美元飞流直下三千尺,复活节市场交投清淡,美指重点关注74.39

方世平 原创 | 2011-04-22 11:04 | 收藏 | 投票
方世平-4月22日分析
周四6月期金收高,触及新的纪录高点1,509.60美元。然而,期银涨幅远超黄金,大出风头。5月期银触及新的31年高位46.40美元。周四美元指数走低和原油价格走高再度推动贵金属价格。6月期金最后看时涨7.80美元,至1,506.70美元/盎司。现货金最后看时涨4.40美元/盎司,至1,507.00美元。 国际现货黄金周五(22日)亚市早盘承压下跌,因投资者获利了结刺激,且在进入长周末前夕,投资者担心周末期间出现负面消息。
   
美元
空头充斥市场,在美联储会议召开前,投资者可能倾向于获利回吐,这将带动美元反弹,而黄金和白银届时将受压回调。若美联储措辞有变化,美元可能小幅回升。不过,市场普遍的看法是美联储刺激经济战略造成美元疲软。欧美周五因复活节假期休市,市场流动性稀少,需警惕金价对任何重大消息作出剧烈反应。
       过去2天白银市场的表现超过黄金。在周三和周四的交易时段,期银录得约1.50美元或以上的上涨。尽管一些分析师称最近白银市场的走势为“泡沫”,这看来不太像。记住多月来黄金一直在创造新的纪录高点,而白银还未达到纪录高点。可以说白银正在追赶黄金,其它商品市场在最近数月也创下新的纪录高点。
       周四美元指数再度走低,隔夜触及新的2年半低点。看起来似乎标普下调美国债务前景的利空影响产生了延迟。美元指数仍旧极为疲软的技术面对贵金属市场是很大的利多因素。周四原油价格走高,原油多头本周重新获得向上技术动能,价格接近上周高点114.05美元。油价现在111.00美元上方,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。 贵金属市场多头继续从保险投资需求中获益。评级机构标普下调美国债务前景为负面,欧盟小国家也有自身的主权债务危机。也许中东和北非的紧张局面有所缓和,但这个石油丰富地区的问题不会马上消失,随时可能爆发。
      欧洲央行行长特里谢之前指出,我们已处于看上去可自我持续的复苏当中,但他称,仍未决定是否连续加息。特里谢还表示,对美国处理预算问题充满信心。该言论提振美元投资者信心,美指小幅反弹,脱离32个月低位,但对欧元却是利空。周四德国公布的数据整体表现不佳,德国4月IFO现况指数高于预期,但其他两项指标都差于预期。此外,希腊和爱尔兰国债收益率继续走高,也令欧元走势暗潜风险,应予以警惕。
   美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国4月16日当周初请失业金人数为40.3万人,预期为39.2万。与此同时,费城联储公布的数据显示,美国4月费城联储制造业指数为18.5,预期37.0。此外,美国白宫表示,在6月底之前达成预算协议以及提高债务上限是可能的。分析师称,在美联储(FED)利率处于纪录低位的背景下,美国预算赤字带来的重压使得美元在主要货币面前不堪一击。联储(Fed)近期升息的可能性微乎其微,美元继续承压,多数分析师认为美元指数将测试08年3月低点70.70的水平,这帮助提振以美元计价的大宗商品。美元指数昨日重挫至73.74水平的16个月低点,美元兑主要货币连续第3个交易日全线走低。
   
(ECB)
因市场预期美联储(FED)收紧货币政策将远远落后于其他央行,投资者对美国债务问题感到担忧,加之市场风险偏好情绪回升,近日美元指数持续下滑,上演了"飞流直下三千尺"的壮景,美元指数跌周四(4月21日)最低触及73.74,这是2008年8月以来最低位,美元指数料将跌向2008年3月触及的纪录低位70.68。太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长及共同投资长埃里安表示:"历史经验和经济学理论显示,美国当前的财政和货币政策将会使美元持续承压。"太平洋投资理公司管理着1.2万亿美元资产。美联储货币政策的宽松环境与欧洲央行(ECB)紧缩政策周期形成鲜明对比,同时标准普尔(Standard & Poor's)调降美国长期主权债务评级也使得市场将焦点从欧元区债务危机转向美国财政问题。
