美元指数继续在75关口展开激烈争夺,美指重点关注75.16

方世平 原创 | 2011-04-13 11:00 | 收藏 | 投票
方世平-4月13日分析
昨天喊单的第一大部分到,黄金白银第一第二目标全部到,正如标题所说:大宗商品大跌眼镜,美元缓慢上行,美指重点关注75.21。美元指数冲高回落。因在周一触及纪录高位后,市场出现更多获利了结压力。周二原油价格大幅走低,领跌商品市场,使得贵金属承压。受能源价格继续下滑影响,黄金抗通胀的避险需求减少,国际金价连续两个交易日重挫,金价跌幅创四周以来最大。高盛接连发布看空原油的报告,令全球商品市场重挫;在国际货币基金组织(IMF)下调美国与日本经济增长预估后,纽约原油期货价格两个交易日大跌逾6%。继高盛在报告中建议客户卖出美国原油期货合约后,周二,高盛再次发布报告称,预计布伦特原油价格将在未来数月里下跌近20美元,因投机买盘已推高油价至远离基本面的水平。高盛报告表示,重要大宗商品价格出现逆转的可能性很大,建议客户锁定获利。高盛的报告加剧原油跌势,并拖累黄金走低。国际货币基金组织(IMF)在周一(11日)公布的一份报告中表示,将2011年美国经济增长预期由3%下调至2.8%,但将2012年经济增长预期由2.7%上调至2.9%。此外,将其对日本2011年预期经济增长率由1.6%下调至1.4%,并指出,日本应在中期内削减公共债务。
     
美联储副主席耶伦表示,现在还未到美联储退出刺激性货币计划的时间,她表示,由于失业率仍处高位以及基本通胀过低,宽松的货币政策立场仍然是合适的。这显示美联储或将继续维持目前低利率的货币政策,这对黄金的中期走势来说,是一个良好的支撑因素。国际现货金11日一度攀升至1478美元的历史纪录高位,天通金也创310.55人民币历史高位。因利比亚紧张局势、日本核电危机以及欧债问题所引发的疑虑,推升黄金的避险投资需求。
在周一触及新的2年半高位113.46美元/桶后,原油价格大幅回落。据报道高盛对原油市场越发看跌,认为它已经触顶或接近触顶了。利比亚军事冲突有争议的降温,以及中东紧张局势一定程度的缓解,也对原油和贵金属利空。周二原油的近期技术面受损。若原油价格继续下跌,那么对贵金属市场利空。但油价在100.00美元/桶,这就意味着通货膨胀。周二美元指数再度走软,并触及新的1年低点。美元指数极为疲软的技术面对贵金属市场是潜在利多因素。 若最近的历史重复的话,那么金市将再次会在价格大幅修正的时候出现逢低买盘兴趣。对交易者和投资者来说的一个关键问题是,下行修正将有多远?市场价格涨得越高,向下修正的可能就越大——而且在整个牛市中仍旧会被考虑进去。
    尽管欧洲央行(ECB)年内将多次升息的预期给予欧元有力支撑,但考虑到欧元区主权债务风险挥之不去,期权市场依然看跌欧元后市走势。欧元/美元年内上涨约8.3%,但期权投资者依然押注欧元/美元后市将走软,欧元/美元一个月期风险逆转指标显示偏向看跌期权。 数据表明,周二(4月12日)欧元/美元一个月期权风险逆转指标目前报-1.35,去年11月为-2.73。风险逆转指标既可以为正,也可以为负。正值意味着一个货币的看涨期权的波动率大于条件类似的看跌期权的波动率,这表明有更多的市场参与者认为该货币会上涨而非下跌。负值则这表明有更多的市场参与者认为该货币会下跌而非上涨。欧洲央行上周四加息25个基点,至1.25%,推动欧元/美元周二一度触及1.4500上方的15个月高点。一般而言,随着欧元上升,风险逆转指标趋于转为中性,并随后开始显现偏于看涨(投资者押注汇价将升值),但这种情况尚未出现。欧洲央行升息可能对于本已处于财政困境的欧元区国家,诸如西班牙,因升息可能令这些国家面临银行融资和抵押贷款成本上升的局面。这可能是期权投资者并不十分看好欧元走势的一个原因。
    
