非农大戏牵动全球市场神经,美元指数“笑里藏刀”

方世平 原创 | 2011-12-02 10:39 | 收藏 | 投票
方世平-12月2分析
昨天喊单第一目标大部分到。纽约时间周四早盘天通金持稳。在全球各主要央行出人意料地在金融市场中增加流通性之后,市场大多持观望态度,加固了本周稳固的上涨。本周商品市场普遍持稳,这对贵金属市场是利好消息,最近贵金属市场与一般原材料商品市场交易趋势几乎同步。
意料之外的美联储、欧洲央行、日本央行、加拿大央行以及瑞士央行的联合行动对一些风险资产利好,美国和欧洲股票市场、大多数商品市场都在这一消息后反弹。周三早些时候中国宣布将下调银行的准备金率,这也预示着中国货币政策的放松。
人们猜测多家央行出人意料地集体行动很有可能是因为有银行即将倒闭。虽然在增加流通性后,各市场出现了反弹,但是欧盟的结构问题还没有解决。周四西班牙的债务竞拍虽然得到了一定量的需求,但是收益率依然较高。如果历史重演的话,那么欧盟危机将再一次扰乱整个市场。虽然最近由于欧盟债务危机,黄金并没有出现新的避风港投资需求,但是我认为诸如欧盟这类危机如果升级的话,那么人们对黄金市场的避风港需求将再一次上升。
周四美指走低,美元多头有所减退,并且必须马上显示出新的动能来保持日线图的向上趋势。美指多头依然有着整体近期技术优势。周四上午原油价格持稳。然而,原油多头本周已经获得了新的向上技术势头,这对贵金属和其他商品市场利好。
美国11月26日止当周初请失业金人数40.2万人,创10月22日当周以来最高,预期39.0万,前值39.3万;四周均值为39.575万人,前值39.425万。市场目前转为关注2日即将公布的美国11月非农就业数据,预计11月份非农就业人数将增加125,000人,失业率将维持在9.0%。
美国供应管理协会周四公布的数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数为52.7,高于预期水平的51.5,也高于10月数据50.8。美国商务部周四公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国10月营建支出月率增长0.8%,预期增长0.3%。9月营建支出增长0.2%,8月份增幅为2.2%。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至11月30日的黄金持仓量增加1.21吨,至1,298.53吨的水平。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至11月30日的白银持仓量增加78.66吨,至9,706.54吨的水平。
今天的市场焦点:美国的非农就业。周五美国十一月非农就业130K vs 80K,失业率料维持在9%。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力78.52、下方支撑78.06,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑78.06,77.83,阻力78.52, 78.75
欧元/美元 支撑 1.3413,1.3365,阻力1.3515,1.3569
EURUSD :周四西班牙、法国国债拍卖需求良好提振风险偏好情绪,不过央行联手向市场注入美元的影响逐渐消退,并且日内中国和美国的经济数据不够理想,欧元/美元表现出宽幅震荡的格局,周五关注美国非农数据。
亚洲时段中国11月汇丰制造业采购经理人指数终值向下修正至47.7,远低于10月终值51.0,确认了经济放缓的趋势令市场担忧全球经济陷入衰退情绪升温,且欧债危机仍是市场的一颗不定时炸弹,使得市场风险偏好情绪受压。
德国11月制造业采购经理人指数由10月的49.1降至47.9, 以及欧元区11月制造业采购经理人指数由10月的47.1降至46.4,创2009年7月以来最低水平,制造业活动连续第四个月萎缩,进一步证明欧元区经济正走向衰退。欧元/美元因此扩大跌势,触及1.3415盘中低点。
但随后西班牙债券拍卖成功提振欧洲股市触底反弹,西班牙公债标售得标利率升至14年最高,尽管需求不错,这提醒投资人欧元区面临的问题。欧元区公布的制造业数据疲弱,且美国公布上周初请失业金人数增加后,投资人担心全球经济成长。市场乐观情绪再度回升,推动欧元/美元自盘中低点快速反弹,触及1.3505盘中高点。
另外欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)盘中在欧洲议会发表证词时暗示,若欧洲各国政府能够在下周的欧盟峰会上做出更强的承诺,则欧洲央行在应对债务危机上的角色或将可以有所松动。德拉基对欧洲央行角色可能有所松动的暗示一度推动欧元走高,此前德法两国关于欧洲央行是否应在应对债务危机方面发挥更大的作用一直存在争论。
西班牙和法国公债标售中市场需求旺盛,及预期欧洲央行将采取更多行动缓解欧债危机,引发了股市稍早的涨势,但升势很快消退。
纽约早盘,美国劳工部公布的数据显示,美国11月26日当周初请失业金人数40.2万人,为自10月22日当周以来最高,预期39.0万人;11月19日当周续请失业金人数374万人,预期365万人;11月26日当周初请失业金人数四周均值39.575万人。该周初请失业金人数意外大增且重新回升至40万人上方,美元指数在数据公布后小幅走高,欧元/美元受压回落至1.3470水平。
稍后公布的美国11供应管理协会(ISM)制造业指数由上月的50.8升至52.7,预期为51.7,此数据公布后欧元/美元再度上扬,并触及1.3520盘中高点。但随着美股开盘后走低,标普下调四家澳大利亚银行评级至AA,避险情绪回升支持美元全线上扬,欧元/美元也反转回落至1.3500水平下方。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3490之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3569-1.3600;如汇价跌破1.3450,可继续尝试做空,目标为1.3413-1.3365. 
