QE3来袭,黄金继续高歌猛进

方世平 原创 | 2011-08-22 08:46 | 收藏 | 投票
昨天喊单第一第二目标大部分到,黄金白银的第一第二第三目标全部到,正如标题所说:全球股市跌声一片,黄金独领风骚。周五天通金再度大幅上扬,因黄金ETF大肆加仓,美国经济数据依旧低迷,QE3预期升温,周五(19日)现货黄金再次刷新纪录高位,创下新的纪录高点386.47元/克。周五市场再度处于“避险模式”,因世界股市再度承受强劲压力,担忧欧盟债务危机会蔓延到世界。投资者蜂拥追捧避险资产黄金。 
欧盟债务危机以及担忧这会蔓延到世界的恐惧,仍旧是金市主要的看涨基本面因素。隔夜世界股市再度大幅下挫。若美国股指仍旧承受强劲卖压,且周五收盘接近日内低点,那么周一的局面可能会非常糟糕,因总体投资者会在整个周末担忧灰色的新闻头条。这就会导致金价在下周初出现更多更大的日内走势。市场继续关注美国股市及其日内走势。美国股指的日内价格走势将继续起到衡量
越来越多的分析师现在把金市目前的情况称为“泡沫”,暗示泡沫在某个时候会破灭,价格将崩溃。有那么多的分析师现在预测这种情况,反而使得它不太可能发生,因历史已经证明大多数分析师在多数时候对市场预测是错误的。
       上周投资者加速买入黄金ETF,这也增加了金价的上冲势头。
周五上午美元指数微跌。最近美元多头以及消退,空头具有整体近期技术面优势。这也对贵金属利多。
周五上午原油价格再度走低,因欧洲危机,疲软的美国经济数据和股市暴跌。周四和周五初始的价格走势暗示原油期货价格将再次测试8月低点或更低位置。对贵金属来说,原油市场将继续是主要的“外部市场”力量。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示,截至8月18日,其黄金持仓量大幅增加14.85吨,至1286.83吨的一周高位,升幅逾1%。
美国经济周期研究所(ECRI)周五发表声明称,美国8月12日止当周领先指标(WLI)回落至123.9,之前一周修正后为127.6,前值为127.9。
摩根大通周五在一份纪要中表示,预计美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)年化增速将为1.0%,远低于之前预期的增长2.5%。对于美国明年第一季度经济增速,该行预计将增长0.5%,之前预期为增长1.5%。
欧盟委员会(European Commission)发言人Amadeu Altafaj周五表示,欧盟仍在研究欧元区共同债券的可行性,有关该议题的议案只是被延后了。Altafaj表示,欧盟委员会还未完成研究,但承诺稍后将会公布欧元区共同债券的研究报告。
著名投资者加特曼(Dennis Gartman)周五表示,尽管黄金涨势如虹,但他对黄金的看法已不如几日前乐观,高企的金价可能会打压买兴。
南非标准银行(Standard Bank)周五指出,黄金上市交易基金(ETF)买盘继续保持强劲,投资者预计金价仍将进一步走高,实物需求更为明显。随着季节性珠宝需求的升温,金价进一步上扬的可能性有所增加。
美国本周公布的一系列经济数据表现之疲弱令人错愕。此前,关于美国经济是否将陷入衰退的辩论辩论双方基本保持着势钧力敌的格局,而本周公布的美国疲弱经济数据或就此打破之前的平衡。投资者已开始揣测美联储(Fed)是否将推出第三轮量化宽松(QE3),从而尝试将美国经济拉出泥潭。
 美国费城联储(Philadelphia Fed)公布的数据显示,美国8月费城联储制造业指数-30.7,预期3.7,7月份为3.2,6月份为-7.7。与此同时,全美地产经纪商协会(NAR)公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国7月NAR季调后成屋销售较上月下降3.5%,预期为上升3.8%。数据还显示,7月NAR季调后成屋销售总数年化467万户,预期为490万户。此外,美国劳工部公布的数据显示,上周美国初请失业金人数小幅上升。数据显示,美国8月13日当周初请失业金人数增长9000人,至40.8万人,预期为40万。
 面对如此糟糕的数据表现,各大机构纷纷下调美国经济前景预期。花旗集团(Citigroup)分析师Steven Wieting和Shawn Snyder周四在共同撰写的一篇报告中指出,该集团已将美国2011年国内生产总值(GDP)增速预期从1.7%下调至1.6%,并将2012年GDP增速预期从2.7%下调至2.1%。继花旗银行(Citigroup Inc.)后,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)也加入了下调美国经济增速预期的行列。该行现预计美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)年化增速将为1.0%,远低于之前预期的增长2.5%。对于美国明年第一季度经济增速,该行预计将增长0.5%,之前预期为增长1.5%。