  美国历史上一直坚称强势美元符合美国利益,但在近期美元持续下滑并大有跌向纪录新低态势之际,奥巴马(Barack Obama)政府却显得"异常安静",美元疲弱目前对于美国政府可能是个好消息,因为它帮助恢复出口,并鼓励减少债务和增加储蓄,从而起到推动美国经济复苏的作用。事实上,近期美国经济数据显现改善迹象,而本周已公布的美国企业财报也大多表现靓丽,这其中美元贬值可谓功不可没。去年美国总统奥巴马誓言,将在2015年前将出口增加一倍,这一政策将因美元疲弱而受益。我认为美国没有积极寻求美元疲弱,他们不是不乐见美元走软,至少这肯定有助于出口,并帮助经济增长。只要资产市场维持良好,我想他们乐于看见美元疲弱。本周美国企业盈利报告表现出色,这其中美元贬值起到的重要的作用。美国跨国公司正受益于美元贬值,这对美国经济复苏将起到积极作用,同时也是奥巴马政府所乐于见到的。
    
尽管中国等国在收紧货币政策,市场预计美联储在回收自2008年向经济注入的大量资金上将行动缓慢。美国利率期货走势显示,美联储在明年第二季前不会加息。美联储为扶助经济从二战后最严重经济衰退中复苏而向经济注资。标准普尔本周将美国AAA级信贷评等展望下调至负面,因担心华府可能无法采取足够果断的举措,削减1.4万亿美元财赤,且新兴市场央行试图降低对美元的依赖,可能有助于支撑对其他货币的需求。
技术上看,昨日美元继续延续下行走势,相继跌破前低74.16以及74.00整数关口,欧盘后加速下行,汇价一度触及2008年8月以来新低73.74, 目前汇价反弹至74.00上方。由于美国白宫方面表示6月底之前有望达成预算协议以及提高债务上限,市场对美国政府财赤问题的担忧情绪有所降低,美元兑主要货币小幅反弹。美元指数盘初开于73.98水平,早盘时段,美指探底回升。随后美指围绕74.10水平窄幅整理。今天是周五,美国商品市场因公共假期休市,市场预计相对平静。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.50以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.50之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···美元在没有站上75.50上方以前,美元空头优势不会改变。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑74.42,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30欧元强势可能正接近顶部,特别是如果对希腊可能不得不重组债务的担忧成为现实。一德国政府顾问表示,希腊债务重组在所难免。鲁比尼全球经济汇市策略部门董事迈克尔哈特表示,如果这驱使葡萄牙、爱尔兰、甚至是西班牙也采取类似举措,对欧洲的银行以及欧元区整体经济的后果可能拖累欧元/美元低见1.2000。他表示:“目前的局势同去年希腊忧虑浮现时没有真正两样,当时欧元/美元还不到1.2000。如果有什么不同的话,就是情势恶化了。”但对美国财政的担忧可能抵消欧元的颓势。技术面,欧元兑美元受30日均线支撑,反弹收复20日均线,目前反弹至于10日均线和5日均线附近,若收于其上,将有望恢复升势。 以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑73.77,73.44,阻力74.39,74.68欧元/美元 支撑1.4487,1.4424,阻力1.4631,1.4712
EURUSD
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4575之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4600-1.4631;如汇价回落至1.4540之下,可尝试入场做空,目标为1.4500-1.4480。 
英镑/美元 支撑1.6405,1.6289,阻力1.6618,1.6715
