非农大戏提前上演,美元蓄谋已久,美指重点关注73.72

方世平 原创 | 2011-05-06 11:45 | 收藏 | 投票
方世平-5月6日分析
昨天喊单的第一第二第三目标大部分到,正如标题所说:大宗商品暴跌,美元“笑里藏刀”,美指重点关注73.37。美指最高74.22,最低72.82,收盘报74.11. 周四对原料商品市场多头来说是灾难的一天。美元指数强劲的上涨令每个人都感到吃惊,这使得期金和期银因多头头寸清算而受重挫。本周白银技术图严重受损,表明近期市场顶部形成,而周四黄金的近期技术面受重大损害。6月期金最后看时跌38.90美元,至1,476.40美元/盎司。现货金最后看时跌39.80 美元/盎司,至1,477.25美元。7月期银最后看时跌3.60美元,至35.78美元。 周四原油期货遭受大举抛售,严重拖累金价和银价。原油交易者原油市场重挫归结到白银市场。纽约商业交易所(NYMEX)6月原油期货价格跌破100.00美元/桶,在晚些时候交易下跌近10.00美元。金属交易者应继续密切关注原油市场。原油期货下行价格压力增加,也可能会导致贵金属卖压增加。原油是原料商品市场的领头羊。
        周三下午晚些时候芝加哥商业交易所(CME)宣布再次提高期银的保证金要求。这是约一周时间内CME第四次宣布提高白银的保证金。周四盘初白银市场从此消息感到压力,但随着交易进行,卖压越来越大。在交易者结束,恐慌性抛售和多头清算——多数是保证金导致的卖盘——重挫金市和银市。
        周三CNBC报道,墨西哥巨富卡洛斯·斯利姆(Carlos Slim)大举抛售白银期货和期权,为旗下企业的白银生产对冲。另据报道和传言,其它豪客如索罗斯一直在白银抛售多头头寸。
 周四Comex7月期银跌至新的6周低点35.55美元/盎司。过去10天白银期货跌了约15.00美元,跌幅超过25%。许多白银多头目前受到惊吓,这就导致更大的卖盘压力,包括本周白银ETF的赎回大幅度增加。
 周四美元指数大幅走高,因在周三触及新的2年半低点后,出现强劲的空头回补反弹。尽管美元指数技术面仍旧极为疲软,然而更多市场观察者在想,美元指数是否很快将形成一个市场低点。美指一度接近2008年纪录低点的强支撑位。
        周四欧洲央行(ECB)会议后没有加息。然而欧洲央行行长特里谢在会议后讲话被认为对欧元利空,对美元利多,因特里谢对加息为鸽派态度。
 
交易者正等待周五的美国月度就业报告。市场预计4月份非农就业人数上升185,000人。若周五就业报告疲软的话,对贵金属市场会起到支撑,能为贵金属多头提供目前急需的枢轴。
周四,美元在绝望中迎来转机,兑主要货币全线暴涨,其中兑欧元更是达到2%。对经济复苏前景的担忧,股市、原油黄金等全线暴跌,令市场避险情绪急剧升温,促使投资者寻求在美元中避险。周五,市场即将迎来本周的重头戏美国4月非农就业数据。美元能否维持上涨,非农报告将提供线索。但在美联储宽松货币政策立场面前,美元后市走势仍难料。受周四欧洲央行行长特里谢温和言论打压,以及避险情绪引发投资者对风险资产的抛盘,以欧元为首的欧系货币出现集体跳水,周四欧元/美元下跌约2%,从1.48上方,连续跌,1.48、1.47、1.46三大关口,最低触及1.4509,创两周来新低。
      周五美国非农就业数据公布前,投资者尤其谨慎。若数据令人失望,则可能加剧市场对全球经济增长放慢的担忧。由于3月份公布的非农数据表现温和,4月的非农数据不可能表现强劲,预计平均为增长18.5万,低于2月份的19.4万以及3月份的21.6万。此外,本周早些时候美国私营部门公布的就业数据,也为即将公布的非农报告蒙上了阴影。周三公布的ADP就业人数增幅不及预期,暗示4月非农就业数据可能进一步走软。ISM供应管理协会公布4月份制造业和非制造业就业指数均差于此前2月和3月,4月公布的非制造业就业指数几乎和3月持平。美国周四公布的上周初请失业金数据也颇为疲软,再次打压市场对于美国劳动力市场复苏的信心。美国劳工部周四公布的数据显示,美国4月30日当周初请失业金人数增长4.3万人,至47.4万人,为2010年8月来最高,预期为41.0万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为43.1万人,初值为42.9万人。

