非农大戏美元完美收官,大宗商品本周超跌反弹,美指重点关注74.27

方世平 原创 | 2011-05-09 11:41 | 收藏 | 投票
方世平-5月9日分析
上周五喊单黄金白银的第一目标全部到,正如标题所说:非农大戏提前上演,美元蓄谋已久,美指重点关注73.72。 美国劳工部上周五公布的非农数示,美4月季后非增加24.4万人,期增加18.6万人;4月失9.0%8.8%示,受到私人部5最大增的提振,美4月季后非增加24.4万人;3月据自21.6万小幅上修至22.1万人,非农结果好于期。不公布的据也示,美4月失率自3月的8.8%升至9.0%,去年11月得9.8%的高位后失率首次出上升。此同纽约联储主席杜德利表示,美国劳动力市正在改善,经济复苏将会加快,且通胀预期依然定,基接近美联储(Fed)的目。美商品期交易委员会(CFTC)上周五(5月6日)公布的示,截至5月3日周,投机者持有的美元头头寸增至2月高点。此同,投机者持有的头头寸亦增至2007年7月以的最高水平。示市场对于美元的度依
周五上午期金走高,接近日高点。同价格也低点反,接近日高点。在好于期的美业数布后,目前原油价格似乎已经稳定。美元指始因就要告而反,但之后回在接近日低点。定的原油价格和疲的美元指提振了价格。
现货周一(9日)市早,上周加入大宗商品的全线。近期商品价格遭抛售带来入良机,此次整只是2009年初以商品价格涨势经历整之一。
联储束量化松政策,并开始收政策,大宗商品才遭遇“灭顶之灾”,而预计联储将在今年三季度转变利率周期,届时贵的反料最敏感。
金价跌至低位后,新
买盘增加。先于白
联储在最近一次货币政策会议上表示,于6月停止目前的国债购买计划,但暗示迅速加息。有些人因此疑投在未月作何反。因美公布的4月非业数据强带动商品全线金和白均上周五(6日)走高。本周而言,投聚焦中国将公布的一系列经济数据。
联储,日本央行欧洲央行英国央行利率决议基本与预期一致,并未引发市场剧烈波动,美国非农有所好转,但对美元的提振作用有限,近期市场上最为关注的是上周五的欧元大跌,因欧债危机的脚步又再次临近,这或是主导本周货币走势的主要因素。
“受债务困扰的希腊正准备退出欧元区,并重新使用其本国货币,且欧盟准备召开紧急会议讨论此事。”但此后欧元区主席容克(Jean-Claude
 Juncker)发言人很快便否定了此报道;另外希腊财政部副部长也称,希腊将退出欧元区的报导不属实。
     投资者对希腊的忌惮,可能不只是谣言的威力。实际上,早在希腊求得欧盟与IMF援金的那天,就有许多分析人士曾表示,不看好希腊债务危机的前景,特别是希腊以苛刻的条件换取了贷款,只不过是牺牲了经济增长的同时还债上加债,而这可能加大希腊最终违约的可能性。欧元集团主席、卢森堡首相容克7日表示,希腊不会进行债务重组,更不可能退出欧元区,但针对希腊的援助计划需要进一步调整,并将在下一次欧元区会议上就此事展开讨论。在此之前,欧债危机将成为引导汇市的主要因素。
    希腊若退出欧元区,欧元区无疑将面临一个噩梦,但这远不及雷曼兄弟破产带来的影响。
希腊若退出欧元区,将被迫内部解决债务问题,而不是迫使德国等欧元区国家实行紧缩政策。
希腊若退出欧元区,该国将能自行决定货币政策和财政政策,当债务危机解决后,还有可能重新加入欧元区。因此,希腊若退出欧元区,只会暂时对汇市造成较大影响,但长期来看,对欧元的负面影响并不大。目前来看,欧元区正在朝着某种形式的大联合进军,在这种联合中是否涉及希腊,爱尔兰,葡萄牙还不可知,但欧元若要维持可用性,这些国家退出欧元区是必要的,这样他们可以专注于国内事务。目前,全世界应该停止关注金融市场,更多的应关注国内居民的生活状况。
欧洲央行(ECB)行长特里谢(Jean-Claude Trichet)上周四(5月5日)并没有暗示会进一步加息,此举出乎市场意料,并令欧元看涨人士感到失望。此外,因德国媒体报导希腊可能退出欧元区后,市场重现主权债疑虑,受上述因素影响,欧元/美元上周获得1月以来最差单周表现。有分析师指出,升息预期遭挫,欧债忧虑重燃,加之投资者解除此前过度累积的欧元净多头头寸,欧元短期内可能将进一步下跌。欧元区国家的财长上周五在卢森堡会议讨论希腊问题,包括希腊可能退出欧元区。之后,希腊财政部否认有关该国考虑离开欧元区的报导。不过,希腊相关报导足以促使投资者进一步出脱欧元多头头寸。上周,欧元/美元重挫3.3%,获得1月以来最差单周表现。但一些分析师称,因预期欧元区升息速度将比美国更快,欧元/美元中期仍可能上涨。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的交易员每周合约数据显示,截至5月3日,投机性最强的交易员持有361亿美元的美元净空头头寸,这是2007年1月以来最大的美元净空头头寸规模。数据还显示,仅欧元多头/美元空头的净头寸就达到了184亿美元。