       美国经济数据疲弱且前景不被机构看好,市场对QE3的猜测四起。美联储(FED)资产购买计划已于6月30日结束,但种种迹象表明,美国经济形势并未因此而受到显著提振。近期的一系列经济数据更是直接将美国经济推向“二次衰退”的边缘。市场人士认为,在这样的环境下,美联储主席伯南克(Ben Bernanke)被迫推出第三轮量化宽松(QE3)的压力非常大。
德法两国领导人在进行了令人关注的德法会晤后决定加大欧元区监管力度,但无意推出欧元区共同债券。市场对该债券缓解欧元区债务问题的冀望或将落空。此外,市场对欧元区银行资本状况的忧虑重生,欧美股市大幅下挫致使汇市表现动荡。
德国总理默克尔(Angela Merkel)表示,推出欧元区共同债券并不会帮助解决危机。法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)对该命题亦发表了同样的观点。萨科齐同时表示,目前尚无扩大欧元区金融救助基金规模(EFSF)的需要。此后,法国总理菲永(Francois Fillon)表示,法国反对推出欧元区共同债券的立场十分坚定,因这将对法国信贷评级构成威胁。
与此同时,欧洲央行周三披露称,该行向欧元区某家银行提供了价值5亿美元的一周期美元贷款,为今年2月以来首次。虽然该行并未披露更多细节,但此消息显示,欧元区内至少有一家银行在获取美元资金时面临困难。投资者认为,银行业使用欧洲央行的贷款机制本身并不能说明,融资市场面临巨大的压力,但却为欧洲银行业在获取某种形式的融资时面临困难提供了更多的证据,而这也是过去数年以来的首次。
利空因素纷至杳来,欧美股市本周暴跌频现。泛欧绩优300指数连跌第四周,本周收挫6%,本月迄今累计重挫16%,势将录得该指数在1999年面世以来最大单月跌幅。该指数年初迄今累计劲跌19%。美股方面,标准普尔500指数本月迄今暴跌13.1%,有可能录得2008年10月以来最大单月跌幅。标准普尔500指数较4月29日收盘高位已经下跌17.6%,逼近熊市区域。
费城联储制造业数据成为美国经济恐陷入衰退的直接佐证,经济衰退的风险与日俱增。与此同时,美国国债收益率处于60年低点,这显示出经济陷入衰退的可能性非常高。指望美国特别赤字研究小组能够得出积极的结构显然是盲目乐观的。伯南克将于周五(8月26)在怀俄明州杰克逊城就美国短期及长期经济前景发表讲话,投资者届时可从伯南克讲话中一窥QE3端倪。
从技术上看,美元指数短线阻力在74.60,短线重要阻力在75.00,美元指数短线支持在73.44,短线重要支持在73.00。本周美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑73.44,72.89,阻力74.57,75.15
欧元/美元 支撑 1.4285,1.4175,阻力1.4478,1.4561
EURUSD : 西班牙政府批准了额外的削减支出计划以实现财政赤字目标,市场情绪得到改善;加上美联储官员再现悲观论调,预计美国经济衰退比预期更遭,打压美元人气,非美货币全面反弹,但午盘美股高台跳水,风险货币回吐部分涨幅。
美联储官员再现悲观论调,预计美国经济衰退比预期更遭,打压美元人气,加之美国早盘受股市反弹提振,非美货币反弹,欧元和英镑兑美元一度收复了上一交易日的全部跌势,商品货币反弹相对滞後,油价自80美元反弹接近84美元,收复部分跌势,金价脱离历史高位。
美股走势震荡,大幅低开後迅速转为上涨1%,不过午盘再次转为全面下跌,三大股市收盘下跌为1.5%以上。随著午盘股市的再次回落,高息货币的升势也再次遭遇回吐。
就目前而言,一方面,市场越来越担心美国乃至全球可能再度陷入衰退,美国主要大型金融机构也纷纷下调美国未来一年的经济增长预期,使得投资者猜测美联储短期内或推出QE3。
日内传言美联储将召开紧急会议宣布新的经济刺激政策,虽然该传言未得到美国官方的证实,但从近期美国异常疲软的数据看,美联储短期可能会有所行动。
另一方面,由于欧元区迟迟未能出台一个有效解决债务问题的方案,使得投资者对欧债前景也越发悲观。因此只要以上任何一方面鲜有改善,即使在美元全面贬值的背景下,非美的反弹都将难以维持。
欧元/美元在美国早盘强劲上扬,但在上一交易高位1.4450受阻再次回落,美股早盘短期反弹後再次转为全面下跌,显示市场情绪依然低迷。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.4360之上,可考虑轻仓做空,目标为1.4285-1.4175;如汇价反弹突破1.4400,可继续尝试做多,目标为1.4478-1.4560。 
