本周非农大戏即将上演,美元期待给力 ,美元指数重点关注75.04

方世平 原创 | 2011-05-30 10:36 | 收藏 | 投票
方世平-5月30日分析
周五上午黄金和白银温和走高,因随着进入美国和英国长周末假日,市场出现一些避险买盘。美元指数疲软和原油价格微张也是贵金属的潜在看涨力量。 到目前为止金银多头有着交易不错的一周,因周五上午价格徘徊在里本周高位不远的地方。贵金属市场重现避险买盘,主要是因为欧盟小国家的主权债务危机继续向市场注入强烈的投资者不稳定性。美国国债本周价格接近6个月高位,是投资者风险偏好萎缩的又一线索。欧盟债务局面是市场中的未知数——即局面可能从酝酿到突然爆发。
周五上午美元指数走低,因美元多头以消退来结束本周,并失去向上技术动能。美元指数近期可能下探,测试最近的2年半低点。 周五上午原油价格走强,最近市场走势波动,为横向盘整。原油价格徘徊在100.00美元附近,这意味着通货膨胀,对贵金属是潜在看涨因素。原油市场将一直是原料商品市场的领头羊。受经济数据的拖累,美元27日走软。此前公布的经济数据显示,美国4月份成屋签约销售指数下降至七个月低位,且消费者支出增幅低于预期,数据强化了市场对美国经济复苏乏力的看法。美国全国地产经纪商协会(NAR)27日公布,经季节因素调整后的4月份成屋签约销售指数较上月下降11.6%,至81.9。经济学家此前预计,4月份成屋签约销售指数将下降2.0%。美国4月份成屋签约销量下降,这是疲软的房地产市场复苏乏力的最新迹象。
        美国商务部(Commerce
 Department)27日公布,美国4月个人支出月比上升0.4%,增幅低于经济学家预期0.5%。美国3月个人支出经修正后为月比上升0.5%,初值为月升0.6%。个人支出是美国经济的关键数据,因其在美国国内生产总值中的占比达到70%。希腊各党派领导人27日未能就应对该国经济危机的计划达成共识,这令市场对欧盟(European Union)应对成员国主权债务问题的能力更加担忧。此外,惠誉国际评级(Fitch Ratings)将日本的评级前景从“稳定”下调至“负面”,称日本主权信用状况受到政府债务不断增加的负面压力。
       27日的强劲收盘价对于黄金而言是正面信号。基于27日走势,技术形态显示,若黄金在31日能够开高,并且开盘价不是盘中高点,则其将能够触及新的高位。预计短期上行目标为325,但这需要一定时间。美国商品市场30日将因节假日休市。
全美地产经纪商协会上周五公布的数据显示,美国4月NAR季调后成屋签约销售指数月率下降11.6%,预期下降1.1%。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国4月个人消费支出月率上升0.4%,预期上升0.5%。此外,欧盟委员会公布的数据显示,欧元区5月消费者信心指数终值为-9.8,预期-12.0,4月为-11.6。同时,德国统计局公布的数据显示,德国5月消费者物价指数(CPI)初值月率持平,预期上升0.1%。此外,希腊总理帕潘德里欧表示,依然相信与其他党派就怎样摆脱债务危机存在共同立场,希腊应该展现出团结性及解决问题的决心。近期市场对于欧债危机的担忧情绪日益加剧,引发避险情绪升温。上周美国方面公布的经济数据大多表现疲软,提升了市场对于美联储(FED)在较长时期维持利率不变的预期,从而打压美元大幅走软。由于美国成屋签约销售指数等数据表现不佳,市场普遍认为这将阻碍美联储提前撤出部分宽松政策,美元兑主要货币全线走低。
尽管市场对于欧债危机的担忧情绪依然挥之不去,但由于美国方面公布的众多经济数据表现不及预期,欧元/美元上周依然实现反弹;有分析师指出,本周国际货币基金组织(IMF)将公布有关希腊的评估报告,若报告暗示希腊可能将不得不进行债务重组,则欧元涨势或将受到打压,此外,本周五(6月3日)美国方面将公布备受关注的非农就业数据,美元能否摆脱颓势,该数据的好坏将起到重要作用。
