美国债务谈判牵动市场神经,黄金高位震荡,美元指数重点关注74.30

方世平 原创 | 2011-07-26 10:52 | 收藏 | 投票
方世平-7月26分析
昨天喊单的第一目标大部分到,美元指数冲高回落。本周聚焦美国债务谈判,黄金多头依然强劲。周一黄金和白银收盘走高,天通金再次创下新的纪录高点336.33元/克。美国债务上限争论和欧盟债务危机继续使得贵金属产生避险投资需求。黄金和白银的技术面完全看涨。  在周末期间两党之间华丽的辩论后,新的一周交易开始,美国立法者还是没能就美国债务上限达成一致。然而目前市场趋势是协议总是要达成的。
      根据市场的普遍观点来看,欧盟债务危机则是不同的局面。交易者对于欧盟局面蔓延到称世界性的债务危机更为不确定。隔夜穆迪又下调希腊主权债务评级。尽管美国债务上限问题会在数日内就从投资者视线消失,但欧盟债务危机可能会持续,甚至纠缠,就像过去近两年来的情况一样。
      在上周遭受重挫后,周一上午美元指数略微走低。美指空头已经重获新的向下技术动能。美元指数的技术面疲软对金银来说是潜在看涨因素。
 周一原油价格走低,但仍旧徘徊在略低于100.00美元/桶处。多头最近获得部分向上动能。若原油继续反弹并突破原先重要的心理阻力位100.00美元/桶,那就对贵金属来说是看涨因素。
尽管美国债务谈判陷入僵局,但美国总统奥巴马和众议院院长博纳都表示努力达成共识避险发生债务违约。目前投资者密切关注美国债务谈判,欧元区债务问题则继续支撑市场人气。
美国国会共和党与民主党领袖当地时间周一(25日)推出了针锋相对的债务计划,并鲜有妥协迹象,增加了美国降级和债务违约的危险,同时奥巴马总统于北京时间09:00就债务谈判僵局发表全国讲话。
奥巴马此次讲话称,赤字将可能严重的损害经济及就业,不上调债务上限可能导致违约。违约将是“不计后果且不负责任的”,违约将引发深度的经济危机,信贷评级将被调降,利率将飙升,成为美国人的沉重负担。民主共和两党都有责任解决债务和赤字挑战。并指出,许多国会共和党人反对以一种均衡的方式削减美国赤字。此外,奥巴马表示,如果美国违约,政府也能够为社保和退伍军人买单。
美国参议院领袖里德(Harry Reid)周一表示,参议院将推出一项2.7万亿美元削减国内和国防支出的议案,旨在打破预算谈判僵局。里德称,此项减支议案中1.2万亿美元的减支计划已经得到共和党方面的支持。余下的部分将来自于农业及房市改革带来的收益,以及更低的利息支出。里德补充道,计划从伊拉克及阿富汗军事经费中削减1万亿美元。里德表示,其将于周一晚些时候呈上该2.7万亿美元的减支议案,奥巴马总统“当然”会批准该计划。
美国达拉斯联储周一公布的数据显示,美国7月制造业生产指数为10.8,6月份为5.6, 表明7月份制造业生产增长步伐加快。
同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust表示,其截至7月22日止的黄金持仓量略微下降0.91吨,至1,241.77吨的水平。
欧洲方面,评级机构穆迪周一将希腊债信评级下调三个级距至Ca,仅较违约级别高出一个级距,并称目前希腊违约的可能性“几乎达到100%”。
由于欧美债务问题存在诸多不确定性,欧美经济复苏脚步放缓,市场信心受挫,纷纷选择黄金来作为避险资产,促进黄金价格大幅走高,不过要警惕短期高位回调风险。
本周出了关注欧美债务问题之外,还需留意众多的宏观经济报告,包括美联储褐皮书报告,欧元区和德国将公布7月通胀数据,以及美国和英国二季度GDP等数据。若宏观经济数据证实,全球经济正在放缓,恐引发市场的忧虑情绪,避险情绪的升温,有望给美元、日元、瑞郎和黄金等避险资产提供支撑。若经济数据向好,则有望提振市场信心,并继续打压美元。
