美元指数在76关口多空争夺激烈,美指重点关注76.52

方世平 原创 | 2011-03-18 11:53 | 收藏 | 投票
方世平—3月18日分析    
昨天喊单的第一第二目标全部到,正如标题所说:风险规避情绪继续主导全球市场,美指重点关注76.77。美元指数昨天冲高回落,最高76.66,最低下探75.87,收盘报76.05。周四现货黄金最高触及1,404.90美元/盎司,最低下探至1,384.99美元/盎司,收报1,403.50美元/盎司,上个交易日收报1,396.55美元/盎司,上涨6.95美元/盎司,涨幅0.50%。受上市交易基金增持、实物买盘及弱势美元的提振,周四(18日)现货金低位企稳后稳步回升,并最终收于日内高点附近。纽约黄金期货价格周四上涨,报收于每盎司1400美元以上,原因是美国通胀率有所上升。与此同时,日本仍在试图控制核泄漏风险,分析师称投资者对于这种风险的担忧情绪已经有所缓和。油价大幅上扬,盘中刷新日内高点101.99美元/桶;同时,美元指数跌至76.00关口下方,黄金从中受益。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust表示,其黄金持仓量截至3月16日增至1,217.295吨,3月15 日止为10个月低点1,212.745吨。该ETF持仓量的回升可能意味着黄金在经历一波大幅回调后对投资者的吸引力显著增加。
目前所有的目光都在日本上。据媒体报道,日本核反应对仍旧有融毁或进一步融毁的危险。日本官员对核反应堆实际发生情况闪烁其词,这加重了市场的高度焦虑。以及贵金属市场和其它市场会对日本新的头条做出迅速的反应。这意味着近期市场走势会有较大波动。隔夜日本股市出现更多的卖盘压力,但在收盘时从日内低点反弹。周四美国股市出现温和的修正性反弹,这从贵金属市场带走部分投资需求。 周四美元指数走低,6月期货合约触及新的低点。美元指数空头具有牢固的整体技术面优势,并在周四获得更多力量。这将继续对贵金属市场是潜在利多因素。周四上午原油价格大幅走高,重返100.00美元/桶上方。这对贵金属利多。周四利比亚军队发表威胁声明,这就助推原油市场走高。原油和贵金属市场也从巴林的动乱和示威获得部分买盘支撑。尽管中东地区的动乱相比日本核危机已经不是焦点,但它并没有消失,对原油和黄金仍旧是看涨因素。
  美联储(Federal Reserve)公布的数据显示,美国2月工业产出月率下降0.1%,预期上升0.6%。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示,美国2月领先指标月率增长0.8%,预期上升1.0%。美国劳工部(DOL)最新公布的数据显示,美国2月消费者物价指数(CPI)月率上升0.5%,预期为上升0.4%,前两月亦均为上升0.4%;年率上升2.1%,预期上升2.0%,11月时仅为年率上升1.1%。周四美国消费者价格指数(CPI)月率增长是自2009年以来最大幅度,这也对金市利多。因为这表明通胀价格压力出现在经济中。 美国劳工部公布的数据显示,美国3月11日当周初请失业金人数下降1.6万人,至38.5万人,预期为38.7万。费城联储(Federal Reserve Bank of Philadelphia)公布的数据显示,美国3月费城联储制造业指数升至43.4,预期为30.0,创1984年1月以来最佳水平,2月份为35.9。
 临近周末,汇市风险事件纷呈。首先,北非局势骤然升温,联合国安理会通过在利比亚设立禁飞区的决议,避险资产依旧受宠,原油价格大幅飙升。其次,鉴于日元不断飙升,强震后的日本经济雪上加霜。日本当局与七大工业国(G7)的其他成员召开会议,并宣布将联合干预外汇市场,阻升日元汇率。受上述事件影响,汇市波动剧烈。受日本当局买入美元影响,美元兑主要货币走高,美元指数站上76关口上方,并触及76.47的高点;欧元英镑等非美货币均呈现宽幅震荡走势;处于地缘政治安全考虑,黄金走高。日本财务大臣野田佳彦(Yoshihiko原油价格汇率 Noda)周五表示,已得到七大工业国(G7)其他成员国财政部长的承诺,将联合干预汇市,应对日元大幅升值的问题。日本央行行长白川方明周五指出,日本央行将继续提供充裕的流动性以稳定金融市场。确信G7同意联合干预汇市行动将推动汇市稳定。白川方明称,央行将在必要时提供充足的资金。由于日本央行的资金注入货币市场正开始恢复平静。央行将继续大力放宽货币政策。此外,G7声明称,将密切关注汇市,美国、英国、加拿大和欧洲央行将自3月18日与日本共同干预汇市,汇市过度和无序地波动将伤及经济和金融稳定。同时,对日本经济和金融业的韧性抱有信心。受日本与G7联手干预影响,日元汇率应声下滑,美元/日元跳涨逾2%,汇价站上81.00关口上方,触及81.48的时段高点。不过,由于干预行动并未出乎市场预料,且利比亚局势升级,日元依旧受宠,随后,美元/日元再度回落。
     联合国安理会周四(17日)通过决议,决定在利比亚设立禁飞区,并要求有关国家采取一切必要措施保护利比亚平民和平民居住区免受武装袭击的威胁。安理会当天上午再次就利比亚局势举行闭门磋商,于美国东部时间下午6时30分左右就法国、黎巴嫩、英国和美国共同提交的决议草案进行表决。表决结果显示,安理会15个理事国中有10个国家投赞成票,中国、俄罗斯两个常任理事国以及印度、德国和巴西三个非常任理事国投了弃权票。联合国通过在利比亚设立禁飞区,暗示西方国家随时可以对卡扎菲部队采取军事行动。利比亚领袖卡扎菲对联合国通过该项决议甚为懊恼,他称,“联合国决定威胁国家团结。”
