日本311强震引发全球市场震荡,美指重点关注76.92

方世平 原创 | 2011-03-14 11:35 | 收藏 | 投票
方世平—3月14日分析    
上周五喊单第一目标第二目标位大部分,正如标题所说:欧盟峰会牵动市场神经,美指重点关注77整数关口。美元指数周五冲高回落,最高77.38,,最低76.66,收盘报76.71。继日本发生强震后,周一(3月14日)现货金亚市早盘基本处于持稳于1426上方交投,盘中最高触及1431.89美元/盎司。中东局势仍未解决,加之日本发生里氏9级强地震,金价避险情绪高涨。日本东北部海域上周五(11日)发生里氏9.0级地震,地震还引发高达10多米的海啸,大量人员受伤或失踪。受强烈地震影响,女川核电站进入紧急状态,东京电力公司方面周日(13日)晚称女川欧元区领导人上周六(12日)在峰会结束后表示,就解决欧元区债务危机的一系列措施达成了一致,领导人们同意增加欧元区援助基金放贷能力、允许该基金在初级市场购买成员国国债、降低希腊援助贷款利率并延长该国的贷款期限。
上周五(3月11日)日本发生9.0级强震和海啸过后,金融市场受到全面冲击,亚市周一盘初,避险需求推动美元/日元一度触及80.72,但市场对于日本央行(BOJ)放松货币政策以及日本当局干预汇市的预期,引发汇价自低点急剧反弹,目前汇价已经突破82.00关口,最高触及82.43。目前市场人士正静候日本当局将推出哪些措施来维持市场平静。因市场传闻称天灾带动资金汇回日本,日元上周五已大幅攀升。在日本东北海岸遭遇巨大地震及海啸灾害后,为了防止灾害动摇市场或对日本的银行体系构成威胁,日本央行很有可能在周一举行的政策会议后承诺,将提供充足的资金帮助日本度过难关。日本央行此前表示,将原定举行两日的政策会议缩短至一日,并将于会后宣布政策决定。分析人士预计,日本央行将不会像新西兰联储(RBNZ)那样下调利率,该国的利率已经处于0-0.1%的极低水平。但是,该国央行可能会发出信号,如果这场140年以来最为严重的地震灾害威胁本已脆弱的经济复苏,则准备进一步放松货币政策。但是目前来看,该行将很有可能维持政策不变,以进一步评估灾害对经济构成的影响。
3月以来,国际金价一度突破历史新高,但随后冲高回落,上周更是收出3月以来的第二个长阴线。虽然上周五金价在20日均线暂获支撑,但技术上仍有回调压力,5日均线下穿10日均线并反压金价,MACD指标也向下死叉。虽然日本近海地震短期利多金价,但实物黄金需求不振以及欧债不确定犹存将压制金价,高位振荡后金价仍可能形成阶段性顶部。中东局势动荡所增强的市场避险情绪一度刺激金价走高,但从上周起市场开始将焦点转向欧洲债务问题。上周评级公司穆迪先后调降希腊和西班牙评级,在此背景下,对欧债问题的忧虑引发商品市场大幅调整,但由于债务危机尚未达货币危机层面,即便拥有货币属性的金价也只能跟随金属价格下跌。不过,3月11日欧洲成员国特别峰会就应对债务危机达成多项成果。会议成果帮助各成员国的主权债券顺利融资,有助于缓和欧债问题恶化,在一定程度上可以稳定市场信心。受此影响,美元指数在上周五大幅回落,金价受支撑反弹。但需要注意的是,欧债问题的根本原因在于经济发展与财政支出的不平衡,当前全球经济复苏缓慢,而欧洲国家受到人口老龄化等因素的影响财政支出庞大,降低财政赤字并不代表可以财政盈余,未来欧洲国家债务占GDP比重还会持续上升。因此,欧洲特别峰会的成果能不能得到市场认可,葡萄牙等国融资成本能否有效下降将决定欧债问题的走向,也将帮助黄金选择方向。日本近海发生里氏9级地震,海啸冲击日本沿海地区,为日本1200年以来的最大规模地震。受此影响,上周五国际金价触底反弹,收出长下影线。历史上1995年日本阪神大地震发生后,金价连续几个交易日上扬,但随后又出现大跌,而中国汶川大地震发生后,金价先抑后扬,但涨幅也较为有限。对比来看,地震会增强黄金的避险功能,短期利多金价,但是影响周期较短,不会超过一周。当前实物黄金消费正处于淡季,1400美元以上的高金价对实物黄金消费有较大抑制,也会释放出较多的再生金供应。过去四周,金价连续走高而黄金市场持续出现实物抛售,甚至抛售步伐超越了实物买盘的速度,实物黄金消费不振会阶段性抑制金价涨幅。此外,欧英央行即将进入加息周期也会收紧全球流动性,不利于黄金现货需求的增长。
