今晚重磅数据纷纷出炉,美指有望扭转乾坤,美指重点关注73.60

方世平 原创 | 2011-04-29 10:52 | 收藏 | 投票
方世平-4月29日分析
周四(28日)主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金上涨提供动能。美联储周三发表声明称,将维持低利率水平更长一段时间。之后黄金大涨并再创历史新高,银价亦急剧上扬。在地缘不确定性持续,主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金涨势添油加火。周四公布的美国2011年第一季度GDP预估值季率出现增速放缓,仅为增长1.8%,因能源和食品价格对经济增长构成阻碍,数据低于市场预期的增长 2.0%,2010年第四季度GDP为增长3.1%。而同时公布的美国4月23日当周初请失业金人数增加2.5万人,至42.9万人,预期为39.2万人。差于预期的经济指标,继续打压美元,从而给金价提供支撑。因美联储暗示将维持宽松货币政策不变,美元指数一度刷新三年低点,虽在其后实现温和反弹,但整体走势仍极其疲软。
     “金价在过去几个交易日里的走势表明其完全依赖于美元的表现,而美元对
美国经济数据的反应似乎较为平淡。”疲软美元是近几周金价涨势的主要推动力量。“黄金的强势与美元和避险买盘有关。美联储的决定并不令人惊讶,政策仍旧维持不变,但是美联储主席伯南克(Ben
 Bernanke)的陈述论调令市场认为,距离美联储开始考虑升息仍有一段时间。”同时,虽然黄金在过去10个交易日中有9个交易日均刷新了历史纪录,但是由于市场参与人士依旧看好黄金,亚洲地区实物买盘活跃,碎金卖盘有限。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR
 Gold Trust表示,截至4月27日,该ETF黄金持仓量维持在1,229.64吨的水平不变。
周三下午FOMC声明强调了美联储决定保持利率在低位,这使得周四上午贵金属价格走高,此时发布新的疲软的美国经济数据。美国第一季度GDP年比增长1.8%,每周失业申请上升。这证实了美联储将保持极为宽松的货币政策的想法,结果这将保持通胀价格压力在高位。
周四美元指数再度走软,并触及新的2年半低点。FOMC声明式的交易者继续相信,美国政府想让美元保持疲软。美元指数仍旧极为疲软的技术面对贵金属市场是很大的利多因素。只要美指走低,贵金属的卖盘兴趣就会有限。
周四原油价格大部分时间走软,这使得黄金和白银价格从各自日内高点回落。但原油多头具有部分向上技术动能,6月期货合约价格接近4月高点114.05美元。油价现在112.00美元上方,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。
周三(27日)美联储决定维持利率在历史低位不变,称通胀的上升只是暂时的,除此之外,美联储将在6月底前完成6000亿美元购债计划,受此影响,美元指数跌至3年低位,美元兑欧元也下探16个月低点。在利率决议后的发布会上,美联储主席伯南克多次提到美元,这对控制美元供给的首脑来说,是自然而然的。虽然伯南克昨日也紧跟着美国财政部长盖特纳重申了强势美元符合美国和全球的利益。但事实上,美联储并没有确切的措施处理美元贬值的问题。伯南克称,美元近期的贬值只是暂时的,中期内美元必将扭转走势,但并没有给出确切的目标。只是说,若美联储可以成功控制通胀,提振经济,长期内美元必将寻获支撑,展开强势反弹。但对市场来说,这只是陈词滥调,诚然,若随着时间流逝,美元购买力转升,美元必将寻获支撑并展开反弹,但问题是,当前的货币政策在于弱化美元,又将如何使得美元未来强势?目前美联储需要做的是正视错误的货币政策,至今为止,仍没有迹象显示M2货币供给回归正常,即使M2的增速只是6%,美元兑其它主要货币和黄金仍在不断贬值,这表明,美联储向市场上提供了太多的货币,远远超出了市场所需。显而易见,适宜的货币政策表明,美联储还在不断的发行货币,发行货币的结果就是美元不断贬值。这是当前世界经济最大的顽疾。在美联储不断推低美元的今日,我们如何相信明日美元会上扬。美元贬值的最大风险就是通胀高涨,众所周知,一旦通胀高企,很难回归正常。至今为止,尚没有证据表明,货币贬值能够提振经济。若伯南克的讲话更为明确,市场或许能给予更多信任。发布记者招待会是正确的,这是透明制度的真实体现。但除非发言内容有实质性的措施,市场上的忧虑,不稳定性和质疑才会消散,通胀才会消失。
    上周四之前,美国发布的经济数据较为亮丽,这引发了市场对美国经济复苏的猜测,可随后公布的重量级数据均不如人意。制造业,就业,消费及楼市数据均表现疲软,昨日公布的
