中东局势引发大宗商品集体跳水,美元面临背水一战,美指重点关注77.35

方世平 原创 | 2011-02-25 11:43 | 收藏 | 投票
方世平—2月25分析
昨天喊单的第一目标大部分到。黄金白银原油的第一第二目标全部到。正如标题所说:中东局势及通胀潮左右全球市场,美圆指数重点关注77.45。美元指数最高77.47,晚间跌至77关口,收盘报77.05。昨天期金遭大幅抛售,与原油期货一同下跌。期金最后看时跌14.80美元/盎司,至1,399.20美元。原油价大跌是因为有关利比亚领导人阿迈尔·卡扎菲的传言。在原油市场流传的一个版本说卡扎菲已经中枪。该传闻还未得到证实。原油从日内高点103.41美元大跌,并跌破心理价位100.00美元/桶。若中东紧张局势有明显的缓和,原油价格会继续下跌,这对金市近期走势继续利空。
     黄金继续从中东地区不稳定所带来的避险需求而获益。尽管目前焦点在沙特阿拉伯,但有迹象表明那里的人们没有感到不满意。许多人感到更为忧虑的是巴林的局面。据不确定报道,领导人阿迈尔·卡扎菲已经逃离本国,利比亚内乱仍旧不稳定。纽约商业交易所(NYMEX)石油期货价格于周四触及2年半高点103.41美元/桶。原油价确实从日内高点回落,重回关键的100.00美元下方,因沙特局势平静。预计金价继续会受到中东地区动乱以及原油价格上涨的支撑……
国际现货金本周在中东乱局的支撑下延续上周涨势一度攀至1417美元上方的7周高点,虽然高位结利及技术性卖盘令金价一度陷入调整,但利比亚政局的愈发动荡加之国际油价的迅猛上涨又令黄金重归强势。值此时,市场上突然传出利比亚领导人遇袭的消息,恐慌性抛盘四起将金价迅速拖回1400美元一线。利比亚动荡局势是营造市场避险情绪的核心因素,该国领导人卡扎菲(Muammar Gaddafi)此前表示,他将“挨户清洗利比亚”,镇压日益严重的反叛行为。利比亚骚乱可能已经造成多达1000人丧生。而此时市场上突然有传言称,利比亚领导人卡扎菲遭到枪击,虽然此传言来源未明,但枪击传言本身已足以造成市场震动。美国官员表示,美国政府没有理由相信卡扎菲已经身亡。受此传言影响,大量恐慌性抛盘涌现于市,现货金24日纽约午盘大幅跳水至1400美元一线。与此同时,沙特阿拉伯表示,该国有意愿并且有能力弥补利比亚动乱带来的原油产出缺口,该消息使得一度涨至103美元/桶上方两年高点的美国原油价格亦出现大幅回落。卡扎菲遇刺的传言令此前提振金价走高的重要原因--避险情绪大幅消退,加之油价大跌,使得黄金瞬间承受巨大压力。
利比亚领导人卡扎菲的强硬态度和举措一度使市场避险情绪上升至空前的高度,但种种迹象表明,卡扎菲政权或将很快面临倒台。随着大片领土脱离政府控制,高级官员和国内部落公开倒戈,卡扎菲政权已陷入岌岌可危的境地。这样一来,黄金避险需求或遭到明显抑制。继司法部长后,利比亚内政部长阿比迪亦宣布辞职支持反对派,这让卡扎菲死保政权的决心受到直接打击。已经反叛的利比亚驻阿盟代表此前表示,卡扎菲“数日”内便会倒台。而在利比亚东部港口城市图卜鲁格,数千名当地民众汇集一堂庆祝利比亚东部摆脱卡扎菲的控制。利比亚局势将如何演变决定了黄金短线走势的方向。如果局势出现进一步恶化,则金价将有进一步走强的空间,反之亦然。预计金价上方关键阻力位将见于去年12月初触及的1430美元上方的纪录高位。总而言之,黄金本周的表现已经令投资者为之振奋,只有期待全球通胀继续蔓延,中东局势继续动荡,才能引领金价再次走向历史高峰。
不仅欧元区大部分国家的经济增长仍然非常脆弱,就连德国这个实力最强的核心国家,也极容易遭受能源成本上升的冲击。德国经济当前面临的最大威胁来自油价,能源和食品价格上涨所带来的通胀可能将德国的消费复苏扼杀在萌芽之中。然后是欧元区外围成员国。在竭力偿债之际,这些国家最不想看到的就是经济放缓与通胀上升同时出现。欧元区领导人仍在设法制定一项长期方案来解决债务国的偿债问题,而与此同时,德国等主要出资国在这一问题上的政治意愿却持续下降。所以,尽管欧洲央行可能已准备彻底扭转货币宽松措施,并暗示准备著手应对能源价格上涨引发的通货膨胀问题,但央行最终可能会发现,在作出这么多偏向紧缩政策的表态后,真正落实到政治环境中,提前行动要困难得多。在美国,Fed仍然鲜少流露改变政策的意向。随著能源价格持续攀升,Fed很可能更不愿意放弃其超宽松的货币政策。即使Fed愿意作出改变,退出量化宽松政策所需的时间可能也比预期要长得多。而在此期间,美国的货币政策依然宽松,经济增长仍然缓慢,投资者对美元的兴趣很可能下降。
 