英镑/美元 支撑1.5634,1.5578,阻力1.5750,1.5810
GBPUSD:周四(12月1)法国和西班牙国债拍卖顺利为英镑等风险货币提供支撑,但英国经济数据不如预期,且英国央行行长金恩警告欧债危机可能威胁英国的信贷体系,英镑/美元承压大幅震荡,收盘小幅下跌。
亚洲早盘,亚太股市跟随欧美股市大幅上扬,令隔夜六大央行央行联合提供流动性刺激风险偏好情绪暴涨,推动英镑兑美元再次回升。
欧洲早盘,英国11月制造业采购经理人指数(PMI)降至47.6,为2009年6月以来最低水平,以及英国央行(BOE)行长金恩(Mervyn King)警告称,欧元区问题是系统性危机,若欧元区问题不能改善,信贷紧缩或将蔓延至英国。另外,欧洲股市早盘受获利回吐打压市场情绪,英镑兑美元承压回落触及1.5635盘中低点。
英国央行(BOE)行长金恩(Mervyn King)周四表示,英国未面临所有欧元区国家所遭遇的偿付能力挑战,但若欧元区问题不能改善,信贷紧缩或将蔓延至英国。金恩表示,信心的减弱进一步损及经济前景,同时进一步提高资本缓冲以提高韧性的作法合理且有必要。
他认为,“欧元区危机是偿债能力问题,而非流动性问题,我们确实在制定应急计划以防欧元区违约。”
英国央行金融政策委员会(FPC)周四敦促英国银行业提升资本金以防御欧元区债务危机,并表示,欧元区主权和银行业危机仍是英国金融稳定所面临的最大威胁。委员会指出,当前的环境对英国银行业者构成“异常大的威胁”,市场的反应表明,市场对欧盟遏制欧元区危机措施的有效性存在疑虑。
随后西班牙和法国公共债券拍卖成功提振欧洲股市触底反弹,市场乐观情绪再度回升,推动英镑兑美元自盘中低点快速反弹,触及1.5745盘中高点。
纽约早盘,美国劳工部公布的数据显示,美国11月26日当周初请失业金人数40.2万人,为自10月22日当周以来最高,预期39.0万人。美元指数在数据公布后小幅走高,英镑兑美元小幅回落至1.5690水平。
稍后公布的美国11供应管理协会(ISM)制造业指数由上月的50.8升至52.7,预期为51.7,此数据公布后英镑兑美元再度上扬,并触及1.5755盘中高点。
美国午盘,随着美股上涨乏力,英镑/美元回落至1.5700水平下方。周五关注美国非农就业数据。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5700之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5750-1.5810;如汇价反弹败破1.5670,可继续尝试做空,目标为1.5634-1.5578。 
美元/日元 支撑77.51,77.34,阻力77.83,77.98
USDJPY:周四(12月1)利好消息和利空消息交织,市场表现整体比较震荡,虽然欧洲公债拍卖顺利提振市场但经济数据则不理想,美元/日元在周五非农数据前陷入77.50——77.80窄幅震荡区间。
今日亚洲早盘,亚太股市跟随欧美股市大幅上扬,令市场风险偏好情绪进一步高涨,推动美元/日元继续上扬。
不过汇价升至77.70水平遇阻,因中国11月汇丰制造业采购经理人指数终值向下修正至47.7,远低于10月终值51.0,确认了经济放缓的趋势令市场担忧全球经济陷入衰退情绪升温,且欧债危机仍是市场的一颗不定时炸弹,使得市场风险偏好情绪受压。
欧洲股市早盘受获利回吐打压市场情绪,美元/日元继续回落,触及77.45盘中低点。但随后西班牙债券拍卖成功提振欧洲股市触底反弹,市场乐观情绪再度回升,提振美元/日元再度上扬,触及77.75盘中高点。
纽约早盘,美国劳工部公布的数据显示,美国11月26日当周初请失业金人数40.2万人,为自10月22日当周以来最高,预期39.0万人;11月19日当周续请失业金人数374万人,预期365万人;11月26日当周初请失业金人数四周均值39.575万人。该周初请失业金人数意外大增且重新回升至40万人上方,美元/日元在数据公布后小幅回落至77.60水平。
稍后公布的美国11供应管理协会(ISM)制造业指数由上月的50.8升至52.7,预期为51.7,此数据公布后美元/日元再度上扬,触及77.80盘中高点。但随着美股开盘后走低,标普下调四家澳大利亚银行评级至AA,令市场情绪承压,美元/日元受压再次回落
交易策略:如汇价回落至77.90之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.30-78.50;若汇价反弹持稳于77.60之下,可考虑入场做空,目标为77.34-77.00. 
