日本地震引发全球市场重挫,美指重点关注76.87

方世平 原创 | 2011-03-16 11:31 | 收藏 | 投票
方世平—3月16日分析    
昨天喊单目标部分到,正如标题所说:美联储决议倒计时 美元能否“自救”? 美指重点关注76.6。美元指数昨天冲高回落,最高77.03,收盘报76.41。
天本周周初延续上周末日本大地震带来的避险情绪支撑,一度回归302上方。但在日本灾情不断恶化的影响下,全球股市普遍显著承压,促使投资者急于锁定金市获利以填补损失,特别是日本散户不断抛售黄金以筹集现金。大规模的抛售行情使得金价昨日大跌至291.70一线,尾盘有所反弹。周二金价收盘大幅走低,触及新的3周低点,因世界投资者关注于日本核反应堆可能发生的灾难性泄漏。这种高度焦虑导致世界大多数市场的抛售,除了美国国债。投资者正清算头寸,做旁观或套现。
周二日本股市下跌约11%,因周二交易刚开始,世界各地许多市场情绪十分紧张,都出现了清算。日本危机已经波及到世界大多数市场,造成极度的焦虑和不稳定性。“当感到怀疑的时候就脱身”这是周二投资者遵守的格言,他们离开被认为较有风险的资产,转向现金和美国国债。周二交易开始美元指数大幅走高,但在交易日结束时回落到持平线附近。鉴于周二从高点回落,可以说美元指数最近的下跌有点过头了,是到了修正性反弹的时候了。关键是在本周接下来时间,美元指数是否都展示后续的势头。目前美元指数空头仍旧具有牢固的技术面优势,这将继续对贵金属市场是潜在利多因素。周二原油价格大幅走低,因为日本危机而跌破100.00美元/桶。日本对原油需求至少暂时减少,这对原油市场造成打击。而且在日本受灾之后的世界经济萎缩的担忧笼罩了市场。目前贵金属交易者所想的关键问题是:在什么时候黄金和白银将再度成为逢低买入的机会?贵金属多头可以争辩到:在最近的历史,每次价格下跌最终都变成可以获利的买入机会。然而,有经验的交易者也知道,所有市场在某个时候会达到顶部,并持续一段时间。
 美联储公开市场委员会(FOMC)周三凌晨宣布维持联邦基金利率在0-0.25%区间不变,同时宣布维持6,000亿美元量化宽松规模不变。FOMC表示,此次决议是委员一致投票通过的。预计物价上涨的影响将是暂时的,但将密切关注通胀和通胀预期的发展。FOMC同时表示,失业率居高不下,基本通胀相对美联储目标水平仍有些低。美联储(Fed)将定期检讨购买进度和购买计划的整体规模。美联储会后声明基本符合市场预期。在关注就业市场的同时,美联储将开始关注通胀问题。如果美国经济数据继续改善,则市场对美联储调整政策走向的预期将逐步增强美联储(Fed)周二(15)在货币政策会议之后宣布继续维持0-0.25%的联邦基金利率于历史低点不变,并继续执行6000亿美元国债购买计划。同时,美联储认为大宗商品价格上涨对通胀的持续性影响有限。美联储并未改变其会后声明措辞,继续重申将在“较长时间内”维持利率在低水平不变的言论,美联储决策者们也没有修改涉及资产购买计划的词句。美联储在公布利率决议后,美元兑主要货币继续承压下滑,美元指数自77.03的高点挫至76.27的日内新低。欧元兑美元探底反弹,汇价重新站上1.4000关口上方,最高触及1.4013的日高。看似美联储要将量化宽松政策执行到底。大多数经济学家预计美联储将按计划在6月30日之前完成资产购买计划,而不是象一些观察家预计得那样在夏季逐步减少购买量。同时,除维持利率在历史低点外,收购国债也是美联储宽松货币政策的核心内容,目的是防止美国经济复苏受挫。不过,美联储对美国经济增长前景似乎更为乐观。美联储决策者表示,“美国经济基础更加牢固,就业市场形势正在逐步好转。”此外,美国利率交易商将美联储开始升息的时间预期延后,因对日本核危机的影响担忧引发大量避险国债买盘。欧洲美元利率期货目前完全消化3月升息,联邦基金利率期货显示4月升息,此前显示市场预期2月升息。
  昨日,由于市场担忧日本有可能出现核辐射灾难,对日本核危机冲击金融市场的担忧高涨,投资者纷纷抛售黄金等商品以换取现金等流动资产,金价周二欧市盘中一度大跌3%。日本地震及核安全事故引发全球股市重挫。分析人士表示:"市场或急需现金,投资者试图规避一切风险。尽管目前抛售黄金似乎并不理性,但很多投资者认为现金为王。由日本福岛核电站核泄漏所引发的市场恐慌情绪重挫金融市场,这导致欧洲股市延续亚太股市的跳水行情,市场恐慌情绪也导致大宗商品以及高风险货币集体大幅下跌,美元等避险货币成为乱世中的最大赢家,令美指一度突破77.00关口,触及77.03的日内新高。由于美联储(Fed)重申在较长时间内维持异常低的利率水平,加之美股反弹改善风险偏好,美元兑主要货币震荡回落。美元指数盘初开于76.59水平,早盘时段,美指震荡走低。午盘时段,美指扩大跌势,盘中刷新日内低点76.27水平,随后美指围绕76.30水平窄幅整理。
