全球哀声遍野,美元独领风骚

方世平 原创 | 2011-09-13 11:10 | 收藏 | 投票
方世平-9月13分析
美国三大股指逆转收高,奥巴马提议加税以为经济刺激计划注资以及因对欧洲债务危机的担忧不断加重,投资者纷纷抛售黄金以弥补其他市场的损失。受此影响,周一(9月12)现货黄金大幅下挫。美国三大股指逆转收高,其中,纳指涨幅逾1%。与此同时,白宫预算主管称,奥巴马提议加税以为4,470亿美元经济刺激计划注资。
有媒体近日报道,德国当局以及开始就希腊违约进行公开讨论,令有关欧债危机的担忧情绪急速升温。意大利统计局公布的数据显示,意大利7月季调后工业产出月率下降0.7%,此前市场预期中值为上升0.2%。美国三大股指逆转收高,其中,纳指涨幅逾1%。白宫预算主管称,奥巴马提议加税以为4,470亿美元经济刺激计划注资。欧盟委员会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称,希腊最近采取的措施是建设性的并且方向正确。日本政府公布的调查显示,日本第三季度BSI大型制造业信心指数为+10.3,第二季度为-23.3。
德国经济部长菲利普·勒斯勒尔称,不能排除希腊出现“有秩序的债务违约”的可能性;这一消息加剧了投资者对欧债危机的担忧。同时,有消息人士透露,国际评级机构穆迪公司将于近日下调三家持有希腊债券的法国银行的信用评级,显示出欧债危机已经蔓延至欧元区核心国家。
欧元区金融体系脆弱性增加以及关于欧洲债务危机继续恶化将拖累全球经济复苏的预期,令市场情绪受到明显打压,欧美股市均出现不同程度的下滑,部分投资机构和对冲基金不得不售出黄金以弥补其他市场的损失。与此同时,由于欧元遭到重创,美元随之上扬,也令以美元定价的黄金期货承压。
欧洲央行行长特里谢周一表示,近一段时期经济下行风险加大,欧洲央行做好了准备向银行提供所需流动性。与此同时,欧盟委员会主席范龙佩称,希腊最近采取的措施是建设性的并且方向正确。此外,希腊财政部公布的数据显示,希腊1-8月政府预算赤字为181.01亿欧元,上年同期为赤字148.13亿欧元。同时,七国集团(G7)财经首脑上周五承诺将采取协同行动,应对全球经济放缓,但没有提出什么具体措施,G7会议未取得实质成果,内部分歧难以调和。消息称,法国南部加尔省的马尔库尔核电站发生爆炸,可能会造成放射性物质泄漏。核安全局表示,该事故是一项工业事故,而并非核事故。但恐慌情绪已经席卷市场。
近期美元此轮反弹主要是受到避险因素推动,但美国失业率高企等问题还没有得到根本性的改善,美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的概率正在增加。不过美国总统奥巴马有关提振经济及创造就业的计划料将在中期内对美元构成提振。如果提议得到国会批准,美国政府先前致力于推行的财政紧缩政策为经济带来的负面效应将被完全抵消。在奥巴马如此大手笔的经济刺激计划面前,美联储推出更多量化宽松政策的压力也将减轻。
美联储主席伯南克也在一次公开讲话中发出了积极的救市信号。伯南克说,美国等发达经济体从金融危机中复苏的速度远慢于预期,美联储或将采取新的刺激举措来提振美国经济。当局将不遗余力地促进增长并减少失业。他的讲话进一步增大了美联储在本月20日至21日议息会议上采取进一步货币政策放松举措的可能性。
不仅是美国,过去几天全球各国央行都发出了集体维稳信号。考虑到当前全球经济形势突生变数,从欧洲、加拿大到亚洲的10多家央行本周都不约而同地宣布维持利率不变,并暗示将推迟紧缩甚至在必要时加大宽松政策力度,各国频繁出招就经济的局面已经陆续上演。
美元的反弹势头渐入佳境,更多地是因为美国和欧元区的比丑大赛中“落得下风”。而且欧元区四个主要国家经济基本陷入停滞状态,欧元区通胀势头得到遏制,因此欧洲央行年内重启加息的概率较低。欧元区主权债务危机正在进一步恶化,并且有向大国蔓延的风险。
另外,欧洲央行执行委员会委员、首席经济学家斯塔克将辞职,消息人士称辞职原因是因为欧洲央行内部就购买债券计划存在分歧。该事件令市场大感意外和震惊,欧债危机能否朝着有效解决的方向迈进存在质疑,欧元区成员国之间的意见分歧是否会导致货币同盟分崩离析?有此种担忧的投资者越来越多。
从技术上看,美元昨日在避险买盘的推动下一举突破重要阻力76.30一线,目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.60、下方支撑76.90-76.60,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳76.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.90,76.62,阻力77.62, 78.06.
