨幅,欧元/美元收复因降息产生的跌幅并创出日内新高,最终收盘在1.3820上方一线。
欧洲时段,股市大幅低开后反弹,G20领导人表示将密切合作应对欧洲债务危机,同时有报道引述中国人民银行官员讲话指中国可能为欧元区提供1000亿欧元援助资金,以及希腊执政党官员称,众多议员希望帕潘德里欧辞去党首一职,帕潘德里欧因此可能撤销公投计划,这些均提振了市场乐观情绪,英镑/美元从1.5880一线大幅上扬至1.6030上下。
纽约时段公布的美国经济数据总体向好,提振了市场乐观情绪,但随后欧洲央行宣布减息25点,欧元承压大幅下跌,英镑/美元跟随欧元大幅下跌至1.5950一线企稳,时段内汇价在此价位上方经历了大幅震荡。
美国公布的数据显示,截至10月29日当周首次申请失业金人数减少9,000人,至39.7万人,好于市场预期的40万人。尽管经济充满不确定因素,但人员解雇依然得到了遏制,这种稳定性令人欣慰。加上周三晚间公布的ADP就业数据也好于预期,市场预期周五的非农数据将明显改善。
纽约时段午盘,G20官员发表了一系列讲话,G20领袖们普遍同意增加IMF资源以增加未来应对危机的能力。希腊总理也同经济部长达成协议称若他们帮助政府赢得信任投票,将让位于联合政府。
另外时段内日本也表达了愿意支援欧洲的愿望,但前提是欧洲领导人在执行欧盟计划是团结一致。
受到以上希腊情势缓和且支援有望扩大的消息提振,市场信心再度增强,美股收盘全线大涨超1.6%,另外在本周连续好转的数据后市场对周五美国非农预期乐观,英镑/美元纽约尾盘突破震荡区间并创出日内高点1.6060,最终收盘在1.6050上下。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6080之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6112-1.6177;如汇价反弹败破1.6000,可继续尝试做空,目标为1.5929-1.5811。 
美元/日元 支撑77.91,77.76,阻力78.18,78.30
USDJPY:周四的G20峰会上未提及日本央行干预汇市,时段内希腊总理称只要各政党能够在组成联合政府问题上合作,他愿意收回全民公决决定,加上纽约盘初公布的美国就业数据强劲,市场风险偏好较强,美元指数承压走低,美元/日元短暂跌破78.00。
欧洲午盘欧洲央行宣布减息25点,以及欧洲央行新任行长德拉吉在新闻发布会表示,总体上对经济增长持非常温和的观点,可能大幅下经济增长预期,中期通胀风险趋于平衡。
此次欧洲央行降息促使投资者认为,欧元区债务危机的恶化超过了欧洲央行对于通胀持续高企的担忧。此外有消息称希腊总理不会辞职,令该国政局变得扑朔迷离,虽然公投的可能性已经大幅下降,但希腊方面的进展仍存在很大的不确定性。上述因素打压市场信心,美元兑日元受压再度下滑,触及77.90盘中新低。
美国公布的数据显示,截至10月29日当周首次申请失业金人数减少9,000人,至39.7万人,好于市场预期的40万人。尽管经济充满不确定因素,但人员解雇依然得到了遏制,这种稳定性令人欣慰。加上周三晚间公布的ADP就业数据也好于预期,市场预期周五的非农数据将明显改善。
纽约时段午盘,G20官员发表了一系列讲话,G20领袖们普遍同意增加IMF资源以增加未来应对危机的能力。希腊总理也同经济部长达成协议称若他们帮助政府赢得信任投票,将让位于联合政府。
另外时段内日本也表达了愿意支援欧洲的愿望,但前提是欧洲领导人在执行欧盟计划是团结一致。日本首相野田佳彦在G20会议上说,汇率应反映经济基本面,希望加强G20在稳定汇率方面加强合作。
受到以上希腊情势缓和且支援有望扩大的消息提振,市场信心再度增强,美股收盘全线大涨超1.6%,另外在本周连续好转的数据后市场对周五美国非农数据预期乐观。
交易策略:如汇价回落至78.10之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.30-78.60;若汇价反弹持稳于77.90之下,可考虑入场做空,目标为77.60-76.78. 
