大宗商品昨日大幅上扬,今天面临回调,本周三大央行及非农闪亮登场

方世平 原创 | 2011-07-06 10:28 | 收藏 | 投票
方世平7月6日分析
昨天喊的第一目标部分到,黄金白银原油的第一第二第三目标全部到。周二上午黄金和白银走高,金价重返原先的心理阻力位1,500.00美元/盎司。在上周的卖压后,市场出现空头回补和逢低买盘。在周一美国独立日后,交易较为平静。周一现货金大涨,黄金周二奋力追赶。报告称,黄金实物需求好转支撑着市场。周二上午原油价格上扬也对贵金属利多,美元指数走强一定程度限制了贵金属的涨幅。 
      希腊主权债务危机和欧盟/IMF对此解决方面没有重要进展。随着上周希腊议会通过极为不受欢迎的紧缩措施,世界市场正关注其它事情。然而,希腊债务危机并没有消失,其它欧盟国家也有严重的债务问题。欧盟债务危机将继续对贵金属市场是潜在利空因素。
 周二上午美元指数走强,因出现熊市的空头回补。美元指数的整体技术面仍旧看跌,这对黄金和白银是潜在看涨因素。
周二稍早原油价格温和走高。最近多头获得部分向上近期技术动能,开始表明市场底部的形成。若原油能继续从上周初的6个月低点恢复,那么对贵金属也是潜在看涨因素。
周二逢低吸纳和技术买盘,使得黄金期货迅速收复7月4日美国独立日之前大举抛售带来的下跌。
市场仍旧保持对黄金作为保险资产的兴趣,原因有以下几个:仍旧对欧盟债务问题的担忧,尽管上周希腊通过紧缩措施。黄金在上周大多时候承受压力,当希腊议会通过获得援助基金所需的紧缩措施时,这对整个金融市场是个“令人镇静”的消息。原先买入黄金避险的交易者,在美国的3天假日周末前,选择卖出锁定利润。 印度秋季婚嫁季节的临近,意味着对黄金需求的增加。
近期希腊议会通过了撙节计划,这似乎降低了该国短期内出现违约的风险,但全球股市每日通讯加特曼通讯创始人、知名经济学家加特曼(Dennis Gartman)依然相信,希腊最终将出现违约。
标准普尔(Standard & Poor's Ratings Services)周一(7月4)表示,根据其制定的相关标准,法国银行联合会(FBF)提出的希腊债务展期意见会被看做是“选择性违约”。加特曼周二表示,尽管欧洲政界人士与银行家上周表达了对这一计划的信心,称法国提出的计划不会引发希腊违约,但其认为,未来某个时刻,希腊肯定将出现违约。他说道:“希腊将停止偿债,其没有其它选择。继续指望高税收和削减支出是不可能的,希腊失业率将升至20%,在这种情况下,想让该国继续偿债是不现实的。”加特曼补充道:“希腊不会在明天或者下个月就违约,但未来某个时刻这种局面肯定将出现。”
欧元区财长上周六决定在7月15日之前向希腊提供一笔紧急救助贷款,以避免希腊在7月中旬出现债务违约。欧元区财长并称第二个希腊救援计划的细节将在9月中以前确定。这笔救助贷款金额为120亿欧元,是去年欧盟及IMF承诺向希腊进行救助的1100亿欧元中的第五笔救助贷款
从技术上看,美元指数短线阻力在74.80,短线重要阻力在75.00。美元指数短线支持在74.30,短线重要支持在74关口。若美元指数跌破的话,将会向73.60—73.00之间的目标调整。美元指数反弹只有站稳在76.00之上,美元才有可能继续扩大反弹的空间.74.00今天继续观察美元指数在76关口的表现。75关口美元指数多空争夺依然激烈。美元目前汇价已经到达多空平衡线附近,但目前形态上还出于反弹阶段,这周美元的走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.34,74.05,阻力74.83,75.03.