GBPUSD: 英国央行月会议纪要上,决策者通过上月的经济数据认为英国经济趋弱,并抑制了央行的加息预期,就此英国央行5月份加息成为了泡影。有海外机构分析师称,英镑/美元近期的反弹可能还有待确认,总体趋势依然向下,目标下指1.6000。“在英国央行会议纪要上,没有更多的货币政策委员赞成加息,令市场有些吃惊,因此英镑遭到抛售。”另外,英国政府债券下跌,并回吐此前4日涨幅,推升10年期债券收益率上涨2个基点,至3.57%的高位,2年期债券收益率持稳于1.15%附近。数据表明英国消费者面临很多不利因素。首先是2010年实际家庭可支配收入下滑0.8%。苏格兰皇家银行(RBS)表示,今年实际家庭可支配收入料将下滑0.3%。英国住房市场更趋疲软,消费企业招聘意愿降低,零售销售放缓甚至走低,并持续转移至更便宜的商品和服务。除消费市场复苏遥遥无期外,英国财政紧缩措施的负面效果才刚刚开始显现。
技术面,英镑日图回落在50/20日均线上方受到支持,随机指标自中位回升,日图近期可能继续高位振荡。小时图随机指标目前自低位反弹,汇价测试小时图下降通道阻力,若站上,有望进一步测试1.6600附近。
(BOE)4
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6530之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6618-1.6660;如汇价反弹败破1.6500,可继续尝试做空,目标为1.6405-1.6360。 
美元/日元 支撑81.44,81.05,阻力82.40,8,2.97
USDJPY美元兑日元维持在82.30-83.10区间窄幅整理,标普公司(S&P)将美国主权评级前景展望调降至"负面",继续令美元承压,不过股市反弹改善市场风险偏好,日元交叉盘纷纷上扬,为美元兑日元提供支撑。
美元/日元今日亚市早盘小幅反弹,触及近两日新高83.09,日本股市延续美股涨势,高开1.0%,显示市场情绪改善,令日元小幅走软,日元交叉盘进一步上扬。另外,早盘公布的日本3月商品贸易帐盈余录得1965亿日元,低于预期的6454亿日元,因出口16个月来首次下滑,地震后经济复苏前景不确定也利空日元。
技术上,美元兑日元短期均线系统呈空头排列,日图MACD继续指向下方,不过日图随机指标试图自超卖反弹,抑制空头兴趣,短期可能维持在低位振荡整理。
交易策略:如汇价回落至81.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.40-81.00;若汇价反弹持稳于82.00之上,可考虑入场做多,目标为82.40-83.00。 
澳元/美元 支撑1.0690,1.0635,阻力1.0787,1.0829
AUD/USD原油等大宗商品走强,其中纽约商品交易所(NYMEX)原油期货6月合约盘中刷新日内高点112.48美元/桶,澳元等商品货币从中受益。追求更高收益的动作也提振澳元/美元周四升至29年高位。澳元得益于澳洲4.75%的利率,以及该国作为中国经济原材料和商品供应国的角色。虽然,澳洲联储周二(19日)公布4月货币政策会议纪要时称,鉴于贸易条件较高和企业投资强劲,目前的货币政策适宜;目前不会调整利率。但是,澳洲一季度进出口物价指数高于预期,也暗示其面临着较高的通胀压力。澳大利亚一季度进口物价的大幅上涨表明该国贸易繁荣,且该数据也增加了澳洲联储(RBA)短期内加息的风险。他预计澳洲联储将在5月宣布加息。他补充说,下周将公布的澳洲消费者物价指数(CPI)料将显示出较大的通胀压力。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体上继续处于上升趋势,目前汇价测试1.0800附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0760之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0800-1.0830;若汇价跌破1.0732支撑,可考虑继续做空,目标为1.0690-1.0635.
