美元指数继续高位震荡,大宗商品继续反弹,美指重点关注75整数关口

方世平 原创 | 2011-05-16 11:20 | 收藏 | 投票
方世平-5月16日分析
上周五的喊单第一目标全部到,黄金白银的第一第二目标全部到,美元指数先跌后涨,最高75.95,最低74.80,收盘报75.72.正如标题所说:美元指数高位震荡,大宗商品探底回升,美指重点关注75整数关口。周五上午黄金金和白银银由稳定到走高,原油上涨以及美元指数疲软对买盘起到支撑作用。周五贵金属的走势会对近期价格走向提供技术线索。 
      周五上午原油价格温和走高,并徘徊在100.00美元附近。原油交易变得波动,这也波及到贵金属,使其走势更为波动。原油仍旧是原料商品市场的领头羊。若油价进一步下跌,许多其它商品市场也会跟随,或者至少向上价格潜力受限制。
 周五上午美元指数温和走低。在欧元区好于预期的GDP报告发布后,周五欧元有所上涨。然而,最近美元多头获得部分向上技术动能,开始表明指数近期市场低点形成。要是美元指数出现持续的复苏,那对贵金属市场是利空因素。
 周一(16日)亚市早盘,国际现货黄金价格继续走低,因IMF主席卡恩被捕的消息引发了对欧债危机援助前景的忧虑,避险需求推高美元美元指数刷新6周新高至75.949。但在欧债危机引发的避险需求提振下,黄金价格跌幅料有限。按照原计划,卡恩将在15日起陆续同包括德国政府及欧盟官员在内的欧元区政要进行一系列会晤,以求尽快达成希腊救援方案。但如今卡恩这位救援案的灵魂人物将铁定缺席,这令希腊债务危机的未来陡增变数
美国密歇根大学公布的数据显示,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值为72.4,触及今年2月来最高,预期为70.0。显示出消费者对于未来美国经济形势的预期更为乐观。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的报告显示,截至5月10日当周,投机者持有的美元净空头头寸大幅减少。与此同时,投机者6周来首次对日元态度倾向于看多。同时公布的数据显示,投机者上周持有的美元净空头头寸降至276.8亿美元。数据显示市场对于美元的态度开始改观。另外,投机者上周持有的欧元净多头头寸降至61,447手,较之前一周的99,516手暴跌近40%,之前一周欧元净多头头寸为2007年7月以来的最高水平。
有关投资者对欧债危机的担忧情绪日益加重,这令近期欧元走势持续承压,而国际货币基金组织(IMF)主席卡恩(Dominique Strauss-Kahn)周末被捕一事则为欧债问题增添了新的不确定性因素。周一(5月16日)亚市早盘,欧元/日元一度跌至两个月低点113.39,欧元/美元则触及6周低点1.4062。
  
受欧债担忧影响,过去两周欧元/美元重挫7.3%,创去年7月中以来最差的两周表现。欧元集团财长与欧盟财长将分别于周一与周二召开会议,可能为欧元走势提供进一步指引。据警方和律师透露,IMF主席卡恩因涉嫌企图强奸、性侵犯和非法监禁等指控而被捕。消息传出后,投资者正在消化该事件将带来的影响,欧元受到拖累走低。
从技术上看,美元上行已经超过反弹范畴,技术形态已经进入中期反转行情之中,上行空间已经打开,美元空头需要做好止损准备。目前美元75.00一线附近已经构成这波反转行情的短期位置。本周继续观察美元指数在75关口的表现。美元已经进入了上方76.00-76.30重要阻力区间,一旦突破此压力区间的压制,美元很可能会打开上行空间,反弹变反转行情就极有可能出现,近日需要投资者提高警戒级别,做好应对准备···美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑75.03,74.34,阻力76.18,76.64。
欧元/美元 支撑 1.4000,1.3960,阻力1.4160,1.4200
EURUSD : 受IMF主席卡恩被捕引发欧债危机忧虑升温打压,周一(16日)亚市早盘欧元全线下跌,兑美元跌至六周低点,兑日元刷新2个月新低。在刚刚过去的两周内,欧元/美元从1.4939重挫至1.4067,创1年来最差两周表现。
国际
货币基金组织(IMF)主席卡恩15日因涉嫌性侵犯被捕。按照原计划,卡恩将在15日起陆续同包括德国政府及欧盟官员在内的欧元区政要进行一系列会晤,以求尽快达成希腊救援方案。