欧元/美元 支撑 1.3556,1.3436,阻力1.3743,1.3810
EURUSD : 希腊救助的不确定性继续使市场整体情绪承压,周一(9月12)风险货币低开低走。周一盘中有传言称穆迪将在本周内下调法国三大银行的评级,欧元/美元闻讯下探至1.3500一线后企稳,欧洲时段随着欧洲官员对希腊的乐观预判,市场情绪明显好转,欧元/美元反弹至1.3650上方交投。
由于上周五欧洲央行执行理事会(Executive Board)成员斯塔克(Jurgen Stark)宣布辞职,而周末的G7会议未能提振投资者人气,财长们仅承诺“将采取所有必要措施”,而未能拿出有说服力的方案以安抚市场。
同时彭博此前援引德国议员的话报导称议员们已被告知了德国政府为使德国银行业免受希腊可能违约的影响而制定的计划,而《明镜周刊》则报导称德国财政部长朔伊布勒正为希腊可能破产做准备。
法国预算部长周日表示,救助计划中也包括希腊自身复苏计划,如果希腊不能尽自己的一份力量,法国将停止对希腊的援助。法国一直是援助希腊的最活跃的倡导者和支持者,可当前的表态显示出了法国的犹豫,或者是因为对希腊的信心已经大幅降低,这引发投资者对希腊债务违约担忧的加重。
刺激避险情绪升温。欧元/美元受压大幅跳空低开100点,触及1.3555低点,随后企稳小幅反弹。
希腊副财长萨切尼迪斯(Filippos Sachinidis)周一表示,负债累累的希腊将于下月用完现金,凸显该国需要拥有下一笔欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助款项的资格。萨切尼迪斯表示,希腊在10月份无疑还有调配空间,他在回应该国政府将还能够支付薪资和退休金多长时间时表示,希腊政府正尽力促使国家能继续运作无虞。德国在贷款问题上态度强硬,朔伊布勒表示,除非希腊满足必要条件,否则想要获得贷款“免谈。”
欧洲开盘前有消息称穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)本周可能下调法国银行评级的预期,进一步打压了市场情绪,欧洲股市开盘全线大幅下挫,Eurostoxx50指数下挫3.8%,德国DAX指数 跌2.85%,法国CAC指数暴跌4.2%。
欧元/美元再度恢复跌势,跌至1.3500关口,触及近7个月低点1.3503。
除希腊或被迫违约外,意大利也面临评级下调的风险。穆迪(Moody's)6月17曾表示,可能会在未来90日内调降意大利评级。道明证券分析师称,“最迟周五,穆迪可能调降意大利的Aa2评级...当前穆迪对意大利的评级比AAA低两个级距,惠誉和标普则分别低三个和四个级距,可以认为穆迪将追平这一差距。”
但随后欧洲央行购买欧元区外围国家债券的消息以及欧盟、欧央行以及IMF将于周三重返希腊的消息也支持了市场情绪恢复稳定。尤其是德国政府的发言暗示出希腊可能宣布一些新的减赤措施以换取下一批援助资金,减缓希腊违约担忧情绪。欧元/美元受此提振强劲反弹,触及1.3695盘中高点。
美股开盘后继续承压走低,市场情绪再度恶化,拖累欧元/美元冲高回落。
欧洲时段,法国南部加尔省的马尔库尔核电站发生爆炸,可能会造成放射性物质泄漏。当地警方指出,目前已造成1死3伤,爆炸可能由化学原因引起,尚未发生核泄漏事件,但不排除会泄漏的可能。受核设施爆炸影响,法国CAC跌幅一度超过5%,跌幅居欧洲三大股指之最。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3600之上,可考虑轻仓做空,目标为1.3556-1.3500;如汇价反弹突破1.3930,可继续尝试做多,目标为1.3700-1.3743。 
英镑/美元 支撑1.5798,1.5736,阻力1.5904,1.5948
GBPUSD:英镑兑美元周一(9月12)跌至七个半月低点,因投资人担心债务危机从欧元区蔓延,提振对美元的需求。
交易商称一欧洲投资银行抛售触动英镑止损卖单,一度将英镑兑美元压低至1.5774美元的1月底来低位,尾盘,英镑兑美元缩减部分跌幅,报1.5820美元,跌0.4%,未来几日可能进一步走软。
英镑兑欧元从六个月高位回落,因市场人士空头回补,但英镑看来将继续受到对希腊偿债能力持续忧虑的支撑。
欧元兑英镑升0.4%,报0.8625英镑,脱离日低0.8531英镑,这是3月初来最低,交易商表示,欧元兑英镑反弹是跟随欧元兑美元的升势,因市场人士轧平一些空头仓位,且一英国中长线账户在略低于0.8610英镑的水准买入。
技术图表显示欧元可能在约0.8660英镑遭遇阻力,这是8月31日至9月12日跌势的38.2%回档位。