英镑/美元 支撑1.6400,1.6336,阻力1.6572,1.6680
GBPUSD:市场对全球经济复苏放缓以及欧债务危机的担忧再次导致全球股市惨遭屠戮,避险情绪升温打压高息货币全面下跌,商品货币领跌,现货黄金价格创纪录新高。
欧洲时段有关美国监管局将加强对在美国的欧洲银行的监管,再度引发市场对欧元区银行业的担忧,欧洲股市周四低开低走,受欧洲银行股价暴跌拖累,欧股收盘大幅下跌,英国富时100指数周四收盘下跌4.6%,法国CAC 40指数周四收盘下跌5.5%,德国DAX指数周四收盘下跌6%。美国股市在欧股大跌和美国数据糟糕的打压下也大幅走低,截止收盘,道指下跌3.68%,纳斯达克指数跌幅5.22%。
纽约早盘公布的数据显示美国7月成屋销售月率下降3.5%,预期上涨2.7%;8月费城联储制造业指数意外大跌30.7,为2009年3月以来的最低水平,远差于2.0%的增幅预期,上周初请失业金人数也差于预期,异常疲软的数据进一步加剧了市场对美国经济复苏的悲观预期,美国10年期债券收益率受此跌破2.0%。
市场恐慌情绪激增导致高息货币全线下跌,商品货币兑美元日内跌幅均达200余点,小时图的上行趋势已遭严重破坏;英镑/美元相对坚挺,暂时持稳于日图下行趋势线上方,油价下跌5.9%接近81美元,金价在1827.20美元刷新纪录高位。
从近期各国公布的疲软数据看,全球经济不但没有改善迹象,反而有进一步恶化风险。昨日摩根斯坦利将下调了全球经济增长预期,将欧元区2011年GDP增幅预期自2.0%下调至1.7%,将2012年增幅预期自1.2%下调至0.5%。高盛(Goldman Sachs)也下调了全球GDP增长率预期,将2011年和2012年的全球GDP增长率预期分别从4.1%和4.6%下调至4.0%和4.4%。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6508之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6572-1.6630;如汇价反弹败破1.6460,可继续尝试做空,目标为1.6400-1.6336。 
美元/日元 支撑76.05,75.56,阻力76.96,77.38
USDJPY:近日各大机构纷纷下调美国经济增长预期,加上周五(19日)美联储两位理事发表对美国经济的悲观言论,市场对美国经济衰退的担忧加重,避险情绪升温,美元/日元再创纪录新低,盘中一度跌至75.95。
继高盛和标普之后,花旗和摩根大通也加入调降美国经济增幅预期行列。
花旗集团经济学家周五预计,美国第三季度GDP将仅增长1.6%,第四季度增幅或为1.8%,2012年增幅或为2.5%,主要因市场不确定性增加等因素。据花旗的计算,近期股价下跌已导致消费者财产净值蒸发约2万亿美元。
花旗称,根据该行的计算,在如此大规模的冲击之下,2012年美国GDP增幅或因此减少0.75%,今年秋冬的经济首当其冲。
摩根大通将美国第四季度GDP增长预期由2.5%降到1.0%,将2012年第一季度GDP增长预期由1.5%下调至0.5%。摩根大通表示,全球经济增长令人失望,经济衰退的风险明显上升。
欧市午盘,西班牙政府批准了额外的削减支出计划以实现财政赤字目标,改善了市场情绪,支持欧美股市触底大幅反弹,支持美元兑日元小幅回升至76.65水平附近。
但由于美联储理事皮亚纳托(Sandra Pianalto)称,经济复苏的下行风险正在加大,经济衰退形势比我们之前所认为的更糟糕;同时美联储理事杜德利(William Dudley)也重申,美国经济在2011年余下几个月将会反弹,但其增长速度预计显著放缓,归因于劳动力市场持续疲软等诸多因素。
美联储官员再现悲观论调,预计美国经济衰退比预期更遭,打压美元人气,美元/日元再度下滑,跌破历史前低点76.25水平,触及75.95历史新低,但随即快速反弹回升至76.40水平附近。
随后美股短暂反弹后自1%的高位大幅跳水,截止收盘,三大股指跌幅都超过了1.5%,美元指数受到避险资金涌入国债的推动上升,美元/日元也顺势上扬,最后收盘在76.51附近。
交易策略:如汇价回落至76.96之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.38-77.09;若汇价反弹持稳于76.60之下,可考虑入场做空,目标为76.05-75.56。 
澳元/美元 支撑1.0317,1.0234,阻力1.0481,1.0562
AUD/USD:周五(19日)纽约时段,因西班牙政府批准了额外的削减支出计划以实现财政赤字目标提升市场情绪,澳元/美元涨至日高;但随后美股市场担忧美国陷入衰退,美股高台跳水,澳元/美元跟随股市回吐涨幅,收盘微涨。
