大宗商品继续反弹,美元指数74关口多空争夺激烈

方世平 原创 | 2011-08-17 11:22 | 收藏 | 投票
方世平-8月17分析
昨天喊单第一目标大部分到,正如标题所说:金银继续反弹,美元指数跌跌不休,美元指数重点关注74.09。天通金周二(16日)收盘显著上扬。德国两国领导人“头痛医脚”式的提议令市场避险情绪浓厚依然,黄金获得避险买需支撑。同时欧元区及德国疲弱的国内生产总值(GDP)也为营造市场避险环境作出了贡献。
德法两国领导人周二进行会晤后暗示,并不赞成推出欧元区共同债券,双方在该问题上的立场完全一致。德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,推出欧元区共同债券并不会帮助解决危机。法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)对该命题亦发表了同样的观点。萨科齐同时表示,目前尚无扩大欧元区金融救助基金规模(EFSF)的需要。
在本交易日快要结束时,萨科齐和梅克尔的消息令市场对欧元和欧元区的担忧重燃,而此前这一担忧本已在渐渐平息,这将加大金市的震荡。
德国第二季度季调后GDP初值季率增0.1%,远低于此前市场预计的增长0.5%。而欧元区二季度季调后GDP初值季率增长0.2%,预期增长0.3%,创2009年第二季度以来新低。疲弱的经济数据加重了市场对欧元区经济状况的忧虑。
美国商务部周二(8月16)公布的最新数据显示,美国7月新屋开工年化月率下降1.5%,年化总数达到60.4万户。美国6月新屋开工总数年化修正值为61.3万户,初值为62.9万户。月率修正为增长10.8,初值增长14.6%,年率为增长9.8%。由于失去增长动力,美国6月新屋开工年化率在连续两个月上涨后小幅下跌。市场人士表示,房产市场表现依然十分低迷,市场对于新屋的需求极其疲弱,止赎率则依然很高。这主要归因于整体经济增速的缓慢、就业增长速度迟滞以及房屋价格的不断滑落。与此同时,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区二季度季调后国内生产总值(GDP)初值季率增长0.2%,增幅创2009年第二季度以来新低。德国总理默克尔在德法会晤后表示,推出欧元区共同债券并不会帮助解决危机。法国总统萨科齐对该命题亦发表了同样的观点。此外,英国统计局发布的数据显示,英国7月消费者物价指数(CPI)月率持平,预期下降0.1%。英国7月CPI年率增长4.4%,前值增长4.2%。
从技术上看,美元指数短线阻力在74.30,短线重要阻力在74.39,美元指数短线支持在73.80,短线重要支持在73.60。本周美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑73.82,73.59,阻力74.22,74.39
欧元/美元 支撑 1.4352,1.4296,阻力1.4467,1.4526
EURUSD : 周二(16日)结束的德法两国元首会议上,两国领导人均表示目前不会推出欧元债券,且没有必要扩大欧洲金融稳定基金的规模,两位元首要求在宪法中加入赤字限制条款来规范欧元区成员国的举债问题。讲话后冲高回落,欧元冲高回落,美股短暂反弹后也全面下跌,拖累商品货币回吐涨幅。
纽约午盘,在法德首脑峰会後的新闻发布会上,法国总统萨科齐表示与德国总理默克尔将坚决捍卫欧元,双方建议对欧元区实施共同治理,并提议要求欧元区17个成员国在2012年夏季前在宪法中加入赤字限制条款以及在9月提议征收新的金融交易税收。
不过对于市场关心的欧元债券以及EFSF规模问题,萨科齐表示他和默克尔均不支持发行欧元债券以及扩大EFSF规模,他们表示这些措施无法解决欧元区债务问题,各国需要加强经济合作并严格执行减赤政策。
由于法德峰会并未达取得实质进展,市场期待扩大EFSF基金的愿景也落空,导致欧元在讲话後冲高回落,美股短暂反弹後也全面下跌,拖累商品货币回吐涨幅,不过风险货币整体保持坚挺,尤其是英镑,其受日内通胀数据支撑在美国市场持续反弹触及8月8日高位1.6477。
疲软的德国和欧元区第二季度GDP数据对市场的消极影响在美国时段逐渐淡化,加上惠誉发表声明确定对美国AAA的主权信用评级,调整评级前景为稳定,一定程度上缓解了市场对美国评级再遭下调的担忧。