从技术上看,技术上看,美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键,美元上方75.00-75.60已经构成了美元最后的压力区间,建议投资者关注美指75.60一线压力强度,如果被有效突破了,美元很可能就由反弹行情变为反转行情,反之美元将会重归漫漫跌途··美元只有收盘收在近期阻力位75.60上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。目前形态走势极端,图形上看已经完成对2009年11月下旬前低点的突破,下行空间进一步被打开,中途已无任何强支撑,如果趋势继续延续的话,目标将直指2008年初的低点70.80.美元指数周线图上形成头肩顶,发出看跌的强烈信号。同时,继上周四(21日)美元跌至32个月低点以来,市场不断出现“美元恐将测试历史低点”的观点。周线图上将跌破M形态之颈线位置,后市或将进一步大幅下跌,下一个空头目标将指向70.00整数大关。中线来看,美元在没有站稳75.50以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳75.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。下方强支撑72.00,若跌破关口,美元指数将寻求更低的支撑。中期看,美元的多头行情只有站稳78.30以上才会得以确认,78.30是美元多空的分水岭。美元指数支撑74.27,73.62,阻力75.24,75.56
欧元/美元 支撑1.4220,1.4127,阻力1.4496,1.4679
EURUSD欧元兑美元上周五再次遭遇重挫,盘中大跌近270点,触及1.4313低位,为连续第二个交易日暴跌,因市场传闻希腊可能退出欧元区,重挫欧元。
德国《明镜周刊》周五声称希腊有可能退出欧元区,令市场一度陷入恐慌,尽管滞后希腊和众多欧元区官员出来辟谣,但欧元还是难止跌势,逼近1.4300关口。同时,欧洲央行周四宣布将指标利率维持在1.25%不变,符合预期,但央行行长特里谢讲话温和,欧洲央行6月份加息预期落空,也促使欧元多头继续离场。
今日早盘欧元兑美元小幅反弹。希腊财长帕帕康斯坦汀努周六接受意大利《世界报》采访时表示,希腊绝不可能离开欧洲一体化货币体系,目前也不存在退出机制。
技术上看,汇价下破1月10日低点以来趋势线,于50均线附近持稳,日图指标继续指向下方,但4小时图指标倾向修正,短期走向不明,暂时观望。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4400之上,可考虑轻仓做多,目标为1.4496-1.4521;如汇价反弹败破1.4340,可继续尝试做空,目标为1.4300-1.4220。 
英镑/美元 支撑1.6323,1.6286,阻力1.6429,1.6498
GBPUSD英国统计局上周五公布的数据显示,英国4月未季调生产者输出物价指数月率增长0.8%,高于预期增长0.7%;年率增长5.3%,高于预期增长5.1%。同时美国劳工部周五公布4月季调后非农就业增加24.4万人,超出预期增加18.6万人。英镑兑美元受到数据提振,盘中反弹触及1.6426高位。不过随着尾盘欧债问题担忧抬头和欧元大跌抑制英镑走势,回吐数据后涨幅,小幅收跌。
早盘汇价自低位小幅反弹,市场情绪在希腊退出欧元区传言被澄清后持稳,抑制汇价进一步下滑。日内英国方面将公布4月Halifax房价指数,预期月率上升0.1%,年率下滑3.0%。