     若数据令人失望,则可能加剧市场对全球经济增长放缓的担忧,从而加剧近期商品市场的跌势,并对美元构成支撑,但同时也存在这一可能性,即糟糕数据或将提升市场对美联储推迟退出量化宽松措施的时间,而这对美元将产生负面影响。美联储在上周公布
利率决议之后明确表示,将继续维持量化宽松的立场,6000亿美元的资产购买计划将按计划于6月除非非农就业人数出现大幅增长,否则美元并不会出现明显涨势。原因在于,20万左右的增幅的数据不大可能让美联储采取更为激进的措施,同时,疲软的数据只会证实美联储担忧的正确性。
 本周将迎来非农就业数据,美联储主席伯南克27日暗示,美联储不急于撤去经济支持措施,美国就业市场仍陷在“深深泥潭之中”,这使市场将焦点转移到美国就业市场上.除非非农就业人数出现大幅增长,否则美元并不会出现明显涨势。目前市场预计美国4月季调后非农就业人口将增长19.3万,这个数据不大可能让美联储采取更为激进的措施,同时,一旦数据意外疲软,只会证实美联储担忧的正确性。上周公布的失业金申请数据达到3个月最高,已经引发对周五“非农”就业报告的些许担忧。经济学家表示,如果“非农”就业增加人数低于15万,第一季度疲软的态势就只可能进一步加强。令人失望的数据还可能在华盛顿引发关于哪个党应该为经济复苏缓慢负责的争论。上周三的美联储利率决议中,美联储下调2011年GDP的增幅预估至3.1-3.3%,还下调了失业率的预期,但称失业率在该行三年的预估期内将保持在高位。总之,目前市场风险情绪可能更多关注美国非农就业数据。
本周五,一月一度的非农即将登场,倘若美国就业市场没有改善迹象,美元危矣。近期有调查显示,超过一半的受调查者认为美国经济并没有增长,而是出于衰退状态,增长的是数据,而不是真的美国经济。美国经济复苏可能只是幻影。标普下调美债评级前景后,美元跌了0.9%,美联储利率决议后,美元指数刷新3年低点,在美国预算赤字高企的情况下,这可能仅仅是序幕。更具体点说,短期内,美国政府并不会真正解决预算问题,更有可能的做法是:印制更多货币。这就意味着,经济体系中注入的货币将越来越多,美元越来越不值钱。种种迹象来看,美元强势或已渐渐成为一个遥不可及的梦。
美元指数周线图显示,美元指数在跌破颈线位74.16后,技术形态极为恶劣,目前完成技术回踩,预示着美元未来走势还是相当的悲观。从技术上看,美元跌破重要支撑后,预示着未来或将进一步大幅下跌。在美指目前的水平和历史低点70.68之间并无任何强支撑,未来或向下测试70.68支撑,甚至再创纪录低点。因市场预期美联储(FED)收紧货币政策将远远落后于其他央行,投资者对美国债务问题感到担忧,加之市场风险偏好情绪回升,美元上周全线溃败,上周最低触及72.84,这是2008年8月以来最低位。本周美联储将公布备受关注的利率决议以及会后声明,美元是触底反弹,还是继续跌向2008年3月触及的纪录低位70.68,美联储会议可能将起到至关重要的作用。美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周三(4月27日)将首次在议息会后召开记者会。由于美联储没有明确暗示收紧政策,美元近几周一直面临进一步走低的风险,若伯南克在本周会后仍没有对此有所暗示,这美元继续走软的可能性相当大。但如果伯南克承认经济面临通胀风险,甚至暗示将收紧货币政策,则美元可能出现大幅反弹。
从技术上看,今日美元短线上行阻力在74.60,下方支撑在73.30附近。美元指数空头的下一个理论目标是2008年低点70.80下方,这一低点为美元指数在20世纪80年代触及的历史低点。美元只有收盘收在近期阻力位75.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。目前形态走势极端,图形上看已经完成对2009年11月下旬前低点的突破,下行空间进一步被打开,中途已无任何强支撑,如果趋势继续延续的话,目标将直指2008年初的低点70.80.美元指数周线图上形成头肩顶,发出看跌的强烈信号。同时,继上周四(21日)美元跌至32个月低点以来,市场不断出现“美元恐将测试历史低点”的观点。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.50以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.40之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑72.00,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑73.21,72.32,阻力74.61,75.12