美国公布的7月新屋开工和工业生产数据均好于预期,也为股市带来支持。美股低开後持续反弹,市场情绪改善推动欧元等高息货币兑美元在纽约早盘纷纷反弹修正欧洲时段的跌势。
由于法德峰会令市场对扩大EFSF的预期落空,欧元/美元在萨科齐和默克尔讲话後冲高回落,不过守住了早盘涨幅。
日内高于预期预期的通胀数据提升英央行加息预期,英镑/美元美国时段震荡上行,午盘测试了8月高位1.6477,尾盘小幅回落。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4350之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4300-1.4260;如汇价反弹突破1.4410,可继续尝试做多,目标为1.4467-1.4526。 
英镑/美元 支撑1.6360,1.6267,阻力1.6511,1.6569
GBPUSD:因周二(16日)公布的英国7月CPI数据高于预期,英镑/美元纽约时段延续欧市的涨势,最高触及1.6476,距离一周前创下的两个月高点1.6477仅一步之遥。
英镑/美元纽约时段开于1.6377水平,早盘时段,汇价稳步走高。午盘时段,汇价震荡走升,盘中刷新日内高点1.6475,最终收于1.6461水平附近。
英国国家统计局(Office for National Statistics,ONS)宣布,英国7月消费者物价指数年率上升4.4%,其增速快于6月份的4.2%。这一增长速度同样快于分析师预期,根据道琼斯通讯社进行的调查,经济学家预期英国7月CPI增速为4.3%。
英国通货膨胀7月份再次攀升,英国央行行长金恩(Mervyn King)将不得不致函财政部,解释通货膨胀为何依然位于2.0%目标水平的上方。
金恩表示,央行已经准备好提高利率或买入更多资产以确保达到通胀目标,但同时警告称货币政策也存在局限性。
他指出,英国央行会根据需要收紧或放松货币政策,当需要“实时调控”时,货币政策会存在局限性。
金恩同时指出,英国经济的最大危机来自于周边国家。欧元区负债国面临的挑战给金融市场带来了巨大的压力,也使金融市场更加混乱。如果危机确定会来,则将对英国经济产生重要影响。
受到高于预期的通胀率影响,英镑/美元欧市时段从日低1.6223开始大幅上涨,最高触及1.6476,上涨超过150点。
美国方面,商务部公布的经济数据显示,7月的房屋开建量下降1.5%,年化数字降至60.4万幢,好于市场预期。经济学家预期为60.0万幢。6月的房屋开建量为62.9万幢。
国际评级机构惠誉16日发布声明,确定对美国AAA的主权信用评级,并调整评级前景为稳定。美国评级被确认加上经济数据超预期,市场对美国的担忧减弱,美指震荡下行也为英镑/美元走高提供支撑。
德法两国领导人在会后的新闻发布会上的讲话显示会谈未取得实质性成果,两国领导人均表示目前不会推出欧元债券,且没有必要扩大欧洲金融稳定基金的规模,两位元首要求在宪法中加入赤字限制条款来规范欧元区成员国的举债问题。会议结果对英镑影响不大。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6450之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6511-1.6560;如汇价反弹败破1.6400,可继续尝试做空,目标为1.6360-1.6260。 
美元/日元 支撑76.64,76.50,阻力76.92,77.06
USDJPY:美元/日元周二(16日)纽约时段开于76.71水平,早盘时段,汇价区间震荡。午盘时段,汇价窄幅整理,最终收于76.75水平附近。
日本国内周二没有数据公布,汇价主要受到美国和欧元区方面消息的影响。与此同时,日本内阁府近日批准的一项政策综述报告称,政府誓言必要时将对日元汇率过度波动采取果断措施,因日元升值过快有损经济和金融稳定。干预的预期也限制了汇价的波动。
数据公布后,美元/日元从76.64一线涨至最高76.90一线。
随后国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)周二宣布确认美国"AAA"的主权评级,且评级展望为稳定。消息令美元/日元承压从日高回落。 
