大宗商品低位震荡上行,美指76整数关口阻力重重

方世平 原创 | 2011-05-17 11:37 | 收藏 | 投票
方世平-5月17日分析
昨天喊单的第一目标第二目标大部分到,黄金白银的第一目标全部到。周一黄金收盘基本稳定,白银则大幅走低。原油价格大跌对贵金属造成压力,但美元指数走低限制了黄金和白银的跌幅。金属市场没有对周日IMF总裁斯特劳斯·卡恩被捕有太大反应。
       周一原油价格大跌,部分是因为IMF总裁被捕后增加IMF/欧盟债务不稳定性。然而,最近的报告显示,较高的油价使得全球对原油需求减弱。原油市场的技术面亦呈现疲软。原油仍旧是原料商品市场的领头羊。若油价进一步下跌,许多其它商品市场也会跟随,或者至少向上价格潜力受限制。
 周一上午美元指数基本稳定,但接着下跌,欧元反弹,因欧元受IMF总裁被捕对市场的冲击迅速减弱。但美元多头获得部分向上技术面动量,开始表明指数近期市场低点形成。要是美元指数出现持续的复苏,那对贵金属市场是利空因素。
      周一根据欧盟统计局报告,欧元区4月份的通货膨胀率同比上升2.8%。这是2年半的新高,并暗示欧洲央行将不得不尽快进一步紧缩货币政策。通胀数据的上升对贵金属市场是个温和的利多因素,在一定程度限制了周一上午黄金和白银的卖盘兴趣。
因欧盟会议略微缓和了市场对债务沉重的欧元区国家的忧虑,加之投资者空头回补,欧元/美元周一(5月16日)自7周低位回升。但分析师指出,欧元仍未能幸免于挥之不去的主权债务担忧,市场依然很担心希腊可能进行债务重组,受此影响,周二亚市早盘欧元/美元再度走软。欧元区财长周一批准向葡萄牙提供3年期、780亿欧元紧急援助计划,并表示葡萄牙政府将会要求民间债券持有人维持其在葡萄牙债券的敞口。德国总理默克尔(Angela Merkel)周一表示,若有欧元区国家在2013年前重组债务,将严重伤害欧元区信誉。
    纽约联储周一公布的数据显示,美国5月纽约联储制造业指数为+11.88,预期为+20.0。与此同时,全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,美国5月NAHB房价指数为16,预期为17。欧盟统计局周一公布的数据显示,欧元区4月调和消费者物价指数终值(HICP)年率上升2.8%,创30个月以来最高水平。与此同时,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区3月贸易顺差为28亿欧元,预期顺差15亿欧元;去年同期为顺差27亿欧元。
从技术上看,美元上行已经超过反弹范畴,技术形态已经进入中期反转行情之中,上行空间已经打开,美元空头需要做好止损准备。目前美元75.00一线附近已经构成这波反转行情的短期位置。本周继续观察美元指数在75关口的表现。美元已经进入了上方76.00-76.30重要阻力区间,一旦突破此压力区间的压制,美元很可能会打开上行空间,反弹变反转行情就极有可能出现,近日需要投资者提高警戒级别,做好应对准备···美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑75.25,74.87,阻力76.00,76.37。
欧元/美元 支撑 1.4054,1.3953,阻力1.4249,1.4343
EURUSD : 现任欧洲央行行长特里谢即将于10月期满离任,谁将接替他,成为了各方关注焦点。据最新消息,欧盟财长会议周一(16日)正式决定提名意大利央行行长德拉吉出任欧洲央行行长。德拉吉在通胀立场上一直将自己标榜为“鹰派”,预计他的当选,将坚定欧洲央行的加息之路,并为欧元提供支撑。今年63岁的德拉吉现任意大利央行行长,并是欧洲央行政策委员会成员。预期欧元区各国政府首脑将在未来几周内对德拉吉的候选人身份给予最终批准。欧元集团主席容克16日表示,德拉吉拥有一切优秀特质成为特里谢的杰出继任者。在欧元区主权债务危机未见缓和、欧洲通胀势头日益加剧的风口浪尖,由谁来“掌舵”欧元区17国金融管理的航船,引导它驶向光明未来,近来一直是全球媒体关注的焦点。
周一欧元/美元从6周低位反弹,因欧盟会议缓和了市场对债务沉重的欧元区国家的忧虑。但前景依然不容乐观,欧元仍容易受到欧元区二线国家债务忧虑所打压。欧元区财长周一批准向葡萄牙提供三年期、780亿欧元紧急援助计划,并表示葡萄牙政府将会要求民间债券持有人维持其在葡萄牙债券的敞口.