因欧洲的官员表示,希腊应能够在不需要重组的情况下偿还庞大的债务,欧元/美元上周为4月底以来表现最好的一周。希腊央行行长普罗沃普洛斯上周表示,如果希腊坚持财政撙节计划,该国能够在不需要重组的情况下悉数偿还债务。法国总统萨科齐也表示,法国反对希腊重组债务,并将扞卫欧元。希腊债务问题仍是本周市场关注的焦点。上周末德国《明镜》周刊报导称,国际检查人员将公布报告称希腊各项财政指标均未达到要求,而这些要求是希腊获得总额1,100亿欧元救助方案中关键的第五期拨款的条件。不过希腊财长帕帕康斯坦丁努对该报导予以否认。他说道:“谈判仍在继续,将在未来几天结束,我们有充分的理由相信,对希腊的报告将会是正面的。”
上周美国经济数据普遍表现不佳,这提升了市场对于美联储(FED)在较长时期内维持利率不变的预期,从而打压美元走软。美国5月就业数据将是本周市场重点,而由于市场开始担忧未来经济放缓的压力,具有领先指标意义的ISM指数同样值得关注。如果美国本周公布的非农就业报告表现疲软,美联储可能会维持宽松的货币政策,从而使美元缓解颓势的希望破灭。
从过去几周初请失业金人数来看,5月非农就业人数可能难以持续之前几个月超过20万人的增长。非农就业人数将增长18万人以上,公共部门将依旧表现为净裁员,但数据可能并不能令所有人满意,尤其是在失业率仍处高位,其可能仍维持在9%附近。媒体调查显示,经济学家预期中值为,美国5月非农就业数据或增加18.5万人,4月份为增加24.4万人。而私营部门就业有望增长21万个。预计5月失业率将降至8.9%,4月份失业率意外升至9.0%,这也是失业率5个月来首次提升。美国劳工部定于北京时间周五20:30公布5月非农就业数据。就业市场复苏势头的扩张将有助缓解能源价格高企的影响,消费支出要占到美国经济的70%左右。与此同时,日本地震所引发的供应链断裂则可能限制造业的前途,而正是制造业引领美国经济走出了衰退。
上周美元未能持续走高,最大原因之一便是疲弱经济数据削弱了投资者对美国经济的信心,并进而引发市场对美联储维持宽松货币政策,甚至推出新一轮量化宽松货币政策的忧虑。本周五即将公布的美国非农就业报告,将对美国经济状况给出明确线索。对于经济和货币政策走向,美联储的观点是,就业市场依然疲软,需要宽松政策予以支持,并认为近期的通胀上升只是暂时现象。若本周非农就业报告以及其他经济数据继续支持这一立场,则意味着美联储紧缩政策恐遥遥无期,将利空美元。Fed为提振经济增长实行的6,000亿美元定量宽松计划即将结束,而上周疲软的经济数据令部分分析师认为,美国经济可能还需要更多的刺激措施。Fed继续维持宽松货币政策的可能性推动欧元/美元大涨。本周市场关注重点应在周五的美国非农报告,如果其结果仍不令人满意,美元指数将进一步下跌。
从技术上看,美元形态已经转为空头,美元指数短线阻力在75.00左右,短线重要阻力在75.300。美元指数短线支持在74.40,短线重要支持在74.30。若美元指数跌破的话,将会向73.69—74.00之间的目标调整。美元指数反弹只有站稳在75.30之上,美元才有可能继续扩大反弹的空间.市场关注重点应在本周五(6月3日)的美国非农报告,如果其结果仍不令人满意,美元指数将会进一步回调,反之美元可能重返升势。同时,希腊债务重组,以及欧债危机向二线国家蔓延的风险也应是值得警惕的事件。74.30本周继续观察美元指数在75关口的表现。75关口美元指数多空争夺依然激烈。美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位75.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.50,74.22,阻力75.32,75.86.
