大宗商品反弹无力,美元指数重点关注75.24

方世平 原创 | 2011-05-20 11:15 | 收藏 | 投票
方世平-5月20日分析
昨天喊单的第一目标大部分到。正如标题所说:大宗商品多空争夺激烈,美元指数继续测试75关口. 周四黄金和白银温和收跌,因原油市场出现温和卖盘压力。然而由于疲软的经济数据,贵金属跌势受到美元抛售的限制。在周三原油大涨后,周四价格大幅回落。价格目前在99.00美元附近徘徊。原油仍旧是原料商品市场的领头羊。若油价稳守在100.00美元上方,那么由于通胀忧虑,商品市场会将此看作是潜在看涨因素。
 尽管本周失业申请人数低于上周,但大多数经济数据发布疲软(包括房屋销售,领先经济指标和费城联储调查),这使得周四美元指数承受卖压。多头再次消退。若美元指数继续下行趋势,那对贵金属和大多数其它商品市场利多。
 受逢低承接买盘带动, 黄金周五(20日)亚市早盘重拾涨势。上日美国房市和工厂数据令人失望打压大宗商品价格,金价纽约时段呈宽幅震荡格局。黄金目前可能陷入整固状态,或再次测试1,500美元盎司的压力位,美元将继续扮演重要角色。此前公布的经济数据显示,美国5月费城联储制造业指数表现欠佳,且一项成屋销售数据出现下滑,数据公布后美指承压走低。本月美元在整体上的强势表现已使得黄金和其他大宗商品大幅下滑。本月迄今,美元指数已上扬约3%,导致现货黄金价格从纪录高点下滑约80美元/盎司左右,投资者对黄金的兴趣稍减。
      全球最大的黄金ETF——SPDR
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 Gold Trust周三公布数据显示,ETF黄金持仓量进一步减少0.91吨,至1,191.34吨的一年低位。黄金ETF一季度总持仓下降55.9吨。市场对于黄金上市交易基金(ETF)等投资产品的兴趣仍旧疲软。世界黄金协会(WGC)在周四(19日)公布的一份报告中指出,2011年第一季度,投资者将资金撤出黄金ETF,转而投入金币及金条。该协会公布的数据显示,今年一季度,大多数地区的金币及金条投资数量均有所增长。其中中国的投资数量更是翻了一番,至90.9吨的水平,而美国金币及金条投资数量亦增长54%,至22.5吨,欧洲投资数量的增幅接近一倍,至78.1吨。
 日本的地震和海啸给日本的生产活动造成严重破坏,促使消费者开始削减开支,其国内生产总值收缩3.7%,远高于预期收缩值,正式表明日本进入经济衰退,这已经是该国在十年内第三次进入经济衰退。经济在第二季度里可能会进一步收缩,但在今年年底应该会有所回升。由于重建开支可能高于消费者支出和出口的下滑,使得第三季度将会恢复经济增长,供应链中断局势将会有所减轻,而重建工作也会陆续开始。在日本官员预计日本损失大约为25万亿日元后,日本议会本月批准了4万亿日元(约合490亿美元)的补充预算,但日本内阁总理菅直人目前计划提出第二个重建补充预算。
  美国数据显示,现房销售增长放缓,增加了美联储需要继续维持刺激政策至更长一段时间的证据,引发美元兑大多数货币均走跌
本周美元持续回落,并已经危及美元反转信号。经济数据表现疲软,美联储会议纪要没有对何时紧缩货币政策给出明确暗示,再加上对美国债务违约忧虑持续不散,投资者的美元多头思维正面临挑战。然而,在疲弱经济数据面前,美元不会就此束手就擒,白白葬送来之不易的反转机会。需要注意的是,除了货币政策决定货币走势之外,在后金融危机时期,市场风险情绪的波动,也对汇市起着举足轻重的影响。而美国经济数据持续疲软,最终可能导致对经济忧虑升温,从而令避险情绪再度升温,推高美元。
    美国4月谘商会领先指标意外下降0.3%,美国4月份成屋销量下降0.8%,表现均差于预期。本周早些时候公布的其他报告显示,国4月制造业产出出现10个月来的首次下滑,同时房屋建筑活动亦锐减,表明美国经济二季度开局不利。随着美国经济,乃至全球其他主要经济体经济增长放缓,市场风险厌恶情绪恐再度升温。
     众所周知,任何价格的下跌,很少出现单边下跌,中间会震荡反弹,但趋势一旦形成,任何反弹都无法扭转趋势。至于投资者担心的美国债务违约问题,目前而言可能性不大。虽然出于政治方面的原因,美国两党在提高债务上限方面争论不求,但美国此次可能还是会在最后关头达成协议,避免出现债务违约情况。
从技术上看,美元上行已经超过反弹范畴,技术形态已经进入中期反转行情之中,上行空间已经打开,美元空头需要做好止损准备。目前美元75.00一线附近已经构成这波反转行情的短期位置。本周继续观察美元指数在75关口的表现。美元已经进入了上方76.00-76.30重要阻力区间,一旦突破此压力区间的压制,美元很可能会打开上行空间,反弹变反转行情就极有可能出现,近日需要投资者提高警戒级别,做好应对准备···美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.91,74.74,阻力75.41,75.74。
