金银继续反弹,美元指数阻力重重,美元指数重点关注74.30

方世平 原创 | 2011-08-12 11:34 | 收藏 | 投票
方世平-8月12分析
天通金收盘从历史高点回落,扭转了此前连续3个交易日的上涨趋势,因投资者获利回吐,且股票市场上扬,提振了市场情绪。此外,芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME)调高了黄金交易的保证金要求,也导致黄金价格下跌。
芝加哥商业交易所集团宣布调高黄金交易的保证金要求,从而促使投资者不愿或无法进行交易。5月份该集团曾多次调高期银交易的保证金要求,从而导致所有商品期货价格均告下跌,因无法满足最新要求的投资者被迫清空部位,从而带动商品期货价格下跌。
美国劳工部周四(8月11)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数小幅下降,触及4月初以来的最低水平。数据显示,美国8月6日当周初请失业金人数下降7000人,至39.5万人,预期为40.0万。此外,美国商务部公布的数据显示,美国6月贸易帐赤字增长4.4%,至530.7亿美元,市场此前预期为赤字480亿美元。数据面好坏参半,市场依旧震荡有加。自美国史上首次失去AAA评级后,市场传言法国将步其后尘,成为下一个失去AAA评级的国家。尽管三大评级机构先后出面确认法国主权评级,称其评级并不面临风险,且标准普尔(S&P)分析师公开表示,相比于美国,法国在处理债务问题方面做得更好。但是市场依旧一片恐慌,法国主权信用违约掉期(CDS)亦触及历史新高。
从技术上看,美元指数短线阻力在75.00,短线重要阻力在75.40,美元指数短线支持在74.30,短线重要支持在74.00。本周美元收盘非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑74.29,73.94,阻力75.02,75.40
欧元/美元 支撑 1.4133,1.4027,阻力1.4315,1.4391
EURUSD : 随著法国主权评级将遭下调传闻负面影响逐渐消散,市场信心逐步回暖,全球股市大幅反弹,带动非美货币走高。
美股在经历周三的暴跌後,周四再次大幅反弹,三大股市涨幅一度接近4%,收复了上一交易日的大部分跌幅。除欧洲债务危机蔓延风险暂时得到抑制外,美国早盘公布的好于预期的就业数据也可能对股市带来一定支持。
继周三“法国主权评级或不保”的传言重创市场之后,周四欧洲时段又有消息称法国银行业的投资级别被降,消息一度推动美指升至75.0上方,后来随着法国央行行长言论和美国就业数据提振市场信心,美指承压收跌。
周四(8月11)欧洲早盘时段,美银美林表示,将欧洲银行业投资级别下调为“中性”;银行业仍可能因避险情绪承压。
另有消息人士称,新加坡一家银行的亚洲财政风险管理部门负责人表示,该行已经降低了面向法国大型银行的信用额度,原因是向这些交易对手贷款存在感知风险。
同时,亚洲地区的其他5家银行业也正在审视与法国主要贷款商之间的交易对手风险,原因是对法国各大银行对欧元区“边缘国家”债务的风险敞口的担忧情绪有所增强。
随后法国央行(Bank of France)行长诺亚(Christian Noyer)表示,法国银行业财务状况良好,近期有关该国银行业的负面传闻是没有根据的。他还表示,法国银行业上半年的业绩显示出了经济的稳健性。诺亚称,近期市场的动荡将不会影响法国银行业的财务状况。
数据显示美国8月5日当周初请失业金人数增加39.5万,低于预期的40.5万,显示美国就业市场并未进一步恶化。
欧美股市全面反弹为高息货币带来支持,不过各主要货币整体仍为区间盘整表现。
日内波动最大的为瑞郎,继昨日瑞士央行副行长乔丹表示必要时将采取措施遏制瑞郎飙升後,日内市场再次传言瑞央行可能增加流动性并允许瑞郎与欧元挂钩,导致瑞郎暴跌近5%,其兑美元兑美元暴跌400余点,成为日内表现最弱的货币。
虽然目前瑞郎与欧元挂钩的可能性较低,但由于瑞郎前期受避险情绪支持涨势太过凶猛,使得瑞央行近期出台干预措施的预期上升,打压瑞郎,这在周五可能继续影响瑞郎的走势。
尽管美股高开後持续反弹,涨幅一度达4%以上,但欧元/美元继续在1.4100-1.4300区间来回震荡,预期汇价在周五美国零售和消费者信心数据前将延续盘整走势。
 