继高盛和标普之后,花旗和摩根大通周五也加入调降美国经济增幅预期行列。
花旗集团经济学家周五预计,美国第三季度GDP将仅增长1.6%,第四季度增幅或为1.8%,2012年增幅或为2.5%,主要因市场不确定性增加等因素。据花旗的计算,近期股价下跌已导致消费者财产净值蒸发约2万亿美元。
花旗称,根据该行的计算,在如此大规模的冲击之下,2012年美国GDP增幅或因此减少0.75%,今年秋冬的经济首当其冲。
摩根大通将美国第四季度GDP增长预期由2.5%降到1.0%,将2012年第一季度GDP增长预期由1.5%下调至0.5%。摩根大通表示,全球经济增长令人失望,经济衰退的风险明显上升。
 
欧市尾盘,西班牙政府批准了额外的削减支出计划以实现财政赤字目标,改善了市场情绪,支持欧美股市触底大幅反弹。
之后美联储理事皮亚纳托(Sandra Pianalto)称,经济复苏的下行风险正在加大,经济衰退形势比我们之前所认为的更糟糕;同时美联储理事杜德利(William Dudley)也重申,美国经济在2011年余下几个月将会反弹,但其增长速度预计显著放缓,归因于劳动力市场持续疲软等诸多因素。市场预计美国经济衰退比预期更遭,打压美元人气。澳元/美元因此扩大反弹,触及1.0485盘中高点。
各方对于美国经济的研判令市场预期美国经济的状况十分糟糕,美股短暂反弹后自上涨1%的高位跳水,截止收盘,三大股指跌幅都超过了1.5%。
受股市跳水影响,市场风险偏好降温,澳元/美元自高位回落,收盘在1.0400上下,仅略微上涨。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0400之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0481-1.0562;若汇价跌破1.0350支撑,可考虑继续做空,目标为1.0300-1.0234.
黄金
 支撑1824.33,1796.47,阻力1880.73,1909.27
从技术面来看,期金多头具有强劲的整体近期和较长期技术面优势,并且本周已经获得更多近期向上技术动能。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于心理阻力位1,900.00美元。突破1,900.00美元可能会促进价格挑战重要的心理阻力位2,000.00美元/盎司。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于心理支撑位1,800.00美元。第一个阻力位在纪录高位1,881.40美元接着在1,900.00美元。第一个支撑位在1,850.00美元,接着在隔夜低点1,824.50美元
周五上午Comex期金再度大幅上扬,并创下新的纪录高点1,881.40美元/盎司。周五市场再度处于“避险模式”,因世界股市再度承受强劲压力,担忧欧盟债务危机会蔓延到世界。投资者蜂拥追捧避险资产黄金。12月期金最后看时涨43.00美元,至1,865.00美元/盎司。现货金最后看时涨24.10美元/盎司,至1,813.75美元。12月期银最后看时涨1.469美元,至42.185美元/盎司。
 欧盟债务危机以及担忧这会蔓延到世界的恐惧,仍旧是金市主要的看涨基本面因素。隔夜世界股市再度大幅下挫。若美国股指仍旧承受强劲卖压,且周五收盘接近日内低点,那么周一的局面可能会非常糟糕,因总体投资者会在整个周末担忧灰色的新闻头条。这就会导致金价在下周初出现更多更大的日内走势。市场继续关注美国股市及其日内走势。美国股指的日内价格走势将继续起到衡量市场中投资者风险偏好的作用。
 越来越多的分析师现在把金市目前的情况称为“泡沫”,暗示泡沫在某个时候会破灭,价格将崩溃。有那么多的分析师现在预测这种情况,反而使得它不太可能发生,因历史已经证明大多数分析师在多数时候对市场预测是错误的。
 本周投资者加速买入黄金ETF,这也增加了金价的上冲势头。
 周五上午美元指数微跌。最近美元多头以及消退,空头具有整体近期技术面优势。这也对贵金属利多。
  周五上午原油价格再度走低,因欧洲危机,疲软的美国经济数据和股市暴跌。周四和周五初始的价格走势暗示原油期货价格将再次测试8月低点或更低位置。对贵金属来说,原油市场将继续是主要的“外部市场”力量。
黄金ETF大肆加仓,美国经济数据依旧低迷,QE3预期升温,周五(19日)现货黄金再次刷新纪录高位。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示,截至8月18日,其黄金持仓量大幅增加14.85吨,至1286.83吨的一周高位,升幅逾1%。