澳元/美元 支撑1.0264,1.0112,阻力1.0171,1.0274
AUD/USD:周四由于希腊公投可能取消,加上美国非农前就业数据持续向好,市场风险意愿上升,股市和商品市场大涨,澳元/美元受到支撑自日内低点1.0200一线大幅上涨近250点至日高1.0440一线受阻回落,此价位是61.8%黄金分割线,汇价短线面临压力。
欧洲时段,股市大幅低开后反弹,G20领导人表示将密切合作应对欧洲债务危机,同时有报道引述中国人民银行官员讲话指中国可能为欧元区提供1000亿欧元援助资金,以及希腊执政党官员称,众多议员希望帕潘德里欧辞去党首一职,帕潘德里欧因此可能撤销公投计划,这些均提振了市场乐观情绪,澳元/美元从1.0200一线大幅上扬至1.0440上下。
纽约时段公布的美国经济数据总体向好,提振了市场乐观情绪,但随后欧洲央行宣布减息25点,欧元承压大幅下跌,英镑/美元跟随欧元大幅下跌至1.0300一线企稳,时段内汇价在此价位上方经历区间震荡。
美国公布的数据显示,截至10月29日当周首次申请失业金人数减少9,000人,至39.7万人,好于市场预期的40万人。尽管经济充满不确定因素,但人员解雇依然得到了遏制,这种稳定性令人欣慰。加上周三晚间公布的ADP就业数据也好于预期,市场预期周五的非农数据将明显改善。
纽约时段午盘,G20官员发表了一系列讲话,G20领袖们普遍同意增加IMF资源以增加未来应对危机的能力。希腊总理也同经济部长达成协议称若他们帮助政府赢得信任投票,将让位于联合政府。
另外时段内日本也表达了愿意支援欧洲的愿望,但前提是欧洲领导人在执行欧盟计划是团结一致。
受到以上希腊情势缓和且支援有望扩大的消息提振,市场信心再度增强,美股收盘全线大涨超1.6%,另外在本周连续好转的数据后市场对周五美国非农预期乐观,英镑/美元纽约尾盘突破震荡区间并再度上扬逼近日内高点,最终收盘在1.0410上下。
周五北京时间08:30,澳洲联储将发布货币政策声明,联储在周二宣布息降0.25%,澳元因此大跌,市场关注周五的货币政策声明是否对下一步政策走向做出暗示。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0440上,可尝试轻仓做多,目标为1.0506-1.0596;若汇价跌破1.0380支撑,可考虑继续做空,目标为1.0264-
1.0112.
黄金 支撑1734.16,1705.67,阻力1779.32,1795.99
    周四上午Comex12月期金大幅走高,触及5周高位,因欧盟主权债务继续充满变数,使得市场出现避险买盘兴趣。今日上午美元指数走软也助推了贵金属市场。12月期金最后看时涨28.00美元/盎司,至1,758.00美元/盎司。现货金最后看时涨19.30美元/盎司,至1,757.25美元。12月期银最后看时涨0.70美元,至34.64美元/盎司。
        在欧盟新阴谋及其金融和主权债务问题下,金市获得新的避险投资需求。这看起来似乎是无尽的、但又可以预测的故事,大家不断地拖延,而黄金则从中获益。希腊将于12月4日举行公投,决定是否实施上周欧盟给出的救助方案。这令市场再度陷入不安。G20工业国今明两天在法国会面,讨论这个问题。然而,现在看起来市场还要再次等待另一个关键日期——12月4日希腊公投。
        贵金属没有对周三FOMC会议结果和美联储主席伯南克会后的新闻发布会投入多少关注。交易者正等待周五美国就业报告指引方向。
         周四美元指数走软,更多是由于本周初的大涨而出现修正性回调。今日美指回调对贵金属和其它商品市场是看涨因素。然而,美指多头在本周已经获得新的向上近期技术动能。
         周四上午原油价格走高,这对贵金属也是看涨的“外部市场”力量。原油价格仍旧处于近期向上趋势中。
 从技术面来看,12月期金多头本周具有整体近期技术面优势,并于周四获得更多向上动能。价格在日线图上处于5周向上趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于心理阻力位1,800.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位本周低点1,681.20美元。第一个阻力位在隔夜高点1,761.40美元,接着在1,775.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,724.00美元,接着在周三低点1,715.50美元
         12月期银多头具有整体近期技术面优势。价格在日线图上处于5周的向上趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于技术阻力位上周高点35.70美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位本周低点32.105美元。第一个阻力位在隔夜高点34.81美元,接着在35.00美元。下个支撑位在34.00美元,接着在33.50美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1767之上,可考虑继续做多,目标为1780-1796;若金价下行跌破1751;可尝试轻仓做空,目标为1734-1706.