欧元/美元 支撑1.4400,1.4260,阻力1.4789,1.5038
EURUSD欧元兑美元整体上继续维持在1.4500-1.4900区间内,强势整理,尽管英镑和大宗商品价格普遍下滑,欧债问题缓解和欧美货币政策差异继续支撑欧元。
国际评级机构穆迪公司确认法国AAA的信用评级,评级前景为"稳定"。同时公布美国4月ADP报告显示,私人部门就业人数增加17.9万,低于市场预期值19.5万。数据显示美国就业市场只是轻微逐步改善,美元数据后承压,欧元兑美元一度在1.4900关口遇阻。
不过,随后公布美国4月ISM非制造业指数降至52.8,美国EIA上周原油库存大幅增加342.1万桶。美国股市持续走低,打压大宗商品价格,欧元自1.4898高点大幅回落。
技术上看,汇价目前轻微跌破5日均线,日图指标存在修正需求。但小时图维持在1.4400-1.4900区间,暂时观望。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4590之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4649-1.4789;如汇价反弹败破1.4530,可继续尝试做空,目标为1.4460-1.4400。 
英镑/美元 支撑1.6319,1.6246,阻力1.6503,1.6614
GBPUSD英国公布4月建筑业采购经理人指数降至53.3,前值为56.4,市场预期为55.9。同时公布的英国3月消费者信贷1亿英镑,预期为6亿英镑。
近期系列英国数据疲软,显示英国经济复苏艰难,市场预料英国央行在本次利率决议上继续维持1%基准利率和2000亿英镑资产购买规模不变。技术上看,英镑兑美元受压制于5日均线和10日均线,于20日均线支撑暂缓跌势,日图指标继续指向下方,但仍需下破20日均线方能打开下行空间
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6430之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6503-1.6560;如汇价反弹败破1.6380,可继续尝试做空,目标为1.6319-1.6250。 
美元/日元 支撑79.51,78.97,阻力80.64,81.23
USDJPY 据民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,4月ADP民间就业人数增加17.9万人,低于分析师预期的增加19.8万人。美国供应管理学会(ISM)公布的数据显示,美国4月份ISM非制造业指数录得52.8,低于经济学家预期的57.5,也低于3月份数据的57.3。市场担忧周五非农数据可能不佳,市场情绪严重承压。
日内美国方面将公布上周初请失业金人数,美联储主席伯南克将于纽约早盘发表讲话,受到关注,市场焦点在于周五非农数据。
技术上看,美元兑日元跌破3月18日干预以来回落低点79.56,目前窄幅整理于80.60下方,日图MACD绿色动能柱继续缩短,随机指标极度超卖,重返80.68有望展开修正,80.00之下仍存在继续下探风险。80关口支撑力度较强。
交易策略:如汇价回落至80.00之下持稳,可继续轻仓做空,目标为79.51-79.00;若汇价反弹持稳于80.60之上,可考虑入场做多,目标为81.30-81.60。 
澳元/美元 支撑1.0485,1.0391,阻力1.0721,1.0863
AUD/USD上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体出现修正需求,目前汇价测试1.0730附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0730之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0800-1.0863;若汇价跌破1.0576支撑,可考虑继续做空,目标为1.0500-1.0485.