技术上看,美元指数上周五冲高回落,周四的涨幅基本抹掉,收盘报76.71, 周线收小阳线,在76关口附近获得强支撑。本周继续关注美元指数在77关口的表现。77.00-77.60地域的争夺将决定美元未来的走向,后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑76.00关口,若跌破76关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑76.45,76.20,阻力77.17,77.64
欧元支撑1.3798,1.36941,阻力1.3959,1.4016
  EURUSD:周四欧美创2月10日来最大单日跌幅,欧元数日前触及1.4036美元的四个月高位,之前欧洲央行行长特里谢暗示早至4月升息。西班牙评等遭调降令市场焦点仍在欧元区的债务问题,沙特阿拉伯局势出现不稳,目击者称当局驱散示威者,这殃及风险意愿,提振油价。令欧元未来几周仍易进一步下滑。交易商将欧元昨日跌势大多归咎于穆迪下调西班牙信贷评等,但主权账户需求可能限制了欧元进一步跌深。 从技术面上进行解析:欧美受压短期均线顺利跌破中长期均线,RSI拐头向下,力度加强,随之消息面的推波助澜,使得欧美在次打破前日低点至1.3780支撑位之上,后势若败破1.3860一线阻力,逢高进行空头是首要任务。
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.3880之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4016-1.4041;如汇价回落至1.3900之下,可尝试入场做空,目标为1.3850-1.3800。
英 镑/美元 支撑1.6010,1.5940,阻力1.6118,1.6156
 GBPUSD:英镑/美元隔夜受美股大跌等因素的打压大幅走低跌破1.6100关口触及2月28日以来最低点。今日亚市日经等低开后小幅收复跌幅,但随着东京地震消息传来,英镑/美元轻微反弹后再度回落。 欧洲时段市场情绪可能继续承压,英镑/美元潜在的风险厌恶或令汇价继续回落,关注17:30英国2月生产者输入物价指数。 技术上看英镑4H图macd 已经落于零轴下方,日线跌破上升趋势,现处于50日均线处,随机指标向下,短线上看市场需要一段时间的向下修复。小时图看随机指标有反弹小行情,但市场已经逆转,期望不可过大,短期振荡区间1.5980-1.6180。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6100之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6150-1.6200;如汇价反弹败破1.6050,可继续尝试做空,目标为1.6000-1.5950。
美元/日元 支撑81.23,80.64,阻力82.85,83.88
USDJPY:美元/日元亚市早盘走低,中东局势紧张以及欧洲债务问题的担忧刺激风险厌恶情绪,隔夜美股大幅收低,及亚洲股市亦普遍下跌,市场走低。不过美元整体走强限制美元/日元大幅下跌。上周五日本东北部发生9级地震,日本东京的震级为5级,日本对东北部沿岸发布海啸预警,高度可达6米,美元/日元跳涨至隔夜高点83.15上方,短期汇价将可能继续受地震消息支撑,将密切关注有关报道。技术上,汇价日图指标继续看涨,小时MACD在零轴附近再度上扬,短期进一步关注83.50和84.00一线阻力
交易策略:如汇价回落至80.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.30-80.10;若汇价反弹持稳于82.80之上,可考虑入场做多,目标为82.85-83.30。
澳元/美元 支撑1.0018,0.9899,阻力1.0207,1.0277
AUD/USD:汇价亚市早盘自0.9989持续反弹至1.0038。刚公布的中国2月消费者物价指数年率上升4.9%,轻微高于预期的4.8%,2月生产者物价指数升至7.2%,不过中国2月工业生产年率亦上升14.9%,高于预期的13.0%。数据公布后澳元/美元短暂跌至1.0017,但目随后反弹,目前围绕1.0030窄幅波动。 稍后关注欧洲时段市场情绪变化,若欧元区债务问题担忧持续,将继续令高风险货币澳元受压。纽约时段美国还将公布2月零售销售和3月密歇根大学消费者信心指数。同时我们还应对中东局势保持警惕。技术上,汇价测试年初以来4小时图三角形支撑线附近暂缓跌势,有望延续振荡走势,上方阻力关注1.0050一线和1.0000-1.0030区域。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0150之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0200-1.0224;若汇价跌破1.0060支撑,可考虑继续做空,目标为1.0018-1.0000
