大宗商品纷纷创新高,美元76关口徘徊,美指重点关注76.11

方世平 原创 | 2011-04-06 11:14 | 收藏 | 投票
方世平-4月6日分析
随着投资者对欧洲债务危机和中东北非动荡局势的担忧不断加剧,大量避险资金推动5日国际黄金价格再次创下历史新高。市场交投最为活跃的6月合约上涨19.5美元,收于每盎司1452.5美元的收盘价历史新高。葡萄牙等欧盟国家的债务问题不断恶化,再加上中东北非地区的局势依然不明朗,从而刺激避险资金纷纷涌入黄金市场。此外,随着油价不断高企,投资者出于对通胀的担忧也加大黄金的购买以求保值。周一原油站在108.00美元/桶上方。最近原油领涨大多数其它商品期货市场,这已经导致对通胀的忧虑加剧。一些世界主要的央行官员就抵抗价格通胀的紧缩货币政策,发布了更多的华丽讲话。本周晚些时候将举行一次重要的欧洲央行会议,交易者将关注有关欧盟力量和/或货币政策的任何新的声明。从历史上来看,通胀一直对贵金属市场利多。
从避险需求角度,贵金属交易者将继续关注原油期货市场来衡量世界地缘政治紧张局面,尤其是动荡的中东地区。北约在利比亚仍旧有军事行动,中东和北非其它地区仍旧有内乱在酝酿。日本的核危机远未结束,欧盟主权债务问题继续恶化。某个地方在任何时候的突发时间都会催生对黄金和白银新的避险投资需求。美国供应管理学会(ISM)周二公布的数据显示,美国3月ISM非制造业指数57.3,预期59.8,差于预期的数据令美元走势疲软。国际评机构穆迪投资者服务公司周二(4月5日)将葡萄牙长期国债评级从A3级下调一档,至Baa1级,并将其列入负面观察名单。并表示,进一步下调评级取决于葡萄牙获得中期融资的能力。美联储周二公布的3月会议纪要显示,大多数委员预计购债计划在完成前不会做出调整;充裕的流动性是黄金的一大支撑因素。中国人民银行周二决定,自2011年4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。充裕的流动性,地缘政治紧张局势及欧债担忧将继续为金价提供支撑。机构投资者继续看好黄金,穆迪调降葡萄牙评级也帮助提振金价。
欧洲央行将于周四(7日)召开政策会议,市场普遍预计该央行将升息25个基点,以对抗欧元区的通胀压力。欧元兑日元周二(5日)升至11个月高位,兑美元迫近近期触及的五个月高点,因市场预期欧洲央行升息,这可能为欧元未来几个月提供支持。欧元走向取决于欧洲央行。欧洲央行准备在周四宣布升息,将如市场预期,且准备进一步收紧政策。该报告扶助欧元从葡萄牙评级被下调引发的欧元跌势中反弹。周四欧洲央行政策会议即将举行,欧元将很可能留守在其近期区间内,受限于1.4280附近的阻力位,此为去年11月的高位,及从2008年7月纪录高位划出的趋势线水平。交易商预计欧元最终将攻下该阻力位,并升向1.50美元。穆迪周二将葡萄牙主权债信评级下调一个级距,称欧元区二线国家的债务问题可能将阻止欧洲央行预期在今年升息三次。瑞信致顾客的报告中写道,虽然欧元区二线国家的不确定性明显还在,且葡萄牙可能需求援助,但有实质系统重要性的二线经济体西班牙的借贷成本在今年稳定下降,几乎完全解除葡萄牙的影响力。
     隔夜美联储会议纪要显示,联储官员判定
美国经济正在获得动力,但他们强调大宗商品价格快速上涨可能给通货膨胀预期、消费者支出及企业投资带来负面影响。美联储在这次会议上保持宽松货币政策不变,对经济前景发表了令人安心的措辞,同时暗示对通货膨胀保持警惕。由于联储纪要未能展露出更强的收紧货币政策的信号,加之市场仍沉浸在欧洲央行即将加息的预期之中,因此美元依然处于守势。(ECB)
技术上看,技术上看,美元在76.00-75.60区间拉锯震荡多日,目前等待方向的指引。本周继续观察美元指数在76关口的表现。美元在没有站稳77.00整数关口之前,美元空头优势不变,今天美元指数面临反弹,后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑76.00关口,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑75.74,75.57,阻力76.11,76.31