技术上看,英镑兑美元周五反弹在20日均线受到压制回落,目前于30日均线受到支撑,跌势暂时受到抑制,若重返20日均线之上,将可能再度上行。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6400之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6460-1.6500;如汇价反弹败破1.6340,可继续尝试做空,目标为1.6300-1.6280。 
美元/日元 支撑80.14,79.67,阻力81.00,81.39
USDJPY 受非农数据好于预期提振,美元兑日元上周五反弹触及80.93高位,不过随着尾盘欧元区债务问题担忧抬头,避险情绪升温支撑日元,令汇价升势受到抑制。
美国劳工部周五(5月6日)公布的数据显示,美国4月季调后非农就业增加24.4万人,预期增加18.6万人;4月失业率为9.0%,预期为8.8%。非农就业人数增长超出预期,在支撑美元同时,也刺激市场风险情绪,继续打压日元避险买盘。
早盘美元/日元在日央行会议纪要公布后轻微走低,总体上持稳。
技术面来看,美元对日元上周回落刚好在4小时图下降通道下轨、以及76.30-85.50升浪61.8%回撤位获得支撑反弹,日图指标自超卖回升,请与进一步修正。目前汇价反弹在80.80附近5日均线受阻,若站上该阻力,将加大上行修正可能。
交易策略:如汇价回落至80.50之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.00-79.67;若汇价反弹持稳于80.80之上,可考虑入场做多,目标为81.30-81.60。 
澳元/美元 支撑1.0584,1.0469,阻力1.0807,1.0915
AUD/USD上周公布的数据显示澳大利亚第一季度消费者物价指数(CPI)年率增长3.3%,创近5年来最大涨幅,令市场对澳洲联储(RBA)加息的期望重新抬头。但澳洲联储几乎肯定将连续第六个月维持利率不变,因为核心通胀指标依然接近10年来的最低水平。摩根大通经济学家表示,CPI增长不意味着澳洲联储会马上开启加息,但下一次加息将在8月,预期11月还将加息。澳洲目前的利率水平高达4.75%,为发达国家中最高。澳洲联储此前认为,其政策步伐领先于通胀形势,其在去年11月就已将利率调升至限制性水平,并满足于在一段时间内按兵不动。
技术面,澳元兑美元日图收阴,结束连续3个交易日上扬走势,MACD红色动能柱缩短。KDJ指标死叉向下,显示修正压力。不过,汇价整体出现修正需求,目前汇价测试1.0770附近,小时图随机指标试图自超卖反弹,若守稳5日均线之上,或提供短线做多机会。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0760之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0810-1.0915;若汇价跌破1.0700支撑,可考虑继续做空,目标为1.0650-1.0580.
黄金
 支撑1477.2,1460.90,阻力1503.9,1514.30
 国际现货黄金周一(9日)亚市早盘持稳,上周则加入大宗商品的全线跌势。密切关注欧元区债务危机及其对欧元的影响。近期商品价格遭抛售带来了买入良机,此次调整只是2009年初以来商品价格涨势中经历的调整之一。利率汇率环境仍利好贵金属,因此预计此次调整时间较为短暂。当美联储结束量化宽松政策,并开始收紧政策时,大宗商品才会遭遇“灭顶之灾”,而预计美联储将在今年三季度转变利率周期,届时贵金属的反应料最为敏感。贵金属可能进一步下跌,不过黄金接近触底。在金价跌至低位后,新兴市场买盘将增加。黄金将先于白银企稳反弹。

总而言之,大宗商品和
外汇市场的长期趋势取决于货币政策。自去年8月美联储(FED)暗示将开始实施第二轮量化宽松政策(QE2)以来,许多大宗商品市场全线上扬,有些观察人士认为一个原因是投资者投入了大量低息资金。美联储在最近一次货币政策会议上表示,将于6月停止目前的国债购买计划,但暗示说不会迅速加息。有些人因此质疑投资者会在未来几个月作何反应。因美国公布的4月非农就业数据强劲,带动商品全线反弹,黄金和白银均上周五(6日)走高。本周而言,投资者将聚焦中国将公布的一系列经济数据。
交易策略:若金价反弹持稳于1500之上,可考虑继续做多,目标为1510.00-1514.30;若金价下行跌破1490,可尝试轻仓做空,目标为1477-1463.