澳元/美元 支撑1.0165,1.00899,阻力1.0301,1.0361
AUD/USD:因中国和澳洲周四公布的经济数据均表现不佳,令市场对澳洲经济前景的担忧升温,澳元/美元周四(12月1)欧市盘中承压下滑,周四西班牙和法国公债拍卖顺利短暂提振市场,周五市场焦点转向美国非农就业数据。
澳大利亚统计局周四公布的数据显示,澳大利亚10月季调后零售销售月率增长0.2%,增幅较上月的0.4%有所回落。此前接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,澳大利亚10月季调后零售销售月率料增长0.4%。
中国物流与采购联合会(CFLP)周四(12月1)公布的数据显示,中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49,为连续第二个月下滑,并创2009年3月来最低水平,10月数据为50.4。亚洲尾盘,澳元/美元承压跌至日内最低1.0150上下。
西班牙和法国公共债券拍卖成功提振欧洲股市触底反弹,市场乐观情绪再度回升,推动澳元兑美元自盘中低点快速反弹至1.0250一线。
纽约早盘,美国劳工部公布的数据显示,美国11月26日当周初请失业金人数40.2万人,为自10月22日当周以来最高,预期39.0万人。数据后,澳元/美元小幅回落,不过随后的ISM制造业数据好于预期,汇价高位震荡。
周五市场关注焦点转向美国非农数据。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0250上,可尝试轻仓做多,目标为1.0301-1.0361;若汇价跌破1.0200支撑,可考虑继续做空,目标为1.0165-
1.0089.
黄金 支撑1733,1723,阻力1754,1765
  纽约时间周四早盘Comex2月期金持稳。在全球各主要央行出人意料地在金融市场中增加流通性之后,市场大多持观望态度,加固了本周稳固的上涨。本周商品市场普遍持稳,这对贵金属市场是利好消息,最近贵金属市场与一般原材料商品市场交易趋势几乎同步。二月期金最后查看时上涨1.90美元,报1,752.20美元/盎司。现货金最后查看时下跌1.40美元/盎司,报1,748.50美元。Comex3月期银最后查看时上涨0.426美元,报33.23美元/盎司。
意料之外的美联储、欧洲央行、日本央行、加拿大央行以及瑞士央行的联合行动对一些风险资产利好,美国和欧洲股票市场、大多数商品市场都在这一消息后反弹。周三早些时候中国宣布将下调银行的准备金率,这也预示着中国货币政策的放松。
人们猜测多家央行出人意料地集体行动很有可能是因为有银行即将倒闭。虽然在增加流通性后,各市场出现了反弹,但是欧盟的结构问题还没有解决。周四西班牙的债务竞拍虽然得到了一定量的需求,但是收益率依然较高。如果历史重演的话,那么欧盟危机将再一次扰乱整个市场。虽然最近由于欧盟债务危机,黄金并没有出现新的避风港投资需求,但是我认为诸如欧盟这类危机如果升级的话,那么人们对黄金市场的避风港需求将再一次上升。
周四美指走低,美元多头有所减退,并且必须马上显示出新的动能来保持日线图的向上趋势。美指多头依然有着整体近期技术优势。周四上午原油价格持稳。然而,原油多头本周已经获得了新的向上技术势头,这对贵金属和其他商品市场利好。
从技术上说,本周二月黄金期货多头已经重新获得了向上的势头,其中包括周三在日线图中产生了一个看涨的“外包日线”上升趋势。同时日线图中还重新建立起了一个9周的向上趋势。多头的下一向上技术目标是收于1,775.00美元稳固技术阻力位上方。空头的下一近期向下价格目标是收于1,700.00美元心理支撑位下方。第一阻力位为隔夜高点1,758.00美元,随后为1,775.00美元。第一支撑位为隔夜低点1,744.20美元,随后为1,725.00美元。
3月期银隔夜触及2周高点,多头本周已经重新获得了向上的技术势头。多头的下一向上价格目标是收于35.00美元/盎司稳固技术阻力位上方。空头的下一向下价格目标是收于11月低点30.74美元稳固技术支撑位下方。第一阻力位为33.50美元,随后为34.00美元。下一支撑位为33.00美元,随后为隔夜低点32.53美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1746之上,可考虑继续做多,目标为1754-1765;若金价下行跌破1737;可尝试轻仓做空,目标为1733-1723.
