三大评级机构轮番上阵,美元指数“笑里藏刀”

方世平 原创 | 2011-12-13 09:39 | 收藏 | 投票

方世平-12月13日分析

黄金周一(12月12日)收盘大幅下跌,跌幅近3%,盘中美元汇价走高及评级机构对上周欧盟峰会的负面言论同时拖累金价走软,市场避险情绪大幅升温。

尽管欧盟(European Union)领导人在上周的会议上就救助欧元区问题国家的措施达成一致,但在增强财政统一性方面的进展则不及预期。

国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)12日表示,欧盟(EU)领导人未能在上周的峰会中就解决欧元区债务危机达成全面的切实举措,这将加大欧元区国家短期内评级遭下调的压力。

  

惠誉(Fitch Ratings)同时称,短期内欧元区经济将非常低迷,预计明年该区域整体经济出现萎缩的可能性为三分之一。受此影响,金价全天延续跌势。

  

此外,穆迪(Moody's)表示,机构依然预计将在明年1季度重审欧盟债券评级,并称,虽然上周欧盟达成共识,但是在应对地区债务危机方面缺乏新的解决方案。

外汇市场上,美元受避险情绪推动大幅走升,欧元兑美元接连跌破1.33及1.32两大整数关口,最近触及数周低点至1.3163。美元指数大幅攀升至79.50水平上方。美元走升也打压以美元计价的黄金价格走软。

最近数周,流动性担忧一直是主导黄金交投的重要因素,因资产管理机构在年底前平仓,一些机构则套现以应对可能的赎回需求。

国际评级机构惠誉周一表示,欧盟领导人未能在上周的峰会中就解决欧元区债务危机达成全面的切实举措,这将加大欧元区国家短期内评级遭下调的压力。惠誉在一份声明中表示,从上周欧盟峰会的结果来看,似乎对于欧元区债务危机的全面解决方式目前仍‘断货’。相较而言,欧洲领导人‘渐进主义者’的作风只会为欧元区经济及金融环境增添更多的压力。这意味着欧债危机将可能在2012年继续持续下去,可能更久,直到欧元区有能力实现全面的经济复苏。在今年最后一次欧盟峰会上,大部份欧洲领导人同意就更严格的预算纪律展开磋商以应对危机。不过,英国方面不支持欧盟峰会达成的协议,且协议中缺乏任即时的何缓和欧债危机的额外举措,使得市场情绪依然处于谨慎状态。

     穆迪在每周评级报告中指出,从实际角度出发,欧盟公告鲜有新的举措推出,这不会改变我们对于欧元区评级风险仍在积聚的观点。该机构指出,我们11月时提出,除非市场环境在短期内回归稳定,我们将重新审视欧盟主权评级。欧盟峰会公告未能改变我们的这一观点,我们会在2012年1季度对此进行完全的评估。机构依然预计将在明年1季度重审欧盟债券评级,并称,虽然上周欧盟达成共识,但是在应对地区债务危机方面缺乏新的解决方案。

     英国首相卡梅伦表示,盟约的修改将会改变欧盟的性质,英国反对修改盟约是正确的。并称不能用IMF的资源来支持欧元区。

   本周聚焦联储于12月13日开会,货币政策上估计不会有动作,但是美国货币当局与外界的沟通方式,正在酝酿重大改变。联储打算更清晰地讲出自己的中长期政策目标及对通胀、就业的预期,籍此增加货币政策的透明度。这些想法会在此次会议上和之后一个月媒体报道中逐步渗透出来。至于QE,相信要等到公开市场委员会明年初换届之后再作理论了。笔者料明年上半年,联储推出QE3或类似的货币扩张政策。

    本周重要数据不多,焦点放在经过消化后市场对欧洲峰会成果的研判,欧洲央行也有一个机会重新澄清在债务货币化上的立场(可能性不大)。周二联储例会,利率不会改变,对QE的任何言论都会对市场有影响。周四欧洲PMI速报,45.8vs 46.4。周五美国十一月CPI,0.0% vs -0.1%,核心CPI为0.2% vs 0.1%。

