大宗商品超跌反弹,美元高处不胜寒,美指重点关注74.37

方世平 原创 | 2011-05-11 11:57 | 收藏 | 投票
方世平-5月11日分析
昨天喊单的第一目标全部到,黄金白银的第一第二目标全部到。 正如标题所说:评级大军围剿希腊,美元“笑里藏刀”,美指重点关注74.31。周二期金连续第三个交易日走高,因在上周的价格回调后,交易者需求逢低吸纳买盘支撑了市场. 欧元区主权债务重新成为焦点也帮助支撑了黄金和白银,因它们被是为可以避险和保值,抵御货币的不稳定。周一标普下调希腊信贷评级引发市场猜测哪个国家将是下一个,因欧元区经济表现疲弱,官员们继续努力解决债务问题。
许多新兴市场国家的通货膨胀一直在上涨,一些人说是由于美国的定量宽松政策,以及许多商品市场处于历史高位。若价格压力持续加剧的话,黄金长久以来被视为抵御通胀,将继续获得向上势头。关于本周的经济数据,金属交易者正等待周三发布的中国通胀和工业生产数据,这可以就中国政府对抗价格上涨的下步举动提供线索。若通胀数据高于预期,就会为金价提供支撑。
      周二美元指数基本稳定,未能扩大最近的反弹。尽管在日线图上形成了一个小型的近期底部,为了保持看涨,美指需要突破4月18日的摆动高点75.81。要是突破该位置的话,就会打开中期反弹的大门。
 在上周价格暴跌27%后,7月期银连续第二天收高,空头继续舔舐自己的伤口。 最近几周,白银一直以更快的速度上涨,这使得它更易迅速下跌,这点可以在上周数次保证金上调后看出。 支撑黄金的同样潜在基本面因素将继续支撑白银市场的买盘。然而,未来数天/数周商品将对美元走势敏感,交易者需密切。
金银已自纪录高位附近回落,不过全球经济担忧,地缘政治风险,居于高位的大宗商品价格,宽松货币政策以及债务担忧均意味着金银存在进一步上涨空间。
市场关注中国即将出炉的4月居民消费价格指数(CPI)等一系列数据。若CPI居高不下,则意味着中国或将进一步收紧货币政策,这抑或对增长联动型货币产生压力,尤其是澳元,澳大利亚是中国燃料能源的重要供应国.接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,中国4月份居民消费品价格指数(CPI)可能同比上升5.2%,升幅低于3月的5.4%,主要原因是供给过剩导致蔬菜价格下跌。4月份工业品出厂价格指数(PPI)同比升幅可能也会从3月的7.3%降至7.0%,因部分大宗商品价格明显回落。经济学家们预计,未来数月通胀压力依然很大,预计通货膨胀率将在年中前后见顶。不过当局的紧缩政策力度可能会较近期有所放松,因通胀势头看来已经得到控制。与此同时,预计4月份工业产值同比增14.5%,3月份增幅为14.8%。预计今年前4个月城镇地区固定资产投资同比增长24.85%,第一季度城镇地区固定资产投资增幅为25%。
欧洲央行本月的议息会议后行长特里谢的言论,市场解读为近期没有加息的可能。而在周一(5月9日),多家评级机构下调"希腊,主权债务评级,欧元急剧下跌后昨日出现企稳迹象。受欧债担忧情绪影响,据德国媒体上周五报导称,希腊政府已提出退出欧元区并重新推出本国货币的可能性。尽管希腊及欧元区其他政府极力否认该报道的真实性,但该报道还是让投资者对欧元区债务危机继续蔓延的担忧情绪升温。国际评级机构标准普尔(S&P)周一宣布,由于希腊重组债务的可能性正逐渐增加,将该国长期主权评级从"BB-"级下调至"B"级,将其短期主权评级从"B"级下调至"C"级,评级展望维持负面。标普指出,在其看来,希腊采取措施重组其商业债务的风险有所增加,也包括重组此前发行的政府债券。标普并警告称,可能进一步下调该国评级。有德国媒体周一指出,国际评级机构惠誉(Fitch)正在计划将希腊的主权下调至"B"或"B-",但该文章未指出消息来源。国际评级机构穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)周一也表示,因担忧希腊经济复苏疲软且债务不可持续的不确定性增加,可能下调希腊主权信贷评级。 穆迪目前对希腊的主权信贷评级为"B1",该评级水平低于投资级别4个级距。但穆迪警告称,若穆迪最后得出结论认为希腊债务具有不可持续的风险,则会将该国评级下调多个级距