原油
 支撑91.76,89.44,阻力95.50,96.92
欧洲央行意外降息25个基点,推高风险资产,希腊或将避免公投的消息亦提振油价,NYMEX原油期价周四(11月3)上涨1.56美元,收至94.07美元/桶,涨幅1.69%。
欧洲央行(ECB)宣布,下调指标利率25个基点,至1.25%。与此同时,有消息称,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)动摇了其就欧盟新救助进行公投的立场。此外,美国9月工厂订单意外上升。
NYMEX 12月原油期货盘中最高触及94.61美元/桶,最低下探至90.87美元/桶,上涨1.56美元,收至94.07美元/桶,涨幅1.69%。
欧洲央行(ECB)宣布,下调指标利率25个基点,至1.25%,自2011年11月9日起生效。
有消息称,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)与反对党进行了谈判,以解决本国的政治危机,并动摇了其就欧盟新救助进行公投的立场。
美国商务部(Commerce Department)公布的数据显示,美国9月工厂订单月率上升0.3%,至4,535.4亿美元,预期下降0.1%。8月份工厂订单小幅上升0.1%,7月份为上升2.1%。
英国国家经济社会研究院(NIESR)表示,即使欧元区决策者能成功制定出欧债危机解决方案,英国经济也有将近50%的机率重陷衰退。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于94.30,可继续考虑适时做多,目标为95.50—96.30,若油价回落至93.60下方,可尝试轻仓做空,目标为91.66-90.00.
今天关注的主要数据面如下:
16:00 维也纳 奥地利财长费克特Maria Fekter在一场有关欧盟金融和经济政策的活动上讲话市场影响 中
16:00 瑞士 10月份外汇储备 前值2824亿;市场影响 中
  17:00 欧元区 9月份生产者物价指数 前值-0.1%/月,5.9%/年;市场影响高
  18:00 德国 9月份制造业订单 前值-1.4%/月,3.9%/年;市场影响中
18:00 法兰克福 欧洲央行执委会委员斯塔克在2011信贷政策日活动上讲话市场影响 高
  19:00 加拿大 10月份失业率 前值7.1%;市场影响中
  19:00 加拿大 10月份就业人数变化 前值6.09万
市场影响 中
  20:30 加拿大 9月份营建许可 前值-10.4%/月;市场影响 中
  20:30 美国 10月份非农就业人口 前值10.3万;预测11.5万;市场影响 高
  20:30 美国 10月份失业率 前值9.1%;预测9.1%;市场影响 高
  20:30 美国 10月份平均时薪 前值0.2%/月,1.9%/年
市场影响 中
  20:30 美国 10月份平均每周工时前值34.3市场影响 中
21:30 华盛顿 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary Miller就"金融监管改革"发表讲话市场影响 高
  22:00 加拿大 10月份IVEY采购经理人指数前值55.7;市场影响 中
戛纳 20国集团(G20)峰会,主题是"新世界,新思维"(最后一日)
雅典 希腊政府在国会面临信任投票
美国非农就业数据∶11月4日20:30
欧央行利率决议∶11月3日20:45降息25点至1.25%
美联储利率决议∶11月3日00:30不变
澳储行利率决议∶11月1日11:30降息25点至4.5%
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3700附近做多,止损1.3650,目标1.3900,1. 3975,1.4064.
英镑在1.5930附近做多,止损1.5880,目标1.6112,1.6177,1.6219
澳元1.0350附近做多,止损1.0300目标1.0506,1.0600,1.0660
日元在78.30近做空,止损78.80,目标77.76,77.30,76.78
加元在1.0170附近做空,止损1.0220,目标1.0010,0.9952,0.9900
瑞郎在0.88601近做空,止损0.8910,目标0.8728,0.8678,0.8600
美指77.40附近做空,止损78.16,目标76.33,76.00,75.40
原油在92.00附近做多,止损91.00,目标95.50,96.31,96.90
黄金在1730附近做多,止损1700,目标1780,1796,1830
白银在33.30附近做多,止损32.80,目标35.14,35.81,36.75
天通金358.60附近做多,止损358.00,目标360.00,361.80,363.30,365.00,370.00
白银7020附近做多,止损6960,目标7151,7283,7360,7455,7500
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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