从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力80.00、下方支撑78.90,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑78.92,78.27,阻力79.92, 80.27

欧元/美元 支撑 1.3106,1.3026,阻力1.3324,1.3462

EURUSD :周一(12月12日)欧元兑美元跌至两个月来的最低水平,因穆迪(Moody’s Investors Service)称,由于上周的欧盟峰会未能出台终结债务危机的决定性方案,因此将重新评估欧盟国家评级。

欧元兑美元下跌1.5%至1.3184,并触及10月4日以来最低水平;欧元兑日元下跌1.1%至102.73,美元兑日元上涨0.3%至77.91。在过去的一个月,欧元在10个发达国家货币中表现最差,下跌1.6%;另外美元上涨3.1%,为表现最佳的货币;日元上涨2.1%。

意大利国债价格下滑,此前该国标售70亿欧元一年期国债收益率至5.95%,在过去的五年时间里,平均收益率仅为2.70%。欧洲央行(European Central Bank)被指买入了意大利国债,但还是难以抑制该国国债价格下跌。意大利第一季度偿还了大约530亿欧元债务,约为区域到期债券的三分之一。

欧盟领导人在12月8日-9日会议就财政紧缩计划达成一致后,公开了未来设计蓝图,将增加2000亿欧元紧急救助基金,并采取收紧措施来抑制未来的债务。他们还称,将于明年开始开启5000亿欧元的储备金。

穆迪在周度信用展望中称,欧盟协议几乎未提供额外措施,同时也没有减小其信用评级被重新修订的风险,“我们重申将在2012年第一季度再次审视欧盟所有国家的主权评级”。

标普(S&P’s)上周将欧盟AAA评级放入“负面观察名单”,此前也把17个欧元区国家中的15个放入同样的名单中。惠誉评级公司(Fitch Ratings)今日表示,欧盟峰会并未采取任何措施,同时也没有减轻欧洲主权债务评级面临的压力。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3200之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3244-1.3324;如汇价跌破1.3160,可继续尝试做空,目标为1.3106-1.3026. 
英镑/美元 支撑1.5527,1.5471,阻力1.5647,1.5711

GBPUSD:由于市场担心欧盟峰会对于缓解欧元区主权评级压力帮助有限,周一(12月12日)风险货币和股市大幅下跌,英镑/美元一度跌至两周低点1.5540上下,不过相对欧元来说英镑基本面比较健康,因此英镑/美元在探底后强劲反弹;不过覆巢之下安有完卵,汇价纽约时段再度下行,目前在23.6%斐波那契回调线处受到支撑。

此外,虽然欧洲央行再度购买意大利国债,但仍未阻挡意大利和西班牙国债收益率再度上升,市场风险情绪受欧债危机担忧持续回落,欧洲股市开盘大幅下挫,跌幅均超过1%。英镑兑美元因此跌破1.5600关口加速下滑,触及1.5535盘中低点,不过随即快速反弹,并触及1.5660盘中高点,受欧元兑英镑大幅下跌至9个月低点支持,另外英国是唯一一个反对修改条约的欧盟成员国,而该国的这一决定似乎激发了投资者的热情而非担忧。

美国股市开盘后低开扩大跌势,投资者对欧盟9日峰会成果是否足以解决欧债危机的质疑不断升温。欧元区国家在上周的峰会中同意收紧财政纪律的政府间协议,并决定自动制裁违反财政纪律的成员国。但欧盟这些举措仍不足以解决欧元区财政受困国国债收益率大幅上升的短期问题。英镑/美元受避险情绪升温打压冲高回落。

从图上看,英镑/美元的下跌在1.5580/00趋于的23.6斐波那契回调线处受到支撑,预计短线汇价将有小幅反弹;若接下来英镑/美元跌破此支撑位,下行将考验11月25日低点1.5420。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5600之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5647-1.5711;如汇价反弹败破1.5570,可继续尝试做空,目标为1.5527-1.5471 
美元/日元 支撑77.64,77.38,阻力78.08,78.26

