本周市场迎来关键期 ,美元指数重点关注75.54

方世平 原创 | 2011-06-20 12:31 | 收藏 | 投票
 
方世平-6月20日分析
周五上午黄金和白银微跌,贵金属继续从原油市场寻求方向。报道称希腊、欧盟和IMF也许会就希腊援助计划达成协议,这对黄金和白银略有利空。周五上午美元指数走低限制了贵金属的跌势。 随着最近欧盟债务危机展开(这次是希腊),周五上午许多市场交易波动和紧张。市场现在传言,德国和法国已经就对希腊援助计划达成协议。然而,上周也有类似谣言,结果证明是没有根据的。正如我讲了有段时间的,欧盟主权债务问题极为严重,我个人看法时,在某个时候希腊很可能离开或被提出欧盟。德国和法国可以向希腊或其他欧盟问题国家扔钱的时间不多了,直到两国国民喊道“够了!”
 欧盟债务危机及其潜在持续性和系统性影响,是长期贵金属市场多头说鼓出的一个看涨因素。他们认为,在可能来到的世界性金融动荡时期,持有具备保值性的黄金是种较优的行为。周五上午美元指数走低,因在最近的上涨后出现修正性回调,以及希腊救助计划可能达成的传言。但由于欧盟主权债务危机的升级,本周美元市场仍旧出现新的避险买盘。现在的担忧是,希腊危机可能会蔓延成欧洲债务危机,甚至更广。因为欧盟债务危机,欧元承受强劲卖压。贵金属也因欧盟债务危机受到一定程度的避险买盘的支撑。
周五上午原油价格走低,并触及新的4个月低点92.00美元/桶。本周原油的价格走势,使得近期技术面严重受损,表明近期原油还会承受更大的下行压力。最近美国和中国疲软的经济数据以及报道称沙特阿拉伯就将生产更多石油,也使得原油的基本面看跌。原油的进一步下跌将对贵金属市场利空。
德国总理默克尔(Angela Merkel)周五在与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)会晤后表示,德国希望打破僵局,就希腊新援助计划快速得出解决方案,同时,也将确保在与欧洲央行(ECB)进行协调后才就私营部门参与援助的问题作出决定。另一方面,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)委任现任国防部长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)为新希腊财长及副总理,以强制实施一项紧缩计划来避免政府破产。
美国密歇根大学上周五公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从5月份的74.3降至71.8,市场预期为74.0。数据显示出美国经济复苏依然步履蹒跚。与此同时,国际评级机构穆迪(Moody's)表示,鉴于意大利经济增长面临结构性疲软的挑战,且利率可能将走高,该机构或将下调意大利主权信贷评级。德国总理默克尔周五在与法国总统萨科齐会晤后表示,德国希望打破僵局,就希腊新援助计划快速得出解决方案,同时,也将确保在与欧洲央行(ECB)进行协调后才就私营部门参与援助的问题作出决定。萨科齐同时表示,法国和德国在希腊债务和欧元区的问题上立场一致。
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares 加仓9.09147吨;上周五市场上传出欧盟达成援助希腊协议的消息,在法德举行的联合新闻发布会上,法国总统萨科齐和德国总理默克尔就希腊援助问题达成共识。这些大幅提振金银市场,导致上周末强势反弹。另外上周日欧盟会召开欧元集团非正式会议,今日会召开欧元集团正式会议,同时希腊谈判继续进行,另外周二希腊总理面临信任票表决。这些事件都会影响到市场情绪,若能有利好消息传出来,那厶风险偏好情绪就有可能进一步得到确认,反之,脆弱的市场情绪就可能继续陷入震荡中。
     美联储自去年11月以来实施的6000亿美元美债购买计划即将于本月结束。Fitzpatrick预计,美联储不可能实施新一轮量化宽松措施,与此同时,与经济增长密切相关的股市,大宗商品和货币表现可能不佳,从而令美元受益。 欧洲决策者正致力于完成对希腊的第二轮救助方案,但各国对于救助方案依然分歧较重,市场预期希腊问题短期内难以得到解决,对于该国出现违约的担忧情绪也日益加重。穆迪(Moody's Investors Service)上周五将意大利Aa2-主权评级放入可能调降的观察名单,暗示市场对希腊债务问题蔓延效应的担忧情绪进一步升温。
   美国密歇根大学上周五公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从5月份的74.3降至71.8,市场预期为74.0。数据显示出美国经济复苏依然步履蹒跚。与此同时,国际评级机构穆迪(Moody's)表示,鉴于意大利经济增长面临结构性疲软的挑战,且利率可能将走高,该机构或将下调意大利主权信贷评级。德国总理默克尔周五在与法国总统萨科齐会晤后表示,德国希望打破僵局,就希腊新援助计划快速得出解决方案,同时,也将确保在与欧洲央行(ECB)进行协调后才就私营部门参与援助的问题作出决定。萨科齐同时表示,法国和德国在希腊债务和欧元区的问题上立场一致。据称,希腊可能将获得1500亿欧元的新援助资金,其中800亿欧元为新贷款,500亿欧元源自私有化资金,令欧元大幅反弹。
从技术上看,美元指数短线阻力在75.50左右,短线重要阻力在75.60。美元指数短线支持在75.00,短线重要支持在74.68。若美元指数跌破的话,将会向74.00—73.30之间的目标调整。美元指数反弹只有站稳在75.50之上,美元才有可能继续扩大反弹的空间.74.30本周继续观察美元指数在75关口的表现。75关口美元指数多空争夺依然激烈。美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位75.50上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.68,74.35,阻力75.54,76.07.