技术上看, 美元下面强支撑依旧介于76.10-76.00整数关口附近,短线压力76.80,美元仍然处于空头形态之中,美元要想恢复多头优势,必须突破上方的阻力77.00-77.30区间,后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑76.00关口,若跌破76关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑76.11,75.81,阻力76.87,77.33
欧元支撑1.3898,1.3798,阻力1.4055,1.4112
  EURUSD:日本福岛核电站的情况愈加令人担忧,核泄漏风险进一步加大,令市场情绪在今日亚市严重受压,日经指数目前暴跌近14%,美元受到支撑,冲击欧元/美元早盘自1.4000整数大幅下行至1.3900附近,回吐昨日全部涨幅。 欧洲时段,有日本核电站泄漏引发的市场风险规避情绪仍可能继续主导市场,欧洲股市表现将是短期关注重点。另外今日还将有法国2月消费者物价指数、法国2月消费者物价指数和德国3月ZEW经济现况指数等数据公布,晚上美联储将公布3月利率决议,值得关注。 从技术上看,汇价目前大幅下滑测试1.3890档5日均线、10日均线暂缓跌势,若下破,将可能进一步向1.3780附近20日均线寻求支撑,反弹阻力关注1.4000。
易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4000之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4030-1.4055;如汇价回落至1.3960之下,可尝试入场做空,目标为1.3900-1.3850。
英 镑/美元 支撑1.5977,1.5877,阻力1.6180,1.6283
 GBPUSD:日本福岛第一核电站2号和4号反应堆附近15日纷纷传来爆炸声,该地区核泄漏或导致进一步核危机。日经指数周二早盘低开低走,午后低开低走跌幅扩大至14.20%,日经指数期货两次触发大阪证交所熔断制度。避险情绪急剧升温,美元全盘上涨,打压英镑/美元回吐昨日大部分涨幅至1.6100附近。 目前日本核危机导致市场情绪极度恐慌,所有资产几乎都遭到抛售,美元成为唯一选择,预计这一情况可能将延续至欧洲时段。数据方面关注英国2月Nationwide消费者信心指数。 从技术上看,汇价反弹在1.6190附近10日均线和20日均线遇阻,日图随机指标和MACD继续指向下方,显示下行压力仍不减。关注1.6190-1.6200支撑,下破将倾向进一步下行测试近期1.6025和1.5976低点,上方阻力继续关注10日、20日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6080之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6130-1.6180;如汇价反弹败破1.6050,可继续尝试做空,目标为1.6000-1.5960。
美元/日元 支撑80.23,79.75,阻力81.55,82.39
USDJPY:早十点日本核电厂最新的动态发表讲话,宣称福岛核电站2号反应堆发生爆炸,监测的数值显示,受地震影响以及核能源泄漏,东京附近辐射水平已经为正常值的40倍。恐慌情绪迷漫亚洲市场,日经指数大幅杀跌超10%,避险情绪增加导致日元小幅上涨!
巴克莱资称,由于地震具体各项损害程度并未完全揭示,并且海外投资者意识抛售海外证券的可能性不大,并且资金回流现像现在尚不明确!但不排除海外卖盘给汇率一定的支撑,日本官方也不可能看着日元持续性的升值,这对于日本灾后经济恢复是会有其重创!随着日本央行大量向市场注资,日元能否进一步走强还需要进一步观察。 另外,在此地缘政治加之地震的因素,技术方面的失效是较为严重的,重点关注基本面消息!
