美元指数继续在73关口附近震荡,美指重点关注73.30

方世平 原创 | 2011-05-03 11:19 | 收藏 | 投票
方世平-5月3日分析
美国政府宣布击毙基地组织领导人本·拉登,与此同时,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)略高于预期,此外,市场调查公司公布的数据显示,欧元区制造业PMI终值超过预期,在多重利空打压下,周一(2日)现货金大幅收低。现货黄金最高触及1,574.80美元盎司,最低下探至1,542.80美元/盎司,收报1,557.10美元/盎司。市场调查公司Markit公布的数据显示,欧元区4月Markit制造业PMI终值为58.0,连续第19个月高于50的荣枯分水岭,预期为57.7。欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor(ECB)/ Constancio)表示,目前欧元区通胀前景风险仍趋于上行。黄金凸显抗通胀功能。
美国总统奥巴马(Barack
 Obama)宣布美军击毙基地组织领导人本·拉登,该消息刺激美元反弹,并引发黄金多头获利了结。
      美国供应管理协会公布的数据显示,美国4月ISM制造业PMI为60.4,预期为60.1。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国3月营建支出月率上升1.4%,预期为持平。英国房产咨询公司Hometrack公布的数据显示,英国4月未季调Hometrack房价指数年率下滑3.3%,前值下降3.2%。目前市场的多头头寸非常多。黄金和银价都开高,一些希望价格继续上涨的人在买进,市场看来投机气氛浓厚,随即出现崩盘。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国4月ISM制造业PMI为60.4,预期为60.1,3月为61.2。与此同时,美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国3月营建支出月率上升1.4%,预期为持平。此外,美国财长盖特纳表示,美国将开始采取非常规措施,以确保债务不超过上限。许多亚洲市场及一些欧洲市场近期因公共假期休市,使得市场交投显得略为清淡。昨日主要非美货币冲高回落,由于美国ISM制造业采购经理人指数(PMI)表现不佳,美元兑主要货币一度走软。但美股走软令市场风险偏好下降,美元兑主要货币稳步反弹。美元指数盘初开于73.01水平,早盘时段,美指探底回升,盘中刷新三年以来低点72.72水平。午盘时段,美指稳步反弹,随后美指围绕73.00水平整理。
美元指数亚洲市场周二(5月3日)早盘自三年低位反弹,有关美国军队击毙基地组织领导人本·拉登(Osama bin Laden)的消息给予美元一定支撑。但有分析师指出,美元反弹势头可能难以持续,因投资者寻求其他国家的高利率,卖出收益较低的美元。周一美元指数一度触及三年低位72.72。一直以来,美元的人气都极其看空,美国超宽松的货币政策使美元成为套利交易中的最佳融资货币。过去几周,美元指数的跌势令其更加接近2008年3月所及纪录低位70.68预计美联储(FED)将利率维持在超低水平的时间将远远长于全球其他主要央行,市场人士因而认为没有理由青睐美元、放弃其他高收益率货币。
市场普遍预计欧洲央行(ECB)周四将维持利率不变,但该行行长特里谢可能会暗示未来将进一步加息,而这会令欧元获得更大支撑。欧洲央行上月升息25个基点,至1.25%,为自2008年7月以来首次升息。"现阶段,欧元对利率仍十分敏感,因此暗示将扩大升息幅度会对市场产生很大影响,尤其是考虑到美联储当前的政策导向。"
有关美国军队击毙本拉登的消息对汇市影响不大,投资者仍关注息差。美联储保持宽松货币政策,而诸如欧洲央行英国央行等其他央行已升息或即将升息,澳大利亚和加拿大预计将在未来几个月升息。相对于其他主要货币,美元的收益率吸引力不断降低,只要美联储保持极度宽松的货币政策,这可能令美元非常脆弱。5月2日当周重点关注欧洲央行月度政策会议以及美国月度就业报告;但因美联储坚持在较长时间内保持利率在低位,就业数据必须十分强劲才能令美联储大幅调整对经济的评估。
      本周将迎来非农就业数据,美联储主席伯南克27日暗示,美联储不急于撤去经济支持措施,美国就业市场仍陷在“深深泥潭之中”,这使市场将焦点转移到美国就业市场上.除非非农就业人数出现大幅增长,否则美元并不会出现明显涨势。目前市场预计美国4月季调后非农就业人口将增长19.3万,这个数据不大可能让美联储采取更为激进的措施,同时,一旦数据意外疲软,只会证实美联储担忧的正确性。上周公布的失业金申请数据达到3个月最高,已经引发对周五“非农”就业报告的些许担忧。经济学家表示,如果“非农”就业增加人数低于15万,第一季度疲软的态势就只可能进一步加强。令人失望的数据还可能在华盛顿引发关于哪个党应该为经济复苏缓慢负责的争论。上周三的美联储利率决议中,美联储下调2011年