技术上看,美元昨日试探前低点75.62,汇价一度到达75.84,技术上可以说已经完成了一次试探,目前处于反弹调整状态,美元在没有站稳77.00整数关口之前,美元空头优势不变,今天是否能破前低点,有待观察,美元仍然处于空头形态之中,美元要想恢复多头优势,必须突破上方的阻力77.00-77.30区间,后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑76.00关口,若跌破76关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑75.73,75.40,阻力76.52,76.98
欧元支撑1.3910,1.3800,阻力1.4090,1.4160
  EURUSD:昨日欧洲时段,美元指数总体维持窄幅震荡为主,尾盘受欧洲央行官员利卡宁讲话导致欧美快速下跌影响,美指反弹触及日内新高76.67。欧美时段内受到穆迪下调葡萄牙消息影响而总体维持承压态势,尾盘受利卡宁讲话、以及投资者对日本核危机担忧加剧打压快速下跌,进而触及1.3960档日内低位。 今日早盘日经开盘下跌后削减跌幅,欧元/美元受支持自隔夜低点上方持续反弹,目前回升至1.3920档,维持在1.3850上方振荡区间内。 不过日本核危机、中东动荡局势及欧债忧虑等继续令市场情绪低迷,汇价反弹可能有限。技术面,MACD指标走势趋于平稳,随机指标在超买区域小幅回落。RSI趋于50中轨线,后续力量不够强大,寻求方向是首要因素!汇价当前支撑位1.3900,更强支撑位于21日均线1.3824,上方阻力位于1.4000,更强阻力位于1.4100一线。
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4080之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4130-1.4160;如汇价回落至1.3980之下,可尝试入场做空,目标为1.3910-1.3860。
英 镑/美元 支撑1.6020,1.5908,阻力1.6206,1.6280
 GBPUSD:英国16公布的就业数据好坏不一,2月失业率维持4.5不变,2月失业人数下降1.02万,但1月三个月ILO失业率自7.9%升至8.0%。数据公布后英镑在1.6100附近窄幅运行。纽约午盘欧盟能源部专员的讲话刺激市场对日本核危机的恐慌情绪,打压美股大幅回落。英镑/美元跟随其他风险货币持续下跌,最低至1.5982。 目前股市削减跌幅,简章情绪稍缓解,英镑/美元小幅反弹会1.6000上方。日内缺乏英国数据,继续关注日本核危机进展,以及晚上美国数据。 从技术上看,英镑/美元败破5日均线回落,再次于2月11日低点1.5962以来趋势线暂缓跌势,也为日图头肩顶颈线,若下破该颈线位,则短线见顶风险加大。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6160之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6206-1.6260;如汇价反弹败破1.6100,可继续尝试做空,目标为1.6050-1.6020。
美元/日元 支撑77.02,75.16,阻力80.23,81.58
USDJPY:日元在亚市早盘大幅回落回吐了早间的全部涨幅,美元、欧元、英镑和澳元等兑日元均持续回升收复了早间急剧跌幅,其中美日下挫触及到76.28后再次回到79上方。
但午盘后日元再度走强,各主要货币兑日元轻微回落,美日徘徊在79附近,不过日经时段内持续削减跌幅及日央行干预的担忧令市场相对谨慎,汇价短期内回落可能有限。另外,谨防日本国内进行汇市干预!隔夜欧洲能源部专员厄廷格(Guenther Oettinger)讲话称日本的一个核电站已经完全失去控制,局势或继续恶化,数小时内可能发生灾难性事件。厄廷格的讲话迅速打破了市场的平静,日本核危机再次受到关注,全球对核危机的恐慌情绪弥漫市场。
交易策略:如汇价回落至78.80之下持稳,可继续轻仓做空,目标为78.00-77.00;若汇价反弹持稳于81.60之上,可考虑入场做多,目标为82.00-82.30。
澳元/美元 支撑0.9714,0.9626,阻力0.9880,0.9958
AUD/USD:因全球股市和商品价格重挫,以及对日本福岛核电站核泄漏威胁的担忧,澳元兑美元大跌。受日本核泄露威胁,全球股市和商品价格承受巨大的压力,这些压力已经令市场对澳洲联储(RBA)的利率政策产生一定影响,降息可能成为减压的方式”。 亚洲早盘,澳元/美元最低跌至0.9704,为4个半月低点;早间反弹高至0.9839,落笔时持续于0.9800附近在进行震荡!后续调整的力量较大,需要多加以关注!技术上澳元跌破0.9800一线支撑,日图MACD和KDJ继续向下发散,短期均线系统呈空头列,若收盘于0.9800下方,将加大进一步修正压力。
交易策略:若汇价反弹企稳于0.9940之上,可尝试轻仓做多,目标为0.9960-1.0000;若汇价跌破0.9780支撑,可考虑继续做空,目标为0.9730-0.9714.