惠誉称,确认美国AAA评级的主要缘由是美国的高度信誉、以及在全球金融市场中的地位。三A评级反映了美国有弹性、有活力且富庶的经济,也反映出美国货币及汇率的弹性,帮助经济吸收并适应冲击。
从云图来看,下降形态及转换线显示汇价将进一步走低,而美元指数近日在纪录低点附近区间震荡也显示了美元的弱势格局。
交易策略:如汇价回落至76.80之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.06-77.30;若汇价反弹持稳于76.60之下,可考虑入场做空,目标为76.30-76.00。 
澳元/美元 支撑1.0422,1.0359,阻力1.0530,1.0575
AUD/USD:疲软的德国和欧元区第二季度GDP数据令市场对欧元区经济复苏担忧增强,加之德法首脑会议未取得实质性成果,周二欧美股市回调,受此打压,澳元/美元从一周高点1.0500上方回落。
市场情绪因疲软的德国和欧元区第二季度GDP数据而略显承压,欧洲债务前景的不确定性以及市场对全球经济复苏的担忧短期内恐将继续成为抑制欧元等高息货币反弹的绊脚石。
惠誉发表声明确定对美国AAA的主权信用评级,调整评级前景为稳定,一定程度上缓解了市场对美国评级再遭下调的担忧。另美国公布的7月新屋开工和工业生产数据均好于预期,也为股市带来支持。
法德首脑峰会後的新闻发布会上,萨科齐表示他和默克尔均不支持发行欧元债券以及扩大EFSF规模,双方建议对欧元区实施共同治理,并提议要求欧元区17个成员国在2012年夏季前在宪法中加入赤字限制条款以及在9月提议征收新的金融交易税收。
由于法德峰会并未达取得实质进展,市场期待扩大EFSF基金的愿景也落空,导致欧元在讲话后冲高回落,美股短暂反弹后也全面下跌,拖累商品货币回吐涨幅。
德法元首讲话后,澳元/美元从1.0500一线快速跌至时段低点1.0520附近。
澳大利亚联储周二公布的会议纪要显示,受到欧美财政问题的困扰,以及全球经济增长缓慢,从而维持基准利率。会议纪要与之前公布利率决议之后发表的声明一致,并未流露降息倾向,澳元/美元随后温和反弹。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0500之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0575-1.0600;若汇价跌破1.0430支撑,可考虑继续做空,目标为1.0380-1.0360.
黄金
 支撑1769.60,1754.20,阻力1795,1805
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周二(16日)收盘显著上扬。德国两国领导人“头痛医脚”式的提议令市场避险情绪浓厚依然,黄金获得避险买需支撑。同时欧元区及德国疲弱的国内生产总值(GDP)也为营造市场避险环境作出了贡献。
德法两国领导人周二进行会晤后暗示,并不赞成推出欧元区共同债券,双方在该问题上的立场完全一致。德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,推出欧元区共同债券并不会帮助解决危机。法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)对该命题亦发表了同样的观点。萨科齐同时表示,目前尚无扩大欧元区金融救助基金规模(EFSF)的需要。
在本交易日快要结束时,萨科齐和梅克尔的消息令市场对欧元和欧元区的担忧重燃,而此前这一担忧本已在渐渐平息,这将加大金市的震荡。
德国第二季度季调后GDP初值季率增0.1%,远低于此前市场预计的增长0.5%。而欧元区二季度季调后GDP初值季率增长0.2%,预期增长0.3%,创2009年第二季度以来新低。疲弱的经济数据加重了市场对欧元区经济状况的忧虑。
不过市场观察人士表示,金价在过去一个半月上涨近300美元后,有可能大幅回撤。
COMEX 12月黄金期货收盘上涨27.0美元,涨幅1.54%,报1,785.0美元/盎司。COMEX期金于8月11日触及1,817.6美元/盎司的纪录高位。
交易策略:若金价反弹持稳于1790之上,可考虑继续做多,目标为1795-1800;若金价下行跌破1780;可尝试轻仓做空,目标为1769.60-1754.20.