GDP的增幅预估至3.1-3.3%,还下调了失业率的预期,但称失业率在该行三年的预估期内将保持在高位。总之,目前市场风险情绪可能更多关注美国非农就业数据。
     稍早在美国证实基地组织(al-Qaeda)领袖本拉登(Osama
(FED)
 bin Laden)被击毙后,美元曾小幅上扬。在奥巴马宣布本拉登在巴基斯坦的一次交火中被击毙后,日元兑欧元快速回吐此前两日涨幅。本拉登在2001年9月11日的“9.11”恐怖袭击事件中,令将近3000人丧生。
拉登身亡消息公布后,市场不由自主的做出反应,美元小幅反弹,但市场主流观点依然市场看空美元。“本拉登的死讯起初令市场欢呼雀跃,美元也获得了一些
买盘,但低利率和美国财政状况的恶化又继续施压美元,拉登是死是活似乎并不会改变一切。”
本周五,一月一度的非农即将登场,倘若美国就业市场没有改善迹象,美元危矣。近期有调查显示,超过一半的受调查者认为美国经济并没有增长,而是出于衰退状态,增长的是数据,而不是真的美国经济。美国经济复苏可能只是幻影。标普下调美债评级前景后,美元跌了0.9%,美联储利率决议后,美元指数刷新3年低点,在美国预算赤字高企的情况下,这可能仅仅是序幕。更具体点说,短期内,美国政府并不会真正解决预算问题,更有可能的做法是:印制更多货币。这就意味着,经济体系中注入的货币将越来越多,美元越来越不值钱。种种迹象来看,美元强势或已渐渐成为一个遥不可及的梦。
美元指数周线图显示,美元指数在跌破颈线位74.16后,技术形态极为恶劣,目前完成技术回踩,预示着美元未来走势还是相当的悲观。从技术上看,美元跌破重要支撑后,预示着未来或将进一步大幅下跌。在美指目前的水平和历史低点70.68之间并无任何强支撑,未来或向下测试70.68支撑,甚至再创纪录低点。因市场预期美联储(FED)收紧货币政策将远远落后于其他央行,投资者对美国债务问题感到担忧,加之市场风险偏好情绪回升,美元上周全线溃败,上周最低触及73.74,这是2008年8月以来最低位。本周美联储将公布备受关注的利率决议以及会后声明,美元是触底反弹,还是继续跌向2008年3月触及的纪录低位70.68,美联储会议可能将起到至关重要的作用。美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周三(4月27日)将首次在议息会后召开记者会。由于美联储没有明确暗示收紧政策,美元近几周一直面临进一步走低的风险,若伯南克在本周会后仍没有对此有所暗示,这美元继续走软的可能性相当大。但如果伯南克承认经济面临通胀风险,甚至暗示将收紧货币政策,则美元可能出现大幅反弹。
从技术上看,今日美元短线上行阻力在73.30,下方支撑在72.50附近。美元指数空头的下一个理论目标是2008年低点70.80下方,这一低点为美元指数在20世纪80年代触及的历史低点。美元只有收盘收在近期阻力位75.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。目前形态走势极端,图形上看已经完成对2009年11月下旬前低点的突破,下行空间进一步被打开,中途已无任何强支撑,如果趋势继续延续的话,目标将直指2008年初的低点70.80.美元指数周线图上形成头肩顶,发出看跌的强烈信号。同时,继上周四(21日)美元跌至32个月低点以来,市场不断出现“美元恐将测试历史低点”的观点。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.40以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.40之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。本周三美联储议息会议美元能否迎来拐点,有待观察。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑73.30,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑72.76,72.47,阻力73.31,73.57
欧元/美元 支撑1.4762,1.4693,阻力1.4900,1.4969
EURUSD:
一项调查显示,受访的76位分析师没人预期欧洲央行将在5月5日的政策会议上升息,超过半数预计欧洲央行将在7月升息25个基点。市场分析人士表示,欧洲央行在7月前不可能升息,较大的可能性是在会上暗示将提前再次升息或在年底前将利率上调至1.75%之上。现阶段,欧元对利率仍十分敏感,因此暗示将扩大升息幅度会对市场产生很大影响,尤其是考虑到美联储当前的政策导向。