黄金 支撑1393,1381.8,阻力1410.3,1416.4
  隔夜欧盟能源部长表示日本核工厂形势失去控制、未来几个小时内可能发生悲惨事件,风险资产和商品货币遭到抛售,油价快速回落,拖累金价。国际现货金亚洲市早盘基本持稳于1390.00美元/盎司附近,脱离周二触及的1380.00美附近的1个月低点,但极端避险情绪萦绕不去仍在驱使投资者卖出黄金变现,从而限制金价的反弹空间。不过,黄金上市交易基金持仓量的回升,可能意味着低位金价已经提高了对投资者的吸引力。黄金的在稍后市场中的调整不会一时就完成,加之日本地震事件,黄金的短期跌幅与修正,不会轻松的完成!
目前从行情中来看1380成为了短期黄金多空分水岭,此点需要密切注意!
交易策略:若金价反弹持稳于1412之上,可考虑继续做多,目标为1416.4-1421;若金价下行跌破1402,可尝试轻仓做空,目标为1393-1381.8
原油 支撑98.02,94.61,阻力103.41,105.39
  美国原油期货价格今日早间自96.64美元/桶反弹,升回98.00上方,受日本采取措施的相关消息支持。早前一度受日本福岛核电厂情况可能失控的担忧打压。
另外,隔夜美国EIA公布上周原油存库增加174.5万桶,低于预期增加180万桶,汽油库存大幅减少417.4万桶,蒸馏油库存减少260.1万桶;巴林警察与反政府示威者之间的冲突周三导致原油供应忧虑重燃,也继续为油价提供支撑。 日内将继续关注日本核危机和中东局势,纽约时段将公布美国2月消费者物价指数年率、美国上周初请失业金人数等数据。
技术上,油价沿小时图下降通道下行,5日均线和10日均线向下形成死叉,日图MACD和随机指标倾向看跌,,短期阻力关注下行通道上轨98.70,关键支撑于96.30-96.00区域。
交易策略若油价进一步反弹持稳于103.60,可继续考虑适时做多,目标为104-105.40,若油价回落至101.60下方,可尝试轻仓做空,目标为100.60-100.00
今天关注的主要数据面如下: 
15:00 德国 2月份生产者物价指数 前值1.2%/月,5.7%/年;市场影响 中
15:30 赫尔辛基 德国央行副行长Franz-Christoph Zeitler讲话
  16:15 瑞士 2月份生产者/进口物价指数 前值0.1%/月,0.0%/年 ; 市场影响 中
  17:00 意大利 1月份贸易收支 前值-27.23亿欧元市场影响 中
  17:00 欧元区 1月份经常帐 前值-1亿欧元市场影响 中
  17:30 英国 2月份CML抵押贷款市场影响 中
  17:30 英国 2月份公共部门净借贷 前值-53亿英镑市场影响 中
  18:00 意大利 1月份工业订单 前值5.4%/月,17.4%/年市场影响 中
  18:00 意大利 1月份工业销售 前值-0.3%/月,8.4%/年市场影响 中
  18:00 欧元区 1月份贸易收支 前值-5亿欧元; 市场影响 中
18:00 伦敦 英国央行金融稳定执行理事霍尔丹就对美国经济协会所发表的演说给予评论
18:30 贝尔格莱德 汤普古格罗及欧盟代表与塞尔维亚央行就推出央行技术合作计划签署协议
19:00 斯德哥尔摩 瑞典央行第一副行长就"我对2006-2011年度货币政策的看法"发表讲话
  20:00 加拿大 2月份消费者物价指数 前值0.3%/月,2.3%/年; 市场影响 中
方世平
方世平喊单:欧元在1.4090做空,止损1.4140,目标1.3960,1.3910,1.3860
 英镑在1.6200附近做空,止损1.6250,目标1.6060,1.6020,1.6000
 澳元在1.0000附近做空,止损1.0050,目标0.9800,0.9760,0.9714
 日元在82.00附近做空,止损82.50,目标81.00,80.60,80.00
 加元在0.9800附近做多,止损0.9750,目标0.9876,0.9919,0.9960
 瑞朗在0.9100附近做空,止损0.9150,目标0.9000,0.8919,0.8856
 美指在75.90附近做多,止损75.40,目标76.52,76.98,77.30
 原油在103.60附近做空,止损104.60,目标101.00,100.60,100.00
 黄金在1420附近做空,止损1430,目标1410,1406,1400
    天通金299.00附近做空,止损299.50,目标295.43,295.00,294.08
    白银在7430附近做空,止损7480,目标 7228.67,7141.33,7100
 
 
                                                    
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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