除此以外,还需特别留意美联储褐皮书报告。尽管美联储主席伯南克在之前的国会半年度证词中排除了短期内推QE3政策的可能性,但并未放弃这一选项。若褐皮书报告流露出推QE3的信号,则美元将遭抛售。
美联储将于28日凌晨公布褐皮书,芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)当地时间周四(21日)表示,如果本季度国内经济未显示出持续改善的迹象,美国联邦储备理事会(Fed)应寻找新的办法来扶助经济。
随着美国8月2日上调债务上限最后期限的日益临近,投资者将越来越关注美国债务问题。目前美国两大党派在上调债务上限的相关谈判中互不相让,让谈判陷入了僵局。随着最后期限越来越近,若僵局迟迟未能打破,对美国债务发生违约的忧虑将快速升温,这将给美元带来沉重打压。除非美国政府允许提高举债上限,否则美国财政部到8月2日将没有资金偿债。由于长期以来美国被认为是最稳定的国家,美元被用于全球外汇储备,因此即使说说美国债务违约,也让全球市场胆战心惊。美国总统奥巴马和国会领袖试图打破预算僵局,提高举债上限。由于共和党和民主党仍然意见分歧,奥巴马计划于周日再次举行新一轮磋商。但美国众议院议长贝纳在记者会上称:“不会很快达成协议,至于如何处置这一严重问题还有很大的分歧。”
从技术上看,美元指数短线阻力在74.30,短线重要阻力在74.60;美元指数短线支持在73.60,短线重要支持在73.30。美元在上周冲高回落突破失败后,目前跌破三角区,目前方向呈空。日内上方压力74.30,下行支撑73.60一线附近,有效突破任何一边,趋势都有延续的可能··美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,本周美元收盘非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位74.60上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑73.98,73.83,阻力74.29,74.45.
欧元/美元 支撑 1.4289,1.4262,阻力1.4380,1.4444
EURUSD : 周二(26日)亚市早盘,欧元/美元冲高回落,当前在1.4360上下小幅波动。周一欧元下跌,因穆迪将希腊长期外汇债务评级由Caa1下调三个级距至Ca,仅较违约级别高出一个级距,并称目前希腊违约的可能性“几乎达到100%”。穆迪称,欧盟(EU)支持希腊“有序的违约”,并以此来争取时间。但是我们看到,希腊昨日评级被下调对欧元没有形成太大的冲击,说明市场对于欧盟的第二轮援助方案还是抱有较大期望,同时目前市场更加关注美国的债务问题。
欧元/美元前方道路变得基本清晰,汇价料扩大上行空间。同时,美国债务上限谈判陷入僵局,这导致美元兑欧元以及兑瑞郎汇价走低。
美国总统奥巴马将于北京时间09:00就债务上限问题发表讲话,市场关注其是否会给出债务谈判正面或负面的信息。
从图形上看,欧元/美元还将在三角形中运行,除非美国债务上限得到解决,汇价才会选择一个方向。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4350之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4290-1.4260;如汇价反弹突破1.4440,可继续尝试做多,目标为1.4500-1.4560。 
英镑/美元 支撑1.6244,1.6212,阻力1.6324,1.6372
GBPUSD:英国将于周二公布GDP数值,以及目前欧债、美债困扰着投资者情绪,投资者较为谨慎,本交易日英镑持续高位震荡行情,并触及一个月高点1.6341,目前交投于1.6280一线。市场预期英国第二季度GDP为接近持平或温和增长,但明日的数据可能为负,市场并未完全消化这样的预期,因此英镑可能承压。