欧洲央行4月升息25个基点,至1.25%,为自2008年7月以来首次升息。与此同时,但欧洲通胀压力仍不断上升。
欧盟统计局4月29日公布的初步数据显示,欧元区4月通胀率升至2.8%,达到2008年11月以来最高值。这较今年3月份2.7%的通胀率进一步上升,也是连续五个月高于欧洲央行设定的2%警戒线。
欧洲4月CPI继续上行,提高了欧洲央行6月再度升息的可能性。而为了维持欧元区价格稳定,欧洲央行的态度也十分明确。欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯近日则表示,如果欧元区通胀前景延续年初几个月来的严重恶化趋势,那欧洲央行势必将再次加息,毕竟欧洲央行首要目标是维持整个欧元区的价格稳定。他指出,欧洲央行目前正密切监测欧元区通胀形势。欧洲央行官员康斯坦西奥发表言论称,周四欧洲央行的货币政策声明可能不会过于强硬,而且欧洲央行并没有决定启动一系列加息动作。
技术面,欧元兑美元昨日回踩5日均线反弹,继续运行于5日均线上方,升势保持完好,日图MACD和随机指标继续向上发散,显示仍有冲高潜力。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4830之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4900-1.4950;如汇价反弹败破1.4770,可继续尝试做空,目标为1.4730-1.4700。 
英镑/美元 支撑1.6613,1.6573,阻力1.6715,1.6777
GBPUSD相形之下,英国货币政策制定者仍面临两难抉择,市场对英国央行加息并无奢望。
英国目前是欧美发达国家中通胀压力最大的国家之一,3月英国通胀率曾一度触及4%,为目标位2%的两倍;同时,英国第一季度GPD微弱的0.5%的涨幅,只是扭转了上一季度的下降趋势,其经济依然疲弱。英国央行害怕改变当前宽松的货币政策将加深经济衰退,目前的数据表明经济衰退阴影正在退散,但显然经济复苏尚不够牢固。英国央行4月7日宣布维持基准利率于0.5%不变,同时维持2,000亿英镑资产购买规模,虽然该央行在其4月22日的会议纪要中承认了高通胀率,但英国央行表示,通胀风险不足以改变货币政策委员会的观点。央行决策者认为确保经济复苏比抑制通胀更加重要。对于英国央行而言,除非出现更多的经济持续增长的证据,才能放手再下加息“猛药“。然而,英国央行货币委员会成员森坦斯(Andrew
 Sentance)再次强调表示,要求银行利率逐渐上升,以应对或将缓慢上升的通胀。技术面,英镑昨日持续在前高1.6600上方和5日均线获得支撑,升势保持完好,日图指标超买但未见回落迹象,继续逢低介入。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6660之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6715-1.6777;如汇价反弹败破1.6580,可继续尝试做空,目标为1.6530-1.6500。 
美元/日元 支撑80.91,80.61,阻力81.60,81.99
USDJPY日本公布3月零售销售月率下滑7.8%,预期下滑5.4%;年率下滑8.5%,预期下滑6.1%。另外标普下调日本主权信用的前景评级至负面、投资者在美联储利率决议前保持谨慎,导致日元受压,美元兑日元获得喘息机会,一度攀升至82.78高点。
不过,美联储委员们以10-0的投票比例一致通过了维持基准利率不变的决议,并沿用了宽松货币政策的标志性措辞“将在未来相当长的一段时间内使利率维持在极低的水平”,重申在6月份如期结束资产购买计划。美元遭抛售,打压汇价回吐涨幅至82.00附近。
日内日本央行将国内4月份利率决议,14:30央行行长白川方明举行新闻发布会,预计对汇价影响较小,市场焦点仍在于美元走势上。
技术上,美元兑日元反弹败破20日均线回落,但突破4小时图下降通道,日图收盘近5个交易日高位,目前正回测5日均线,趋稳5日均线上方存在短线见底风险。
交易策略:如汇价回落至81.30之下持稳,可继续轻仓做空,目标为81.60-81.99;若汇价反弹持稳于81.00之上,可考虑入场做多,目标为80.61-80.30。 
澳元/美元 支撑1.0906,1.0867,阻力1.0997,1.1049
AUD/USD除了欧洲两大央行之外,澳洲联储周二亦将举行议息会议,但预计8月前难以加息。上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体上继续处于上升趋势,目前汇价测试1.0950附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0950之上,可尝试轻仓做多,目标为1.1000-1.1049;若汇价跌破1.0880支撑,可考虑继续做空,目标为1.0850-1.0830.