原油
 支撑99.00,97.79,阻力101.29,102.37
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周四(12月1)收盘小幅走低,结束了连续四个交易日的涨势,但守在每桶100美元的关口上方。
NYMEX 1月轻质低硫原油期货合约结算价收跌16美分,至每桶100.20美元。该合约整日在每桶100美元附近波动。ICE布伦特原油期货1月合约结算价跌1.53美元,至每桶108.99美元。
全球经济数据表现不佳,促使投资者对全球的经济前景感到担忧。美国劳工部(Labor Department)1日公布,经季节性因素调整后,截至11月26日当周首次申请失业救济人数增加6,000人,至402,000人,为连续第二周上升。经济学家此前预计,上周首次申请失业救济人数减少3,000人。
与此同时,中国11月汇丰制造业PMI终值创下32个月以来新低,环比降幅也为三年来最大。此外,德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第七个月下滑,且为连续第二个月低于50的荣枯分界水平,创2009年7月以来最低。
据道琼斯通讯社1日报道,分析师表示,美国股市未能延续30日的大幅涨势,这引发了原油期货贯穿整个交易日的获利回吐。道琼斯工业价格指数30日创下自2009年3月份以来的最大单日涨幅。市场也停下脚步,对欧洲主权债务危机引发大规模担忧的背景下,上周美国原油和馏分油库存的意外上升所带来的影响进行评估。
美国石油市场的基本面重新受到关注,因上周原油和馏分油库存意外大幅上升。能源情报署(Energy Information Administration)30日表示,截至11月25日当周,原油库存增加393.2万桶,因炼油厂原油处理速度降低,且进口增加。分析师预计,当周原油库存减少500,000桶。
NYMEX1月取暖油期货结算价跌5.56 美分,至每加仑2.9695美元。1月RBOB汽油期货结算价跌0.05美分,至每加仑2.5579美元。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于100.20,可继续考虑适时做多,目标为101.29—102.37,若油价回落至99.80下方,可尝试轻仓做空,目标为97.79-96.70.
今天关注的主要数据面如下:
16:00 斯德哥尔摩 瑞典央行副行长斯文森在斯德哥尔摩大学就宏观经济发表演说市场影响 中
17:30 英国 11月份建筑业采购经理人指数 前值53.9;市场影响 中
18:00 欧元区 10月份生产者物价指数 前值0.3%/月;市场影响 高
18:30 维也纳 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在一项会议中发表演说,主题为"Kurt W. Rothschild--他对经济研究,经济教学及奥地利经济政策的影响"市场影响 中
20:00 加拿大 11月份失业率 前值7.3%;市场影响中
20:00 加拿大 11月份就业人数变化 前值-5.4万市场影响中
21:30 美国 11月份失业率 前值9.0%;预测9.0%;市场影响 高
21:30 美国 11月份非农就业人口 前值8万;预测11.5万; 市场影响高
21:30 美国 11月份平均时薪 前值0.2%市场影响中
21:30 美国 11月份每周工时市场影响 中
22:00 达拉斯 达拉斯联储主席费舍尔就"美国的财政挑战"发表演讲市场影响 高
23:00
费城 美国费城联储主席普罗索在该行举办的政策论坛致开幕词市场影响 高
汉堡 德国经济论坛.德国经济部长罗斯勒及奥地利财政部长费克特与会
伦敦 英国首相大卫•卡梅伦与法国总统萨科齐就欧元区债务危机进行磋商
钦州 第四届中国绿色发展高层论坛举行(至3日)
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3560附近做空,止损1.3610,目标1.3413,1. 3365,1.3300
英镑在1.5760附近做空,止损1.5810,目标1.5634,1.5578,1.5500
澳元1.0300附近做空,止损1.0350目标1.0165,1.0089,1.0000
日元在77.30近做多,止损76.80,目标78.00,78.30,78.48
加元在1.0100附近做多,止损1.0050,目标1.0164,1.0194,1.0250
瑞郎在0.9090附近做多,止损0.9040,目标0.9197,0.9242,0.9300
美指78.00附近做多,止损77.50目标78.52,78.75,79.00
原油在101.00附近做空,止损102.00,目标99.00,97.79,96.70
黄金在1760附近做空,止损1780,目标1733,1723,1712
白银在33.50附近做空,止损34.00,目标32.30,31.90,31.34
天通金353.80附近做空,止损354.40,目标352.44,351.66,349.67, 348.50,346.17
白银6620附近做空,止损6680,目标6507,6462,6400,6267,6168
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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