从技术上看,美元下方短线支撑在74.40一线附近,上行阻力在75.30一线,突破任何一边都可能指引美元非农过后真正的方向。美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键,美元上方75.00-75.50已经构成了美元最后的压力区间,建议投资者关注美指75.50一线压力强度,如果被有效突破了,美元很可能就由反弹行情变为反转行情,反之美元将会重归漫漫跌途··美元只有收盘收在近期阻力位75.50上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。目前形态走势极端,图形上看已经完成对2009年11月下旬前低点的突破,下行空间进一步被打开,中途已无任何强支撑,如果趋势继续延续的话,目标将直指2008年初的低点70.80.美元指数周线图上形成头肩顶,发出看跌的强烈信号。同时,继上周四(21日)美元跌至32个月低点以来,市场不断出现“美元恐将测试历史低点”的观点。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.50以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑72.00,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑74.37,74.19,阻力74.86,75.17
欧元/美元 支撑1.4315,1.4221,阻力1.4457,1.4505
EURUSD欧元周三(5月11日)亚市盘初守住隔夜录得的涨幅,不过欧洲主权债务危机的忧虑加剧,欧元走势恐仍脆弱,即使投资者仍关注于欧元区加息的前景。周二欧元交投动荡,因有报导称,负债累累的希腊可能会在下月获得一项新救助资金。后希腊官员对此予以否认。欧元/美元位于1.4400上方,在上周触及近1.50的近期高点后,欧元已经下滑超过0.05美元,目前似乎找到了些许支撑。但交易商称,未来几日该货币对可能最多跌至1.4150。美元指数小幅下滑,周一曾升至三周高位。欧央行理事诺沃特尼周二称,希腊可能需要延期偿还欧盟以及IMF的债务,这实际上暗示按照现在的状况,希腊没有能力偿还到期债务,这在周末有关希腊可能退出欧元区的传言传出后增加了市场的担忧,欧元/美元再次受压,并一度跌向周一低点。
技术上看,汇价再次回落在60日均线附近获得支撑,日K线连续两日收长下引线,显示下方支撑仍较强。不过目前汇价继续在30日均线下方承压,日图MACD和随机指标继续还有下行空间,短线可能维持在60日均线和30日均线之间震荡。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4360之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4315-1.4260;如汇价反弹突破1.4430,可继续尝试做多,目标为1.4460-1.4505。 
英镑/美元 支撑1.6314,1.6262,阻力1.6418,1.6470
GBPUSD近期以来,有关通胀形势的话题频频被摆上台面,这是各大央行决议的主要参考指标。今日英国央行将公布季度通胀报告,投资者希望从中得到英国央行货币政策动向的线索。这将是近期英镑走势的主导力量。
目前市场预计,英国央行将在本次公布的报告中调低经济增长预期,受此影响,投资者对英国央行升息预期降温。
此外,央行还可能暗示,通胀再次小幅回升,但出于对经济复苏前景的担忧,因此将继续维持利率不变。尽管面对高通胀压力,英国央行5月5日的议息会议维持原有政策不变显示英国央行对英国经济前景的担忧。
英国4月份PPI输入指数月率上升2.6%,年率上升17.6%。英国4月份英国制造业、服务业和建筑业PMI均有所回落,显示经济复苏疲弱。此外,隔夜英国工业联合会(CBI)调降英国今明两年经济增长预期。
英国工业联合会表示,预计英国2011年国内生产总值(
GDP增幅为1.7%,低于2月时1.8%的预期,同时将2012年GDP增幅预期由2.3%下调至2.2%。
目前英国通胀已经达到目标值2%的两倍,但英国央行上周四利率决议仍维持0.5%基准利率不变,同时维持2000亿英镑的资产购买规模。
面对疲弱的经济增长与日益严峻的通胀风险,英国央行实难抉择,该央行行长金恩也一直为维持利率不变辩护,论据为这是由英镑疲软、全球大宗商品价格以及消费税上调产生的一次性冲击造成的,而非是来自国内物价压力。
过去三个月,市场对于英国央行自2007年以来首次升息时间的猜测始终摇摆不定。2月通胀报告公布时,市场认为5月上调利率的概率是90%,而现在市场则认定英国央行最早将在2012年2月加息。
)利率