黄金 支撑1410.5,1399.4,阻力1428.2,1434.8
  国际金价今日早盘进一步反弹至1434高点,美元回吐部分涨幅和投资者对中东局势担忧抬头,继续为金价提供支撑。随着沙特再度爆发示威游行,显示自突尼斯、埃及、利比亚等国家的紧张局势,有进一步向沙特阿拉伯等大型原油产油国扩散风险,后市难以预料,市场焦点再度转到中东局势上来,可能在短期内继续吸引黄金避险买盘。市场情绪目前未受亚市数据影响,投资者可能倾向等待更多有关中东局势消息,以及欧洲时段股市和美国数据。 技术上,金价跌破1月28日以来4小时图上升通道下轨支撑(1423.00附近),日图随机指标和MACD均倾向看跌,5日均线下穿10日均线,有进一步回落风险,不过,若中东局势升级,可能将打断这一修正过程。
交易策略:若金价反弹持稳于1430之上,可考虑继续做多,目标为1434.8-1436.6;若金价下行跌破1417.1,可尝试轻仓做空,目标为1410.50-1400
原油 支撑99.11,97.07,阻力103.10,105.05
 原油价格今日早盘维持在102.00-103.00窄幅区间内交投。隔夜美国公布1月贸易帐逆差扩大至463.4亿美元,差于预期逆差410亿美元,上周初请失业金人数攀升至39.7万人,一度打压油价扩大跌幅至99.01低位,但尾盘因有报道称沙特出现示威活动,再度提振油价。日内有关中东局势报道可能将继续牵动市场神经。刚刚公布中国CPI和PPI高于预期,但中国2月工业产出年率上升14.9%,市场情绪暂未受影响,纽约时段公布的美国2月零售销售月率和3月密歇根大学消费者信心指数初值,将冲击油价短线走势。 技术上,油价短线继续关注147.27-32.40跌幅的斐波那契61.8%阻力103.30,若能再次收于其上,将大大缓解回调压力。
交易策略若油价进一步反弹持稳于101.20,可继续考虑适时做多,目标为101.60-102.60,若油价回落至99.20下方,可尝试轻仓做空,目标为98.60-98.00
今天关注的主要数据面如下:
18:00 欧元区 1月份工业生产前值-0.1%/月,8.0%/年;市场影响
  20:30 加拿大 四季度设备利用率 前值78.1%市场影响
意大利 意大利经济部长特雷蒙蒂出席有关市场问题的会议
方世平
方世平喊单:欧元在1.3970做空,止损1.4020,目标1.3900,1.3855,1.3800
 英镑在1.6020附近做多,止损1.5970,目标1.6118,1.6156,1.6200
 澳元在1.0060附近做多,止损1.0010,目标1.0160,1.0207,1.0224
 日元在82.60附近做空,止损83.10,目标81.23,80.60,80.00
 加元在0.9700附近做多,止损0.9650,目标0.9760,0.9788,0.9800
 瑞朗在0.9270附近做多,止损0.9220,目标0.9310,0.9346,0.9364
 美指在76.50附近做多,止损76.09,目标76.92,77.17,77.35
 原油在99.20附近做多,止损98.60,目标100,101.60,102.00
 黄金在1435附近做空,止损1442.4,目标1417.10,1410.5,1402.9
    天通金299.50附近做多,止损299.00,目标301,301.98,303.56
    白银在7480附近做多,止损7430,目标 7660,7700,7764
                                                    
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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