美国财政部周二(12日)公布的数据显示,美国政府3月财政赤字高达1880亿美元,高于去年同期水平,目前正朝年度预算赤字的空前纪录迈进。12日,美元汇率大幅下挫,美元指数刷新16个月低点至74.71水平。美国政府上周还在与国会就预算支出吵吵闹闹,但在政府面临关门的最后一刻,双方都妥协了,勉强达成年度预算支出协议。不过,在总负债突破14万亿美元法定上限的阴影笼罩下,下个月或将遭遇另一波财政障碍。根据美国国会预算处(CBO)1月26日公布的数据显示,今年联邦预算赤字预计将达到1.5万亿美元,先前的纪录是在2009年会计年度创下的1.4万亿美元。美国财政部数据显示,从去年10月1日起算的会计年度至今,财政赤字已累积8294亿美元,高于前一个会计年度同期的7170亿美元。美国政府2010年会计年度预算赤字达1.3万亿美元。反观10年前克林顿政府时期,也就是2000年会计年度,美国政府公布近2370亿美元的空前财政盈余。太平洋投资管理公司(PIMCO)的创始人之一、有“债券大王”之称的格罗斯(Bill Gross)不断做空美国政府相关债券及美国国债,他对美国政府债务前景感到相当悲观,格罗斯担忧美国失去“AAA”主权信用评等,甚至直斥美国债券为“垃圾债券”。同时,国际货币基金组织(IMF)周二更是力促美国政府加速削减债务,该组织敦促美国政府应该制定出一套可信赖的削减预算赤字办法,压迫华盛顿提出降低债务程度的计划细节。美国总统(Barack Obama)周三(13日)将就减少国家债务提出提案。IMF认为,美国明年亟需进行“大整顿”,才能让预算水平重返正常轨道。不过,面对外界的压力,美国政府似乎毫无悔改之意,他们不但不去思考如何减少债务,紧缩预算开支,倒是一脑门心思想如何扩大债务而不会危害到美国自身经济发展。美国白宫官员周二表示,对于共和党同意提高美国政府债务上限的条件持开放态度。该位官员称,不排除将上调债务上限与削减赤字的措施相关联,尽管他们希望不要将两者混为一谈。
美国财政部公布的数据显示,美国3月预算赤字为1,880亿美元,去年同期为赤字650亿美元。美国已连续第30个月录得预算赤字,为纪录最长。此外,国际货币基金组织(IMF)敦促美国制定可靠的举措降低预算赤字。同时,日本政府相关部门周二将福岛第一核电站核危机的严重程度从此前的第五级提升至第七级,与1986年切尔诺贝利核灾难同级。欧盟方面,受德国调和消费者物价指数(CPI)上升的支持,在风险情绪降温的环境下,欧元/美元昨日独自走高。数据显示,德国3月调和消费者物价指数(CPI)终值月率上升0.6%,预期上升0.5%;3月调和CPI年率上升2.3%,预期上升2.2%。与此同时,欧洲央行(ECB)执行委员会委员斯塔克表示,当前的货币政策环境比金融危机最恶劣时更为宽松,需要回归更为正常的流动性水平。近期欧元/美元的走势将继续受到欧洲通胀数据的支持。如果数据高于预期,将会推升市场对于欧洲央行(ECB)进一步升息的预期,但不能排除欧元/美元出现技术回撤的风险。
技术上看,美元指数昨天冲高回落,最高75.20,最低74.71,收盘报74.89。今天75关口美元多空争夺激烈。上行方面,美元上方阻力75.16-75.40;下行方面,支撑74.70-74.44。美元在没有站上75.50上方以前,美元空头优势不会改变。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑74.40,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30法国2月工业产出年率增加5.6%,2月制造业产出年率增加7.2%,均高于预期,继续为欧元提供支撑。不过美国政府预算案获得通过,加上日本地震和油价下滑,日元交叉盘遭重挫和美元普遍反弹,令欧元走势受到打压,振荡跌回1.4400关口。 另外,希腊财政部周一(4月11日)公布的数据显示,希腊第一季度预算赤字为47.1亿欧元,去年同期为43.7亿欧元。与此同时,国际货币基金组织(IMF)表示,欧元区外围国家的债务问题和银行资产质量缺乏透明度对金融稳定和经济增长形成巨大威胁。 目前汇价继续承压,早盘日本再度发生地震,避险情绪升温。欧洲时段德国将公布3月份消费者物价指数,受到关注,若数据较好,将有望提振欧元走势。 从技术上看,欧元/美元测试1.2872-1.3860升浪斐波那契161.8%扩展浪1.4468附近回落,日图指标超买,存在修正需求。不过整体上升趋势保持完好。 以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑74.67,74.44,阻力75.16,75.42
欧元支撑1.4397,1.4316,阻力1.4538,1.4598
EURUSD
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4500之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4540-1.4600;如汇价回落至1.4450之下,可尝试入场做空,目标为1.4400-1.4360。 