因对欧元区二线国家债务的忧虑重现,欧元/从不到两周前触及的17个月高位1.4940美元累计下跌大约6%,1.40美元被视为关键的支持水平。
但大跌之后吸引了逢低
买盘的强势涌入,帮助欧元挽回了些许颜面。然而多数分析人士认为,在整体市场环境依然朝着利空欧元的方向发展的背景下,欧元/美元的反弹恐难以为继。
日线图显示,欧元/美元再次回落至5日均线下方,其他均线也掉头向下,布林带开口扩大,下轨继续下移,显示走势依然疲软。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4100之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4054-1.4000;如汇价反弹突破1.4100,可继续尝试做多,目标为1.4160-1.4249。 
英镑/美元 支撑1.6150,1.6107,阻力1.6244,1.6295
GBPUSD周一(16日)纽约汇市,英国房产网站今日公布的数据显示,英国5月平均房屋要价指数年率上升0.7%,前值上升0.1%。英镑受此利好,英镑/美元小幅上涨。
英国房产网站周一(17日)公布的数据显示,英国5月平均房屋要价指数年率上升0.7%,前值上升0.1%。与此同时,全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,美国5月NAHB房价指数为16,预期为17。周一纽约时段,英镑/美元早盘稳步上升,刷新日新高1.6253,午盘高位震荡,尾盘逐步回落。
从技术上看,英镑/美元30分钟MACD零轴上方死叉,长期均线一直处于空头去趋势.
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6220之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6260-1.6300;如汇价反弹败破1.6160,可继续尝试做空,目标为1.6100-1.6060。 
美元/日元 支撑80.60,80.40,阻力81.02,81.24
USDJPY周一(16日)日本4月国内企业商品物价指数年率增幅为08年10月以来最大,而纽约联储公布的数据显示,美国5月纽约联储制造业指数为11.88,预期为20.0,不如预期,美元微幅收跌。
周一数据显示,日本4月国内企业商品物价指数年率增幅为08年10月以来最大,日本4月国内企业商品物价指数年率上升2.5%,前值上升2.0%
与此同时,纽约联储(New
/日元
 York Fed)周一(17日)公布的数据显示,美国5月纽约联储制造业指数为11.88,预期为20.0。
全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,美国5月NAHB房价指数为16,预期为17。
周一(16日)纽约时段,美元/日元早盘稳步下跌,午盘低位窄幅震荡,尾盘收于80.79。
交易策略:如汇价回落至80.60之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.00-79.80;若汇价反弹持稳于81.30之上,可考虑入场做多,目标为81.60-82.00。 
澳元/美元 支撑1.0496,1.0439,阻力1.0626,1.0699
AUD/USD周二(17日)亚市早盘,澳元小幅上涨,目前维持在1.0570附近波动。稍后澳洲联储即将公布5月会议纪要,预计将对未来加息前景提供指引,并决定澳元走势。
近期因商品价格大跌、澳洲国内经济数据表现疲软,通胀放缓和澳洲联储推迟加息的预期开始升温,导致澳元/美元从1.0890高位快速下跌。
澳洲联储在货币政策会议上的强硬声明推高对澳洲联储将于6月加息的预期,但近期数据的疲软可能使该预期落空。
/美元
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0600之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0650-1.0700;若汇价跌破1.0530支撑,可考虑继续做空,目标为1.0480-1.0440.