黄金
 支撑1455.43,1429.47,阻力1514.43,1547.47
 从技术面来看,周四6月期金收盘接近日内低点,并触及新的3周低点。黄金技术图出现重大受损,因日线图上的3个月向上趋势至少暂时无效。本周金价的走势欲在每周图表上产生一个大型看跌的“外部周”形态,即一周高点和低点都超出上一周的,一周收盘低点低于上周。然而金价仍旧处于较长期月度图的10年向上趋势中。多头的下个向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位周四高点1,522.10美元。空头的下个近期向下技术突破目标是,使得收盘低于牢固的支撑位1,450.00美元。第一个阻力位在1,492.00美元,接着在1,500.00美元。第一个支撑位在周四低点1,472.80美元,接着在1,460.00美元。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三(4日)发布的报告显示,4月份美国私营就业人数增加17.9万人,低于3月份修正过的增幅20.7万人,也低于分析师此前的预期。美国就业人数增速减缓且低于预期,制造业和服务业增幅减缓,打压了市场人气。部分市场观察人士认为,继周四(5日)白银期货在经历快速、急剧的下滑后,回调走势可能接近结束。而金价美元/盎司也可能是暂时的。短期而言,投资者将根据全球经济局势判断美元的反弹能否持续。预计在今晚美国非农就业报告前美元将保持坚挺。若数据令人失望,则可能加剧市场对全球经济增长放慢的担忧,美元有望进一步走高。跌破1,500
此外,市场正在等待周五的美国非农就业报告,并将从中寻找美国经济发展的最新动向。而就业问题也一直是美联储极其关注的领域之一。
交易策略:若金价反弹持稳于1490之上,可考虑继续做多,目标为1500.00-1515.00;若金价下行跌破1471,可尝试轻仓做空,目标为1455-1530。
原油
 支撑95.57,91.35,阻力106.70,113.61
周四(5日)NYMEX原油,美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国上周初请失业金人数超过预期。与此同时,德国经济部(German Economics Ministry)公布的数据显示,德国制造业订单意外下降。此外,市场调查公司Markit公布的数据显示,英国服务业采购经理人指数(PMI)低于预期。大量经济数据的颓势,导致NYMEX 6月原油期货大跌至99.80美元桶。亚洲时段,油价窄幅波动。欧洲时段,油价刷新日内高点109.38美元/桶后震荡走低。纽约早盘时段,油价延续跌势。纽约午盘时段,油价扩大跌幅,盘中刷新日内低点99.35美元/桶,最终收于99.80美元/桶。油价在盘后交易中再创日内低点98.25美元/桶。
油价盘中最高触及109.38美元/桶,最低下探至99.35美元/桶,下跌9.44美元,跌幅8.64%,收报99.80美元/桶。油价创下3月16日以来最低收盘水平。油价连续四个交易日下滑,累计跌幅达12.4%。
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交易策略:若油价进一步反弹持稳于101,可继续考虑适时做多,目标为102.48-103.00,若油价回落至99.40下方,可尝试轻仓做空,目标为98.30-95.60.
今天关注的主要数据面如下:
16:30 英国 4月份生产者物价投入指数 前值3.7%/月,14.6%/年;市场影响 中
  16:30 英国 4月份生产者物价产出指数 前值0.9%/月,5.4%/年市场影响 中
  16:30 英国 4月份核心生产者物价指数 前值0.4%/月,3.0%/年市场影响 中
  18:00 德国 3月份工业生产 前值1.6%/月,14.8%/年;市场影响 中
  19:00 加拿大 4月份失业率 前值7.7%;市场影响 高
  19:00 加拿大 4月份就业参与率 前值66.9
市场影响 中
  20:30 美国 4月份失业率 前值8.8%;市场影响 高
  20:30 美国 4月份非农就业人口 前值21.6万;市场影响 高
  20:30 美国 4月份平均时薪 前值0.0%/月,1.7%/年
市场影响 中
22:00 纽约 美国纽约联储主席杜德利参加题为"当前地区就业趋势"的地区经济简布会
23:45 阿肯色州 美国圣路易斯联储主席布拉德在阿肯色州银行部主办的一次活动上作主题为"美国经济形势及近期财政政策进展"的演讲
03:00 美国 3月份消费者信贷 前值76.17亿美元;市场影响 中
河内 亚洲开发银行理事会第44届年会(至6日)
方世平
方世平喊单:欧元在1.4500做多,止损1.4450,目标1.4649,1.4789,1.4830英镑在1.6350附近做多,止损1.6300,目标1.6460,1.6503,1.6560
澳元在1.0770附近做空,止损1.0830,目标1.0627,1.0560,1.0530
日元在80.00附近做多,止损79.50,目标80.80,81.23,81.60
加元在0.9700附近做空,止损0.9750,目标0.9610,0.9584,0.9502
瑞朗在0.8760附近做空,止损0.8810,目标0.8656,0.8600,0.8550
美指在74.40附近做空,止损74.90,目标73.72,73.21,73.00
原油在99.00附近做多,止损98.00,目标102.48,104.40,105.00
黄金在1470附近做多,止损1456,目标1494.4,1500.,1515
天通金308.00附近做多,止损307.50,目标311.60,313.30,315.30
白银在7150近做多,止损7100,目标7567,7933,8000
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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