大宗商品继续反弹,美元跌跌不休,美元指数重点关注75.23

方世平 原创 | 2011-05-31 10:44 | 收藏 | 投票
方世平-5月31日分析
希腊主要保守派反对党领导人AntonisSamaras周一称,如果社会党政府上调税率,那么他预计将没有就进一步紧缩措施达成一致的空间。反对党认为,上调税率将进一步扼杀希腊的经济复苏。希腊债务问题面临诸多变数。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一表示,其黄金持仓量截至5月27日减少0.91吨,至1,213.17吨,5月24日止为1,214.08吨。考虑到欧元区的政治经济局势,做多黄金是唯一的选择。基本面和技术面都适合逢低做多黄金,他已经增持非美元计价的黄金多头头寸。
欧元集团主席容克表示,希腊全面债务重组不是选项之一,希腊债务问题有望在6月底前解决。容克同时表示,对于希腊将获得新援助计划的可能性颇为乐观。近期欧盟官员频频声援希腊,称其不会进行债务重组,从一定程度上稳定了市场情绪。还有消息称,欧盟正在加紧制定对希腊的第二次援助方案。
德国目前考虑放弃推动希腊进行债务重组的努力,以安排向希腊提供新的救助性贷款,从而令市场对希腊获得新一轮救助贷款的预期大幅提升,周二(5月31日)亚市早盘欧元/美元短线急剧攀升。德国正在考虑放弃敦促希腊尽早重新安排债务的要求,以便协助欧盟制定希腊二次援助方案。即使近期没有债券持有人分担负担的情况下,德国也向希腊提供资金,这种让步有助于欧洲打破希腊融资需求的僵局。希腊的资金将在7月中旬耗尽。 近期欧盟官员频频声援希腊,称其不会进行债务重组,从一定程度上稳定了市场情绪。还有消息称,欧盟正在加紧制定对
希腊或未能达到其放款者向希腊设定的所有财政目标,该报导燃点了希腊将可能失去其欧盟/IMF下批贷款的忧虑,但希腊和IMF否认该报导,且欧盟官员称他们正展开为防止希腊可能违约的第二套援助计划。欧洲央行执行委员会理事斯马吉表示,希腊将可能从欧盟再次获得200亿欧元援助贷款,并通过出售政府财产等紧缩措施筹集约600亿欧元资金。斯马吉在接受英国金融时报采访时称,希腊大概需要额外600亿至700亿欧元资金,以度过2012年的难关,该资金缺口可以通过几种方式填补,他给出了几个额外获取资金的大致方案,主要分成来自政府机构和私人部门提供两部分。欧盟集团主席容克表示,希腊全面债务重组不是选项之一,该国债务问题有望在6月底前解决,他对于希腊将获得新援助计划的可能性颇为乐观。
从技术上看,美元今天短线支撑74.30,短期空头呈现明显优势,调整幅度恐会加大,但预计在这周五非农数据公布前,美元震荡走势依旧会持续,但中期多头方向依旧会继续维持。美元形态已经转为空头,美元指数短线阻力在75.00左右,短线重要阻力在75.30。美元指数短线支持在74.30,短线重要支持在74.30。若美元指数跌破的话,将会向73.69—74.00之间的目标调整。美元指数反弹只有站稳在75.30之上,美元才有可能继续扩大反弹的空间.市场关注重点应在本周五(6月3日)的美国非农报告,如果其结果仍不令人满意,美元指数将会进一步回调,反之美元可能重返升势。同时,希腊债务重组,以及欧债危机向二线国家蔓延的风险也应是值得警惕的事件。74.30本周继续观察美元指数在75关口的表现。75关口美元指数多空争夺依然激烈。美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位75.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.57,74.45,阻力74.92,75.15.