GDP更是雪上加霜,美国第一季度实际GDP年化季率增长1.8%,较上月3.1%的增速出现了明显的下降。
     下周五,一月一度的非农即将登场,倘若美国就业市场没有改善迹象,美元危矣。近期有调查显示,超过一半的受调查者认为美国经济并没有增长,而是出于衰退状态,增长的是数据,而不是真的美国经济。美国经济复苏可能只是幻影。标普下调美债评级前景后,美元跌了0.9%,美联储利率决议后,美元指数刷新3年低点,在美国预算赤字高企的情况下,这可能仅仅是序幕。更具体点说,短期内,美国政府并不会真正解决预算问题,更有可能的做法是:印制更多货币。这就意味着,经济体系中注入的货币将越来越多,美元越来越不值钱。种种迹象来看,美元强势或已渐渐成为一个遥不可及的梦。
(FED)
美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第一季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长1.8%,预期增长2.0%。远低于去年第四季度3.1%的增速。有经济学家指出,美国GDP增速的放缓是该国经济的一次退步,异常寒冬和国防支出的急剧下滑等临时因素导致了经济增速的大幅放缓。预计该国经济将在今年晚些时候才能重获增长动能。另外,就美国第一季度1.8%的经济增速,多数市场人士的看法显得较为悲观。与此同时,美国劳工部(DOL)公布的上周初请失业金数据也不如人意。数据显示,美国4月23日当周初请失业金人数增长2.5万人,至42.9万人,预期为39.2万人。初请失业金人数意外增加,凸显出就业市场的疲软。由于美国国内生产总值(GDP)等经济数据表现不佳,引发市场对经济复苏前景的担忧,风险货币一度遭到投资者抛售。随着美股反弹,风险偏好改善,美元兑主要货币有所回落。目前美指围绕73关口一线徘徊波动。
美元指数周线图显示,美元指数在跌破颈线位74.16后,技术形态极为恶劣,目前完成技术回踩,预示着美元未来走势还是相当的悲观。从技术上看,美元跌破重要支撑后,预示着未来或将进一步大幅下跌。在美指目前的水平和历史低点70.68之间并无任何强支撑,未来或向下测试70.68支撑,甚至再创纪录低点。因市场预期美联储(FED)收紧货币政策将远远落后于其他央行,投资者对美国债务问题感到担忧,加之市场风险偏好情绪回升,美元上周全线溃败,上周最低触及73.74,这是2008年8月以来最低位。本周美联储将公布备受关注的利率决议以及会后声明,美元是触底反弹,还是继续跌向2008年3月触及的纪录低位70.68,美联储会议可能将起到至关重要的作用。美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周三(4月27日)将首次在议息会后召开记者会。由于美联储没有明确暗示收紧政策,美元近几周一直面临进一步走低的风险,若伯南克在本周会后仍没有对此有所暗示,这美元继续走软的可能性相当大。但如果伯南克承认经济面临通胀风险,甚至暗示将收紧货币政策,则美元可能出现大幅反弹。
从技术上看,美元指数空头的下一个理论目标是2008年低点70.80下方,这一低点为美元指数在20世纪80年代触及的历史低点。美元只有收盘收在近期阻力位75.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。目前形态走势极端,图形上看已经完成对2009年11月下旬前低点的突破,下行空间进一步被打开,中途已无任何强支撑,如果趋势继续延续的话,目标将直指2008年初的低点70.80.美元指数周线图上形成头肩顶,发出看跌的强烈信号。同时,继上周四(21日)美元跌至32个月低点以来,市场不断出现“美元恐将测试历史低点”的观点。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.40以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.40之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。本周三美联储议息会议美元能否迎来拐点,有待观察。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑73.30,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑72.85,72.63,阻力73.30,73.53
欧元/美元 支撑1.4766,1.4713,阻力1.4876,1.4933
EURUSD:
德国4月消费者物价指数年率增长2.4%,高于3月份的2.1%,达到2008年10月以来的最高水平。4月份物价水平的上涨的主要原因是全球能源价格飙升。4月份德国消费者物价调和指数月率增长0.2%,年率增长2.6%,与预期一致。
另外隔夜美联储维持"零利率"不变,美联储主席伯南克(Bernanke)声称,"基本通胀相对委员会认为符合较长期双目标水准而言较低。"
继续受到美元疲软、金价和油价攀升推动,欧元兑美元延续涨势,并在今日亚市一举冲破1.4800关口,至1.4845高点。
技术面,欧元兑美元昨日回踩5日均线反弹,继续运行于5日均线上方,升势保持完好,日图MACD和随机指标继续向上发散,显示仍有冲高潜力。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4850之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4900-1.4933;如汇价反弹败破1.4800,可继续尝试做空,目标为1.4766-1.4713。 
英镑/美元 支撑1.6586,1.6540,阻力1.6711,1.6790
GBPUSD:英国第一季度国内生产总值(GDP)初值季率增长0.5%,预计增长0.5%,去年第四季度GDP萎缩0.5%。此外,英国财政部(U.K Treasury)表示,英国经济复苏之路坎坷,但目前英国经济已步入正轨当中。受此提振,英镑一扫近几个交易日颓势,再度攀升至1.66下方。
纽约时段美联储(Fed)宣布将指标利率维持在0-0.25%的历史低位不变,并重申在6月之前将全额完成第二轮量化宽松计划,伯南克讲话也较为温和,进一步打击美元人气。
至今日早盘,英镑兑美元一度突破1.67至1.6702新高。日内缺乏英国方面数据,关注晚上美国第一季度GDP数据。
技术面,英镑昨日持续在前高1.6426上方和5日均线获得支撑,升势保持完好,日图指标超买但未见回落迹象,继续逢低介入。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6650之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6710-1.6760;如汇价反弹败破1.6620,可继续尝试做空,目标为1.6580-1.6540。 
美元/日元 支撑81.18,80.83,阻力82.07,82.61
USDJPY日本公布3月零售销售月率下滑7.8%,预期下滑5.4%;年率下滑8.5%,预期下滑6.1%。另外标普下调日本主权信用的前景评级至负面、投资者在美联储利率决议前保持谨慎,导致日元受压,美元兑日元获得喘息机会,一度攀升至82.78高点。
不过,美联储委员们以10-0的投票比例一致通过了维持基准利率不变的决议,并沿用了宽松货币政策的标志性措辞“将在未来相当长的一段时间内使利率维持在极低的水平”,重申在6月份如期结束资产购买计划。美元遭抛售,打压汇价回吐涨幅至82.00附近。
日内日本央行将国内4月份利率决议,14:30央行行长白川方明举行新闻发布会,预计对汇价影响较小,市场焦点仍在于美元走势上。
技术上,美元兑日元反弹败破20日均线回落,但突破4小时图下降通道,日图收盘近5个交易日高位,目前正回测5日均线,趋稳5日均线上方存在短线见底风险。
交易策略:如汇价回落至81.40之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.10-80.83;若汇价反弹持稳于81.70之上,可考虑入场做多,目标为82.07-82.60。 
澳元/美元 支撑1.0868,1.0809,阻力1.0966,1.1005
AUD/USD澳元/美元周四亚市早盘继续高位攀升,以1.0947录得29年的历史最高点,因美指疲软和商品价格大涨。周四亚市早盘时,美国原油期货已升至113.97美元/桶,创两年半高位。加息预期也为澳元提供上涨动能。澳洲统计局周三(27日)公布的澳洲一季度CPI季率为上升1.6%,为近五年来最大涨幅,进一步引发市场对于澳洲联储将继续采取紧缩政策的预期升温。澳洲国民银行(NAB)外汇分析师John Kyriakopolous称,一季度澳大利亚通胀高于预期,若后市澳洲经济依然保持强势,则澳洲联储很有可能会选择加息。John预计,澳洲联储下次加息可能在今年8月。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体上继续处于上升趋势,目前汇价测试1.0950附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0940之上,可尝试轻仓做多,目标为1.1000-1.1030;若汇价跌破1.0880支撑,可考虑继续做空,目标为1.0830-1.0800.