油价的飙涨,令金融市场上避险气氛弥漫,然而,传统的避险货币美元此次却在政治风险中黯然失色了。美国劳工部周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数跌幅超出预期。数据显示,美国2月18日当周初请失业金人数下降2.2万人,至39.1万人,预期为40.0万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为41.3万人,初值为41.0万人。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国1月新屋销售年化总数为28.4万户,预期为31万户;1月新屋销售年化月率下降12.6%,前值修正值上升15.7%。美国房产以及就业市场总体表现依然处于低迷状态,并且中东局势以及欧债问题等外部不利因素也将对经济形成负面影响,这将打压市场对美联储缩减量化宽松规模的乐观看法。在北非及中东乱局日益升温的背景下,国际油价急速飙升,一度冲破百元关口。日元、瑞郎等避险货币表现强劲,风险规避情绪弥漫整个交易市场。鉴于地缘政治问题短期内不可能解决,预计未来将继续推高避险资产的走势。
 
美国总统奥巴马周四(24日)表示,尽管美国经济持续复苏,目前最大的挑战仍是高居不下的失业率,政府必须加大力度以更具竞争力。他鼓励企业扩大业务规划,无需担心通胀和油价上涨。奥巴马24日在他新创建的就业和竞争力委员会首次会议上表示,其首要任务就是必须在这个财政紧缩的时期增加就业率,创造更多就业机会。该委员会计划将在90天内向奥巴马提交就业建议。同时,奥巴马表示,如果美国企业正计划扩大其业务规划的话,不需要担心通货膨胀。他表示,“我们并没有看到一个基础广泛的通胀趋势。”美国财政部长盖特纳在会议上提出大量的世界石油储备应该帮助到任何石油供应的中断。对此,奥巴马表示,能源成本是企业不确定性的因素,但“我们能够安然度过利比亚局势,并会稳定下来。”
技术上看,美元指数昨天继续创新低,在77关口获得支撑。目前美元呈现震荡徘徊走势,上方压力介于77.30-77.60,下行支撑在76.80和76.60位置构成美元短线的强支撑,今日继续关注美元在77关口的多空方的激烈争夺。77.00整数关口将会面临试探。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭,今天重点关注美元指数在77关口附近的表现。美元指数支撑76.88,76.70,阻力77.35,77.64
欧元支撑1.3729,1.3660,阻力1.3843,1.3888
  EURUSD:昨日公布美国1月成屋销售增长2.7%,预期为下降1.1%,但成屋销售价格继续下降,显示房屋市场的持稳仍是一个漫长的过程,美元继续承压推动欧元/美元站上2月9日高点1.3742触及1.3818高点。早盘欧元/美元继续走强,虽然利比亚局势动荡令避险情绪充斥市场,但油价大幅攀升和欧央行多位委员相继表达对通胀担忧,欧元本身的加息预期升温继续提振欧元多头信心,汇价目前接近隔夜高点1.818,若突破,有望挑战前期高点1.3860。今日欧洲时段将公布一批欧元区经济数据,此外,纽约时段将公布重要的美国耐用品订单数据。技术上,欧元/美元突破1.4280-1.2872跌浪61.8%回调位1.3742,日图指标维持看涨,仍倾向上行
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.3840之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3888-1.3900;如汇价回落至1.3774之下,可尝试入场做空,目标为1.3729-1.3660。
英 镑/美元 支撑1.6063,1.5990,阻力1.6232,1.6328