交易策略:如汇价回落至80.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.30-80.00;若汇价反弹持稳于81.20之上,可考虑入场做多,目标为81.60-82.00。
澳元/美元 支撑0.9780,0.9652,阻力1.0071,1.0234
AUD/USD:澳储行会议纪要公布后,其年内首次加息市场预期已有5月推迟到8月份,澳元因此全面小幅承压,兑各主要货币均小幅回落。会议纪要称目前温和的限制性政策仍适当,不过受洪灾的影响,澳大利亚第一季度经济增长的下行风险大于2月会议时。 随着消息报道称日本核泄漏扩散风险加大,亚市风险厌恶情绪不断上升,日经目前跌幅已超过12%,澳元/美元急剧跌破100日均线,触及1月31日以来最低0.9924。欧美时段我们将继续关注市场情绪变化,以及美联储利率决议。技术上看,日图MACD继续向下发散,随机指标自50附近再次拐头向下,显示进一步回落风险。不过汇价整体仍维持在高位振荡,缺乏明显方向。
交易策略:若汇价反弹企稳于0.9950之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0000-1.0071;若汇价跌破0.9880支撑,可考虑继续做空,目标为0.9830-0.9800
黄金 支撑1373.93,1355.07,阻力1420.33,1447
  国际现货金亚洲市早盘最高触及1428.10美元/盎司,随后回落跌破1400.00关口,最低见107.80,因日本核泄漏风险进一步加大影响,除美元外几乎所有资产都遭到抛售。另外日本的黄金投资者需要大量卖出所持黄金头寸以换得现金来支付日常生活所需,给金价带来压力。而美元全面反弹也使得以美元计价黄金价格回落。日内将继续关注市场情绪变化,美联储将于今日晚间公布3月份利率决议,值得关注。 从技术方面,日图中黄金价位已跌破20日均线,向下动力强劲,后续力量较大,DIF向DEA进行穿插。但是受国际各项动荡因素的左右,本周的情况不容乐观,技术面的因素显得较为薄弱,投资者可稍加关注基本面因素带来的波动!
交易策略:若金价反弹持稳于1400之上,可考虑继续做多,目标为1416-1420.33;若金价下行跌破1393,可尝试轻仓做空,目标为1380-1374.
原油 支撑95.31,93.43,阻力100.46,103.75
  原油期货市场对日本经济活动放慢的担忧拖累市场,但日本需要增加成品油用以发电的预期对油价构成提振。不过日本正的核危机进一步出现恶化,福岛核反应堆发生新的爆炸,令油价早盘再度下挫,回吐整体尾盘全部涨幅。另外,由于巴林的反政府示威活动仍在继续,沙特帮助保护关键石油和电力设施,虽然中东局势依旧动荡,但原油供给中断担忧已较前期有所下降。长期来看,日本核危机过后或将使得本国核发电的建设蒙上阴影,这意味着日本国内柴油等发电燃料的进口料将增加。油市长期的供需基本面未改变,提供油价上扬动力。但如果日本经济在地震后表现疲弱将对原油需求形成打压。美国时段缺乏重要数据和事件,预计美股表现将是市场关注的重点。 技术面油价昨日小幅反弹,收出一根下影线稍长的中阳线,中期均线维持向上,但短期均线掉头向下,成交量周一有小幅下降,而持仓量继续增加,短线仍持偏空观点。
交易策略若油价进一步反弹持稳于98.30,可继续考虑适时做多,目标为99.60-100.46,若油价回落至97.00下方,可尝试轻仓做空,目标为96.80-95.30.
今天关注的主要数据面如下:
15:00 欧元区 2月份新车注册前值-1.4% 市场影响 中
  16:45 欧元区 2月份消费者物价指数前值-0.7%/月市场影响高
  16:45 欧元区 2月份核心消费者物价指数前值1.1%/年市场影响中
  18:00 欧元区四季度劳工成本市场影响中
  20:30 美国 2月份生产者物价指数前值0.8%/月,3.6%/年市场影响中
  20:30 美国 2月份核心生产者物价指数前值0.5%/月市场影响中
  20:30 美国 2月份新屋开工前值59.6万市场影响中
  20:30 美国 2月份新屋开工前值14.6%/月市场影响中
  20:30 美国 2月份营建许可前值56.2万市场影响中
  20:30 美国 2月份营建许可前值-10.4%市场影响中
20:30 美国四季度经常帐前值-1272.3亿美元市场影响 中
21:00 奥斯陆 挪威央行货币政策执行委员会就利率召开会议/21:45新闻发布会
  22:30 美国 3月12日当周EIA原油库存市场影响中
方世平
方世平喊单:欧元在1.4010做空,止损1.4060,目标1.3930,1.3898,1.3860
 英镑在1.6040附近做多,止损1.5990,目标1.6100,1.6140,1.6180
 澳元在0.9880附近做多,止损0.9830,目标0.9960,1.0000,1.0071
 日元在80.60附近做多,止损80.10,目标81.30,81.55,82.00
 加元在0.9880附近做空,止损0.9930,目标0.9800,0.9770,0.9734
 瑞朗在0.9150附近做多,止损0.9100,目标0.9200,0.9228,0.9296
 美指在76.30附近做多,止损76.00,目标76.60,76.87,77.33
 原油在96.00附近做多,止损95.00,目标98.60,100.00,100.70
 黄金在1390附近做多,止损1380,目标1400,1409,1420.33
    天通金295附近做多,止损294.50,目标296.50,297,298.50
    白银在7200附近做多,止损7150,目标7350,7430,7480
 
 
                                                    
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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