黄金
 支撑1541.67,1526.23,阻力1573.67,1590.23
周二(3日)亚市早盘巴克莱资本(Barclays Capital)表示,中期来看国际金价很可能继续保持强劲,周一黄金期货创下了历史新高。
交易员普遍重新关注起了弱势
美元,周一国际金价最高至1576.60美元/盎司。
巴克莱资本称,金价可能会出现修复性回调,但市场情绪依然保持看涨,技术面显示在1510美元/盎司会有支撑。周一银价曾下跌12%,可能是由于获利了结以及节日间交易量减少。
上周四(28日)主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金上涨提供动能。美联储周三发表声明称,将维持低利率水平更长一段时间。之后黄金大涨并再创历史新高,银价亦急剧上扬。在地缘不确定性持续,主权债务担忧仍存和美元维持疲态的情况下,美联储宽松货币政策将为黄金涨势添油加火。周四公布的美国2011年第一季度GDP预估值季率出现增速放缓,仅为增长1.8%,因能源和食品价格对经济增长构成阻碍,数据低于市场预期的增长 2.0%,2010年第四季度GDP为增长3.1%。而同时公布的美国4月23日当周初请失业金人数增加2.5万人,至42.9万人,预期为39.2万人。差于预期的经济指标,继续打压美元,从而给金价提供支撑。因美联储暗示将维持宽松货币政策不变,美元指数一度刷新三年低点,虽在其后实现温和反弹,但整体走势仍极其疲软。
交易策略:若金价反弹持稳于1546.00之上,可考虑继续做多,目标为1558.23-1573.67;若金价下行跌破1536.00,可尝试轻仓做空,目标为1526-1520.00。
原油
 支撑111.28,109.05,阻力115.29,117.07
周一(2日)美国总统奥巴马宣布美军已击毙基地组织领导人本·拉登。该消息引发市场投资者抛售大宗商品。NYMEX原油期货小幅收低, 英国4月未季调Hometrack房价指数年率下滑3.3%也对原油下跌起来推波助澜的作用。
亚洲时段,油价震荡走低。欧洲时段,油价探底回升,盘中刷新日内低点110.82
 美元/桶。纽约早盘时段,油价大幅上扬,盘中刷新日内高点114.83美元/桶。纽约午盘时段,油价小幅回落,最终收于113.50美元/桶附近。  
油价盘中最高触及114.83美元/桶,最低下探至110.82美元/桶,下跌0.41美元,跌幅0.36%,收报113.52美元/桶。
美国总统奥巴马(Barack
 Obama)宣布美军已击毙基地组织领导人本·拉登。该消息引发市场投资者抛售大宗商品。  
英国房产咨询公司Hometrack公布的数据显示,英国4月未季调Hometrack房价指数年率下滑3.3%,创2009年10月份以来最大年率降幅,前值下降3.2%。
Hyundai
 Oilbank一位交易员称,在基准合约上周五升至数年新高之后,目前的下跌不过是技术性回调。美元疲软是关键因素,此外美国汽油市场供给紧张以及中东和北非地区目前的冲突会继续推动原油走高。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于113.30,可继续考虑适时做多,目标为115.30-116.00,若油价回落至112.75下方,可尝试轻仓做空,目标为111.28-110.60.
今天关注的主要数据面如下:
15:15 瑞士 一季度工业生产市场影响 中
  15:15 瑞士 一季度工业订单市场影响 中
15:30 斯德哥尔摩 瑞典央行公布执委会4月19日货币政策会议记录市场影响 高
  16:30 英国 4月份制造业采购经理人指数前值57.1; 市场影响 中
  17:00 欧元区 3月份生产者物价指数 0.8%/月,6.6%/年; 市场影响高
  18:00 英国 4月份CBI分销贸易调查 前值15市场影响 中
  19:45 美国 4月29日当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
   
20:30 华盛顿 美国堪萨斯联储主席霍恩在美国独立社区银行家春季政策峰会上发言
  20:55 美国 4月29日当周红皮书商业零售销售市场影响中
  22:00 美国 3月份工厂订单 前值-0.1%;市场影响 中
  22:00 美国 3月份耐久商品订单市场影响高
22:00 华盛顿 美国参议院金融委员会就财政部和进出口银行多位官员的任命举行听证会
河内 亚洲开发银行理事会第44届年会(至6日)
日内瓦 世界贸易组织总理事会会议(至4日)
日本 宪法纪念日市场休市
方世平
方世平喊单:欧元在1.4880做空,止损1.4930,目标1.4762,1.4700,1.4660
英镑在1.6680附近做空,止损1.6730,目标1.6600,1.6573,1.6550
澳元在1.0950附近做空,止损1.1000,目标1.0867,1.0830,1.0800
日元在81.00附近做多,止损80.50,目标81.60,81.99,82.30
加元在0.9450附近做多,止损0.9400,目标0.9534,0.9563,0.9600
瑞朗在0.8630附近做多,止损0.8580,目标0.8680,0.8712,0.8774
美指在73.00附近做多,止损72.50,目标73.31,73.57,74.00
原油在113.30附近做空,止损114.30,目标111.28,110.60,109.47
黄金在1536附近做多,止损1526.23,目标1550,1558.,1574
天通金321.00附近做多,止损320.50,目标323.00,323.50,324.00
白银在9200近做多,止损9160,目标9400,9460,9600
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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