金银光芒依旧,美元指数继续在74关口徘徊

方世平 原创 | 2011-07-29 11:23 | 收藏 | 投票
方世平-7月29分析
周四黄金和白银收跌,因在最近的上涨使得金价创纪录高位和银价近3个月高位后,出现温和的获利了结压力。金价在日内低点时出现的逢低买盘兴趣限制了今日的跌势。 
 商业新闻头条仍旧多是关于美国国会和债务上限的。周四关于此问题没有新的进展。尽管大多数交易者和投资者认为,在美国政府违约之前,会达成债务上限大幅调高的协议,市场现在变得有点紧张,因立法者将面临8月2日截止期到来。美国债务上限问题仍旧对具有避险功能的贵金属利多,尤其是黄金。尽管美国债务上限争论目前成为新闻头条,但欧盟具有可能更大的债务问题。在未来数月,欧盟债务危机可能会支撑黄金的投资需求。
        周四美元指数走高,因出现更多空头回补。美元走强一定程度限制了贵金属的涨势。空头仍旧具有整体技术面优势。然而美元指数就是在目前附近的位置,产生了市场历史低点。
        周四原油价格基本稳定,没有为黄金和白银提供什么方向。若原油继续反弹并突破原先重要的心理阻力位100.00美元/桶,那对贵金属来说是看涨因素。
美国两党可能将达成协议,金市将受到获利回吐盘的打压,但这并不意味着黄金涨势的结束。美国国会将出台一些临时措施,这只会将问题进一步延后,黄金还有很大的上涨空间。此外,距离提高债务上限最后期限仅剩五天时间,一些投资者在金价创下新高后获利回吐。
美国白宫发言人卡尼昨天表示,众议院对博纳议案的投票不会令上调债务上限谈判更接近妥协。因为博纳的预算草案是政治行动,参议院不会通过。美国劳工部公布的数据显示,美国7月23日当周初请失业金人数下降2.4万人,至39.8万人,预期为41.5万。美国堪萨斯联储公布的数据显示,美国7月堪萨斯联储制造业产出指数为2,远低于6月份水平的22;综合指数则从6月份的14大挫至3。该指数高于0意味着制造业扩张。
随着众议院议长博纳的议案进入投票阶段,美国联邦政府债务谈判也正式转入了白热化。直到目前,国会两党依然是一副针尖对麦芒的架势。在晚些时候的投票结果正式公布前,汇市投资者基本切换至观望模式。
美国众议院议长、共和党领袖博纳(John Boehner)的债务方案将于当地时间周四接受众议院的投票。该项方案能否获得顺利通过,并进一步取得参议院的认可,从而为奥巴马(Barack Obama)总统接受,将备受市场关注。在博纳的方案中,他计划短期内将债务上限在14.3万亿美元的基础上提高1万亿美元,并计划在未来10年削减9,170亿美元的开支。该计划中将不包括任何加税政策。另外,一旦政府开支超过了既定额度,博纳主张届时触发一个“自发性的”削减动作。但博纳的计划显然与奥巴马一贯的立场相悖。奥巴马向来反对短期提高债务上限,同时认为不能仅依靠削减开支来解决赤字问题。
 美国参议院领袖里德(Harry Reid)本周一也推出了一项2.7万亿美元削减国内和国防支出的议案,旨在打破预算谈判僵局。此项减支议案中1.2万亿美元的减支计划已经得到共和党方面的支持。余下的部分将来自于农业及房市改革带来的收益,以及更低的利息支出。然而博纳对该议案的评价是:充满了“骗人的玩意”。
当然里德也不是“省油的灯”,他表示,如果博纳的计划得到众议院通过,那么所有民主党参议员将投票反对之。奥巴马此前也暗示,将可能在该议案呈至其办公室时对其实行否决权。因此,无论众议院投票结果如何,似乎并不能改变博纳计划被否决这一事实。
本周出了关注欧美债务问题之外,还需留意众多的宏观经济报告,包括美联储褐皮书报告,欧元区和德国将公布7月通胀数据,以及美国和英国二季度GDP等数据。若宏观经济数据证实,全球经济正在放缓,恐引发市场的忧虑情绪,避险情绪的升温,有望给美元、日元、瑞郎和黄金等避险资产提供支撑。若经济数据向好,则有望提振市场信心,并继续打压美元。
除此以外,还需特别留意美联储褐皮书报告。尽管美联储主席伯南克在之前的国会半年度证词中排除了短期内推QE3政策的可能性,但并未放弃这一选项。若褐皮书报告流露出推QE3的信号,则美元将遭抛售。
美联储将于28日凌晨公布褐皮书,芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)当地时间周四(21日)表示,如果本季度国内经济未显示出持续改善的迹象,美国联邦储备理事会(Fed)应寻找新的办法来扶助经济。