周二早盘公布英国4月BRC总店零售销售年率增长6.9%,前值下滑1.9%;英国4月BRC同店零售销售年率增长5.2%,高于预期增长2.5%,前值下滑3.5%,增幅创2006年4月份以来最大;英国4月三个月RICS房价指数为-21,前值-23。受到利好数据提振,英镑兑美元延续涨势至1.6420高点。
不过随着欧洲时段市场对欧元区债务问题担忧持续,欧元盘中大幅回落,再次拖累欧系货币英镑。尾盘美股收高,缓和市场情绪,英镑收复部分失地。
今日16:30英国将公布3月贸易帐,随后英央行将在17:30发布季度通胀报告,英央行行长金恩发表讲话,受到关注。
技术上看,英镑兑美元回测60日均线反弹但受到20日均线压制,5日均线进一步下穿20日均线,下行压力仍较大,不过日图随机指标试图自超卖反弹,抑制汇价跌势,暂时观望。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6380之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6430-1.6470;如汇价反弹败破1.6350,可继续尝试做空,目标为1.6300-1.6262。 
美元/日元 支撑80.35,79.84,阻力81.17,81.48
USDJPY美元兑日元周二自80.10上方反弹收复5日均线,至81.00附近,因中美战略于经济对话举行、美国股市股市收高,再次激发市场风险偏好情绪,削弱日元避险买盘。同时利好美国数据也提振汇价。
美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国4月进口物价指数月率上升2.2%,预期上升1.8%;4月出口物价指数月率上升1.1%,预期上升0.9%。同时中美战略与经济对话进入第二天,美国财政部长盖特纳表示,双方会谈取得了一些成果。
今日10:00中国将公布4月零售销售、工业产出、PPI、CPI数据;13:00日本公布3月领先指标;20:30美国公布3月贸易帐。
技术上,美元兑日元突破5日均线及76.30-85.50升浪50%回调位80.90,目前于81.00附近10日均线和4小时图下降通道上轨遇阻,日图MACD绿色动能柱继续缩短、KDJ自超卖回升,站稳81.00上方将是短线见底信号。
 
交易策略:如汇价回落至80.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.30-79.84;若汇价反弹持稳于81.10之上,可考虑入场做多,目标为81.48-81.80。 
澳元/美元 支撑1.0764,1.0693,阻力1.0877,1.0919
AUD/USD上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体出现修正需求,目前汇价测试1.0880附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0870之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0919-1.0930;若汇价跌破1.0830支撑,可考虑继续做空,目标为1.0764-1.0700.
黄金
 支撑1509.33,1501.77,阻力1521.73,1526.57
从技术面来看,期金已经强势脱离重要的近期支撑位5月5日低点1,462.50美元。然而尽管过去3个交易日收盘上涨,但市场仍旧处于5月5日走势区间内。近期关键的阻力位在5月5日高点1,522.10美元。这是近期多头需突破的关键位置,从而开始更强劲的反弹期,再度测试1,550 美元区域。
中国海关公布的数据显示,中国1-4月进口原油8496万吨,同比增长9.1%;1-4月成品油进口量1425万吨,同比增长18.3%。美国劳工部宣布,4月进口价格指数上涨2.2%,出口价格指数上涨1.1%。同时中美战略与经济对话进入第二天,双方签署了《中美关于促进经济强劲、可持续、平衡增长和经济合作的全面框架》协议。道琼斯指数收高0.6%,报12760点。油价升回104.00美元/桶附近,涨幅1.3%。
技术上,黄金自1月28日低点以来上升趋势线、以及50日均线支撑反弹,升势保持完好。目前相继收复1500.00心理关口、20日均线、5日均线,早盘轻微突破1520附近10日均线,也为近期跌幅的50%回调位,持稳1520上方,多头目标或继续指向1600.00。
交易策略:若金价反弹持稳于1524之上,可考虑继续做多,目标为1527-1534;若金价下行跌破1514,可尝试轻仓做空,目标为1509-1502.
