美元指数高位震荡,大宗商品探底回升,美指重点关注75整数关口

方世平 原创 | 2011-05-13 10:54 | 收藏 | 投票
方世平-5月13日分析
周四黄金温和走高,白银温和收跌。然而贵金属多头今日虽败犹荣,因市场从早先的强劲卖压大幅反弹。周四随着交易进行,原油价格的强劲反弹,以及美元指数的疲软支撑了黄金和白银的买盘兴趣。在周三的强劲卖压后,周四上午早些时候原油和贵金属市场出现强劲的后续卖压。然而在随后的交易,贵金属开始反弹,最总收盘接近日内高点。
 隔夜消息,中国央行再次上调国内银行存款资本金率0.5个百分点,这进一步令商品市场多头不安。这是中国第五次这样的举动了,为了遏制通货膨胀。商品市场因此进一步下跌,因紧缩银行存款资本金要求使得中国进口商空出信贷额度更加困难。然而周四下午许多商品市场收复失地,包括原油在内。
 周四上午原油价格走低,6月合约价格触及95.25低点,之后反弹接近100.00美元/桶。本周官方报道,由于最近能源价格高企,能源需求已经下降。加上世界经济增长不温不火,原油价格遭受重挫。原油仍旧是原料商品市场的领头羊。若油价进一步下跌,许多其它商品市场也会跟随,或者指数向上价格潜力大受限制。
       在周三的大幅上涨后,周四上午美元指数走高。然而之后未能守住涨幅,在下午的交易走低。美指多头获得部分向上技术动能,开始表明指数近期市场低点形成。要是美元指数出现持续的复苏,那对贵金属市场是利空因素。目前欧盟主权债务问题也对美元指数形成支撑。希腊这次成为焦点,评级机构下调希腊信贷评级以及传言希腊甚至可能会脱离欧盟。
投资者对于美国和全球的经济形势的乐观判断已开始动摇,并计划在未来6个月内将资产兑成现金,并抹掉商品头寸。标准普尔500指数自2009年3月来已经翻番有余,因美联储(Federal Reserve)设定了极低利率环境并向货币市场注入2万亿美元资金,从而帮助激励经济活动性和企业盈利。同期路透CRB商品指数也飙升了50%以上。
欧元/美元周五(5月13日)亚市盘初守在六周低位上方,在美国股市反弹及大宗商品价格上扬压制美元后,欧元在隔夜市场已稍稍复苏。虽然晚些时候德国等欧元区主要国家的国内生产总值(GDP)数据如有任何利好意外,都可望进一步支撑欧元,但持续的主权债务疑虑看似将限制欧元反弹空间。国际货币基金组织(IMF)称,即便对希腊、爱尔兰和葡萄牙提供援助,债务危机或仍会扩散至核心欧元区国家和新兴东欧。IMF表示,到目前为止强有力的政策反应成功地将主权债务和金融领域的问题限制在欧元区外围国家,但危机向欧元区核心国家蔓延进而波及新兴欧洲国家的风险依然很大,尤其是银行体系疲软仍对欧元区政府的金融健康状况构成威胁,而随著政府债券的价值下降,银行实力被进一步削弱
从技术上看,美元已经进入了上方75.60-76.00重要阻力区间,一旦突破此压力区间的压制,美元很可能会打开上行空间,反弹变反转行情就极有可能出现,近日需要投资者提高警戒级别,做好应对准备···美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位75.60上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳75.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.97,,7.74,阻力75.54,75.88。
欧元/美元 支撑 1.4154,1.4063,阻力1.4305,1.4365
EURUSD :若确实出现执行风险,未来可能下调葡萄牙主权评级,令市场对欧元区债务问题担忧加剧,同时美国4月预算赤字下降和油价大幅下滑,再次重挫欧元,兑美元下跌,至1.4124低位。
美国财政部公布的数据显示,美国4月预算为赤字404.9亿美元,低于预期赤字650亿美元,去年同期为赤字826.9亿美元。
目前欧元兑美元围绕1.4200窄幅整理跌幅,预计欧元区债务问题在短期内将继续干扰欧元走势。
技术上看,汇价再次自30日均线下方承压下滑,并击穿50日均线支撑,目前于60日均线附近暂缓跌势。日图MACD和随机指标继续还有下行空间,关注4月18日低点。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4180之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4130-1.4100;如汇价反弹突破1.4250,可继续尝试做多,目标为1.4305-1.4365。 
英镑/美元 支撑1.6222,1.6156,阻力1.6368,1.6448
GBPUSD英国央行在季度通胀报告中指出,消费者物价指数(CPI)升幅有可能在2011年稍晚达到5%,2012年全年更有可能超过2%。此外,英国央行行长金恩表示,英国通胀仍旧高的令人不安,远高于2%的央行通胀目标。不过随着欧元区债务问题担忧升级、美国4月预算赤字降至404.9亿美元、油价在高于预库存数据后回落、美联储官员讲话称年底可能升息等等利空消息接踵而至,避险情绪急剧升温,英镑兑美元迅速回吐早前涨幅。目前汇价维持在隔夜低点附近振荡,
技术上看,英镑兑美元反弹败破10日均线阻力,20日均线和5日均线得而复失,延续低位振荡走势。日图指标继续下行修正,关注年初以来上升趋势线,之上我们倾向看涨。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6300之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6368-1.6400;如汇价反弹败破1.6230,可继续尝试做空,目标为1.6156-1.6130。 
美元/日元 支撑80.63,80.35,阻力81.26,81.61
USDJPY美国4月预算为赤字404.9亿美元,低于预期赤字650亿美元,去年同期为赤字826.9亿美元。与此同时,明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔表示,若美国经济能够按照他预想的方式复苏,则美联储应该在2011年年底前小幅升息。美元受到数据消息支撑。
日内日本方面将公布大量数据,预计影响有限,焦点仍在市场情绪变化和美元进一步走势。
技术上,美元兑日元受5日均线支撑反弹,成功突破10日均线和4小时图下降通道,日图MACD绿色动能柱继续缩短、KDJ自超卖回升,进一步关注81.60附近20日均线。
交易策略:如汇价回落至80.80之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.50-80.35;若汇价反弹持稳于81.10之上,可考虑入场做多,目标为81.61-82.00。 
澳元/美元 支撑1.0590,1.0503,阻力1.0738,1.0799
AUD/USD上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体出现修正需求,目前汇价测试1.0600附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0680之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0738-1.0800;若汇价跌破1.0600支撑,可考虑继续做空,目标为1.0550-1.0503.