整体上,汇市在经历早前大幅震荡的走势後趋于平静,尽管股市继续上演暴涨暴跌的行情,但从各各主要货币对相对滞後的走势看,汇价在未来一天可能会延续目前的区间盘整走势。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4170之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4100-1.4030;如汇价反弹突破1.4250,可继续尝试做多,目标为1.4315-1.4390。 
英镑/美元 支撑1.6150,1.6068,阻力1.6280,1.6322
GBPUSD:英国骚乱已经基本得到了控制,这为英镑提供了一定的支持,加之英镑/美元图形上遇到技术支撑,汇价周四(11日)从1.6125一线涨至1.6220一线收盘。
英国首相卡梅伦在安全会议上称,将用“更强硬的措施”打击犯罪行为,并宣布将于本周四召开议会。到10号为止,曾经发生骚乱的地区局势基本已经得到控制。各项善后及惩治罪犯的工作陆续展开。这在一定程度上,政治紧张局势的缓解亦减轻了英镑的下行压力。
此外,美国周四的就业数据好于预期,提振市场投资者信心,欧美股市大幅反弹,令英镑获得较好支撑。
从技术上看,周三汇价下跌触及到下跌趋势线后止跌,周四趋势线对汇价的支撑作用显现出来,盘中汇价从1.6120一线受到较强支撑上扬,收盘报1.6220。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6250之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6300-1.6330;如汇价反弹败破1.6200,可继续尝试做空,目标为1.6150-1.6100。 
美元/日元 支撑76.35,75.89,阻力77.241,77.67
USDJPY:随着法国评级调降传闻逐渐消散,市场风险偏好情绪再度蠢蠢欲动,隔夜欧美股市大涨,这使得市场避险需求有所回落,周五(12日)亚市早盘美元/日元区间震荡整理。
美元/日元过去2个交易日连续收出十字星,汇价主要波动区域在76.30-77.00,一旦触及77.00上方水平后,很快遭遇新的卖压。  
由于美国经济持续疲软,以及近期全球股市和商品价格剧烈动荡,日元仍然受到避险资金的青睐。另一方面,由于日本央行(BOJ)在美元/日元跌回77.00-10区域后依然维持口头干预,并未如市场预期般再度进行干预,这令市场推高日元的意愿增加。  
未来市场的风险情绪是指引美元/日元的风向标,如果资本市场维持动荡格局,美元/日元将维持低位盘整走势。预计本时段内,美元/日元将维持在76.30-77.50之间波动。
交易策略:如汇价回落至77.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.24-77.67;若汇价反弹持稳于76.70之下,可考虑入场做空,目标为76.35-75.90。 
澳元/美元 支撑1.0189,1.0029,阻力1.0434,1.0519
AUD/USD:欧美股市持续反弹,美股涨幅4%以上,市场情绪改善提振澳元/美元走高,汇价纽约时段收于1.0335一线,日内反弹超过百点。
纽约时段早盘,美国公布的数据好于预期,数据提振欧美股市大幅反弹,欧洲银行股领涨,法国兴业银行攀升3.7%,该股周三重挫15%;法国巴黎银行收高0.3%;法国农业信贷银行收高5.1%。
美国劳工部的数据显示,美国8月6日当周初请失业金人数为39.5万人,低于预期40.0万人,前值40.0万。好于预期的就业数据也可能对股市带来一定支持。
美国三大股指收盘涨幅均超过3.5%,道琼斯工业平均指数涨幅3.95%;纳斯达克综合指数涨幅4.69%;标准普尔500指数涨幅4.63%。
澳大利亚最近经济状况状况不佳,在上周澳储行在季度货币政策声明中表示经济下行风险增加後,日内公布的就业数据进一步证实了澳储行的观点,因此数据限制了澳元的涨幅。
澳大利亚统计局公布的数据显示,澳大利亚7月经季调后的就业人口减少100人,远差于此前市场预期中值增加1万人。
数据还显示,7月经季调后的失业率为5.1%,高于市场预期中值4.9%,此前6月也为4.9%。
与此同时,澳大利亚近日公布的数据显示,澳大利亚8月消费者信心指数月率下滑3.5%,至89.6,年率则下降24.8%,此前7月指数月率下跌8.3%。
 
 
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0350之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0434-1.0480;若汇价跌破1.0300支撑,可考虑继续做空,目标为1.0250-1.00190.