但如今卡恩这位救援案的灵魂人物将铁定缺席,这令希腊债务危机的未来陡增变数。根据德国媒体披露,IMF、欧盟及其成员国就接受希腊进行软性债务重组已产生意见分歧。在欧债危机摇摆不定的未来面前,欧元
汇率也接连下挫,近两周跌幅创下近一年来之最。
欧元区财长将于16日在布鲁塞尔会议中讨论日益恶化的希腊经济,届时专家将向他们介绍希腊形势。现在比较关键的问题包括,增加希腊援助的条件是什么,因为目前希腊在通过出售政府房产融资方面做得不够,让欧盟领导人感到不满。

卡恩15日在纽约因涉嫌性侵一名酒店女服务员而遭到逮捕。不过IMF在一份声明中表示,该机构一切运转正常,副主席利普斯基将在卡恩缺席期间代理总裁职务。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.4040之上,可考虑轻仓做空,目标为1.400-1.3960;如汇价反弹突破1.4100,可继续尝试做多,目标为1.4160-1.4230。 
英镑/美元 支撑1.6100,1.6060,阻力1.6250,1.6300
GBPUSD周一亚市盘初,英镑走势平静,维持在1.6170-1.6190区间内波动。稍早公布的英国5月房价指数对市场影响有限,目前投资者正密切留意IMF主席被捕会对欧元区债务危机产生何种影响。英国5月平均房屋要价指数年率上升0.7%,前值上升0.1%;月率上升1.3%,前值上升1.7%。好坏参半的房价数据再度表明,英国经济复苏基础尚不牢靠。国际货币基金组织(IMF)主席卡恩周六(14日)在纽约被逮捕,理由是他被指控对一名酒店女佣进行性侵犯。投资者担心,卡恩的被捕可能导致市场对欧元区债务危机不确定性的进一步恐慌。
英国央行上周三(11日)公布的季度通胀报告上调通胀预期,并暗示可能在第三季度加息,这将为英镑提供支撑。
目前英国通胀高达4%,是英国央行2%目标的两位。但阻挠英国央行通缩紧缩政策来抑制通胀的主要障碍,便是疲弱的经济复苏。
今日英国方面无重要数据公布,投资者密切留意欧债危机最新进展,包括周一和周二即将举行的欧元区财长和欧盟财长会议,以及IMF主席被捕对欧债危机的影响。
/美元
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6160之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6100-1.6060;如汇价反弹败破1.6220,可继续尝试做空,目标为1.6280-1.6330。 
美元/日元 支撑80.30,80.00,阻力81.30,81.60
USDJPY周一(16日)亚市盘初,日元兑主要货币全线走高,IMF主席被捕引发欧债危机不确定性,再加上商品价格周一盘初继续走低,避险情绪升温刺激了对日元和美元的避险需求。此外,表现强劲的日本核心机械订单数据,也为日元上涨提供了动力。
最新公布的数据显示,日本3月核心机械订单月率上升2.9%,前值下降2.3%;日本4月国内企业商品物价指数年率上升2.5%,前值上升2.0%,升幅为2008年10月以来最快。上述数据表明,
日本经济继续复苏,缓和了对日本大地震可能导致经济衰退的忧虑,而物价的上涨,缓和了对日本通缩形势恶化的担忧。
交易策略:如汇价回落至80.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.00-79.60;若汇价反弹持稳于81.10之上,可考虑入场做多,目标为81.60-82.00。 
澳元/美元 支撑1.0500,1.0450,阻力1.0600,1.0650
AUD/USD周五(13日)纽约时段早盘,澳元扩大跌幅,并触及日内新低1.0578。稍早澳元/美元升势受阻于1.0700-15区间,自日高1.0716回落。/美元上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0580之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0630-1.0660;若汇价跌破1.0520支撑,可考虑继续做空,目标为1.0470-1.0430.