随着美国8月2日上调债务上限最后期限的日益临近,投资者将越来越关注美国债务问题。目前美国两大党派在上调债务上限的相关谈判中互不相让,让谈判陷入了僵局。随着最后期限越来越近,若僵局迟迟未能打破,对美国债务发生违约的忧虑将快速升温,这将给美元带来沉重打压。除非美国政府允许提高举债上限,否则美国财政部到8月2日将没有资金偿债。由于长期以来美国被认为是最稳定的国家,美元被用于全球外汇储备,因此即使说说美国债务违约,也让全球市场胆战心惊。美国总统奥巴马和国会领袖试图打破预算僵局,提高举债上限。由于共和党和民主党仍然意见分歧,奥巴马计划于周日再次举行新一轮磋商。但美国众议院议长贝纳在记者会上称:“不会很快达成协议,至于如何处置这一严重问题还有很大的分歧。”
从技术上看,美元指数短线阻力在74.40,短线重要阻力在74.60;美元指数短线支持在73.60,短线重要支持在73关口。美元在上周冲高回落突破失败后,目前跌破三角区,目前方向呈空。日内上方压力74.40,下行支撑73.60一线附近,有效突破任何一边,趋势都有延续的可能··美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,本周美元收盘非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位74.60上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑73.90,73.63,阻力74.42,74.67
欧元/美元 支撑 1.4256,1.4185,阻力1.43998,1.4471
EURUSD : 美国白宫发言人卡尼(Jay Carney)周四表示:“我很清楚债务妥协将是什么样子,这将包括赤字削减,政府福利改革,以及上调债务上限至2013年。”
卡尼同时也补充道,奥巴马(Barack Obama)和博纳就赤字和债务问题达成重大协议的可能性一直都存在,但8月2日之前达成广泛的重大妥协可能性不是很大。
众议院民主党领袖霍耶(Steny Hoyer)表示,民主党十分接近全数反对该方案。他是在民主党核心小组会议之后对记者作出上述表示的。
参议院民主党里德称,参议院将在周四对众议院共和党的债务计划进行投票,并将予以否决。
IMF总裁拉加德称,美国如果未能上调举债上限可能导致美元贬值,亦可能令那些使用美元作为储备货币的国家产生“疑虑”,对市场造成的后果,可能是巨大的。
美国劳工部(Labor Department)周四报告显示,美国7月23日当周初请失业金人数降至398,000人,创三个月以来最低水平,数据公布后美元指数上涨0.2%至74.25。
调查显示,在过去的一个月美元兑9个发达国家货币下跌2.3%,欧元下跌3.2%,日元上涨2.3%。
美国众议院计划今日就上调债务限额进行投票,但面临参议院民主党人士的一致反对。
欧元兑美元走软,因欧盟委员会(European Commission)报告显示,欧元区7月消费者信心指数降至103.2,此为2010年8月份以来最低水平,6月份修正后为105.4。
标普昨日指出,一旦欧洲官方促成了上周在布鲁塞尔通过的第二轮紧急救助计划,希腊将部分债务违约,标普继穆迪(Moody’s Investors Service )之后再次调降希腊评级。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4280之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4230-1.4185;如汇价反弹突破1.4340,可继续尝试做多,目标为1.4400-1.4470。 
英镑/美元 支撑1.6317,1.6262,阻力1.6404,1.6436
GBPUSD:周四(28日)亚市开盘,英镑/美元延续隔夜纽市尾盘的横向盘整行情,欧市午盘英镑小幅下跌,这主要是受到英国公布糟糕的经济数据所导致的,但在进入欧市尾盘的过程中英镑逐渐震荡上涨,这主要投资者对美债危机的忧虑增加的影响。
英国工业联盟(Confederation of British Industry, CBI)周四公布的调查结果显示,英国7月CBI零售销售差值为-5,为2010年6月以来最低,前值为-2。
同时,英国7月CBI零售销售预期指数为-12,前值为+2,糟糕的经过经济数据导致英镑承压。
最新调查显示,多数受访分析师认为三大评级机构中,至少有一家会摘掉美国珍贵的AAA评级,即便决策者最终就债务上限达成协议避免了违约。