原油
 支撑93.75,90.31,阻力101.50,105.81
周五(6日)受美元走强影响,纽约商业交易所NYMEX 原油期货6日收盘再次走低。NYMEX 6月轻质低硫原油期货结算价下跌2.62美元,至八周低点每桶97.18美元,跌幅2.63%;该合约5月6日当周累计下跌16.75美元,跌幅14.7%,周跌幅创下2008年12月以来最高水平。
美国劳工部(Labor
 Department)6日公布,美国4月非农就业人数环比增加24.4万人,好于经济学家平均预期的17.5万人;私营部门就业人数新增26.8万人,增幅为2006年2月以来最高水平。受好于预期的美国就业数据提振,原油期货在5日跌破每桶100美元后回升至每桶102美元上方;但涨势只保持了较短时间,因美国4月份失业率从3月的8.8%上升至9%,为2010年11月以来失业率首次上升。
希腊正在考虑退出
欧元区,而且欧元区成员国财长正举行秘密会议商讨此事。虽然欧元区官员以及欧洲多国财长出面否认,但该消息极大挫伤投资者对欧元的信心,欧元兑美元汇率大幅下挫约1.5%,而跟踪美元兑一揽子货币汇率变化情况的美元指数上涨近1%,对油价造成重压。尽管油价近期大幅回调,且短期内可能继续下跌,但中长期来看,全球原油供求关系趋紧,油价在2012年之前有望重回甚至超过最近创下每桶近115美元的高点。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于99,可继续考虑适时做多,目标为101.50-102.21,若油价回落至97.40下方,可尝试轻仓做空,目标为95.60-93.75.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 3月份贸易收支 前值121亿欧元; 市场影响中
  14:00 德国 3月份出口 前值2.7%/月市场影响 中
  14:00 德国 3月份进口 前值3.7%/年市场影响 中
  14:00 德国 3月份经常帐 前值89亿欧元市场影响 中
  14:30 法国 4月份BOF商业信心指数 前值110市场影响 中
  16:30 欧元区 5月份Sentix投资者信心 前值14.2; 市场影响 中
  18:00 OECD 3月份领先指标市场影响 中
  20:15 加拿大 4月份房屋开工 前值18.88万市场影响 中
  22:00 美国 4月份谘商会就业趋势指数 前值100.9市场影响 中
东京 日本央行公布4月6-7日会议记录
巴塞尔 欧洲央行行长特里谢将在国际清算银行会议后,就全球经济召开记者会
圣路易斯 美国圣路易斯联邦储备银行与亚特兰大,达拉斯和明尼阿波利斯联邦储备银行合作举办"2011年探索创新:关于社区发展融资的会议"(至11日).美联储理事杜克将作主题演讲.
华盛顿 美中战略与经济对话(至10日).参与人士包括美国财政部长盖特纳,美国国务卿希拉里克林顿,中国国务院副总理王岐山和国务委员戴秉国
方世平
方世平喊单:欧元在1.4350做多,止损1.4300,目标1.4460,1.4500,1.4521英镑在1.6340附近做多,止损1.6290,目标1.6429,1.6484,1.6530
澳元在1.0810附近做空,止损1.0860,目标1.0690,1.0660,1.0584
日元在80.30附近做多,止损79.80,目标81.00,81.39,81.68
加元在0.9680附近做空,止损0.9730,目标0.9590,0.9560,0.9516
瑞朗在0.8800附近做空,止损0.8850,目标0.8711,0.8660,0.8633
美指在74.90附近做空,止损75.50,目标74.27,74.18,73.62
原油在97.40附近做多,止损96.00,目标100,101.50,102.21
黄金在1490附近做多,止损1480,目标1503.90,1514.30,1521
天通金311附近做多,止损310.50,目标313.73,314.40,315.72
白银在7450近做多,止损7400,目标7672,7830,7935
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告