英国央行可能考虑向经济注入更多刺激措施的可能性也令英镑兑美元等主要货币承压。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5860之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5904-1.5948;如汇价反弹败破1.5820,可继续尝试做空,目标为1.5780-1.5736。 
美元/日元 支撑76.77,76.32,阻力77.62,78.02
USDJPY:亚市尾盘市场传出穆迪可能下调法国三大银行评级的消息在金融市场上引起了广泛的风险厌恶情绪,美元/日元从77.50一线快速跌至76.80的日低。但随后欧洲各路官员纷纷发表讲话安抚市场,美元/日元逐渐企稳反弹,收盘在77.29一线。
美元/日元纽约时段开于76.97水平,早盘时段,汇价区间震荡。午盘时段,汇价震荡走高,最终收于77.29水平附近。
亚市尾盘市场传出穆迪可能下调法国三大银行评级的消息在金融市场上引起了广泛的风险厌恶情绪,汇市投资者纷纷抛售欧元等风险货币,欧元/日元则触及10年多来的低点103.88。
穆迪6月15日就已经将法国巴黎银行、法国兴业银行以及法国农业信贷集团的评级列入负面观察名单,而在三个月的观察期即将结束之际市场忧虑情绪再次升起,欧盟官员不得不发表讲话安抚市场。
另外欧央行购买欧元区外围国家债券的消息以及欧盟、欧央行以及IMF将于周三重返希腊的消息也支持了市场情绪恢复稳定。
尤其是对于德国政府的发言暗示出希腊可能宣布一些新的减赤措施以换取下一批援助资金,此设想有助于减轻欧元的短期下行压力。
美国时段市场缺乏数据,汇市跟随美国股市运行,美元/日元纽约午盘涨至最高77.38,但随后随着股市回落。
此外,日本央行(BOJ)公布的数据显示,因商品价格下滑和进口成本降低,日本8月国内企业商品物价指数(CGPI)年率增长2.6%,增速低于前月的2.9%。
日本政府周一(9月12)公布的调查显示,日本第三季度BSI大型制造业信心指数为+10.3,第二季度为-23.3。
明显好转的数据也推升日元,令美元/日元走低。不过,日本经济新闻报导称,日本2011年第三项追加预算草案的规模可能最高达10万亿日元,其中将专门拨出约7-8万亿日元,用于地震灾区重建及对抗强势日元。这可能成为日元上涨的一大压制因素。
交易策略:如汇价回落至77.25之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.62-78.02;若汇价反弹持稳于77.00之下,可考虑入场做空,目标为76.60-76.32. 
澳元/美元 支撑1.0253,1.0161,阻力1.0438,1.0531
AUD/USD:周一(9月12)希腊救助的不确定性继续使市场整体情绪承压,澳洲公布的贸易数据也不及预期,另外有消息传穆迪本周可能下调法国银行评级,多重利空打压股市大幅下挫,澳元/美元盘中连破1.0400、1.0300两大关口,下探至一个月低点1.0255后企稳反弹。
上周五欧洲央行执行理事会(Executive Board)成员斯塔克(Jurgen Stark)宣布辞职,而周末的G7会议未能提振投资者人气,财长们仅承诺“将采取所有必要措施”,而未能拿出有说服力的方案以安抚市场。
法国预算部长周日表示,救助计划中也包括希腊自身复苏计划,如果希腊不能尽自己的一份力量,法国将停止对希腊的援助。法国一直是援助希腊的最活跃的倡导者和支持者,可当前的表态显示出了法国的犹豫,或者是因为对希腊的信心已经大幅降低,这引发投资者对希腊债务违约担忧的加重。
今日亚太股市开盘后持续下滑,风险货币澳元/美元受压跳空低开,跌破1.0400关口,触及1.0320近一个月低点。
盘中公布的澳大利亚7月贸易帐数据逊于预期也打压了澳元。数据显示,澳大利亚7月商品及服务贸易帐顺差18.26亿澳元,前值顺差20.52亿澳元,预期顺差19.10亿澳元。
欧洲开盘前有消息称穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)本周可能下调法国银行评级的预期,进一步打压了市场情绪,欧洲股市开盘全线大幅下挫,Eurostoxx50指数下挫3.8%,德国DAX指数跌2.85%,法国CAC指数暴跌4.2%,英国FTSE指数开盘后一小时也下跌2.15%。
澳元/美元继续下滑,触及1.0275一个月低点。随后在各路官员纷纷讲话安抚市场后,汇价大幅反弹至1.0380一线。
纽约时段早盘,美国股市冲高回落,市场风险偏好情绪受打打压,澳元/美元再次跌落1.0300,最低探至1.0255处受到支撑反弹,最终收盘在1.0340上下。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0366之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0440-1.0531;若汇价跌破1.0300支撑,可考虑继续做空,目标为1.0250-1.0200.
