美元指数大跌眼镜,大宗商品屡创新高,美指重点关注74.56

方世平 原创 | 2011-04-21 11:46 | 收藏 | 投票
美元指数大跌眼镜,大宗商品屡创新高,美指重点关注74.56
方世平-4月21日分析
周三天通金继续创历史新高316.15。白银早盘创31年来的历史新高。周三美元指数大跌,并触及新的1年低点。美元指数仍旧极为疲软的技术面对贵金属市场是利多因素。要是美元指数能产生一轮持续的涨势,那就表明黄金已经形成一个近期的市场顶部。目前看来离这种情况还很远。周三原油价格大涨,这对贵金属利多。油价现在111.00美元附近,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。
 世界各地广泛的看法是,主要国家的通胀价格压力会持续加剧,这将继续驱使投资需求进入贵金属这类的硬资产。许多原料商品价格接近纪录高点或多年高点。同时世界主要经济体央行官员在过去2年一直朝金融体系中大量注入货币。贵金属市场多头继续从保险投资需求中获益。评级机构标普下调美国债务前景为负面,提振了本周的贵金属价格。周一标普的举动实际上证实了许多市场观察者的想法,即美国政府对本国金融失去掌控有很长时间了。欧盟小国家也有自身的主权债务危机。最近数月希腊、葡萄牙、西班牙和爱尔兰似乎以各自的债务危机轮流成为新闻头条。也许中东和北非的紧张局面有所缓和,但这个石油丰富地区的问题不会马上消失。  
受市场风险偏好情绪回升,且市场预期美联储(FED)仍将在较长一段时间内维持利率在纪录低点,美元指数周四(4月21日)亚市早盘触及近3年低点,延续了近期的下跌态势。因投资者回归高收益货币市场、大宗商品市场和股市,美元在过去几日里遭受打击。自周二欧洲时段以来,利好消息接踵而至,风险偏好情绪一时风靡全球汇市。欧元澳元等高收益产品格外“受捧”。欧元/美元大涨逾200点至1.4573附近,接近15个月高位;澳元更是不断刷新自实行自由浮动汇率年)以来最高位至1.0738。美元指数则“悲惨”地跌至16个月低点。
     全美地产经纪商协会周三发表声明称,美国3月份成屋销售状况喜忧参半,成屋销量小幅上升,但销售价格依然低迷。同时公布的数据显示,美国3月成屋销售年化月率增长3.7%,折合成年率为510万套。3月销售数据月率增幅高于经济学家预期的2.5%,折合成年率为500万套。此外,美国财政部副部长沃林表示,国会清楚提高债务上限将是不得已而为之,若不提高债务上限将引起严重后果。经合组织(OECD)周三也表示,金融危机过后,美国的失业率维持在目前高位的风险非常令人担忧。尽管市场中仍然存在诸多不确定因素,但
投资者对经济复苏的信心增强,欧美股市及大宗商品全线上涨,澳元等风险资产受到投资者追捧。随着避险情绪回归,以及美国财政与货币政策合力继续打压美元前景。
     尽管中国等国在收紧货币政策,市场预计
美联储在回收自2008年向经济注入的大量资金上将行动缓慢。美国利率期货走势显示,美联储在明年第二季前不会加息。美联储为扶助经济从二战后最严重经济衰退中复苏而向经济注资。标准普尔本周将美国AAA级信贷评等展望下调至负面,因担心华府可能无法采取足够果断的举措,削减1.4万亿美元财赤,且新兴市场央行试图降低对美元的依赖,可能有助于支撑对其他货币的需求。
  尽管美联储对何时撤出超宽松货币政策仍相当的谨慎,投资者纷纷涌入风险资产,因美国企业财报强劲且有迹象表明全球经济正在上行。周四亚市早盘,美元/日元一度跌至82.22,交易商表示,汇价今日晚些时候可能跌至82.00;欧元/美元走高至1.4560,此前触及15个月高点1.4580;英镑/美元一度升至15个月高点1.6444,早些时候低点为1.6386。美元/加元一度跌至多年新低0.9478,早些时候高点0.9533。
目前投资者将焦点放在了美国企业财报方面。值此时,强劲的企业财报数据,特别是因特尔公司的卓著表现为市场打了一针强心剂。受此影响,上一交易日股市表现尤其夺人眼球,投资者已然把对于欧元区债务危机的疑虑抛在了九霄云外。"西班牙周三完成了一笔政府债券拍卖,这使市场对西班牙将成为继葡萄牙、爱尔兰和希腊之后又一个陷入危机的国家的担忧暂时有所缓解。
(29
技术上看,美元指数昨天大幅下挫,早盘继续下挫,最低到达低点74.06,跌破 2009年11月低点74.16,一旦有效跌破该低点,周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.50以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.50之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···美元在没有站上75.50上方以前,美元空头优势不会改变。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑74.42,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30欧元强势可能正接近顶部,特别是如果对希腊可能不得不重组债务的担忧成为现实。一德国政府顾问周二表示,希腊债务重组在所难免。鲁比尼全球经济汇市策略部门董事迈克尔哈特周三表示,如果这驱使葡萄牙、爱尔兰、甚至是西班牙也采取类似举措,对欧洲的银行以及欧元区整体经济的后果可能拖累欧元/美元低见1.2000。他表示:“目前的局势同去年希腊忧虑浮现时没有真正两样,当时欧元/美元还不到1.2000。如果有什么不同的话,就是情势恶化了。”但对美国财政的担忧可能抵消欧元的颓势。技术面,欧元兑美元受30日均线支撑,反弹收复20日均线,目前反弹至于10日均线和5日均线附近,若收于其上,将有望恢复升势。 以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑74.11,73.82,阻力74.85,75.83