欧元/美元 支撑 1.4237,1.4164,阻力1.4354,1.4398
EURUSD : 在经历9个交易日暴跌900点的惨淡走势后,欧元/美元本周(5月16日至5月20日当周)一扫阴霾,走出了令多头欣喜的日K线四连阳。有分析师指出,尽管市场对于有关欧元区周边国家债务问题的疑虑依旧挥之不去,但从当前汇价走势来看,投资者似乎已经逐渐消化欧债危机带来的不利影响。与此同时,欧元/美元技术面表现也为投资者描绘了一副蠢蠢欲动的反弹画面。
 
周四(5月19日)纽约时段午盘,欧元/美元保持稳步上扬趋势,盘中触及1.4324水平的一周高位,目前汇价小幅回落后交投于1.4300附近。
一度对希腊债务重组讳莫如深的欧元区官员已经渐渐开始面对现实,就希腊目前的财政状况,“温和”债务重组或将是解决希腊债务问题的必由之路。
欧元集团主席容克(Jean-Claude Junker)周四表示,他将敦促希腊政府严肃对待财政整顿问题,希腊非常认真地进行预算改革很重要。希腊必须切实达成已经定下的赤字削减目标,这意味着希腊政府必须采取进一步的财政紧缩措施,但是他坚决反对希腊对债务进行全面重组。
容克称,希腊目前的债务是完全不可承受的,该国将需要温和的债务重组。如果希腊尽速将500亿欧元的资产私有化,并着手其它改革,欧盟将可能以软性方式进行债务重整。方法包括延长偿债期限、降低利息。
欧洲理事会主席范龙佩则表示,未来几天对于希腊而言至关重要,希腊将在未来几天制定一项紧缩计划,以便向市场证明其能在2011年和未来几年实现财政整顿目标。
希腊财长帕帕康斯坦丁努周三(5月18日)表示,鉴于欧盟各国不断敦促该国修复财政预算问题,希腊将把原计划采取的额外节省开支和增加收入措施各增加一倍,即在未来几天宣布一项超过60亿欧元的旨在减少节支增收措施。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4280之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4237-1.4164;如汇价反弹突破1.4330,可继续尝试做多,目标为1.4360-1.4400。 
英镑/美元 支撑1.6164,1.6091,阻力1.6275,1.6313
GBPUSD周四(19日)美国公布疲弱的宏观经济数据后,风险规避情绪席卷全球,英镑下跌超过30点,至1.6135-40区间,但目前汇价重启反弹,正考验1.6200关口。英国4月通胀率再度加速上行,最新的通胀数据再度加重了英国在加息步伐上的压力。英镑小幅收阳。英国国家统计局周二指出,英国4月通胀率再度加速上行,因复活节假期中旅游费用上升。最新的通胀数据再度加重了英国央行(BOE)在加息步伐上的压力。数据显示,英国4月消费者物价指数月率上升1.0%,创下1996年来最大月率涨幅,预期上升0.7%;年率上升4.5%,创2008年10月来最高涨幅,预期上升4.2%,3月年率上升4.0%。/美元央行/美元
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6240之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6280-1.6313;如汇价反弹败破1.6200,可继续尝试做空,目标为1.6164-1.6100。 
美元/日元 支撑81.31,81.00,阻力82.07,82.52
USDJPY周四(19日)纽约汇市,芝加哥联储主席埃文斯表示预计食品和能源价格的上涨不会转化为持续的通胀压力,且美联储应在一段时间内保持“大量的”宽松的货币政策。美联储的紧缩货币政策显得遥遥无期,美元小幅下跌。
美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles
/日元
 Evans)周四表示,预计食品和能源价格的上涨不会转化为持续的通胀压力,且美联储应在一段时间内保持“大量的”宽松的货币政策。
埃文斯表示,疲软的经济正继续为持续上涨的价格注入下行压力。但鉴于食品和能源价格上涨,他2011年已经将个人消费支出指数预期上调至2.0%-2.5%,不过,他认为通胀依然受限。
周四纽约时段,美元/日元早盘时段小幅下挫,午盘时段低位震荡,尾盘刷新日新低81.46。.