原油
 支撑85.54,84.42,阻力87.85,89.04
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周二(16日)收盘下跌,回吐了15日的多数涨幅,因欧元区经济增长速度放缓,引发了投资者对原油需求前景的担心。
欧盟统计局(Eurostat)16日宣布,欧元区第二季度国内生产总值季率上升0.2%,年率上升1.7%。其季率增速为09年第二季度以来的最慢水平,经济学家预期欧元区第二季度GDP季率上升0.3%,年率上升1.8%。
德国总理默克尔(Angela Merkel)与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)的会谈并未取得实质性成果。德法两国元首力挺欧元,但是认为,推出欧元区共同债券不会帮助解决危机,并且目前尚无扩大欧元区救助基金规模的需要。
NYMEX 9月份轻质原油期货价格下跌1.23美元,报收于每桶86.65美元,跌幅为1.4%。ICE 9月布伦特原油结算价下跌0.44美元,至每桶109.47美元。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于87.30,可继续考虑适时做多,目标为88.60-89.00,若油价回落至86.60下方,可尝试轻仓做空,目标为85.54-84.42.
今天关注的主要数据面如下:
16:00 欧元区 6月份经常帐 前值-183亿欧元市场影响 中
  16:30 英国 央行公布8月4日会议记录; 市场影响 高
  16:30 英国 7月份失业率 前值4.7%;市场影响 高
  16:30 英国 7月份失业申请人数变化 前值2.45万市场影响 中
  16:45 欧元区 7月份消费者物价指数 前值0.0%/月;市场影响 高
  16:45 欧元区 7月份核心消费者物价指数前值1.6%/年市场影响 高
  17:00 意大利 7月份经常帐 前值-50.94亿欧元市场影响 中
  19:00 美国 8月12当周MBA抵押贷款申请市场影响中
  20:30 加拿大 6月份国际有价证券交易市场影响中
  20:30 美国 7月份生产者物价指数 前值-0.4%/月,7.0%年;市场影响高
  20:30 美国 7月份核心生产者物价指数 前值0.3%/月市场影响 高
  22:30 美国 8月13当周EIA原油库存市场影响中
伦敦 英国央行公布8月3-4日货币政策委员会会议纪录市场影响 高
苏黎世 瑞士政府公布扶助经济应对瑞郎走强所致不利影响的举措
00:00 巴黎 德法首脑峰会召开新闻发布会市场影响 高
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.4300附近做多,止损1.4250,目标1.4467,1.4526,1.4560
英镑在1.6400附近做多,止损1.6350,目标1.6511,1.6560,1.6600
澳元1.0400附近做多,止损1.0350,目标1.0530,1.0575,1.0600
日元在76.50近做多,止损76.00,目标77.06,77.60,78.00
加元在0.9800附近做多,止损0.9750,目标0.9866,0.9910,0.9960
瑞郎在0.7900附近做多,止损0.7850,目标0.8000,0.8018,0.8083
美指74.40附近做空,止损75.00,目标73.82,73.60,74.24
原油在85.00附近做多,止损84.00,目标87.85,88.60,89.00
黄金在1780附近做多,止损1770,目标1795,1800,1805
白银在39.40附近做多,止损38.90,目标40.25,40.63,41.16
天通金367.50附近做多,止损366.90,目标368.80,369.50,370.60
现货白银在8240近做多,止损8180,目标8330,8360,8460
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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