黄金
 支撑1487.87,1468.93,阻力1516.87,1526.93
从技术面来看, 6月期金多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势。技术面来说本周交易走势尤其重要。若周五收于或接近一周高点会极为看涨,这表明日线图上的向上趋势重新开始。然而若收于或接近一周低点会极为看跌,这表明近期仍旧会有更多下行价格压力。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位上周高点1,526.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位上周低点1,462.50美元。第一个阻力位在1,510.00美元,接着在1,520.00美元。第一个支撑位在1,500.00美元,接着在1,492.00美元。
技术上,黄金自1月28日低点以来上升趋势线、以及50日均线支撑反弹,升势保持完好。目前相继收复1500.00心理关口、20日均线、5日均线,今天重点观察黄金在1500关口的表现。只有持稳1516上方,多头目标或继续指向1600.00。
交易策略:若金价反弹持稳于1508之上,可考虑继续做多,目标为1516-1527;若金价下行跌破1501,可尝试轻仓做空,目标为1487-1479.
原油
 支撑95.98,93.00,阻力101.22,103.48
周四(12日)纽约商业交易所NYMEX原油期货12日收盘小幅走高,盘中走势振荡,大宗商品和外汇市场试图在剧烈的价格波动中找到支撑。受美元欧元回落影响,油价在早盘跌至近两年半低点后出现反弹,一度升至每桶100美元上方。交易商称,市场走势极为振荡,因为交易员仍在试图确定油价是否已处于下行趋势,市场一直关注美元及宏观经济消息。此外,利好的美国经济数据也对原油市场形成了支撑,尽管国际能源署(IEA)下调了全球原油需求预期。美国劳工部12日公布报告称,截至5月7日当周初次申请失业救济金人数减少4.4万人;美国商业部则公布报告称,4月份美国零售销售连续第10个月增长。
国际能源署(IEA)12日公布月度原油报告称,3月份的初步数据表明全球原油需求的年增长率自2009年夏季以来第一次下降至接近于零的水平。
截至收盘,NYMEX
 6月轻质低硫原油期货结算价涨76美分,至每桶98.97美元,涨幅0.8%,盘中最高升至每桶100.49美元。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于99.20,可继续考虑适时做多,目标为100-101.22,若油价回落至97.80下方,可尝试轻仓做空,目标为96.60-96.00.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 一季度GDP 前值0.4%/季,4.0%/年; 市场影响 高
  14:45 法国 一季度非农就业人数 前值0.3%/季市场影响高
  15:15 瑞士 4月份生产者/进口物价指数 前值0.4%/月,0.4%/年; 市场影响 中
16:00 马德里 欧洲央行行长特里谢在金融体系改革大会上发表主旨演讲
16:00 维也纳 欧洲央行执委会委员汤普古格罗与奥地利央行副行长Wolfgang Duchatczek在主题为"零售支付的机遇与挑战"的会议期间举行新闻发布会

16:00
意大利一季度GDP 前值0.1%/季, 市场影响 中
17:00 布鲁塞尔 欧盟经济与货币事务专员瑞恩就春季经济预测举行记者会
  17:00 欧元区 一季度GDP 前值0.3%/季,2.0%/年;市场影响 高
  20:30 美国 4月份消费者物价指数 前值0.5%/月,2.7%/年;预测0.8%/月;市场影响 高
  20:30 美国 4月份核心消费者物价指数 前值0.1%/月,1.2%/年市场影响 高
  21:55 美国 5月份密歇根大学消费者信心指数; 市场影响 高
布鲁塞尔 欧盟执委会经济与金融事务总署公布春季经济预测
北京 主权财富基金国际论坛第三次会议举
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4150附近做多,止损1.4100,目标1.4260,1.4305,1.4365
英镑在1.6200附近做多,止损1.6150,目标1.6330,1.6368,1.6448
澳元1.0600附近做多,止损1.0550,目标1.0700,1.0738,1.0800
日元在80.70近做多,止损80.20,目标81.26,81.61,82.00
加元在0.9670附近做多,止损0.9720,目标0.9600,0.9586,0.9545
瑞郎在0.8880附近做多,止损0.8930,目标0.8809,0.8778,0.8750
美指75.50附近做空,止损76.00,目标75.00,74.74,74.60
原油在98附近做多,止损96.60,目标100.00,101.22,103.48
黄金在1498附近做多,止损1488,目标1516.80,1527,1530
天通金313.00附近做多,止损312.50,目标315.00,316.60,317.60
白银在7100近做多,止损7050,目标7360,7460,7600
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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