黄金
 支撑1790.07,1766.83,阻力1850.87,1888.43
美国三大股指逆转收高,奥巴马提议加税以为经济刺激计划注资。受此影响,周一(9月12)现货黄金大幅下挫。
美国三大股指逆转收高,其中,纳指涨幅逾1%。与此同时,白宫预算主管称,奥巴马提议加税以为4,470亿美元经济刺激计划注资。
现货黄金最高触及1,858.84美元/盎司,最低下探至1,800.59美元/盎司,收报1,814.40美元/盎司,上一交易日收报1,857.80美元/盎司,下跌57.21美元/盎司,跌幅3.08%。
有媒体近日报道,德国当局以及开始就希腊违约进行公开讨论,令有关欧债危机的担忧情绪急速升温。
意大利统计局公布的数据显示,意大利7月季调后工业产出月率下降0.7%,此前市场预期中值为上升0.2%。美国三大股指逆转收高,其中,纳指涨幅逾1%。
白宫预算主管称,奥巴马提议加税以为4,470亿美元经济刺激计划注资。
欧盟委员会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)称,希腊最近采取的措施是建设性的并且方向正确。
日本政府公布的调查显示,日本第三季度BSI大型制造业信心指数为+10.3,第二季度为-23.3。
德国经济部长菲利普·勒斯勒尔称,不能排除希腊出现“有秩序的债务违约”的可能性;这一消息加剧了投资者对欧债危机的担忧。同时,有消息人士透露,国际评级机构穆迪公司将于近日下调三家持有希腊债券的法国银行的信用评级,显示出欧债危机已经蔓延至欧元区核心国家。
欧元区金融体系脆弱性增加以及关于欧洲债务危机继续恶化将拖累全球经济复苏的预期,令市场情绪受到明显打压,欧美股市均出现不同程度的下滑,部分投资机构和对冲基金不得不售出黄金以弥补其他市场的损失。与此同时,由于欧元遭到重创,美元随之上扬,也令以美元定价的黄金期货承压。
据道琼斯通讯社12日报道,市场人士预计,12日当周金价将继续波动,因交易员将关注围绕美国总统奥巴马(Barack Obama)提议的就业和基础设施计划的争论,而且他们在美国联邦储备委员会(Federal Reserve)下周政策会议召开前建立头寸。
全球曼氏金融(MF Global)分析师Tom Pawlicki预计,金价下周或回落至每盎司1,750美元,但不会直线下跌,因为金价可能会继续波动。
在纽约市场的其他金属交易中,12月期银价格下跌1.41美元,收于每盎司40.22美元,跌幅为3.4%;12月期铜价格下跌4美分,收于每磅3.97美元(约合每吨8752美元),跌幅为0.9%;12月期铂价格下跌28.50美元,收于每盎司1,809.40美元,跌幅为1.6%;12月期钯价格下跌27.25美元,收于每盎司711.35美元,跌幅为3.7%。
交投最活跃的十二月黄金期货结算价跌46.20美元,至每盎司1,813.30美元,跌幅2.5%,创下自8月29日以来的最低收盘水平。
交易策略:若金价反弹持稳于1831之上,可考虑继续做多,目标为1851-1888.50;若金价下行跌破1816;可尝试轻仓做空,目标为1800-1790.