GDP数据为负可能令对发达国家经济体复苏可持续性和不断的质疑加剧,这是投资者目前如此急切地寻求避险的原因所在。
英国央行应该考虑扩大量化宽松规模以刺激目前极度不振的需求。
今年1月25日,在英国2010年四季度的GDP公布之前,Vince Cable当时曾对该数据提前提出警告,而事后数据显示英国去年四季度GDP数值大幅下降,年率从前值上升2.7%降至上升1.5%。而此次,奥斯本再度发出警告不仅令人们产生联想并担忧即将在明日(26日)公布的英国二季度GDP数据。
此外,欧债与美债危机并未出现转好迹象,美国白宫与共和党的谈判在上周五再次出现破裂,经过磋商双方也未达成任何协议,目前双方焦灼在是否加税的问题上。
而穆迪周一将希腊评级自Caa1下调至Ca。穆迪表示,希腊仍面临中期偿付能力方面的挑战,希腊财政和经济改革面临“很大的”实施风险。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6330之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6380-1.6421;如汇价反弹败破1.6260,可继续尝试做空,目标为1.6212-1.6180。 
美元/日元 支撑78.03,77.78,阻力78.53,78.78
USDJPY:周一(25日)由于受到欧债、美债负面因素的影响,市场风险厌恶情绪较浓,避险货币受到青睐,而投资者较为担心日本政府干预汇市,部分投资者在美元/日元触及4个月低点78.03后斩掉空方头寸获利了结,25日美元/日元收盘下跌0.31%。
日本央行行长白川方明周一在东京举行的讲演会上警告说,近期日元升值势头可能给日本经济带来不利影响,央行有必要密切注视汇率变动情况。
这使得投资者担忧日本政府随时干预汇,这必将给投资者带来损失,部分投资者在美元/日元处于低点时获利了结,转向例如黄金、瑞郎等避险资产
美国白宫与共和党在债务上限一致无法达成协议,这增加了美国出现主权债务违约的风险,投资对此忧虑不断上涨,双方争论焦点主要集中在是否对富人征税这一问题上。此外,国际评级机构再次下调希腊主权债信评级,穆迪周一将希腊评级自Caa1下调至Ca。穆迪表示,希腊仍面临中期偿付能力方面的挑战,希腊财政和经济改革面临“很大的”实施风险。
虽然美债与欧债问题使得避险买盘支撑日元走高,但日本政府官员多次表示日元汇市走势的关注,这导致了日元上涨幅度有限。
交易策略:如汇价回落至78.50之上持稳,可继续轻仓做多,目标为79.00-79.30;若汇价反弹持稳于77.90之下,可考虑入场做空,目标为77.60-77.30。 
澳元/美元 支撑1.0800,1.0757,阻力1.0881,1.0919
AUD/USD:周一(25日)澳元/美元形成区间震旦走势,这主要是由于受到欧债与美债负面因素的影响,澳元/美元震荡承压小浮下跌,在触及1.0792低点后,澳元/美元小幅反弹并触及2个月高点1.0875,目前投资者观望欧债、美债的下一步的发展情况,投资者均较为谨慎。
周一亚市盘中,澳大利亚公布的第二季度生产者物价指数(PPI)符合预期,澳元/美元反应平淡,仅略微上涨。
数据显示,澳大利亚第二季度生产者物价指数年率上升3.4%,符合此前预测,前值上升2.9%;澳大利亚第二季度生产者物价指数季率上升0.8%,预测上升0.8%,前值上升1.2%。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0880之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0930-1.0960;若汇价跌破1.0800支撑,可考虑继续做空,目标为1.0760-1.0700.