黄金
 支撑1485,1479,阻力1499.7,1508.8
从技术面来看,周一 6月期金收盘接近区间中部。多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势,但最近已经消退,包括周五收于一周看跌的低点。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位上周高点1,526.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位5月低点1,462.50美元。第一个阻力位在周一高点1,504.30美元,接着在1,510.00美元。第一个支撑位在周一低点1,486.00美元,接着在1,480.00美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1495之上,可考虑继续做多,目标为1500-1509;若金价下行跌破1488,可尝试轻仓做空,目标为1483-1479.
原油
 支撑96.25,95.13,阻力99.07,100.77
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周一(16日)收盘小幅走低,美元冲高回落令金价基本收复盘中失地,但有关欧元区周边受困国家的债务形势推动美元反弹,预计将限制金价的反弹之势。
近日
黄金价格还受到市场大量获利回吐盘的打压。现在很多投资者都急于清仓,只要黄金价格稍有上涨,便会招来大量卖盘。5月16日当周美国有大量关键的经济数据要公布,在这些数据公布之前,投资者会很谨慎,预计市场将维持震荡格局。对欧洲债务问题的持续担忧可能令欧元承压并在短期内利空黄金,但同时欧债问题带来的避险情绪加之地缘政治担忧很可能将最终会为黄金提供支撑。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于97.20,可继续考虑适时做多,目标为99.00-100.00,若油价回落至96.60下方,可尝试轻仓做空,目标为95.60-95.10.
今天关注的主要数据面如下:
16:30 英国 3月份DCLG房价指数市场影响 中
  16:30 英国 4月份零售物价指数 前值0.5%/月,5.3%/年市场影响 中
  16:30 英国 4月份核心零售物价指数 前值5.4%/年市场影响 中
  16:30 英国 4月份消费者物价指数 前值0.3%/月,4.0%/年; 市场影响高
  16:30 英国 4月份核心消费者物价指数 前值3.2%/年市场影响 中
  17:00 德国 5月份ZEW经济景气指数 前值7.6; 市场影响 中
  17:00 德国 5月份ZEW经济现状指数 前值87.1市场影响 中
  17:00 欧元区 5月份ZEW经济景气指数 前值19.7; 市场影响 中
  17:00 欧元区 5月份ZEW经济现状指数 前值5.6市场影响中
  19:45 美国 5月13日当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
  20:30 加拿大 3月份国际有价证券交易市场影响中
  20:30 美国 4月份新屋开工 前值7.2%/月; 市场影响 中
  20:30 美国 4月份新屋开工 前值54.9万市场影响 中
  20:30 美国 4月份营建许可 前值11.2%/月; 市场影响 中
  20:30 美国 4月份营建许可 前值59.4万市场影响 中
  20:55 美国 5月13日当周红皮书商业零售销售市场影响 中
  21:15 美国 4月份工业生产 前值0.8%;市场影响 中
卡托维兹 2011年欧洲经济大会(至18日)
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4100附近做多,止损1.4050,目标1.4200,1.4249,1.4300
英镑在1.6150附近做多,止损1.6100,目标1.6244,1.6300,1.6350
澳元1.0520附近做多,止损1.0470,目标1.0626,1.0650,1.0699
日元在80.60近做多,止损80.10,目标81.50,81.80,82.00
加元在0.9760附近做空,止损0.9810,目标0.9702,0.9648,0.9600
瑞郎在0.8880附近做空,止损0.8930,目标0.8800,0.8782,0.8720
美指76.00附近做空,止损76.50,目标75.25,75.00,74.87,
原油在96.60附近做多,止损96.00,目标98.30,99.10,100.80
黄金在1488附近做多,止损1479,目标1500,1509,1521
天通金311.00附近做多,止损310.50,目标313.00,313.60,314.00
白银在6950近做多,止损6950,目标7162,7230,7300
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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