欧元/美元 支撑1.4385,1.4248,阻力1.4600,1.4678
EURUSD
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4580之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4630-1.4680;如汇价回落至1.4500之下,可尝试入场做空,目标为1.4460-1.4385。 
英镑/美元 支撑1.6335,1.6266,阻力1.6448,1.6492
GBPUSD:周三英国央行月会议纪要上,决策者通过上月的经济数据认为英国经济趋弱,并抑制了央行的加息预期,就此英国央行5月份加息成为了泡影。有海外机构分析师称,英镑/美元近期的反弹可能还有待确认,总体趋势依然向下,目标下指1.6000。“在英国央行会议纪要上,没有更多的货币政策委员赞成加息,令市场有些吃惊,因此英镑遭到抛售。”另外,英国政府债券周三下跌,并回吐此前4日涨幅,推升10年期债券收益率上涨2个基点,至3.57%的高位,2年期债券收益率持稳于1.15%附近。数据表明英国消费者面临很多不利因素。首先是2010年实际家庭可支配收入下滑0.8%。苏格兰皇家银行(RBS)表示,今年实际家庭可支配收入料将下滑0.3%。英国住房市场更趋疲软,消费企业招聘意愿降低,零售销售放缓甚至走低,并持续转移至更便宜的商品和服务。除消费市场复苏遥遥无期外,英国财政紧缩措施的负面效果才刚刚开始显现。
技术面,英镑日图回落在50/20日均线上方受到支持,随机指标自中位回升,日图近期可能继续高位振荡。小时图随机指标目前自低位反弹,汇价测试小时图下降通道阻力,若站上,有望进一步测试1.6380附近,以及1.6460上方高点。
(BOE)4
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6450之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6492-1.6530;如汇价反弹败破1.6380,可继续尝试做空,目标为1.6335-1.6300。 
美元/日元 支撑82.19,81.84,阻力82.99,83.44
USDJPY美元兑日元维持在82.30-83.10区间窄幅整理,标普公司(S&P)将美国主权评级前景展望调降至"负面",继续令美元承压,不过股市反弹改善市场风险偏好,日元交叉盘纷纷上扬,为美元兑日元提供支撑。
美元/日元今日亚市早盘小幅反弹,触及近两日新高83.09,日本股市延续美股涨势,高开1.0%,显示市场情绪改善,令日元小幅走软,日元交叉盘进一步上扬。另外,早盘公布的日本3月商品贸易帐盈余录得1965亿日元,低于预期的6454亿日元,因出口16个月来首次下滑,地震后经济复苏前景不确定也利空日元。
技术上,美元兑日元短期均线系统呈空头排列,日图MACD继续指向下方,不过日图随机指标试图自超卖反弹,抑制空头兴趣,短期可能维持在低位振荡整理。
交易策略:如汇价回落至82.10之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.84-81.60;若汇价反弹持稳于82.60之上,可考虑入场做多,目标为83.00-83.44。 
澳元/美元 支撑1.0580,1.0449,阻力1.0778,1.0845
AUD/USD原油等大宗商品走强,其中纽约商品交易所(NYMEX)原油期货6月合约盘中刷新日内高点111.60美元/桶,澳元等商品货币从中受益。追求更高收益的动作也提振澳元/美元周三升至29年高位。澳元得益于澳洲4.75%的利率,以及该国作为中国经济原材料和商品供应国的角色。虽然,澳洲联储周二(19日)公布4月货币政策会议纪要时称,鉴于贸易条件较高和企业投资强劲,目前的货币政策适宜;目前不会调整利率。但是,周三公布的澳洲一季度进出口物价指数高于预期,也暗示其面临着较高的通胀压力。澳大利亚一季度进口物价的大幅上涨表明该国贸易繁荣,且该数据也增加了澳洲联储(RBA)短期内加息的风险。他预计澳洲联储将在5月宣布加息。他补充说,下周将公布的澳洲消费者物价指数(CPI)料将显示出较大的通胀压力。此外,周四09:30将公布澳洲一季度生产者物价指数(PPI)。
 技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体上继续处于上升趋势,目前汇价测试1.0800附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0780之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0800-1.0845;若汇价跌破1.0670支撑,可考虑继续做空,目标为1.0580-1.0500.