周四,美国众议院将就众议院议长博纳(John Boehner)的债务方案进行投票,市场对此保持密切关注。美国需要首先通过减赤方案,方能上调债务上限,从而避免该国陷入债务违约。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6380之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6436-1.6460;如汇价反弹败破1.6330,可继续尝试做空,目标为1.6260-1.6230。 
美元/日元 支撑77.52,77.37,阻力77.92,78.17
USDJPY:周四(28日)亚市开盘美元/日元延续着隔夜纽市尾盘震荡下跌行情,这主要受到由于美债危机导致市场避险买盘的支撑,以及日本周四公布的好于预期的经济据所导致的,而在纽市午盘美元/日元触及77.62日内低点后小幅反弹,这主要是部分投资者逢高斩掉日元头寸,但在纽市午盘,日元避险买盘力量再次进入,致使美元/日元再次下跌。
日本政府周四(28日)公布的数据显示,日本6月零售销售年率上升1.1%,显示自3月地震、海啸与核危机灾难后,日本消费出现复苏。
国际知名财经媒体此前调查预计日本6月零售销售年率下降0.5%,而5月为下降1.3%。
交易策略:如汇价回落至78.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为78.30-78.60;若汇价反弹持稳于77.40之下,可考虑入场做空,目标为77.00-76.80。 
澳元/美元 支撑1.0960,1.0917,阻力1.1060,1.1117
AUD/USD:受到大宗商品价格,以及美债危机影响,周四(28日)亚市开盘澳元延续隔夜纽市尾盘上涨行情,当在触及日内高点1.1052后震荡下跌,并触及日内低点1.0973,主要受投资者逢高卖出获利了结影响。
周四国际现货黄金日涨幅0.18%,目前依然维持在1600上方,这对于澳元起到了支撑作用。
此外,美债问题依然得不到解决,民主共和两党争执不休,互不妥协,美债违约风险不断增加。
最新调查显示,多数受访分析师认为三大评级机构中,至少有一家会摘掉美国珍贵的AAA评级,即便决策者最终就债务上限达成协议避免了违约。
早些时候有民主党消息人士称,美国众议院共和党议员推迟就博纳债务议案进行投票。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.1010之上,可尝试轻仓做多,目标为1.1060-1.1120;若汇价跌破1.0960支撑,可考虑继续做空,目标为1.0900-1.0860.
黄金
 支撑1606.40,1599.40,阻力1619.80,1626.20
 从技术面来看,周四8月期金收盘接近区间中部。多头仍旧具有强劲的整体近期技术面优势。价格在日线图上处于6个月的上升趋势中,在月度图上处于10年期的向上趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的阻力位1,650.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位上周低点1,581.10美元。第一个阻力位在周四高点1,620.60美元,接着在纪录高点1,628.80美元。第一个支撑位在周四低点1,602.80美元,接着在1,600.00美元。
周四Comex期金和期银收跌,因在最近的上涨使得金价创纪录高位和银价近3个月高位后,出现温和的获利了结压力。金价在日内低点时出现的逢低买盘兴趣限制了今日的跌势。8月期金最后看时跌1.20美元,至1,613.90美元/盎司。现货金最后看时涨0.50美元/盎司,至美元。12月期银最后看时跌0.788美元,至39.805美元/盎司。
  商业新闻头条仍旧多是关于美国国会和债务上限的。周四关于此问题没有新的进展。尽管大多数交易者和投资者认为,在美国政府违约之前,会达成债务上限大幅调高的协议,市场现在变得有点紧张,因立法者将面临8月2日截止期到来。美国债务上限问题仍旧对具有避险功能的贵金属利多,尤其是黄金。尽管美国债务上限争论目前成为新闻头条,但欧盟具有可能更大的债务问题。在未来数月,欧盟债务危机可能会支撑黄金的投资需求。
 周四美元指数走高,因出现更多空头回补。美元走强一定程度限制了贵金属的涨势。空头仍旧具有整体技术面优势。然而美元指数就是在目前附近的位置,产生了市场历史低点。
周四原油价格基本稳定,没有为黄金和白银提供什么方向。若原油继续反弹并突破原先重要的心理阻力位100.00美元/桶,那对贵金属来说是看涨因素。
交易策略:若金价反弹持稳于1618之上,可考虑继续做多,目标为1626.20-1633.20;若金价下行跌破1613.00;可尝试轻仓做空,目标为1606.40-1600.00.