欧元/美元 支撑 1.4176,1.4046,阻力1.4387,1.4468
EURUSD :上周五,德国总理安格拉?默克尔(Angela Merkel)和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)会晤后,德国坚持让私人投资者分担部分希腊救助成本的立场有所松动。这令投资者乐观地认为希腊债务违约或能避免。受此提振,欧元/美元连续第二日走高。同样值得警惕的是,穆迪上周五把意大利评级列入负面观察名单,导致欧元回吐了部分涨幅,这也提醒投资者,希腊危机可能会蔓延。
随着欧市市场开盘临近,美元重拾上涨动能,希腊政局动荡继续令美元这一世界储备货币受益,打压欧元/美元进一步走低,并创日内新低1.4130,较纽约收盘下跌超过80点。
从技术角度来看,欧元/美元持续从1.4696回调,最低跌至1.4073,之后所出现的反弹应被视为下跌趋势中的调整,阻力位于1.4300,只要没法突破,下跌趋势仍将延续,有可能测试1.3969支撑。然而,从4小时图看,如果突破1.4300,则意味着汇价在1.4073处形成底部,从1.4696开始的下跌趋势宣告结束。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4250之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4200-1.4176;如汇价反弹突破1.4300,可继续尝试做多,目标为1.4387-1.4468。 
英镑/美元 支撑1.6122,1.6056,阻力1.6226,1.6264
GBPUSD周五(17日)亚市早盘,英镑/美元继周三创今年最大跌幅后,昨日欧洲早盘继续刷新月内低点1.6076,今日亚洲时段最高见1.6176,最低探至1.6139。
英国统计局(ONS)周四公布的数据显示,英国5月季调后零售销售月率下降1.4%,预期下降0.6%;年率上升0.2%,预期上升1.5%。统计局称,英国5月零售销售创2010年1月以来最大月率降幅。数据公布后,市场对加息的预期又被泼了一盆冷水,英镑/美元跌至1.6076的6月低点。在此前周三,英国公布的数据显示,英国5月失业金申请人数增长1.96万人,大幅高于预期的增长0.7万,5月失业率为4.6%,于4月持平。
 “英国疲弱的就业数据表明政府的财政紧缩政策出现了负面作用。英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)不会在失业率持续上升时考虑升息。”
疲软的数据使得场内投资者意识到升息的无望,从而纷纷选择抛售英镑,致使英镑/美元周三出现了大幅跳水。
技术上看,日线英镑/美元已经下破了3号长期趋势线,原来1.6230的支撑变为阻力,预计短线汇价在2号线上会有个企稳的过程,之后再行选择方向。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6180之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6226-1.6264;如汇价反弹败破1.6140,可继续尝试做空,目标为1.6100-1.6056。 
美元/日元 支撑79.77,79.51,阻力80.53,81.03
USDJPY:周五(17日)亚市早盘,美元/日元维持震荡上行,昨日亚洲早盘见日内高点81.07后汇价出现小幅回落,今日亚洲时段最高摸至80.73,最低探至80.46。
技术上看,60分钟美元/日元轻微跌破了黄色上升通道的下轨80.72,下方支撑在1号红线80.42处,预计汇价将在此处维持窄幅震荡。
交易策略:如汇价回落至80.00之下持稳,可继续轻仓做空,目标为79.77-79.51;若汇价反弹持稳于80.22之上,可考虑入场做多,目标为80.53-81.03。 
澳元/美元 支撑1.0534,1.0453,阻力1.0665,1.0715
AUD/USD:今日(17日)亚市早盘澳元/美元由昨日(16日)1.0480低点反弹至1.0575,由于汇率风险偏好不明朗,欧市盘初回吐先前涨幅,回撤至1.0505。
澳元/美元支撑在1.0480/05(6月16日低点)左右,以及下一个有力支撑点1.0440(5月25日低点)和1.0390(4月12日高点)。汇率上升阻力点维持在1.0575/90(今日高位),更上方阻力位于1.0715(6月14日高点)和1.0760/70(5月30日-6月3日6个高点)。