欧元支撑1.4168,1.4115,阻力1.4260,1.4299
EURUSD:周一早盘欧元/美元冲击1.4266高点回落,因美联储内部在货币政策上分歧较大,继续打压美元走软。纽约时段美联储理事洛克哈特和埃文斯讲话温和,欧元/美元延续1.4190上方振荡走势。 纽约联储主席杜德利上周五(4月1日)表示,美国经济复苏仍旧乏力,离联储物价稳定与充分就业的目标相距甚远。他还对过早退出刺激措施发出警告。杜德利表示,目前就说转向收紧政策的立场还为时过早,他预计美联储会在更长的一段时期内将利率保持在较低的水平。技术面看,汇价反弹测试周图1.6037高点以来下降趋势线回落,近期反弹高点于1.4280,之下追涨须保持警惕。
76
交易策略:如汇价短线反弹持稳于1.4260之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4300-1.4360;如汇价回落至1.4200之下,可尝试入场做空,目标为1.4160-1.4120。 
英镑/美元 支撑1.6160,1.6025,阻力1.6364,1.6433
GBPUSD:英国周一公布3月建筑业采购经理人指数56.4,前值56.5持平,但好于预期54.8。数据对英镑形成支持,推动汇价至1.6175高位。 不过由于市况清淡,汇价小幅上扬后随其他非美货币回落,同时市场在美联储主席伯南克讲话前保持谨慎,限制汇价在1.6100-1.6175窄幅区间内交投。日内缺乏英国方面重要数据,继续关注美元动向。 技术上,英镑兑美元4小时图随机指标略显超买,存在修正需求,不过日图MACD和随机指标有抬头迹象,进一步走势还须更多基本面消息指引。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6340之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6400-1.6430;如汇价反弹败破1.6280,可继续尝试做空,目标为1.6230-1.6200。 
美元/日元 支撑84.29,83.72,阻力85.16,85.46
USDJPY:由于近期欧洲央行,英国央行,美联储都出现了升息的言论,而日本央行因为地震再度大幅度的向市场注入资金,而且在中期看,也还没有出现所谓的紧缩货币政策的预期,利差扩大的预期将在中期提振美日。美国3月咨商会就业趋势指数表现良好。美国咨商会周一公布的数据显示,美国3月咨商会就业趋势指数为100.9,2月修正值为100.3。与此同时,美国财政部表示,预计美国将在2011年5月16日前触及债务上限。如果债务上限不被上调,有权采取某些特别措施推迟美国可能违约的日期。
交易策略:如汇价回落至84.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为84.20-83.60;若汇价反弹持稳于85.20之上,可考虑入场做多,目标为85.46-86.00。
 
澳元/美元 支撑1.0285,1.0244,阻力1.0370,1.0414
AUD/USD:受美元周一早盘走软刺激,澳元/美元一度升破1.0400至1.0415新高,不过市场在周二(4月5日)澳大利亚联储利率决议和美联储主席伯南克讲话前保持谨慎,多头高位锁定获利,打压汇价震荡回落。短期关键风险事件为12:30澳大利亚4月央行利率决议,预期维持在4.75%不变。若利率决议和预期一致,将重点关注会后声明。 技术上,汇价日图自3月18日以来首次收阴,结束连续11日交易日上扬走势,日图指标严重超买,存在修正需求,逢高做空。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0380之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0414-1.0430;若汇价跌破1.0329支撑,可考虑继续做空,目标为1.0280-1.0260.