USDJPY:周一(12月12日)市况显示了市场对欧盟峰会解决危机的效果缺乏信心,美元受到避险资金推升,带动美元/日元日内震荡上扬至一周高点78.00一线。从近期美元/日元走势看,汇价下行意愿减弱,而向上反弹则显得较为轻松,整体上重心在上移。

虽然欧洲央行再度购买意大利国债,但仍未阻挡意大利和西班牙国债收益率再度上升,市场风险情绪受欧债危机担忧持续回落,欧洲股市开盘大幅下挫,跌幅均超过1%,美元避险魅力超过日元,美元/日元因此自盘中低点反弹走高,触及77.95盘中高点。尔后意大利拍卖70亿欧元一年期国债,平均收益率5.952%,较此前的6.09%有所回落,且投标倍数为1.92。意大利国债拍卖收益率下滑消息,部分抵消了投资者对欧盟9日峰会成功是否足以解决欧债危机的质疑,欧洲股市收窄跌幅,拖累美元/日元小幅回落。

交易策略:如汇价回落至78.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.26-78.60;若汇价反弹持稳于77.80之下,可考虑入场做空,目标为77.64-77.38. 
澳元/美元 支撑1.00100.9950,阻力1.0172,1.0274

AUD/USD:从周一的市场反应来看,上周的欧盟峰会并未有效提振市场信心,市场对欧债危机的担忧持续,日内评级机构警告欧元区国家评级,全球股市、商品以及风险货币大幅下挫,美元、美债等避险资产受追捧,澳元/美元日内从1.0200一线重挫至1.0150一线,关注下方38.2斐波那契回调线切入位1.0030支撑。

受股指和商品大幅杀跌打压,作为商品货币的澳元日内从高点1.0200上方大跌超过150点至1.0150上下。

从图上看,澳元/美元日内的跌势在上周五的地点1.0045附近受到支撑止跌,不过汇价已经突破了上周的高位震荡区间并且形成了跌势,因此1.0045的支撑预计将不能不持久,下一支撑位关注38.2%斐波那契回调线切入位1.0030,以及1.0000平价关口。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0100上,可尝试轻仓做多,目标为1.0172-1.0274;若汇价跌破1.0020支撑,可考虑继续做空,目标为0.9950-0.9900.

黄金 支撑1643,1621,阻力1700,1736

    周一上午Comex2月期金大幅走低,触及新的3周低位,并跌破重要的心理支撑位1700.00美元,多头正在消退。新的一周交易开始,美元指数走强和总体疲软的原料商品市场令贵金属承受卖压,此前布鲁塞尔刚结束的欧盟峰会草草收场。2月期金最后看时跌33.70美元,至1,683.30美元/盎司。现货金最后看时跌31.50美元,至1,680.25美元/盎司。3月期银最后看时跌0.928美元,至31.325美元/盎司。

    市场对上周五结束的布鲁塞尔欧盟峰会反应冷静,峰会未能就欧盟债务危机达成重大突破——只是宣布实施新的赤字规则和其它规则,试图从长期支撑金融问题。英国脱了新的公告的后腿。周一上午市场认为最新的欧盟进展,不能实质性地解决现在的欧盟主权债务问题。因此危机继续,周一到目前为止是“风险关闭”模式。这对贵金属利空。黄金最近数周表现得更像是风险资产,而不是避险投资资产。

    周一上午美元指数大幅走高,因市场对欧盟峰会结果的反应令欧元受重挫。美指多头仍旧具有整体近期技术面优势,这对贵金属市场是主要的利空因素。今日上午原油和许多其它商品市场价格走软,这也对贵金属不利。原油一直并将继续是贵金属重要的“外部市场”。

    从技术面来看,2月期金多头严重消退,因价格跌破心理支撑位1,700.00美元,触及新的3周低位。若进一步跌破牢固的近期技术支撑位11月低点1,670.50美元,会对近期技术面造成更大伤害。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位12月高点1,767.10美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于11月低点1,670.50美元。第一个阻力位在1,700.00美元,接着在隔夜高点1,718.60美元。第一个支撑位在1,670.50美元,接着在1,650.00美元。