原油
 支撑85.80,83.42,阻力89.77,91.36
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货12日在大幅震荡后小幅收高,因美股及欧元从盘中低位反弹有助于阻止原油期货的跌势。
原油期货价格早盘一度大幅下跌,最低下探每桶85美元,其原因主要是欧洲债务前景悲观及全球经济增速放缓。但尾盘受纽约股市上扬带动,纽约油价出现反弹,最终收高。同时,欧元从盘中低位反弹亦有助于阻止原油期货的跌势。
由于德国执政党开始公开讨论希腊债务违约风险,很多分析人士认为希腊出现债务违约仅是时间问题。另外,美欧多国经济增长出现停滞。七国集团财长9日在法国举行会议后决定采取联合行动刺激经济增长,但未能制定具体政策细节,让市场感到失望。
石油输出国组织12日下调今明两年全球原油需求增长预期,因全球经济增速放缓。欧佩克在报告中将2011年全球石油需求增幅下调15万桶,2012年需求增幅下调4万桶,并说如果美国经济继续下滑,全球石油需求将进一步减少。
在原油供应方面,由于热带风暴“内特”在别处登陆,墨西哥湾石油生产暂时没有威胁。而利比亚的阿拉伯湾石油公司当天宣布重启在利比亚东部的石油生产,投资者预期利比亚石油产业可能会逐步恢复。供应增加打压油价。
在纽约商业交易所的其他能源交易中,10月RBOB汽油期货结算价下跌3.28美分,至每加仑2.7382美元,跌幅1.2%。10月取暖油期货结算价下跌3.83美分,至每加仑2.9475美元,跌幅1.3%。
NYMEX 10月轻质低硫原油期货结算价上涨95美分,至每桶88.19美元,涨幅1.1%。但ICE 10月布伦特原油期货结算价下跌52美分,至每桶112.25美元,跌幅0.46%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于89.20,可继续考虑适时做多,目标为90.00—91.36,若油价回落至88.60下方,可尝试轻仓做空,目标为87.30-85.80.
今天关注的主要数据面如下:
13:30 法国 8月份消费者物价指数 前值-0.4%/月,1.9%/年; 市场影响 高
  14:45 法国 7月份经常帐 前值-34亿欧元市场影响 中
16:00 巴黎 国际能源署(IEA)公布每月石油市场报告市场影响 高
  16:30 英国 7月份DCLG房价指数 前值-2.0%/年市场影响 中
  16:30 英国 8月份消费者物价指数 前值0.0%/月,4.4%/年; 市场影响高
  16:30 英国 8月份核心消费者物价指数 前值0.0%/月,3.1%/年市场影响 高
  16:30 英国 8月份零售物价指数 前值-0.2%/月,5.0%/年市场影响 中
  16:30 英国 8月份核心零售物价指数 前值-0.3%/月,5.0%/年市场影响 中
  19:30 美国 8月份NFIB小型商业乐观指数 前值89.9市场影响 中
  20:30 美国 8月份进口物价指数 前值0.3%/月,14.0%/年市场影响 中
  22:00 美国 9月份IBD/TIPP经济乐观指数 前值35.8市场影响 中
22:30 华盛顿 美国国会减赤小组第一次公开听证会市场影响 高
华盛顿 负责经济,能源和企业事务的助理国务卿Jose W. Fernandez及Advisory Committee on International Economic Policy(ACIEP)委员会主席Theodore Kassinger主持ACIEP会议,将聚焦美国-巴西关系:与新兴国家合作带来的重要机遇
北京 第三届中国-拉美投资论坛(LA-CIF)举行(至14日)
香港 中秋节第二天 市场休市
韩国 秋收节假日 市场休市
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3600附近做多,止损1.3550,目标1.3700,1. 3743,1.3810
英镑在1.5800附近做多,止损1.5750,目标1.5900,1.5948,1.6000
澳元1.0300附近做多,止损1.0250,目标1.0400,1.0438,1.0531
日元在77.50近做空,止损78.00,目标76.77,76.32,76.18
加元在0.9960附近做空,止损1.0020,目标0.9884,0.9841,0.9800
瑞郎在0.8860附近做空,止损0.8920,目标0.8759,0.8716,0.8660
美指77.50附近做空,止损78.00,目标76.90,76.62,76.19
原油在88附近做多,止损87,目标90,91,91.36
黄金在1816附近做多,止损1800,目标1851,1866,1888
白银在40.00附近做多,止损39.30,目标41.24,41.75,42.23
天通金372附近做多,止损371,目标377.60,378.60,380.00,382.00,383
现货白银在8280近做多,止损8200目标8480,8560,8600,8640,8735
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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