英镑/美元 支撑1.6205,1.6153,阻力1.6331,1.6405
GBPUSD:
早盘受美元反弹和欧元兑英镑交叉盘打压,一度下探上周五低点1.6310一线,随后大幅反弹,并在纽约时段触及1.6425高点。尾盘股市和油价继续走低,美元全面上扬,再度打压汇价跌回1.6330附近。 今日早盘日本方面再度传来强震消息,日经指数大幅下挫,日本已将福岛核电站事故等级上调至最高级,继续刺激避险情绪,英镑兑美元扩大跌幅至1.6310一线。技术上看,英镑/美元再次测试近期高点压力线遇阻回落,目前轻微下破5日均线,关键支撑于1.6250一线,若收于其下方,有望再次回测近期振荡区间底部。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6280之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6330-1.6400;如汇价反弹败破1.6240,可继续尝试做空,目标为1.6200-1.6150。 
美元/日元 支撑83.08,82.59,阻力84.43,85.29
USDJPY欧洲早盘市场再度传来日本地震消息,称日本最新地震为7.1级,震中心位于东北地区,强地震震撼东京,日本随后发布海啸警报。受地震消息打击,避险情绪升温,美元兑日元及日元交叉盘纷纷回吐涨幅。今日亚市早盘,日本东北不福岛地区再度发生强震,美国地震调查局称震级为6.6级,引发市场的关注与担忧。另外,有报道称日本已将福岛核电站事故等级由7级上调至最高级11级。受此影响,日经指数开盘下跌超过1%,推高日元,日元交叉盘普遍回落。 随着日本地震不断,市场对日本可能发生更大级别地震甚至火山爆发担忧升级,短期内可能继续为日元提供支撑。技术面,美元对日元败破85.50回落,目前跌破84.20一线支撑,日图MACD继续收敛,随机指标指向下方,显示汇价仍倾向再次走低。
交易策略:如汇价回落至83.50之下持稳,可继续轻仓做空,目标为83.10-82.60;若汇价反弹持稳于84.20之上,可考虑入场做多,目标为84.43-85.00。 
澳元/美元 支撑1.0377,1.0317,阻力1.0508,1.0579
AUD/USD:
油价和金价回落、全球股市下滑,商品货币澳元遭到重挫,兑美元自1.0580附近振荡跌回1.0500下方。 上周末利比亚局势出现缓和迹象,非洲联盟称利比亚领导人卡扎菲已就利比亚停战路线图达成一致,同意包括立即停火的一系列协议条款。油价在周一盘中持续走低,股市全面回落,令大宗商品价格和风险货币全面承压。此外,昨日欧洲早盘日本再度发生7.1级地震,避险情绪略有升温。今日亚市美国地震调查局称日本本周外海再度发生6.6级地震,日本官员称正式将福岛核电站事故等级自7级上调至11级,为最高级别。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体上继续处于上升趋势,目前汇价测试1.0450附近5日均线暂缓跌势,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0500之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0550-1.0580;若汇价跌破1.0430支撑,可考虑继续做空,目标为1.0400-1.0380.
黄金
 支撑1444.93,1436.27,阻力1464.53,1475.47上周末美国国会两党就政府预算案达成协议,避免了联邦政府关门,美元下行压力得到缓解。
同时非洲联盟称,利比亚领导人卡扎菲已就利比亚停战路线图达成一致,同意包括立即停火的一系列协议条款。中东地区局势有所缓和,加上日本再度发生地震激发避险情绪,油价周一重挫逾5美元,跌回110美元每桶下方,带动金价走低。 早盘再度传来日本地震消息,油价继续承压,金价进一步触及1455.50低点。日内将公布德国、英国3月CPI和加拿大央行4月利率决议,受到关注。 技术面来看,黄金短期主要支撑依然于1450,若下破,空将引发更大幅度回调,关键支撑于1月28日低点以来上升趋势线,目前于1440附近。

交易策略:若金价反弹持稳于1457之上,可考虑继续做多,目标为1464-1470;若金价下行跌破1453,可尝试轻仓做空,目标为1450-1445.