欧元/美元 支撑 1.4187,1.4057,阻力1.4384,1.4451
EURUSD :周五(27日)欧洲时段欧元继续走强,一度再创当周新高1.4277,欧元/美元的大幅反转严重打击投机客,浇灭了有效跌破的期望,因此有可能进一步平仓,对欧元/美元来说这相当于进一步出脱空单。买家准备上攻更重要的技术阻力位,瞄准在21日移动均线切入位1.4342和55日均线切入位1.4321。虽然执行价为1.4360的大规模数字期权目前已到期,但交易商还是要留意其水平附近与期权相关的残余卖单的压力。 1.4000/美元
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4260之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4190-1.4150;如汇价反弹突破1.4330,可继续尝试做多,目标为1.4380-1.4435。 
英镑/美元 支撑1.6420,1.6332,阻力1.6554,1.6600
GBPUSD 英镑四连阳,今日中阳站稳30均线,英国政策委员会戴尔周五表示,由于高通胀可能持续,他将会投票支持加息。同时英国国家统计局公布数据称,英国5月Nationwide房价指数月率上升0.3%。双重利好之下,英镑今日突破重回。
英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)戴尔(Spencer
央行货币/美元
 Dale)周五(27日)表示,由于高通胀可能持续,他将会投票支持加息。
戴尔表示,英国通胀压力居高不下,同时全球其他国家的价格压力也可能继续推高英国通胀。在这样的环境下,央行适当加息是必要的。 
但他同时表示,其有关利率的观点可能在“任何时候”,向任何方向改变。 
对于目前
英国经济复苏形势,戴尔指出,他对经济复苏力度没有信心,主要归因于家庭支出十分疲弱。
戴尔预计,今后一到两年英国的经济前景均将“不振”,但英镑走软将对该国出口领域进行扶持。 
英国国家统计局(National
 Statistics)公布数据称,英国5月Nationwide房价指数年率下降1.2%,英国5月Nationwide房价指数月率上升0.3%。
英镑/美元早盘时段稳步上扬,午盘刷新日新高1.6506,尾盘小幅回落。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6510之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6560-1.6600;如汇价反弹败破1.6466,可继续尝试做空,目标为1.6420-1.6360。 
美元/日元 支撑80.52,80.26,阻力81.21,81.64
USDJPY美元/日元周五(27日)继续走低至81关口下方,美元全线走低成为主旋律。日本公布的日本核心CPI数据两年多以来首次转正,着对日元形成一定支持。
美元/日元在跌至80.83后温和反弹。但只要81.45的弱阻力保持完好,日内走势仍偏于下行。
美元/日元始于79.58的反弹可能已经在82.23一线结束。汇价若跌破,将证实之前跌势的重启,目标可能指向始于82.23、85.51-79.58之间78.56的对等映射位78.56。上行方面,美元/日元若突破的弱阻力,走势将转为中性,并实现反弹。同时,这将推迟汇价的下跌态势,并可能在再次下跌之前实现新的一波反弹。81.4579.58
交易策略:如汇价回落至80.70之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.26-80.00;若汇价反弹持稳于81.00之上,可考虑入场做多,目标为81.21-81.64。 
澳元/美元 支撑1.0637,1.0568,阻力1.0745,1.0784
AUD/USD澳洲国民银行(NAB)首席外汇策略师周一(30日)表示,澳元料将上行至公允价值区间顶部水平。本周三方面因素将影响澳元走势,分别为美国经济面消息、希腊债务危机以及澳大利亚国内宏观经济数据。投资者应该密切关注本周四公布的澳大利亚4月贸易帐和零售销售数据,以判断该国在今年第二季度开始阶段的发展态势,这对澳洲联储在未来几个月内的利率决定非常重要。1.0740/美元
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0730之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0784-1.0801;若汇价跌破1.0680支撑,可考虑继续做空,目标为1.0640-1.0620.
黄金
 支撑1523.77,1511.23,阻力1543.47,1550.63
从技术面来看,6月期金多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势,并在最近获得部分向上技术动能。周三价格触及新的3周高位,目前价格徘徊在该位置下方。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位1,550.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于重要的心理支撑位1,500.00美元。第一个阻力位在本周高点1,532.50美元,接着在1,540.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,518.40美元,接着在本周低点1,510.00美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五(27日)收于逾三周以来最高水平,因美元走软,且欧元区主权债务担忧引发避险需求。
受经济数据的拖累,美元27日走软。此前公布的经济数据显示,美国4月份成屋签约销售指数下降至七个月低位,且消费者支出增幅低于预期,数据强化了市场对
美国经济复苏乏力的看法。
美国全国地产经纪商协会(NAR)27日公布,经季节因素调整后的4月份成屋签约销售指数较上月下降11.6%,至81.9。经济学家此前预计,4月份成屋签约销售指数将下降2.0%。美国4月份成屋签约销量下降,这是疲软的房地产市场复苏乏力的最新迹象。
美国商务部(Commerce
 Department)27日公布,美国4月个人支出月比上升0.4%,增幅低于经济学家预期0.5%。美国3月个人支出经修正后为月比上升0.5%,初值为月升0.6%。个人支出是美国经济的关键数据,因其在美国国内生产总值中的占比达到70%。
希腊各党派领导人27日未能就应对该国经济危机的计划达成共识,这令市场对欧盟(European
 Union)应对成员国主权债务问题的能力更加担忧。
此外,惠誉国际评级(Fitch
 Ratings)将日本的评级前景从“稳定”下调至“负面”,称日本主权信用状况受到政府债务不断增加的负面压力。

27日的强劲收盘价对于黄金而言是正面信号。基于27日走势,技术形态显示,若黄金在31日能够开高,并且开盘价不是盘中高点,则其将能够触及新的高位。预计短期上行目标为1,597美元,但这需要一定时间。美国商品市场30日将因节假日休市。
COMEX
 6月黄金期货合约收盘上涨13.50美元,至每盎司1,536.30美元,涨幅0.9%,为5月3日以来最高收盘水平。
交易策略:若金价反弹持稳于1538之上,可考虑继续做多,目标为1544-1548.20;若金价下行跌破1535,可尝试轻仓做空,目标为1531-1524.