交易策略:如汇价回落至81.50之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.00-80.60;若汇价反弹持稳于81.80之上,可考虑入场做多,目标为82.30-82.52。 
澳元/美元 支撑1.0615,1.0562,阻力1.0701,1.0734
AUD/USD周四(19日)纽约汇市,澳大利亚季调后至2月三个月平均每周工资年率上升3.8%,工资增长势头良好,澳元小幅上涨,同时美联储埃文斯支持宽松货币政策的言论助利空美元。周四数据显示澳大利亚季调后至2月三个月平均每周工资季率上升1.0%,澳大利亚季调后至2月三个月平均每周工资年率上升3.8%
美国芝加哥联储主席埃文斯(Charles
/美元
 Evans)周四表示,预计食品和能源价格的上涨不会转化为持续的通胀压力,且美联储应在一段时间内保持“大量的”宽松的货币政策。
埃文斯表示,疲软的经济正继续为持续上涨的价格注入下行压力。但鉴于食品和能源价格上涨,他2011年已经将个人消费支出指数预期上调至2.0%-2.5%,不过,他认为通胀依然受限。
周四纽约汇市,澳元/美元早盘时段快速下挫,随后低位盘整,午盘震荡走高。尾盘维持高位。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0680之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0734-1.0780;若汇价跌破1.0650支撑,可考虑继续做空,目标为1.0600-1.0560.
黄金
 支撑1486.89,1479.35,阻力1500.89,1507.35
从技术面来看,周四 6月期金收盘接近区间中部。在日线图上2周来走势波动,处于巩固模式,价格一直为横向盘整。多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势。空头可以说在触及纪录高点1,577.40美元后,近3周来价格一直在走低。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位上周高点1,526.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位5月低点1,462.50美元。第一个阻力位在1,500.00美元,接着在本周高点1,504.30美元。第一个支撑位在周四低点1,485.80美元,接着在上周低点1,477.60美元。
受逢低承接买盘带动,国际现货黄金周五(20日)亚市早盘重拾涨势。上日美国房市和工厂数据令人失望打压大宗商品价格,金价纽约时段呈宽幅震荡格局。黄金目前可能陷入整固状态,或再次测试1,500美元盎司的压力位,美元将继续扮演重要角色。今日走势震荡,但美元强势上扬格局有所减弱。
此前公布的经济数据显示,美国5月费城联储制造业指数表现欠佳,且一项成屋销售数据出现下滑,数据公布后美指承压走低。本月美元在整体上的强势表现已使得黄金和其他大宗商品大幅下滑。
本月迄今,
美元指数已上扬约3%,导致现货黄金价格从纪录高点下滑约80美元/盎司左右,投资者对黄金的兴趣稍减。
全球最大的黄金ETF——SPDR
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 Gold Trust周三公布数据显示,ETF黄金持仓量进一步减少0.91吨,至1,191.34吨的一年低位。黄金ETF一季度总持仓下降55.9吨。市场对于黄金上市交易基金(ETF)等投资产品的兴趣仍旧疲软。
世界黄金协会(WGC)在周四(19日)公布的一份报告中指出,2011年第一季度,投资者将资金撤出黄金ETF,转而投入金币及金条。
该协会公布的数据显示,今年一季度,大多数地区的金币及金条投资数量均有所增长。其中中国的投资数量更是翻了一番,至90.9吨的水平,而美国金币及金条投资数量亦增长54%,至22.5吨,欧洲投资数量的增幅接近一倍,至78.1吨。
交易策略:若金价反弹持稳于1500之上,可考虑继续做多,目标为1507-1513.00;若金价下行跌破1493,可尝试轻仓做空,目标为1487-1479.35.