原油
 支撑96.52,95.86,阻力97.83,98.48
受美国就业数据提振,NYMEX原油期货周四(28日)收盘小幅上涨,报收于每桶97.44美元,但美元走高限制了涨幅。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周四收盘小幅上涨,因美国就业市场和住房市场的前景有所改善,但美元汇率上涨则令原油期货市场承压。
美国劳工部(Labor Department)公布数据显示,美国7月23日当周初请失业金人数减少2.4万人至39.8万人。
失业率数据略微下降,这对原油价格形成短暂支撑。但这些数据的影响有限,因市场对美国债务违约的忧虑挥之不去。
NYMEX 9月份交割的轻质原油期货价格上涨4美分,报收于每桶97.44美元。ICE布伦特原油期货收盘跌7美分,至每桶117.36美元。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于97.20,可继续考虑适时做多,目标为97.83-98.50,若油价回落至96.80下方,可尝试轻仓做空,目标为95.86-94.60.
今天关注的主要数据面如下:
14:45 法国 6月份生产者物价指数 前值-0.5%/月,6.1%/年市场影响 高
  14:45 法国 6月份消费支出 前值-1.5%.月,-1.0%/年市场影响 中
  16:00 意大利 6月份生产者物价指数前值-0.2%月,4.8%/年市场影响 中
  16:30 英国 6月份消费者净借贷 前值2亿英镑市场影响 中
  16:30 英国 6月份抵押贷款申请 前值4.59万件市场影响 中
  16:30 英国 6月份M4货币供应量 前值0.1%月,-0.2%年市场影响 中
  17:00 意大利 7月份消费者物价指数 前值0.1%/月,3.0%/年市场影响 中
  17:00 欧元区 7月份消费者物价指数 前值2.7%/年;市场影响 高
18:00 都柏林 爱尔兰央行发表爱尔兰经济及欧元区经济季度审核市场影响 中
  20:30 加拿大 5月份GDP 前值0.0%月,2.8%/年;市场影响 中
  20:30 加拿大 6月份工业产品价格指数 前值-0.2%/月;市场影响 中
  20:30 加拿大 6月份原料价格指数 前值-5.2%/月市场影响 中
  20:30 美国二季度GDP 前值1.9%/年;预测2.2/年;市场影响 高
  21:45 美国 7月份芝加哥采购经理人指数 前值61.1;市场影响 高
  21:55 美国 7月份密西根大学消费者信心指数市场影响 高
  03:15 美国美联储Bullard和Lockhart讲话市场影响 中
北京 首届中国创业投资行业峰会举行
东京 世界银行召开"减灾及复苏合作:从近期灾难中汲取的教训"公共峰会
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4250附近做多,止损1.4200,目标1.4399,1.4430,1.4470
英镑在1.6300附近做多,止损1.6250,目标1.6404,1.6436.6480
澳元1.0950附近做多,止损1.0900,目标1.1030,1.1060,1.1073
日元在77.40近做多,止损76.90,目标78.17,78.60,79.00
加元在0.9530附近做空,止损0.9580,目标0.9457,0.9423,0.9400
瑞郎在0.7980附近做多,止损0.7930,目标0.8041,0.8072,0.8130
美指74.40附近做空,止损74.90,目标73.90,73.63,73.38
原油在96附近做多,止损95.00,目标97.83,98.50,99.48
黄金在1606附近做多,止损1600,目标1626.20,1633.20,1638.00
白银在39.30附近做多,止损38.60,目标40.46,41.14,41.60
天通金333.00附近做多,止损332.40.,目标336.00,336.60,337.60
现货白银在8150近做多,止损8090,目标8380,8440,8530
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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