黄金
 支撑1606.23,1600.27,阻力1621.03,1629.87
从技术面来看,周一8月期金收盘接近区间。因为温和的获利了结压力,价格从日内高点回落。多头仍旧具有强劲的整体近期技术面优势,并在周一获得新的力量。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位1,650.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位上周低点1,581.10美元。第一个阻力位在1,620.00美元,接着在纪录高位1,624.30美元。第一个支撑位在周一低点1,603.80美元,接着在1,600.00美元。
周一Comex期金和期银收盘走高,8月期金再次创下新的纪录高点1,624.30美元/盎司。美国债务上限争论和欧盟债务危机继续使得贵金属产生避险投资需求。黄金和白银的技术面完全看涨。8月期金最后看时涨11.30美元,至1,612.80美元/盎司。现货金最后看时涨12.50美元/盎司,至1,612.75美元。12月期银最后看时涨0.30美元,至40.445美元/盎司。
  在周末期间两党之间华丽的辩论后,新的一周交易开始,美国立法者还是没能就美国债务上限达成一致。然而目前市场趋势是协议总是要达成的。
  根据市场的普遍观点来看,欧盟债务危机则是不同的局面。交易者对于欧盟局面蔓延到称世界性的债务危机更为不确定。隔夜穆迪又下调希腊主权债务评级。尽管美国债务上限问题会在数日内就从投资者视线消失,但欧盟债务危机可能会持续,甚至纠缠,就像过去近两年来的情况一样。
 在上周遭受重挫后,周一上午美元指数略微走低。美指空头已经重获新的向下技术动能。美元指数的技术面疲软对金银来说是潜在看涨因素。
  周一原油价格走低,但仍旧徘徊在略低于100.00美元/桶处。多头最近获得部分向上动能。若原油继续反弹并突破原先重要的心理阻力位100.00美元/桶,那就对贵金属来说是看涨因素。
交易策略:若金价反弹持稳于1616之上,可考虑继续做多,目标为1621-1627;若金价下行跌破1610;可尝试轻仓做空,目标为1606-1600.30.
原油
 支撑98.52,97.85,阻力99.87,100.55
美国国会两党关于债务上限及预算问题的谈判迟迟无果。受此影响,投资者情绪转为谨慎,周一(25日)NYMEX原油期价跌至99.20美元/桶。
国际货币基金组织(IMF)表示,美国联邦政府需要迅速上调债务上限,并就中期债务整顿计划的细节达成一致。与此同时,意大利统计局公布的数据显示,意大利7月消费者信心指数下挫至4月以来最低水平。此外,英国银行家协会(BBA)公布的数据显示,英国6月BBA净抵押贷款增幅创1998年3月以来最低。
NYMEX 9月原油期货盘中最高触及99.87美元/桶,最低下探至98.52美元/桶,下跌0.67美元,跌幅0.67%,收报99.20美元/桶。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于100,可继续考虑适时做多,目标为100.55-101.30,若油价回落至98.80下方,可尝试轻仓做空,目标为97.85-96.30.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 瑞士 6月份UBS消费指标 前值1.91; 市场影响中
  14:00 德国 8月份GFK消费者信心 前值5.7; 市场影响 中
  14:45 法国 7月份消费者信心指数前值83市场影响 高
  16:30 英国 二季度GDP 前值0.5%/季,1.6%/年;预测0.3%/季; 市场影响 高
  19:45 美国 7月22当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响中
  20:55 美国 7月22当周红皮书商业零售销售市场影响
  21:00 美国 5月份S&P/CS房价指数市场影响 中
  22:00 美国 6月份新屋销售 前值31.9万; 市场影响 中
  22:00 美国 6月份新屋销售前值-2.1%/年市场影响 中
  22:00 美国 7月份里奇蒙德联储制造业指数前值3市场影响 中
  22:00 美国 7月份谘商会消费者信心 前值58.5;预测57.9; 市场影响 中
  22:00 美国 7月份道富全球投资者信心指数市场影响中
日内瓦 世界贸易组织评估埃及贸易政策(至28日)
北京 国新办就中国-东盟建立对话关系20周年经贸成效等情况举行发布会
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4440附近做空,止损1.4490,目标1.4330,1.4289,1.4262
英镑在1.6350附近做空,止损1.6400,目标1.6244,1.6212.6180
澳元1.0900附近做空,止损1.0950,目标1.0800,1.0760,1.0700
日元在77.90近做多,止损76.40,目标78.53,78.78,79.30
加元在0.9430附近做多,止损0.9380,目标0.9517,0.9567,0.9600
瑞郎在0.8000附近做多,止损0.7950,目标0.8136,0.8160,0.8212
美指73.80附近做多,止损73.30,目标74.29,74.45,74.60。
原油在100附近做空,止损100.60,目标98.52,97.85,96.30
黄金在1609附近做多,止损1600,目标1621,1627,1630
白银在39.80附近做多,止损39.30,目标41.00,41.23,41.63
天通金333.00附近做多,止损332.40.,目标335.60,336.30,337.30
现货白银在8250近做多,止损8190,目标8430,8500,8630
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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