 GBPUSD:英国央行(BOE)公布2月货币政策会议纪录显示支持加息的阵营壮大,共有三位货币政策委员支持加息,未来加息的机率增加,激励英镑兑美元上涨。不过市场担心若BOE收紧货币政策损及脆弱的经济,而且规避风险的意愿抑制英镑上升力道。中东局势动荡导致美股日内再次大幅下跌,似乎是阻止汇价上破的主要原因,另外,欧元/英镑强劲反弹也打压了英镑/美元。技术上,日图继续高位受阻,在1.6272回落于1.6180后反弹,其走势说明支撑位重要性,日图和小时图的随机指标均走平,显示短期内汇价仍有可能继续上行,如升破1.6276,继续维持升势至关键阻力位1.6300。如汇价不能很快向上突破,将增加在日图形成双顶的风险。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6160之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6200-1.6232;如汇价反弹败破1.6100阻力,可继续尝试做空,目标为1.6060-1.6000。
美元/日元 支撑81.49,81.10,阻力82.39,82.90
USDJPY:美元/日元周三延续跌势至81.61附近,因利比亚冲突持续继续令传统避险货币日元、瑞郎、以及黄金受到支撑,同时油价大幅攀升和近期英国央行和欧元区央行对通胀担忧加重,欧元、英镑持续反弹打击美元人气,进一步加剧美元/日元跌势。市场对利比亚紧张局势、以及这中动荡局势可能进一步在中东地区扩撒的担忧在日内可能将继续为日元提供支撑,纽约时段美国方面将公布1月耐用品订单、1月新屋销售和上周初请失业金人数等数据,值得关注。技术面,汇价相继跌破83.00、82.50支撑至82.20附近,日图MACD和随机指标继续指向下方,显示汇价后市仍倾向回落,下方支撑关注2月8日低点81.75和2月4日低点81.10。
交易策略:如汇价回落至81.80低点之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.50-81.10;若汇价反弹持稳于82.00之上,可考虑入场做多,目标为82.39-82.90。
澳元/美元 支撑1.0018,0.9948,阻力1.0140,1.0192
AUD/USD:澳大利亚亚市公布第四季度工资成本指数季率上涨1.0%,年率上涨3.9%,分别高于预期上涨0.9%和3.8%,加上隔夜公布美国2月谘商会消费者信心指数好于预期,推动汇价自0.9965低点反弹至1.0123高位。不过市场情绪继续因中东局势动乱而承压,股市跌势延续,新西兰地震导致纽元疲软也拖累澳元,令汇价升势受限。日内将公布美国上周初请失业金人数、1月耐用品订单、以及1月新屋销售数据。技术面,汇价昨日反弹在1.0050一线的10日均线和20日均线遇阻回落,但再次于4小时图上升趋势线上方获得支撑反弹,短期若站上1.0050一线20日均线阻力,将倾向进一步上行修正。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0130之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0150-1.0192;若汇价跌破1.0070支撑,可考虑继续做空,目标为1.0018-0.9960。
黄金 支撑1402.2,1388.6,阻力1423.6,1431.4
 利比亚动乱加剧,以及油价大幅上行加剧市场对通胀担忧打击美元,支撑金价进一步上扬触及1417.80高点,距离2010年年12月7日创下的没盎司1431.30美元纪录高点仅一步之遥。利比亚反政府抗议加剧,领袖卡扎菲(MuammarQaddafi)誓与反政府势力战至″最后一滴血″,继续刺激市场避险情绪走高,投资者继续买入黄金对冲地缘政治风险。同时油价大幅攀升和欧洲国家纷纷表达对通胀担忧,削弱美元避险需求,令以美元计价金价更为昂贵。日内将继续关注中东局势,以及纽约时段美国数据。技术面,金价回抽前期高点1393.00反弹并突破1431.30高点以来下降趋势线阻力,仍倾向上行,进一步阻力关注1424.00和历史高点附近。