黄金
 支撑1718.50,1685.633,阻力1800.97,1850.43
纽约商品期货交易所(COMEX)期金11日收盘从历史高点回落,扭转了此前连续3个交易日的上涨趋势,因投资者获利回吐,且股票市场上扬,提振了市场情绪。此外,芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME)调高了黄金交易的保证金要求,也导致黄金期货价格下跌。
芝加哥商业交易所集团宣布调高黄金交易的保证金要求,从而促使投资者不愿或无法进行交易。5月份该集团曾多次调高期银交易的保证金要求,从而导致所有商品期货价格均告下跌,因无法满足最新要求的投资者被迫清空部位,从而带动商品期货价格下跌。
COMEX 12月份交割的黄金期货价格下跌32.80美元,报收于每盎司1,751.50美元,跌幅为1.8%,盘中最高触及每盎司1,817.60美元,最低触及每盎司1,753.50美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1771之上,可考虑继续做多,目标为1800-1818;若金价下行跌破1750;可尝试轻仓做空,目标为1735-1722.50.
原油
 支撑82.51,79.30,阻力87.45,89.18
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货11日收盘上涨,因投资者逢低买入,且美国股市反弹,提振了市场情绪。此外,就业市场相关数据表现良好,也对原油期货市场形成了支撑。
由于美国上周首次申请失业救济人数有所下降,且最新公布的公司业绩好于预期,美国股市上涨。美国劳工部(Labor Department)公布,经季节性因素调整后,截至8月6日当周的首次申请失业救济人数减少7,000人,至395,000人。
在其他能源交易中,九月份RBOB汽油期货价格上涨4美分,报收于每加仑2.83美元,涨幅为1.6%;九月份取暖用油期货价格上涨3美分,报收于每加仑2.90美元,涨幅为1.2%。
NYMEX 9月份轻质原油期货价格上涨2.83美元,报收于每桶85.72美元,涨幅为3.4%,盘中最低触及每桶81.03美元,最高触及每桶84.45美元。ICE布伦特原油期货结算价上涨1.34美元,报收于每桶108.02美元,涨幅为1.3%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于85.80,可继续考虑适时做多,目标为87.45-89.18,若油价回落至84.80下方,可尝试轻仓做空,目标为82.50-80.00.
今天关注的主要数据面如下:
13:30 法国 7月份消费者物价指数 前值0.1%/月,2.3%/年;市场影响 高
  13:30 法国 二季度GDP 前值0.9%/季,2.2%/年; 市场影响高
  14:45 法国 二季度非农薪水册 前值0.4%/季市场影响中
  14:45 法国 二季度平均工资 前值1.0%/季市场影响中
  16:00 意大利 6月份贸易收支 前值-24.07亿欧元市场影响 中
  17:00 意大利 7月份消费者物价指数市场影响中
  17:00 欧元区 6月份工业生产 前值0.1%/月,4.0%/年; 市场影响中
  20:30 美国 7月份零售销售 前值0.1%;预测0.0%;市场影响 中
  20:30 美国 7月份核心零售销售 前值0.2%市场影响 中
  21:55 美国 8月份密西根大学消费者信心指数市场影响高
  22:00 美国 7月份商业库存 前值1.0%;市场影响 中
22:00 纽约 美国纽约联储主席杜德利参加关于地区经济状况的简布会市场影响 中
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.4150附近做多,止损1.4100,目标1.4315,1.4390,1.4460
英镑在1.6150附近做多,止损1.6100,目标1.6280,1.6322,1.6360
澳元1.0250附近做多,止损1.0200,目标1.0380,1.0434,1.0520
日元在76.50近做多,止损76.00,目标77.24,77.67,78.30
加元在0.9930附近做空,止损0.9980,目标0.9800,0.9760,0.9700
瑞郎在0.7650附近做空,止损0.7700,目标0.7550,0.7513,0.7350
美指75.20附近做空,止损75.70,目标74.60,74.20,73.60
原油在75.40附近做空,止损76.00,目标74.30,74.00,73.60
黄金在1750附近做多,止损1735,目标1800,1818,1850
白银在38.00附近做多,止损37.30,目标39.64,40.66,41.51
天通金356.60附近做多,止损356.00,目标365.50,368.80,371.30
现货白银在7800近做多,止损7740,目标8200,8300,8400
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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