在长期来看内,澳元/美元汇率正位于1.0500-1.0570区间内盘整,处在4周来波动区间1.0440-1.0775区间的下限处。汇率处在1.0440至1.0775之间时,4小时图看,RSI和MACD指标均位于中轴线下方。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0620之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0670-1.0715;若汇价跌破1.0560支撑,可考虑继续做空,目标为1.0500-1.0453.
黄金
 支撑1528.4,1517.7,阻力1545.4,1551.9
从技术面来看,8月期金多头仍旧具有整体近期和较长期技术优势。价格在日线图上处于4个月的向上趋势,在长期月度图上处于10年的向上趋势。多头需尽快显示更多力量,重获6月初的近期向上技术动能。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的阻力位6月高点1,555.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于重要的心理支撑位1,500.00美元。第一个阻力位在本周高点1,535.70美元,接着在1,540.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,523.20美元,接着在1,514.50美元。
周五上午Comex期金和期银微跌,贵金属继续从原油市场寻求方向。报道称希腊、欧盟和IMF也许会就希腊援助计划达成协议,这对黄金和白银略有利空。周五上午美元指数走低限制了贵金属的跌势。8月期金最后看时跌2.10美元,至1,527.80美元/盎司。现货金最后看时跌1.70美元/盎司,至1,528.00美元。7月期银最后看时跌0.159美元,至35.40美元/盎司。
  随着最近欧盟债务危机展开(这次是希腊),周五上午许多市场交易波动和紧张。市场现在传言,德国和法国已经就对希腊援助计划达成协议。然而,上周也有类似谣言,结果证明是没有根据的。正如我讲了有段时间的,欧盟主权债务问题极为严重,我个人看法时,在某个时候希腊很可能离开或被提出欧盟。德国和法国可以向希腊或其他欧盟问题国家扔钱的时间不多了,直到两国国民喊道“够了!”
  欧盟债务危机及其潜在持续性和系统性影响,是长期贵金属市场多头说鼓出的一个看涨因素。他们认为,在可能来到的世界性金融动荡时期,持有具备保值性的黄金是种较优的行为。
 周五上午美元指数走低,因在最近的上涨后出现修正性回调,以及希腊救助计划可能达成的传言。但由于欧盟主权债务危机的升级,本周美元市场仍旧出现新的避险买盘。现在的担忧是,希腊危机可能会蔓延成欧洲债务危机,甚至更广。因为欧盟债务危机,欧元承受强劲卖压。贵金属也因欧盟债务危机受到一定程度的避险买盘的支撑。
 周五上午原油价格走低,并触及新的4个月低点92.00美元/桶。本周原油的价格走势,使得近期技术面严重受损,表明近期原油还会承受更大的下行压力。最近美国和中国疲软的经济数据以及报道称沙特阿拉伯就将生产更多石油,也使得原油的基本面看跌。原油的进一步下跌将对贵金属市场利空。
德国总理默克尔(Angela Merkel)周五在与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)会晤后表示,德国希望打破僵局,就希腊新援助计划快速得出解决方案,同时,也将确保在与欧洲央行(ECB)进行协调后才就私营部门参与援助的问题作出决定。另一方面,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)委任现任国防部长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)为新希腊财长及副总理,以强制实施一项紧缩计划来避免政府破产。 “风险意愿有所抬头,股市上涨,美元下滑。总体而言金价对此有不错的反应。”与此同时,美国密歇根大学(University of Michigan)周五公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从5月份的74.3降至71.8,市场预期为74.0。数据显示出美国经济复苏依然步履蹒跚。
交易策略:若金价反弹持稳于1543之上,可考虑继续做多,目标为1549-1551.9;若金价下行跌破1538,可尝试轻仓做空,目标为1534-1528.4.