黄金
 支撑1492.97,1487.03,阻力1505.67,1512.43
从技术面来看,周三6月期金收盘接近区间中部。多头具有强劲的整体技术面优势。目前仍旧没有早期技术面警告,表明市场顶部就要形成。价格在日线图上处于近3个月的向上趋势中,以及较长期月度图的10年向上趋势中。多头的下个向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位1,520.00美元。空头的下个近期向下技术突破目标是,使得收盘低于强技术支撑位1,480.00美元。第一个阻力位在周三纪录高点1,506.50美元,接着在1,510.00美元。第一个支撑位周三低点1,493.80美元,接着在1,488.20美元。在周一的空头回补上涨后,周三美元指数继续走软。美元指数仍旧极为疲软的技术面对贵金属市场是利多因素。要是美元指数能产生一轮持续的涨势,那就表明黄金已经形成一个近期的市场顶部。目前看来离这种情况还很远。周三原油价格反弹,并守住下午温和的上涨,这也支撑了贵金属的部分买盘兴趣。油价仍旧在107.00美元附近,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。世界各地广泛的看法是,主要国家的通胀价格压力会持续加剧。许多原料商品价格接近纪录高点或多年高点。同时世界主要经济体央行官员在过去2年一直朝金融体系中大量注入货币。贵金属价格最近几个月受到提振,部分是因为投资者对通胀忧虑加剧。这样的情况在可以预见的未来可能会继续下去。贵金属市场多头继续从保险投资需求中获益。最近的情况就是评级机构标普下调美国债务前景为负面。欧盟小国家的主权债务危机再度成为焦点。本周希腊和爱尔兰成为头条,其信誉评级遭下调,欧盟试图控制局面。也许中东和北非的紧张局面有所缓和,但这个石油丰富地区的问题不会马上消失。
交易策略:若金价反弹持稳于1510之上,可考虑继续做多,目标为1512.43-1515;若金价下行跌破1500,可尝试轻仓做空,目标为1493-1487.00。
原油
 支撑109.05,106.66,阻力112.75,114.06
美元走疲推动原油期货周三收盘上涨,之前的报告显示欧元区经济增速好于预期,导致美元兑欧元回落。
    纽约时间4月20日13:30(北京时间4月20日2:30),NYMEX 5月原油期货结算价上涨1.03美元,或1%,至每桶1011.66美元,盘中交易区间108.00-1110.00美元。随着5月合约到期,交易量最大的6月合约收盘上涨59美分,或0.6%,至每桶111.66美元。   周三全天美元稳步下滑,之前的报告显示欧元区私营部门增速意外好于预期,因此推动欧元走升。公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,4月欧元区服务业增速稍稍放缓,不过制造业增速加快。4月数据显示,就业增速创下2007年末以来最快,不过也反映出来德国和法国企业活动继续快于欧元区其它国家。欧元区4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为57.7,预估为57.0,3月为57.5。市场参与者将关注两份库存报告。美国石油协会(API)将在美东时间下午4:30公布库存数据。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于112.40,可继续考虑适时做多,目标为113.30-114.06,若油价回落至111.30下方,可尝试轻仓做空,目标为110.00-109.05.
今天关注的主要数据面如下:
13:30 OECD秘书长葛利亚就OECD 2011年日本经济调查在日本全国新闻俱乐部发表演说
15:00 瑞士 3月份M3货币供应量前值7.7%/年市场影响 中
  16:00 德国 4月份IFO商业景气指数 前值111.1;市场影响 中
  16:00 德国 4月份IFO商业现状指数 前值115.8市场影响 中
  16:00 德国 4月份IFO商业预期指数 前值106.5市场影响 中
  16:30 英国 3月份零售销售 前值-0.8%/月,1.3%/年;市场影响 中
  20:30 加拿大 2月份零售销售 前值-0.3%/月;市场影响 中
  20:30 加拿大 2月份核心零售销售 前值0.0%/月市场影响 中
  20:30 美国 4月16日当周初请失业金人数;市场影响 高
  22:00 美国 3月份谘商会领先指标 前值0.8%;市场影响 中
  22:00 美国 2月份新屋价格指数 前值-0.3%/月市场影响 中
  22:00 美国 4月份费城联储制造业指数 前值43.4市场影响 高
  22:30 美国 4月15日当周EIA天然气库存市场影响 中
方世平
方世平喊单:欧元在1.4600做空,止损1.4650,目标1.4463,1.4385,1.4248
英镑在1.6460附近做空,止损1.6510,目标1.6370,1.6335,1.6266
澳元在1.0800附近做空,止损1.0850,目标1.0647,1.0580,1.0449
日元在82.00附近做多,止损81.50,目标82.80,82.99,83.44
加元在0.9460附近做多,止损0.9410,目标0.9560,0.9596,0.9630
瑞朗在0.8850附近做多,止损0.8800,目标0.8920,0.8965,0.9000
美指在74.00附近做多,止损73.60,目标74.56,74.85,75.30
原油在113.00附近做空,止损113.60,目标110.36,109.05,106.80
黄金在1510附近做空,止损1516,目标1499,1493,1487.00
天通金317.00附近做空,止损317.50,目标315.27,314.60,314.00
白银在9650近做空,止损9700,目标9520,9455,9400
 
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告