原油
 支撑104.4,102.55,阻力109.17,112.09
美国原油期货周二连续第二个交易日挫跌,因市场担高涨的忧油价将伤及需求和全球经济成长且高盛建议投资者锁定在大宗商品市场的获利。国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)警告称高油价可能打压需求拖累原油期货。纽约时间4月12日13:30(北京时间4月13日2:30),NYMEX 5月原油期货结算价为106.25美元,跌3.67美元,或3.3%。盘中交易区间为105.47-110.24美元,该合约较上周五水平回落6.54美元,或5.8%,为去年5月以来最大两日跌幅。    国际货币基金组织(IMF)周一表示,油价高涨和新兴经济体通胀为全球经济复苏带来新的风险,但还不足以拖累全球复苏。  国际能源署(IEA)周二称,极高的油价已开始打压石油需求增长,油价涨势最终可能会由于全球经济增速的放缓而降温。该机构称,1月和2月的初步数据显示,高油价可能已经开始打压需求成长,不过IEA将2011年全球石油需求增幅预估维持在每日140万桶或1.6%不变。    美国能源资料协会(EIA)周二称高油价将开始损及全球明年需求,今明两年的需求仍将十分强劲,足以导致全球库存回落。沙特阿拉伯已经将产量每天削减了50万桶,这距离该国表示将会增产以弥补利比亚产能缺席市场带来的供应不足还不到两个月。石油输出国组织周二称,2011年全球石油日需求增长预估为140万桶,较上次预估大致持稳。但OPEC在月报中还表示,油价上涨可能对全球运输燃料的使用有"轻微的负面影响"。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于106.25,可继续考虑适时做多,目标为107.32-119.00,若油价回落至105.60下方,可尝试轻仓做空,目标为104.40-104.00.
今天关注的主要数据面如下:
13:30 法国 3月份消费者物价指数 前值0.5%/月,1.7%/年;市场影响 高
  15:15 瑞士 3月份生产者/进口物价指数 前值0.2%/月,0.5%/年; 市场影响 中
  16:30 英国 3月份失业率 前值4.5%;市场影响 高
  16:30 英国 3月份失业金申请人数变化 前值-1.02万市场影响 中
  17:00 欧元区 2月份工业生产 前值0.3%/月,6.6%/年; 市场影响中
  19:00 美国 4月8日当周MBA抵押贷款申请市场影响 中
20:00 柏林 欧洲央行执委会委员及卢森堡央行行长默施发表"危机后的欧洲--市场与国家之间的平衡"的演讲
  20:30 美国 3月份零售销售 前值1.0%/月; 市场影响 中
  20:30 美国 3月份核心零售销售 前值0.7%/月市场影响 中
21:00 布鲁塞尔 欧洲央行执委会委员汤普古格罗在欧洲议会经济和货币事务委员会发表声明
21:00 华盛顿 国际货币基金组织发布全球金融稳定报告
21:30 都灵 为期五天的2011年双年度民主会议召开,意大利央行行长德拉基致开幕词

22:00
美国 2月份商业库存 前值0.9%/月; 市场影响中
22:30 美国 4月8日当周EIA原油库存变化市场影响 中
22:30 加拿大 央行货币政策报告;市场影响 高
方世平
方世平喊单:欧元在1.4500做空,止损1.4550,目标1.4400,1.4360,1.4316
英镑在1.6200附近做多,止损1.6150,目标1.6300,1.6330,1.6360
澳元在1.0500附近做空,止损1.0550,目标1.0377,1.0317,1.0300
日元在83.50附近做多,止损83.00,目标84.30,84.43,85.00
加元在0.9600附近做多,止损0.9550,目标0.9670,0.9700,0.9713
瑞朗在0.8960附近做多,止损0.8910,目标0.8996,0.9050,0.9130
美指在74.85附近做多,止损74.40,目标75.16,75.42,75.50
原油在105.60附近做多,止损104.40,目标107.00,107.32,109.17
黄金在1450附近做多,止损1444,目标1460,1464.53,1470.00
天通金
305.00附近做多,止损304.50,目标306.24,307.30,308.24
白银在8400近做多,止损8350,目标 8500.8568.8600
 
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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