原油
 支撑101.35,98.82,阻力105.18,106.48
周二(10日)受汽油期货大涨及中国强劲的贸易数据支撑,纽约商业交易所(NYMEX)原油期货10日收盘走高。有报导称,密西西比河的洪灾正在影响沿岸炼油厂的生产并使运输放慢,这令投资者担忧汽油供应。
随着洪水向路易斯安那炼油区逼近,炼油厂可能关闭,燃油运输可能中断。壳牌(Royal
 Dutch Shell PLC)发言人称,受开闸放水影响,旗下合资公司Motiva Enterprise LLC在路易斯安那Norco的炼油厂正准备中断供应。
另外,石油和燃料运输公司Enterprise
 Products Partners (EPD)称,受洪水影响,该公司至少两艘驳船将在肯塔基滞留最长一周时间。
中国4月贸易顺差达114.2亿美元,远超市场预估,因4月出口强劲同时进口明显回落。尽管贸易结构有所改善,但预计全年整体呈现顺差的态势不会改变,而人民币在较高顺差压力下可能加快升值。
美国能源部下属能源信息署(EIA)在10日公布的短期能源前景报告中称,在2011年的夏季驾驶季节中,零售汽油的平均价格很可能为每加仑3.81美元(约合每升1美元),高于2010年夏季的每加仑2.76美元(约合每升0.73美元),但比该署4月作出的预期低5美分。
美国能源部(Energy
 Department)将于11日发布库存数据。预计5月6日当周原油库存上升120万桶,汽油库存下降70万桶,馏分油(取暖油和柴油)库存持平于之前一周。
美国石油协会(API)公布,美国5月6日当周原油库存增加295万桶,美国5月6日当周汽油库存减少183万桶,馏分油5月6日当周库存增加58.2万桶。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于104.60,可继续考虑适时做多,目标为105.20-106.48,若油价回落至103.30下方,可尝试轻仓做空,目标为102.60-103.35.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 4月份消费者物价指数 前值0.2%/月,2.4%/年; 市场影响 高
14:45 巴黎 法国财政部高级官员Benoit Coeure发布关于法国长期经济成长前景的报告,将概括五种经济前景
  14:45 法国 3月份经常帐 前值-52亿欧元市场影响中
  16:30 英国 3月份贸易收支 前值-24.43亿英镑; 市场影响 中
  16:30 英国 3月份非欧盟贸易收支 前值-28.49亿英镑市场影响 中
  17:30 英国 央行公布季度通胀报告;市场影响高
  19:00 美国 5月6日当周MBA抵押贷款申请市场影响 中
  20:30 加拿大 3月份贸易收支; 市场影响 中
  20:30 美国 3月份贸易收支 前值-458亿美元;韬客预测-420亿美元; 市场影响 中
  22:30 美国 5月6日当周EIA原油库存变化市场影响 中
伦敦 英国央行公布季度通货膨胀报告
惠灵顿 新西兰联储公布金融稳定报告
卢森堡 卢森堡央行举行第八届伊斯兰金融服务委员会峰会(至13日)
布鲁塞尔 欧洲政策研究中心举办主题为"货币与金融中的新模式?"的研讨会,与会者包括比利时央行行长Luc Coene,欧洲央行管理委员会委员及塞浦路斯央行行长欧菲尼德斯等
伦敦 欧洲央行执委会委员斯塔克作题为"国际货币体系的未来"的演讲
华盛顿 第41届美洲华盛顿会议,主题为:不断变化的美洲之机遇(至11日)
北京 主权财富基金国际论坛第三次会议举行(至13日)
方世平
方世平喊单:欧元在1.4350做多,止损1.4300,目标1.4457,1.4505,1.4530英镑在1.6330附近做,止损1.6280,目标1.6418,1.6470,1.6500
澳元在1.0900附近做空,止损1.0950,目标1.0800,1.0764,1.0700
日元在80.50附近做多,止损80.00,目标81.17,81.48,81.80
加元在0.9530附近做多,止损0.9480,目标0.9595,0.9625,0.9681
瑞朗在0.8840附近做空,止损0.8890,目标0.8776,0.8728,0.8660
美指在74.90附近做空,止损75.40,目标74.37,74.19,74.00
原油在105附近做空,止损106.00,目标103.00,102.65,101.35
黄金在1514附近做多,止损1502,目标1526.60,1530.00,1534.14
天通金316.00附近做多,止损315.50,目标318.60,319.00,320.30
白银在8000近做多,止损7950,目标8260,8301,8460
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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