欧元/美元 支撑 1.4364,1.4302,阻力1.4521,1.4616
EURUSD :周二(5日)纽约时段盘中,欧元/美元突破欧洲时段的横盘整理格局,下跌至日内低点1.4441遇到支撑,当前在1.4450上下交投。
欧市时段,欧元/美元窄幅震荡,交投于1.4465一线,欧市早盘公布的欧元区6月服务业采购经理人指数(PMI)集体表现低迷,但欧元并未延续亚洲时段的下跌行情,因受本周四加息预期支撑,部分投资者逢低买入建立头仓。欧元区周二公布经济数据不如预期,欧元反而上涨这主要是受到市场对于周四欧洲央行加息的预期所刺激,部分投资者纷纷在汇率处于低位建立头仓。
从技术上看,1.4441是前期W底劲线的位置所在,对汇价有一定支撑。此外,50%斐波那契回调线对汇价也有支撑作用。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4410之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4360-1.4300;如汇价反弹突破1.4460,可继续尝试做多,目标为1.4520-1.4600。 
英镑/美元 支撑1.5990,1.5921,阻力1.6127,1.6195
GBPUSD:英镑/美元上行料在1.6144附近受阻,不过汇价唯有收于1.5957下方才能引发新一轮的卖盘兴趣。
“虽然英镑/美元上破1.6144的可能性不大,但是如果汇价意外突破该水平,汇周二欧市看盘后,英镑/美元一路上扬,盘中刷新日高1.6128,此后英镑/美元维持横盘整理,目前汇价于1.6100一线附近交投。英镑/美元下行支撑位于6月29日低点1.5970。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6080之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6127-1.6195;如汇价反弹败破1.6040,可继续尝试做空,目标为1.5990-1.5921。 
美元/日元 支撑80.77,80.52,阻力81.23,81.44
USDJPY:周二(7月5)纽约午盘时段,美元/日元小幅走高,目前汇价交投于81.10水平附近。
日本政府周二通过了价值250亿美元的额外预算案用以3.11大地震的灾难救援,而这笔款项将不会要求发售新债,尽管今年庞大的预算费用多半将进一步压缩公共财政。
美国商务部公布的数据显示,美国5月耐用品订单修正值月率上升2.1%,初值上升1.9%。
美元/日元仍维持低位震荡走势,日图指标呈中性,维持着低位的盘整走势,缺乏明显方向,汇价将可能继续等待周四欧洲央行利率决议和周五美国非农数据指引。处于80附近的逢低买盘可能继续限制汇价跌势,阻力关注82.21-79.68跌幅的斐波那契61.8%回调位。
交易策略:如汇价回落至80.80之下持稳,可继续轻仓做空,目标为80.50-80.30;若汇价反弹持稳于81.20之上,可考虑入场做多,目标为81.44-81.80。 
澳元/美元 支撑1.0654,1.0616,阻力1.0738,1.0784
AUD/USD:澳储行在7月份利率决议中继续维持利率于4.75%不变,并称具有温和约束性的货币政策目前仍然适宜。澳大利亚国民收入增长强劲,贸易条件仍处于历史高位,信贷增长依然温和,家庭消费仍维持谨慎;通胀压力可能渐渐增大,基础通胀在逐步上升,整体通胀在未来一年内可能接近目标水平,但潜在通胀位于目标区间底部;就业增长温和,其增速放缓的趋势可继续。大宗商品价格走软,但仍在高位。澳大利亚资源行业投资增长强劲,中期内经济整体仍可能呈趋势或略高于趋势增长,全球经济继续扩张,但第二季度全球经济增速放缓,且2011年经济增长可能不会如预期那样强劲。全球金融市场环境仍然宽松,但欧洲问题增加了金融市场的波动性。此外澳储行表示,在未来会议上将继续密切评估经济增长和通胀前景。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0700之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0740-1.0790;若汇价跌破1.0670支撑,可考虑继续做空,目标为1.0616-1.0600.