黄金
 支撑1525,1518.8,阻力1537.50,1543.80
从技术面来看,周四6月期金收盘接近区间中部。多头具有强劲的整体技术面优势。目前仍旧没有早期技术面警告,表明市场顶部就要形成。对黄金来说,最近走势没有大的波动是个利多因素。价格在日线图上处于3个月的向上趋势中,以及较长期月度图的10年向上趋势中。多头的下个向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位1,550.00美元。空头的下个近期向下技术突破目标是,使得收盘低于强技术支撑位本周低点1,492.00美元。第一个阻力位在周四纪录高点1,537.50美元,接着在1,544.00美元。第一个支撑位在周四低点1,525.00美元,接着在1,519.00美元。
周四(28日)主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金上涨提供动能。美联储周三发表声明称,将维持低利率水平更长一段时间。之后黄金大涨并再创历史新高,银价亦急剧上扬。在地缘不确定性持续,主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金涨势添油加火。周四公布的美国2011年第一季度GDP预估值季率出现增速放缓,仅为增长1.8%,因能源和食品价格对经济增长构成阻碍,数据低于市场预期的增长 2.0%,2010年第四季度GDP为增长3.1%。而同时公布的美国4月23日当周初请失业金人数增加2.5万人,至42.9万人,预期为39.2万人。差于预期的经济指标,继续打压美元,从而给金价提供支撑。因美联储暗示将维持宽松货币政策不变,美元指数一度刷新三年低点,虽在其后实现温和反弹,但整体走势仍极其疲软。
交易策略:若金价反弹持稳于1537.50之上,可考虑继续做多,目标为1540.00-1543.80;若金价下行跌破1531.30,可尝试轻仓做空,目标为1525-1518.80
原油
 支撑111.71,110.56,阻力113.99,115.12
周四(28日)美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第一季度实际国内生产总值(GDP增速放缓。在一份报告显示美国汽油库存下滑至2009年以来最低水平后,汽油价格大涨。美联储维持低利率的政策不变,并在6月份结束国债购买计划,造成美元指数疲惫,对油价的上涨起到了促进作。美国能源信息署(EIA)周四发表声明称,美国2月份原油需求较之前的预估有所减少,但较去年同期仍有所提高。同时公布的数据显示,美国2月原油需求由先前预估的1,963.1万桶下修76.2万桶,至1,886.9万桶/天,下修幅度为3.88%,较去年同期高出0.9万桶/天。
美联储(Fed)主席伯南克(Ben
)
 S. Bernanke)27日表示,美联储将在相当长一段时期内维持创记录的低利率,并在6月份结束国债购买计划,美元指数闻讯走软。亚洲时段,油价冲高回落。欧洲时段,油价扩大跌势。纽约早盘时段,油价大幅上扬,盘中刷新日内高点113.97美元/桶。纽约午盘时段,油价探底回升,盘中刷新日内低点111.69美元/桶,最终收于112.80美元/桶附近。油价盘中最高触及113.97美元/桶,最低下探至111.69美元/桶,上涨0.09美元,涨幅0.09%,收报112.85美元/桶。从技术上看,日K线图显示,NYMEX 6月原油期货今日收于带上下影线的阳十字星。油价持稳于5日均线附近,MACD指标红色动能柱缩短,KDJ指标走平。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于113.00,可继续考虑适时做多,目标为114.00-115.12,若油价回落至112.30下方,可尝试轻仓做空,目标为111.71-110.56.
今天关注的主要数据面如下:
14:45 法国 3月份生产者物价指数 前值0.8%/月,6.3%/年;市场影响 高
  16:00 意大利 3月份失业率 前值8.4%市场影响 中
17:00 柏林 德国总统武尔夫宣布德国央行行长韦伯卸任,并任命魏德曼为新任央行行长
  17:00 意大利 4月份消费者物价指数市场影响 中
  17:00 欧元区 3月份失业率 前值9.9%;市场影响 高
  17:00 欧元区 4月份消费者物价指数 前值2.6%/年; 市场影响 高
  17:00 欧元区 4月份服务业信心指数 前值10.8; 市场影响 中
  17:00 欧元区 4月份经济景气指数 前值107.3市场影响 中
  17:00 欧元区 4月份消费者信心指数市场影响高
  17:30 瑞士 4月份KOF领先指标 前值2.24; 市场影响 中
20:30 阿灵顿 美国圣路易斯联储主席布拉德在旧金山联邦储备银行举行的2011年社区事务研究会议上致欢迎词
  20:30 加拿大 2月份GDP 前值0.5%/月,3.3%/年; 市场影响中
  20:30 美国 3月份个人收入 前值0.3%;市场影响 中
  20:30 美国 3月份个人消费支出 前值0.7%市场影响 中
  21:45 美国 4月份芝加哥采购经理人指数前值70.6; 市场影响 高
  21:55 美国 4月份密西根大学消费者信心指数;市场影响 高
  00:30 美国 美联储主席贝南克讲话;市场影响高
底特律 美国财政部部长盖特纳参加由底特律经济俱乐部主办有关财政政策,加强美国竞争力和增加就业以及经济情况的讨论会
日本 昭和日 市场休市
英国 威廉王子婚礼 市场休市
方世平
方世平喊单:欧元在1.4880做空,止损1.4930,目标1.4766,1.4713,1.4630
英镑在1.6700附近做空,止损1.6750,目标1.6600,1.6586,1.6540
澳元在1.0950附近做空,止损1.1000,目标1.0868,1.0809,1.0730
日元在81.50附近做多,止损81.00,目标82.07,82.30,82.61
加元在0.9480附近做多,止损0.9430,目标0.9551,0.9600,0.9630
瑞朗在0.8700附近做多,止损0.8650,目标0.8767,0.8799,0.8830
美指在73.00附近做多,止损72.60,目标73.30,73.53,74.00
原油在113.00附近做空,止损114.00,目标111.71,110.56,109.60
黄金在1540附近做空,止损1544,目标1525,1518.80,1500
天通金322.00附近做空,止损322.50,目标320.00,319.60,318.00
白银在10250近做空,止损10300,目标10000,9960,9850
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告