欧元/美元 支撑 1.4249,1.4218,阻力1.4319,1.4358
EURUSD :周二(30日)欧洲时段欧元继续走强,一度再创当周新高1.4402,欧元/美元的大幅反转严重打击投机客,浇灭了有效跌破的期望,因此有可能进一步平仓,对欧元/美元来说这相当于进一步出脱空单。买家准备上攻更重要的技术阻力位,瞄准在21日移动均线切入位1.4450和55日均线切入位1.4500。虽然执行价为1.4360的大规模数字期权目前已到期,但交易商还是要留意其水平附近与期权相关的残余卖单的压力。 1.4000/美元
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4270之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4230-1.4200;如汇价反弹突破1.4400,可继续尝试做多,目标为1.4450-1.4500。 
英镑/美元 支撑1.6445,1.6417,阻力1.6506,1.6539
GBPUSD英镑/美元周一(30日)保持震荡回落姿态,最终收于1.6460水平附近。
周一英美市场休市,汇市相对清淡,早些时候公布的英国5月房价指数年率下降3.7%,创09年10月以来最大跌幅,表明英国家庭购买力和英国整体经济前景依然不容乐观。
英国央行之前公布的四月份核心消费者物价指数为4.5%,高于英国央行限定的2%的两倍多。显示英国正受到严重的通胀压力。
另外,英国商会(BCC)将英国2011年经济增速预期从1.4%下调至1.3%,低于英国政府1.7%的官方预期。
种种迹象都表明,
英国经济复苏势头依然疲软,而通胀高企,英国国内不能形成对加息的共识,难以给投资者稳定的预期,会使市场观望气氛加重。
尽管英国经济数据不佳,未能继续提振英镑走高,但美元持续走弱,支撑了英镑/美元汇价。
市场目前关注本周三即将公布英国
 5月Markit/CIPS制造业采购经理人指数和消费信贷数据,以及6月9日英国央行议息。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6540之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6580-1.6600;如汇价反弹败破1.6470,可继续尝试做空,目标为1.6430-1.6417。 
美元/日元 支撑80.52,80.26,阻力81.21,81.64
USDJPY美元/日元周一(30日)小幅收高,汇价收于80.95水平附近。
日本媒体称,日本政府将在下月决定,提议在2015年之前将消费税率从当前的5%上调至10%,以应对人口迅速老龄化背景下不断增长的社会福利成本。日本首相菅直人此前声称,已将社会福利和税收改革作为其政策考虑的重点。
日本央行行长白川方明日前对日本日益恶化的财政收支发出警告,并强调称,决策者需制定计划以恢复长期财务良好状态。他重申,央行不应为了将政府债务货币化或稳定国债收益率,而购国债。
惠誉上周五宣布,将日本主权信用评级展望从“稳定”调整至“负面”;惠誉表示,由于控制福岛核电站核泄漏危机的成本仍旧存在不确定性,从而令该国的公共财政面临巨大的下行风险。
美元/日元周一纽约时段开于80.80水平附近,之后汇价小幅走高,盘中触及日高80.98,并收于该水平。
交易策略:如汇价回落至80.70之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.26-80.00;若汇价反弹持稳于81.00之上,可考虑入场做多,目标为81.20-81.60.
澳元/美元
 支撑1.0664,1.0639,阻力1.0719,1.0749
AUD/USD受略差于预期的澳洲数据,以及清淡市场营销,澳元周一(30日)小幅收低,汇价未能守在1.07关口上方。
澳大利亚住房产业协会(Housing
/美元
 Industry Association)及建筑产品制造商Jeld-Weng周一(30日)的一个联合报告指出,澳大利亚4月HIA新屋销售月比上升0.2%。比上月增速下滑。
数据还显示,澳大利亚第一季度企业获利季率下降2.0%,第一季度季调后企业库存季率增加0.4%,都差于之前经济学家的预期。上述数据对澳元/美元短线构成不利影响,但料不会持续太久。美联储切换紧缩立场遥遥无期,以及欧元陷入欧债危机阴影之中,澳元仍以其高超的收益,和稳定的基本面吸引投资者。
澳元/美元纽约时段开于1.0693水平,之后汇价一度探底至日低1.0670,尾盘小幅反弹,并收于1.06898一线。
本周四方面因素将影响澳元走势,分别为
美国经济面数据、IMF关于希腊债务危机的报告以及澳大利亚国内宏观经济数据,还有澳洲联储将在6月7日议息,这对澳洲联储在未来几个月内的利率决定非常重要。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0750之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0784-1.0800;若汇价跌破1.0680支撑,可考虑继续做空,目标为1.0640-1.0600.