原油
 支撑100.01,99.42,阻力101.21,101.82
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周五(27日)收盘连续第三个交易日突破每桶100美元,汽油期货连续第六个交易日走高,因在长周末到来之前投资者担忧炼油厂出现新的供应短缺问题。
但原油期货价格涨幅受限,因此前发布的一系列
美国经济数据疲弱增加了市场对经济乏力的忧虑。美国商务部27日公布,美国4月个人支出月比上升0.4%,增幅低于经济学家预期0.5%。美国3月个人支出经修正后为月比上升0.5%,初值为月升0.6%。
美国全国地产经纪商协会(NAR)27日公布,经季节因素调整后的4月份成屋签约销售指数较上月下降11.6%,至81.9。经济学家此前预计,4月份成屋签约销售指数将下降2.0%。美国4月成屋签约销量挫至七个月低位,这是疲软的房地产市场复苏乏力的最新迹象。
26日公布的
GDP和就业数据亦表现不佳。数据显示,美国2011年第一季度经济增长1.8%,较2010年第四季度3.1%的增幅有所放缓,且弱于经济学家预期;经季调后,截至5月21日当周首次申请失业救济人数增加1万人至42.4万人,经济学家此前预期为首次申请失业救济人数将小幅下降。
纽约商交所30日适逢公共假日休市,英国当日也适逢假日。交易员们认为,6月RBOB汽油期货和取暖油期货31日到期,届时市场可能大幅波动。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于100.80,可继续考虑适时做多,目标为101.82-102.60,若油价回落至100.00下方,可尝试轻仓做空,目标为99.62-99.00.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 4月份零售销售 前值-2.1%/月,1.1%/年;市场影响 中
  20:30 加拿大 3月份GDP 前值-0.2%/月;市场影响中
  20:30 加拿大 一季度GDP 前值0.8%/季,3.3%/年市场影响 中
北京 2011两岸四地国际投资合作高峰论坛举行(至6月1日)
卡萨布兰卡 欧洲投资银行,摩洛哥经济财政部,以及地中海国家工商会协会共同召开第九届FEMIP会议,题为"地中海基础设施的挑战:公民营合作的前景"
巴黎 经济合作及发展组织与世界银行,法国政府共同召开2011年银行发展经济年会(至1日)
美国 阵亡将士追悼日 市场休市
英国 春季银行假日 市场休市
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4330附近做空,止损1.4380,目标1.4254,1.4203,1.4187
英镑在1.6510附近做空,止损1.6560,目标1.6420,1.6360,1.6332
澳元1.0730附近做空,止损1.0780,目标1.0640,1.0620,1.0568
日元在80.70近做多,止损80.20,目标81.21,81.64,81.75
加元在0.9750附近做多,止损0.9700,目标0.9806,0.9813,0.9852
瑞郎在0.8480附近做多,止损0.8430,目标0.8537,0.8610,0,8660
美指74.80附近做多,止损74.30,目标75.04,75.32,75.60
原油在101.00附近做空,止损102.00,目标100,99.42,99.00
黄金在1538附近做空,止损1544,目标1531,1524,1514.30
白银在38.40近做空,止损38.84,目标38.00,37.84,37.50
天通金321.00附近做空,止损321.50,目标319.60,319.00,318.00
白银在8030近做空,止损8080,目标7900,7860,7800
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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