原油
 支撑97.80,96.66,阻力100.43,101.92
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周四(19日)收盘跌破每桶100美元,因一系列经济数据引发市场对原油需求疲软的担忧。
原油期货开盘时曾走高,因美国劳工部(Labor
 Department)的数据显示5月14日当周首次申请失业救济人数降幅大于预期,但随后公布的经济领先指标、费城联储制造业活动指数以及4月NAR成屋销售数据均弱于预期,引发市场对原油需求疲软的担忧。美国全国地产经纪商协会(NAR)19日公布,经季节性因素调整后,美国4月份成屋销量较前月下降0.8%,折合成年率为505万套;经济学家此前预计,4月份成屋销量将增长2.0%,折合成年率为520万套。费城联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Philadelphia)19日公布,5月份中大西洋地区制造业活动指数由4月份的18.5降至3.9,3月份为43.4;经济学家此前预计5月份指数为20.0。美国世界大型企业研究会19日公布的数据显示,4月份经济领先指标意外下降0.3%,为2010年6月来首次。另外,数据显示日本经济第一季度陷入衰退,因3月11日的地震打击了经济活动。国际能源机构19日发表声明称,如果石油输出国组织(欧佩克)在6月8日的产出政策会议上未能决定提高产出,该机构建议其28个成员国动用应急能源储备以便改善趋紧的供求关系;这一消息也让油价承压。NYMEX 6月轻质低硫原油期货结算价下跌1.66美元,至每桶98.44美元,跌幅1.7%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于99.50,可继续考虑适时做多,目标为100.43-101.92,若油价回落至99.00下方,可尝试轻仓做空,目标为98.00-96.66.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 4月份生产者物价指数 前值0.4%/月,6.2%/年;市场影响 高
  15:00 日本 4月份便利店销售 前值7.7%/年市场影响 中
15:00 柏林 德国财长沃尔夫冈朔伊布勒出席德国工商联会金融与税务委员会春季会
16:00
欧元区 3月份经常帐 前值95亿欧元;市场影响中
16:00 欧元区 3月份经常帐 前值95亿欧元; 市场影响 中
16:00 意大利 3月份工业订单 前值1.9%/月,16.2%/年市场影响 中
16:00 意大利 3月份工业销售 前值1.5%/月,16.2%/年市场影响 中
17:00 巴黎 经济合作及发展组织秘书长葛利亚陈述OECD论坛和部长会议(至26日)上要讨论的主要问题
  19:00 加拿大 4月份消费者物价指数 前值1.1%/月,3.3%/年; 市场影响中
  19:00 加拿大 4月份核心消费者物价指数前值0.7%/月,1.7%/年市场影响 中
19:30 德国汉堡 欧洲央行管理委员会成员及法国央行行长诺亚在德国央行/法国央行会议上发表演讲,题为"货币政策:危机带来的教训"
  20:30 加拿大 3月份零售销售 前值0.4%/月; 市场影响 中
  20:30 加拿大 3月份核心零售销售 前值0.7%/月市场影响 中
  21:40 瑞士 央行Danthine讲话市场影响中
22:00 欧元区 5月份消费者信心指数 前值-11.6;市场影响高
东京 日本央行公布利率决定(最后一日)
柏林 德国央行发布月报上海 2011陆家嘴论坛举行,主题是"新时期的金融体系及其宏观管理"(至21日)
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4330附近做空,止损1.4380,目标1.4260,1.4237,1.4164
英镑在1.6260附近做空,止损1.6310,目标1.6164,1.6130,1.6090
澳元1.0700附近做空,止损1.0750,目标1.0615,1.0562,1.0530
日元在82.00近做空,止损82.50,目标81.31,81.00,80.60
加元在0.9650附近做多,止损0.9600,目标0.9707,0.9738,0.9780
瑞郎在0.8780附近做多,止损0.8730,目标0.8866,0.8900,0.,8929
美指74.90附近做多,止损74.40,目标75.24,75.41,75.74
原油在100.50附近做空,止损101.60,目标98.60,97.80,96.66
黄金在1500附近做空,止损1508,目标1487.00,1479,1572.50
白银在36.00近做空,止损36.50,目标34.68,34.27,33.60
天通金314.00附近做空,止损314.50,目标313.00,312.60,312.00
白银在7480近做空,止损7530,目标7400,7360,7300
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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