黄金
 支撑1498.87,1485.03,阻力1521.67,1530.63
从技术面来看,随着周五价格触及新的6周低点,并收于一周看跌的低点,8月期金价格出现新的图表受损。价格在日线图上处于2周下降趋势。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于强劲的技术阻力位上周高点1,514.80美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位5月低点1,464.10美元。第一个阻力位在隔夜高点1,505.20美元,接着在$1,510.00美元。第一个支撑位在1,490.00美元,接着在隔夜低点1,486.20美元。
周二上午Comex 期金和期银走高,金价重返原先的心理阻力位1,500.00美元/盎司。在上周的卖压后,市场出现空头回补和逢低买盘。在周一美国独立日后,交易较为平静。周一现货金大涨,Comex期金周二奋力追赶。报告称,黄金实物需求好转支撑着市场。周二上午原油价格上扬也对贵金属利多,美元指数走强一定程度限制了贵金属的涨幅。8月期金最后看时涨20.60美元,至1,503.20美元/盎司。现货金最后看时涨5.80美元/盎司,至1,502.50美元。7月期银最后看时涨0.971美元,至34.695美元/盎司。
 希腊主权债务危机和欧盟/IMF对此解决方面没有重要进展。随着上周希腊议会通过极为不受欢迎的紧缩措施,世界市场正关注其它事情。然而,希腊债务危机并没有消失,其它欧盟国家也有严重的债务问题。欧盟债务危机将继续对贵金属市场是潜在利空因素。
   周二上午美元指数走强,因出现熊市的空头回补。美元指数的整体技术面仍旧看跌,这对黄金和白银是潜在看涨因素。
 
   周二稍早原油价格温和走高。最近多头获得部分向上近期技术动能,开始表明市场底部的形成。若原油能继续从上周初的6个月低点恢复,那么对贵金属也是潜在看涨因素。
周二逢低吸纳和技术买盘,使得黄金期货迅速收复7月4日美国独立日之前大举抛售带来的下跌。
至美国东部时间下午1:28,纽约商业期货交易所Comex8月期金上涨29.80美元,涨幅2%,至1,512.40美元/盎司。9月期银涨1.71美元,涨幅5.1%,至35.415美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1517之上,可考虑继续做多,目标为1522-1530.60;若金价下行跌破1508,可尝试轻仓做空,目标为1500-1485.00.
原油
 支撑95.00,93.10,阻力98.13,99.36
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周二(5日)收盘上涨,创下3周最高收盘价,原因是巴克莱资本预测2012年全球原油需求将继续表现强劲,从而引发了市场对原油供应量将变得紧张的担忧情绪。
此外,市场对美国经济前景的乐观情绪以及投资者对美国当局可能会收紧原油监管规定的预期也对这一市场形成了支撑。
巴克莱资本预计,北海布伦特原油期货价格2012年的平均价格为每桶115美元,比此前预期高出10美元;纽约轻质原油期货的平均价格为每桶110美元,比此前预期高出4美元。原油期货价格通常与美元汇率呈现出相反走势,但投资者对美国经济前景的整体乐观情绪起到了同时提振油价和美元汇率的作用。
NYMEX 8月轻质原油期货价格上涨1.95美元,报收于每桶96.89美元,涨幅为2.1%,创下自6月14日以来的最高收盘价,盘中曾最高触及每盎司96.89美元。ICE布伦特原油期货合约涨2.25美元,至每桶113.64美元。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于97.20,可继续考虑适时做多,目标为98.10-99.30,若油价回落至96.30下方,可尝试轻仓做空,目标为95.00-94.30.
今天关注的主要数据面如下:
15:00 瑞士 6月份外汇储备市场影响 中
  17:00 欧元区 一季度GDP 前值0.8%/季,2.5%/年;市场影响高
  18:00 德国 5月份工厂订单 前值2.8%/月,10.5%/年;市场影响中
  19:00 美国 7月1当周MBA抵押贷款申请市场影响 中
  19:30 美国 6月份挑战者企业裁员 前值1.8%/月,-4.3%/年市场影响 中
  19:30 美国 6月份挑战者企业裁员 前值37135市场影响 中
  19:45 美国 7月1当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
  20:30 加拿大 5月份营建许可 前值-21.1%/月; 市场影响 中
  20:55 美国 7月1当周红皮书零售销售市场影响
  22:00 美国 6月份ISM非制造业指数 前值54.6;市场影响 高
法兰克福 欧洲央行举办主题为"从危机到复苏:崛起欧洲面临的新旧挑战"的会议(最后一日)
日内瓦 世界贸易组织对欧盟贸易政策进行评估
方世平
方世平喊单:
欧元在1.4400附近做多,止损1.4350,目标1.4480,1.4520,1.4600
英镑在1.6030附近做多,止损1.5980,目标1.6127,1.6160,1.6190
澳元1.0670附近做多,止损1.0620,目标1.0738,1.0784,1.0800
日元在80.60附近近做多,止损80.10,目标81.23,81.44,81.60
加元在0.9600附近做多,止损0.9550,目标0.9649,0.9669,0.9700
瑞郎在0.8380附近做多,止损0.8330,目标0.8432,0.8477,0,8550
美指74.80附近做空,止损75.30,目标74.34,74.00,73.80
原油在97.50附近做空,止损98.60,目标96.230,95.00,94.60
黄金在1521附近做空,止损1530,目标1507.80,1500,1485
白银在35.88近做空,止损36.16,目标35.00,34.80,34.36
天通金316.00附近做空,止损316.50,目标314.00,313.30,312.60
白银在7450近做空,止损7500,目标7300,7280,7200
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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