交易策略:若金价反弹持稳于1410之上,可考虑继续做多,目标为1423.6-1431.4;若金价下行跌破1400,可尝试轻仓做空,目标为1396-1388.6。
原油 支撑94.13,90.98,阻力101.92,106.56
  美国原油期货触及每桶103.41美元高点,创2008年10月3日以来新高,受利比亚动荡局势及供应中断支撑。利比亚是重要的石油出口国,向欧洲多数国家供应石油,原油出口量预计为130万桶/日,动乱已导致德国巴斯夫(BASF)旗下分公司Wintershall AG、西班牙雷普索尔(Repsol)和意大利埃尼集团(Eni SpA)等多家石油公司宣布暂停在该国的产油活动,巴克莱资本预计动乱已经影响到100万桶/日的产量水平,市场担忧抗议活动将蔓延至其他产油国,继续推高油价。日内将继续关注中东局势变化,以及纽约时段公布的美国上周原油库存数据。技术上,油价暂时于100.00美元关口遇阻,若站上,进一步关注147.30-32.40跌浪的斐波那契61.8%回调位103.30。
交易策略若油价进一步反弹持稳于98.77,可继续考虑适时做多,目标为101.92-103.41,若油价回落至96.00下方,可尝试轻仓做空,目标为94.13-93.60。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区 1月份M3货币供应量 前值1.7%/年市场影响
  17:00 欧元区 1月份私营企业贷款市场影响
  17:30 英国 四季度GDP 前值-0.5%/季,1.7%/年;市场影响
  18:30 瑞士 2月份KOF领先指标前值2.1;市场影响
20:00 维也纳 欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼参加关于经济政策的小组讨论
  21:30 美国 四季度GDP 前值3.2%/年;预测3.3%/年;市场影响
22:30 意大利维罗纳 业界组织AIAF和ASSIOM-FOREX将召开为期三天的年度大会.会议将围绕"流动资金覆盖率,净稳定融资比率以及沃克尔规则"的主题进行讨论.ASSIOM FOREX主席Giuseppe Attana,意大利央行代表Luigi Federico Signorini以及市场监管机构Consob的代表Claudio Salini将出席
  22:55 美国 1月份密西根大学消费者信心指数 前值75.1;市场影响
2011年美国货币政策论坛发表论述,题为"压力过重:压力测试的宏观审慎原则"市场影响
23:15 纽约 美国里奇蒙德联储主席莱克在芝加哥大学布斯商学院Initiative on Global Markets发起
方世平
方世平喊单:欧元在1.3860做空,止损1.3910,目标1.3774,1.3729,1.3660
 英镑在1.6100附近做多,止损1.6050,目标1.6160,1.6200,1.6232
 澳元在1.0130附近做空,止损1.0180,目标1.0070,1.0018,0.9960
 日元在81.80附近做多,止损81.30,目标82.00,82.39,82.90
 加元在0.9800附近做多,止损0.9750,目标0.9846,0.9878,0.9933
 瑞朗在0.9230附近做多,止损0.9180,目标0.9274,0.9317,0.9372
 美指在76.80附近做多,止损76.50,目标77.17,77.35,77.64
 原油在95.80附近做多,止损94.13,目标98.77,100,101.92
 黄金在1400附近做多,止损1392.80,目标1410,1417.8,1423.6
 天通金296附近做多,止损295,目标297.94,299.42,300.03
 白银在6800附近做多,止损6748.33,目标6860,6992.33,7080.69                                
                                                    
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告