黄金
 支撑1536.23,1532.77,阻力1541.43,1543.17
希腊债务局势存在的不确定性刺激避险情绪上扬,周一(30日)现货金企稳三周高点三方。
现货黄金最高触及1,539.10美元盎司,最低下探至1,534.20美元/盎司,收报1,538.35美元/盎司,上个交易日收报1,536.10美元/盎司,上涨2.25美元/盎司,涨幅0.15%。
希腊主要保守派反对党领导人周一称,如果社会党政府上调税率,那么他预计将没有就进一步紧缩措施达成一致的空间。反对党认为,上调税率将进一步扼杀希腊的经济复苏。希腊债务问题面临诸多变数。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR
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 Gold Trust周一表示,其黄金持仓量截至5月27日减少0.91吨,至1,213.17吨,5月24日止为1,214.08吨。考虑到欧元区的政治经济局势,做空欧元和做多黄金是唯一的选择。他另外指出,基本面和技术面都适合逢低做多黄金,他已经增持非美元计价的黄金多头头寸。
交易策略:若金价反弹持稳于1541之上,可考虑继续做多,目标为1544-1546.64;若金价下行跌破1537,可尝试轻仓做空,目标为1533-1530.
原油
 支撑99.70,99.05,阻力100.90,101.45
伊拉克石油部长周一(30日)称,当前油价对石油生产国和消费国来讲都是可以接受的。 伊拉克石油部长称,5月平均原油出口量约为220万桶/日。他还表示,伊拉克计划在两天内与韩国天然气公司韩国天然气公司(KOGAS)签署开发Akkas气田的协议。
26日公布的GDP和就业数据亦表现不佳。数据显示,美国2011年第一季度经济增长1.8%,较2010年第四季度3.1%的增幅有所放缓,且弱于经济学家预期;经季调后,截至5月21日当周首次申请失业救济人数增加1万人至42.4万人,经济学家此前预期为首次申请失业救济人数将小幅下降。
纽约商交所30日适逢公共假日休市,英国当日也适逢假日。交易员们认为,6月RBOB汽油期货和取暖油期货31日到期,届时市场可能大幅波动。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于101.30,可继续考虑适时做多,目标为101.80-102.60,若油价回落至100.00下方,可尝试轻仓做空,目标为99.70-99.00.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 瑞士 4月份UBS消费指标 前值1.66市场影响中
  14:45 法国 4月份消费支出 前值-0.7%/月,2.6%/年市场影响 中
  14:45 法国 4月份生产者物价指数 前值0.9%/月,6.6%/年; 市场影响高
15:30 斯德哥尔摩 瑞典央行公布2011年首份金融稳定报告
  15:55 德国 5月份就业人数变化 前值-3.7万市场影响 中
  15:55 德国 5月份失业率 前值7.1%;市场影响 高
16:30 罗马 意大利央行举办年会,意大利央行行长德拉基公布年报
  17:00 欧元区 4月份失业率 前值9.9%;市场影响高
  17:00 欧元区 5月份消费者物价指数 前值2.8%/年; 市场影响 中
  20:30 加拿大 4月份工业产品价格指数 前值0.9%/月,5.0%/年; 市场影响中
  20:30 美国 4月份芝加哥联储中西部制造业指数前值85.0市场影响 中
  20:55 美国 5月27日当周红皮书商业零售销售市场影响 中
  21:00 加拿大央行公布利率决定 前值1.0%;预测1.0%;市场影响 高
  21:45 美国 5月份芝加哥采购经理人指数前值67.6;预测64.2; 市场影响 高
  22:00 美国 5月份谘商会消费者信心指数前值65.4;预测66.5; 市场影响 中
  22:00 美国 5月份道富全球投资者信心指数市场影响 中
  22:30 美国 5月份达拉斯联储制造业指数前值10.5市场影响 中
巴黎 经济合作及发展组织与世界银行,法国政府共同召开2011年银行发展经济年会(至1日)
方世平
方世平喊单:欧元在1.4430附近做空,止损1.4480,目标1.4300,1.4249,1.4218
英镑在1.6550附近做空,止损1.6600,目标1.6445,1.6417,1.6400
澳元1.0780附近做空,止损1.0830,目标1.0700,1.0664,1.0640
日元在80.60近做多,止损80.10,目标81.17,81.50,81.75
加元在0.9700附近做多,止损0.9650,目标0.9787,0.9806,0.9830
瑞郎在0.8450附近做多,止损0.8400,目标0.8550,0.8581,0,8630
美指74.40附近做多,止损74.00,目标74.92,75.15,75.30
原油在101.50附近做空,止损102.60,目标100,99.70,99.05
黄金在1543附近做空,止损1547,目标1536.20,1533,1526.00
白银在38.50近做空,止损38.90,目标37.72,37.44,37.00
天通金322.00附近做空,止损322.50,目标320.27,319.80,319.00
白银在8100近做空,止损8150,目标8000,7934,7854
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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