黄金
 支撑1479.37,1464.56,阻力1512.96,1531.74
从技术面来看,6月期金多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势。技术面来说周五交易走势尤其重要。若周五收于或接近一周高点会极为看涨,这表明日线图上的向上趋势重新开始。然而若收于或接近一周低点会极为看跌,这表明近期仍旧会有更多下行价格压力。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位本周高点1,526.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位上周低点1,462.50美元。第一个阻力位在隔夜高点1,516.40美元,接着在1,526.80美元。第一个支撑位在1,500.00美元,接着在1,492.00美元。
周一(16日)亚市早盘,国际现货黄金价格继续走低,因IMF主席卡恩被捕的消息引发了对欧债危机援助前景的忧虑,避险需求推高美元美元指数刷新6周新高至75.949。但在欧债危机引发的避险需求提振下,黄金价格跌幅料有限。
交易策略:若金价反弹持稳于1495之上,可考虑继续做多,目标为1513-1521;若金价下行跌破1488,可尝试轻仓做空,目标为1479-1473.
原油
 支撑97.39,95.43,阻力101.00,102.65
周五(13日)纽约商品交易所NYMEX原油期货盘中波动,此前欧元区经济增长率强于预期暗示欧洲原油需求将上升支持油价,而美元兑欧元上扬打压油价。
欧盟(EU)的统计局表示,欧元区第一季度国内生产总值(
GDP季率由0.3%加速增长至0.8%,优于分析师预计的中值增长0.6%。此数据公布后纽约原油期货一度上涨1.8%。美元上扬削减了商品对投资者的吸引力。
德国和法国支持欧元区第一度经济增长,因出口繁荣提振了欧元区核心国家的国内支出,抵消了希腊、爱尔兰和葡萄牙主权债务担忧引发的动荡。
德国第一季度GDP季率增长1.5%,法国GDP增长1%,分别高于经济学家预计的中值0.9%和0.6%。奥地利第一季度GDP增长1%,荷兰增长0.9%。
)
因密西西比河水位不断上涨威胁路易斯安那的炼油厂和油井,汽油期货上扬。路易斯安那石油和天然气协会(Louisiana Oil & Gas Association)主管罗斯(Matt Ross)表示,这场洪水可能影响路易斯安那10%的岸上原油产出。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于99.40,可继续考虑适时做多,目标为100-101.60,若油价回落至98.30下方,可尝试轻仓做空,目标为97.39-95.43.
今天关注的主要数据面如下:
14:30 东京 欧洲央行管理委员会成员及法国央行行长诺亚与日本财务省财务官玉木林太郎在法国巴黎银行举办的研讨会上讲话
16:00 伦敦 欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚和英国财政部官员Mark Hoban就整体金融市场发言,重点将关注盘後交易以及衍生品监管进展问题
17:00 欧元区 3月份贸易收支 前值-15亿欧元;市场影响中
  17:00 欧元区 4月份消费者物价指数 前值1.4%/月,2.8%/年; 市场影响高
17:00 欧元区 4月份核心消费者物价指数前值1.4%/月,1.3%/年市场影响 高
  20:30 加拿大 3月份制造业新订单 前值-1.5%/月; 市场影响 中
20:30 加拿大 3月份制造业未完成订单市场影响中
  20:30 美国 5月份纽约联储制造业指数 前值21.7市场影响 中
20:45 华盛顿 美联储主席伯南克在经济合作及发展组织共同主办的活动发表讲话市场影响 高
  21:00 美国 3月份长期资本净流入 前值269亿美元; 市场影响 中
  21:00 美国 3月份国际资本净流入 前值977亿美元市场影响 中
  21:00 美国 3月份外资净买入美国公债市场影响中
  21:00 美国 美联储主席伯南克讲话市场影响 高
  22:00 美国 5月份NAHB房屋市场指数 前值16市场影响 中
布鲁塞尔 欧元集团会议
卡托维兹 2011年欧洲经济大会(至18日)
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4050附近做多,止损1.4000,目标1.4160,1.4200,1.4250
英镑在1.6150附近做多,止损1.6100,目标1.6250,1.6300,1.6330
澳元1.0500附近做多,止损1.0450,目标1.0600,1.0660,1.0700
日元在80.50近做多,止损80.00,目标81.30,81.60,82.00
加元在0.9720附近做空,止损0.9770,目标0.9660,0.9630,0.9600
瑞郎在0.8950附近做空,止损0.9000,目标0.8860,0.8830,0.8800
美指76.00附近做空,止损76.50,目标75.49,75.36,75.03,
原油在98附近做多,止损96.60,目标100.00,101.60,102.65
黄金在1488附近做多,止损1479,目标1500,1513,1521
天通金310.00附近做多,止损309.50,目标313.25,314.00,315.90
白银在7200近做多,止损7150,目标7430,7600,7800
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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