黄金
 支撑1436.87,1421.23,阻力1463.37,1474.23
国际黄金价格盘中最高触及1458.60,随盘轻微回落,收于1452.50,延续上周五尾盘以来反弹走势,通胀预期仍然给予了金价大力的支撑。欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区生产者物价指数(PPI)增幅高于预期;与此同时,多国部队继续对利比亚实施空中打击,油价进一步上扬接近110美元每桶,加剧全球通胀压力,为金价提供支撑。 早盘美联储主席伯南克讲话提及通胀问题,金价讲话后持稳,稍后澳联储将公布4月份央行利率决议,商品货币澳元走势可能会给金价带来一定影响。 技术面看,金价上周五回测4小时图1月28日低点以来上升趋势线和小时图3月28日低点以来上升趋势线大幅反弹,升势保持完好,目前于小时图3月31日高点以来压力线受阻,若站上,有望进一步挑战历史高点。
交易策略:若金价反弹持稳于1458之上,可考虑继续做多,目标为1463.37-1466;若金价下行跌破1452.50,可尝试轻仓做空,目标为1447.73-1440.
原油
 支撑107.69,107.05,阻力108.79,109.25
早前一度受日本福岛核电厂情况可能失控的担忧打压。 另外,隔夜美国EIA公布上周原油存库增加174.5万桶,低于预期增加180万桶,汽油库存大幅减少417.4万桶,蒸馏油库存减少260.1万桶;巴林警察与反政府示威者之间的冲突周三导致原油供应忧虑重燃,也继续为油价提供支撑。 日内将继续关注日本核危机和中东局势,纽约时段将公布美国2月消费者物价指数年率、美国上周初请失业金人数等数据。 技术上,油价沿小时图下降通道下行,5日均线和10日均线向下形成死叉,日图MACD和随机指标倾向看跌,,短期阻力关注下行通道上轨106.50,关键支撑于106.50-106.00区域。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于108.30,可继续考虑适时做多,目标为108.79-109.25,若油价回落至107.60下方,可尝试轻仓做空,目标为107.05-106.49
今天关注的主要数据面如下:
今天关注的主要数据面如下:
15:00 瑞士 3月份外汇储备市场影响 中
  15:15 瑞士 3月份消费者物价指数 前值0.4%/月,0.5%/年;市场影响高
  16:30 英国 2月份工业生产 前值0.5%/月,4.4%/年;市场影响中
  16:30 英国 2月份制造业生产 前值1.0%/月,6.8%/年市场影响 中
  17:00 欧元区 四季度GDP 前值0.3%/季,2.0%/年;市场影响高
  18:00 德国 2月份制造业订单 前值16.0%/年;市场影响 中
  19:00 美国 4月1日当周MBA抵押贷款申请市场影响 中
22:00 华盛顿 美国众议院金融服务委员会下属金融机构附属委员会就小企业借贷资金举行听证会
  22:00 加拿大 3月份Ivey采购经理人指数前值69.3;市场影响 中
  22:30 美国 4月1日当周EIA原油库存变化市场影响 中
方世平
方世平喊单:欧元在1.4260做空,止损,目标1.4168,1.4130,1.4115
英镑在1.6340附近做空,止损1.6390,目标1.6229,1.6160,1.6100
澳元在1.0370附近做空,止损1.0420,目标1.0300,1.0285,1.0244
日元在85.50附近做空,止损86.00,目标84.59,84.29,83.72
加元在0.9620附近做多,止损0.9570,目标0.9651,0.9678,0.9718
瑞朗在0.9240附近做多,止损0.9190,目标0.9280,0.9308,0.9341
美指在75.80附近做多,止损75.50,目标75.94,76.11,76.31
1.4310
原油在108.30附近做空,止损109.25,目标107.05,106.49,106.00
黄金在1458附近做空,止损1463.37,目标1447.73,1440,1436.87
天通金
306.60附近做空,止损307.10,目标304.60,304.00.303.60
白银在8300附近做空,止损8350,目标 8180,8100,,8080
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告