美国经济周期研究所(ECRI)周五发表声明称,美国8月12日止当周领先指标(WLI)回落至123.9,之前一周修正后为127.6,前值为127.9。
摩根大通周五在一份纪要中表示,预计美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)年化增速将为1.0%,远低于之前预期的增长2.5%。对于美国明年第一季度经济增速,该行预计将增长0.5%,之前预期为增长1.5%。
欧盟委员会(European Commission)发言人Amadeu Altafaj周五表示,欧盟仍在研究欧元区共同债券的可行性,有关该议题的议案只是被延后了。Altafaj表示,欧盟委员会还未完成研究,但承诺稍后将会公布欧元区共同债券的研究报告。
著名投资者加特曼(Dennis Gartman)周五表示,尽管黄金涨势如虹,但他对黄金的看法已不如几日前乐观,高企的金价可能会打压买兴。
南非标准银行(Standard Bank)周五指出,黄金上市交易基金(ETF)买盘继续保持强劲,投资者预计金价仍将进一步走高,实物需求更为明显。随着季节性珠宝需求的升温,金价进一步上扬的可能性有所增加。
交易策略:若金价反弹持稳于1880之上,可考虑继续做多,目标为1900-1910;若金价下行跌破1853;可尝试轻仓做空,目标为1824-1796.50.
原油
 支撑79.93,77.46,阻力84.33,86.26
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周五(19日)收盘小幅下跌,追随股市走低,但美元走软对市场形成了部分支撑。
NYMEX 9月份轻质原油期货价格下跌12美分,报收于每桶82.26美元,跌幅为0.2%,创下自8月9日以来的最低收盘价,盘中曾最低触及每桶79.17美元,本周跌幅为3.7%。ICE布伦特原油期货涨1.76美元,至每桶108.75美元。
美元从低点回弹,但未能阻止纽约原油价格下跌。盘面大幅波动的市况表明,经济增长相关担忧和相对强劲的原油需求这两种力量正在博弈。
据道琼斯通讯社8月19日报道,几周来,80美元一直是原油期货的强支撑位;交易员们指出,若原油期货跌至70多美元,预计将有买盘出现。
此外,有关卡扎菲(Moammar Gadhafi)及其家人计划离开利比亚的消息也震动了市场。这一消息可能意味着,自利比亚今年早些时候内战爆发以来,该国原油产量总算朝著回归每天170万桶的水平迈出了第一步。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于82.80,可继续考虑适时做多,目标为84.33-86.26,若油价回落至81.50下方,可尝试轻仓做空,目标为80.00-78.20.
今天关注的主要数据面如下:
13:00 日本 7月份超市销售 前值0.1%/年 市场影响 中
15:00 苏黎世 瑞士央行公布月度统计报告及银行业统计月报市场影响 高
15:00 日本 7月份便利店销售 前值9.0%/年市场影响中
15:00 瑞士 7月份M3货币供应量 前值5.2%/年市场影响 中
20:30 美国 7月份芝加哥联储全国活动指数 前值-0.46市场影响中
里斯本 葡萄牙央行公布月度统计报告
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.4400附近做空,止损1.4450,目标1.4285,1.4200,1.4175
英镑在1.6530附近做空,止损1.6580,目标1.6400,1.6360,1.6336
澳元1.0450附近做空,止损1.0500,目标1.0317,1.0277,1.0234
日元在76.50近做多,止损76.00,目标77.09,77.38,77.65,
加元在0.9880附近做多,止损0.9830,目标0.9938,0.9965,0.9980
瑞郎在0.7850附近做多,止损0.7800,目标0.7936,0.7982,0.8023
美指74.00附近做多,止损73.40,目标74.43,74.57,74.86
原油在81.00附近做多,止损80.00,目标84.33,86.26,87.81
黄金在1853附近做多,止损1824,目标1900,1910,1930
白银在43.00附近做多,止损42.30,目标44.29,44.49,45.60
天通金384.00附近做多,止损383.40,目标388.00,390.00,391.64
现货白银在8900近做多,止损8840,目标9088,9127,9200
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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