    3月期银多头隔夜触及新的2周低位。价格已经连续3周横向盘整,多空争夺近期技术面控制。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于技术阻力位34.00美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位11月低点30.74美元。第一个阻力位在32.00美元,接着在隔夜高点32.30美元。下个支撑位在隔夜低点31.24美元,接着在31.00美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1668之上,可考虑继续做多,目标为1679-1700;若金价下行跌破1660;可尝试轻仓做空,目标为1643-1636.
原油 支撑97.00,96.23,阻力99.11,100.45

国际评级机构惠誉及穆迪先后发表关于欧债的不利言论。NYMEX原油期货周一(12月12日)下跌1.64美元,收至97.77美元/桶,跌幅1.65%。

国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)表示,欧盟(EU)领导人未能达成全面的切实举措,加大欧元区国家短期内评级遭下调的压力。并预计明年该区域整体经济出现萎缩的可能性为三分之一。与此同时,穆迪(Moody's)表示,机构依然预计将在明年1季度重审欧盟债券评级,并认为欧盟在应对地区债务危机方面缺乏新的解决方案。此外,英国首相卡梅伦(David Cameron)表示,英国反对修改盟约是正确的,并称不能用IMF的资源来支持欧元区。

NYMEX 1月原油期货盘中最高触及99.68美元/桶,最低下探至97.54美元/桶,下跌1.64美元,收至97.77美元/桶,跌幅1.65%。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于98.00,可继续考虑适时做多,目标为99.11—100.45,若油价回落至97.50下方,可尝试轻仓做空,目标为96.23-94.72.

今天关注的主要数据面如下:

14:30 法国 11月份消费者物价指数 前值0.2%/月,2.3%/年;市场影响 高
  14:45 瑞士 12月份SECO经济预测市场影响 中
  17:30 英国 10月份DCLG房屋价格 前值-1.4%/年市场影响 中
  17:30 英国 11月份零售物价指数 前值0.0%/月,5.4%/年市场影响 中
  17:30 英国 11月份核心零售物价指数 前值5.6%/年市场影响 中
  17:30 英国 11月份消费者物价指数 前值0.1%/月,5.0%/年;市场影响 高
  17:30 英国 11月份核心消费者物价指数 前值3.4%/年市场影响 高
  18:00 德国 12月份ZEW经济景气指数 前值-55.2;市场影响 中
  18:00 德国 12月份ZEW经济现况指数 前值34.2市场影响 中
  18:00 欧元区 12月份ZEW经济景气指数 前值-59.1;市场影响 中
  20:30 美国 11月份NFIB小型商业乐观指数 前值90.2市场影响 中
  21:30 美国 11月份零售销售 前值0.5%;市场影响 中
  21:30 美国 11月份核心零售销售 前值0.7%市场影响 中
  23:00 美国 10月份商业库存 前值0.0%市场影响 中
  23:00 美国 12月份IBD/TIPP经济乐观指数 前值40.6市场影响 中
  03:15 美国 美联储利率决议 前值0.25%;预测0.25%;市场影响 高

维也纳 石油输出国组织公布石油市场月报及下属Ministerial Monitoring Sub-Committee(MMSC)第75次会议 

   以上建议仅供参考!

方世平
方世平喊单:欧元在1.3100附近做多,止损1.3050,目标1.3244,1. 3324,1.3462

英镑在1.5500附近做多,止损1.5450,目标1.5647,1.5680,1.5711

澳元1.0000附近做多,止损0.9950,目标1.0112,1.0172,1.0274

日元在78.30近做空,止损78.80,目标77.64,77.38,77.00

加元在1.0300附近做空,止损1.0350,目标1.0230,1.0205,1.0143

瑞郎在0.9400附近做空,止损0.9450,目标0.9333,0.9283,0.9200

美指80.00附近做空,止损80.50,目标79.27,78.92,78.27

原油在97附近做多,止损96.00,目标98.34,99.11100.45

黄金在1657附近做多,止损1643,目标1679,1700,1736

白银在30.70附近做多,止损30.11,目标31.80,32.06,32.83

天通金339.50附近做多,止损338.90,目标341.00,341.82,342.60,344.92,346.33

白银6400附近做多,止损6340,目标6480651565786630,6677

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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