黄金
 支撑1500.50,1497.20,阻力1508.00,1512.20
从技术面来看,周四6月期金收盘接近区间中部。多头具有强劲的整体技术面优势。目前仍旧没有早期技术面警告,表明市场顶部就要形成。本周波澜不惊的奔向新的高位也是看涨因素。若金价日内涨幅更大的话,表明多头过度扩张,不久会有修正性回调。价格在日线图上处于近3个月的向上趋势中,以及较长期月度图的10年向上趋势中。多头的下个向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位1,520.00美元。空头的下个近期向下技术突破目标是,使得收盘低于强技术支撑位1,478.00美元。第一个阻力位在周四纪录高点1,509.60美元,接着在1,515.00美元。第一个支撑位周四低点1,500.50美元,接着在1,492.00美元。在周一的空头回补上涨后,周四美元指数继续走软。美元指数仍旧极为疲软的技术面对贵金属市场是利多因素。要是美元指数能产生一轮持续的涨势,那就表明黄金已经形成一个近期的市场顶部。目前看来离这种情况还很远。周四原油价格反弹,并守住下午温和的上涨,这也支撑了贵金属的部分买盘兴趣。油价仍旧在112美元附近,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。世界各地广泛的看法是,主要国家的通胀价格压力会持续加剧。许多原料商品价格接近纪录高点或多年高点。同时世界主要经济体央行官员在过去2年一直朝金融体系中大量注入货币。贵金属价格最近几个月受到提振,部分是因为投资者对通胀忧虑加剧。这样的情况在可以预见的未来可能会继续下去。贵金属市场多头继续从保险投资需求中获益。最近的情况就是评级机构标普下调美国债务前景为负面。欧盟小国家的主权债务危机再度成为焦点。本周希腊和爱尔兰成为头条,其信誉评级遭下调,欧盟试图控制局面。也许中东和北非的紧张局面有所缓和,但这个石油丰富地区的问题不会马上消失。
交易策略:若金价反弹持稳于1504之上,可考虑继续做多,目标为1508-1512;若金价下行跌破1500,可尝试轻仓做空,目标为1497.20-1492.00。
原油
 支撑111.37,110.44,阻力112.85,113.40
美元走疲推动原油期货周四收盘上涨,之前的报告显示欧元区经济增速好于预期,导致美元兑欧元回落。
    纽约时间4月21日13:30(北京时间4月20日2:30),NYMEX 5月原油期货结算价上涨1.03美元,或1%,至每桶112.48美元,盘中交易区间111-112.50美元。随着5月合约到期,交易量最大的6月合约收盘上涨59美分,或0.6%,至每桶112.29美元。   周四全天美元稳步下滑,之前的报告显示欧元区私营部门增速意外好于预期,因此推动欧元走升。公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,4月欧元区服务业增速稍稍放缓,不过制造业增速加快。4月数据显示,就业增速创下2007年末以来最快,不过也反映出来德国和法国企业活动继续快于欧元区其它国家。欧元区4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为57.7,预估为57.0,3月为57.5。市场参与者将关注两份库存报告。美国石油协会(API)将在美东时间下午4:30公布库存数据。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于112.40,可继续考虑适时做多,目标为112.85-113.40,若油价回落至111.92下方,可尝试轻仓做空,目标为111.37-110.44.
今天关注的主要数据面如下:
14:45 法国 4月份INSEE生产前景指数前值21市场影响 中
  14:45 法国 4月份INSEE商业信心指数 前值109市场影响 中
  16:00 意大利 2月份零售销售 前值-0.3%/月,-1.2%/年市场影响 中
美国 英国 德国 新西兰 澳大利亚 中国香港 新加坡 意大利 瑞士 法国 加拿大 耶稣受难日 市场休市
2011年4月22日为耶稣受难日,而4月24日即为复活节。复活节(主复活日)是一个西方的重要节日,在每年春分月圆之后第一个星期日。基督徒认为,复活节象征着重生与希望,为纪念耶稣基督于公元30到33年之间被钉死在十字架之后第三天复活的日子
方世平
方世平喊单:欧元在1.4600做空,止损1.4650,目标1.4487,1.4424,1.4400
英镑在1.6540附近做空,止损1.6590,目标1.6460,1.6405,1.6360
澳元在1.0780附近做空,止损1.0830,目标1.0700,1.0690,1.0635
日元在81.50附近做多,止损81.00,目标82.10,82.40,83.00
加元在0.9500附近做多,止损0.9450,目标0.9561,0.9591,0.9630
瑞朗在0.8850附近做多,止损0.8800,目标0.8907,0.8954,0.9000
美指在74.00附近做多,止损73.60,目标74.39,74.68,75.00
大宗商品休市
原油在附近做空,止损,目标
黄金在附近做空,止损,目标
天通金附近做空,止损,目标
白银在近做空,止损,目标
 
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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