原油
 支撑91.43,89.86,阻力94.99,96.98
周五(17日)NYMEX原油期货收盘大幅下挫,跌幅超过2%,因利空因素集中来袭,首先是美国密歇根大学消费者信心指数低于预期,且欧盟贸易帐赤字超预期,不幸的是穆迪把意大利评级放入可能下调的名单中。
密歇根大学(University of Michigan)公布的数据 ,美国6月消费者信心指数低于预期,与此同时,欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区贸易帐赤字超过预期,此外,穆迪公司(Moody's)将意大利评级置于可能下调的观察名单中。德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,法国和德国站在同一立场,希望快速达成希腊救援方案。美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示,美国5月谘商会领先指标月率上升0.8%,预期上升0.2%。该数据改善市场风险偏好。
密歇根大学公布的数据显示,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从5月份的74.3降至71.8,市场预期为74.0。欧盟统计局公布的数据显示,欧元区4月未季调贸易帐为赤字41亿欧元,预期为赤字21亿欧元。国际评级机构穆迪(Moody's)表示,鉴于意大利经济增长面临结构性疲软的挑战,且利率可能将走高,该机构或将下调意大利主权信贷评级。目前该机构对意大利评级为“Aa2”。
法国巴黎银行(BNP Paribas)石油分析师表示,伴随着经济复苏的放缓,第二季度原油需求增长已经放缓。近期油价的波动主要是由汇价波动驱动的。预计进入第四季度后原油需求将会增长。
油价盘中最高触及95.40美元/桶,最低下探至91.91美元/桶,下跌1.94美元,跌幅2.04%,收报93.01美元/桶。油价本周下跌6.28美元,跌幅6.3%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于93.30,可继续考虑适时做多,目标为95.00-96.98,若油价回落至92.20下方,可尝试轻仓做空,目标为91.43-90.00.
今天关注的主要数据面如下:
13:00 日本 4月份领先指标 前值96.4市场影响 中
  13:00 日本 4月份同步指标 前值103.8市场影响 中
  14:00 德国 5月份生产者物价指数 前值1.0%/月,6.4%/年; 市场影响高
  15:00 日本 5月份便利店销售 前值1.6%/年市场影响 中
  16:00 欧元区 4月份经常帐 前值-47亿欧元; 市场影响 中
  16:00 欧元区 4月份净直接投资前值-66亿欧元市场影响 中
  16:00 欧元区 4月份
投资组合净流入 前值770亿欧元市场影响 中
  16:00 意大利 4月份工业订单 前值8.1%/月,21.2%/年市场影响 中
  16:00 意大利 4月份工业销售 前值2.0%/月,12.2%/年市场影响 中
  17:00 欧元区 一季度劳工成本 前值1.6%/年市场影响中
22:30 布鲁塞尔 欧洲央行行长特里谢在欧洲议会经济及金融委员会上发表证词市场影响 高
乌克兰 国家主席胡锦涛访问对乌克兰进行国事访问,两国将会签署系列合作文件(至20日)
卢森堡 欧元集团会议
卢森堡 欧洲经济及财政事务理事会会议
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4330附近做空,止损1.4380,目标1.4200,1.4176,1.4100
英镑在1.6100附近做多,止损1.6050,目标1.6226,1.6264,1.6300
澳元1.0530附近做空,止损1.0480,目标1.0665,1.0700,1.0715
日元在80.00近做多,止损79.50,目标80.53,80.74,81.03
加元在0.9850附近做空,止损0.9900,目标0.9756,0.9718,0.9700
瑞郎在0.8530附近做空,止损0.8580,目标0.8449,0.8411,0,8374
美指75.00附近做多,止损74.50,目标75.54,75.92,76.07
原油在92.00附近做多,止损91.00,目标93.42,94.99,96.98
黄金在1543附近做空,止损1549,目标1534,1528.4,1521.50
白银在36.00近做空,止损36.40,目标35.17,34.80,34.55
天通金321.80附近做空,止损322.50,目标319.30,318.60,318.00
白银在7530近做空,止损7580,目标7400,7360,7330
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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