美国难逃二次探底魔爪,金银一路高歌猛进

方世平 原创 | 2011-09-14 10:49 | 收藏 | 投票
方世平-9月14分析
昨天喊单第一目标全部到,美元指数冲高回落,最低下探76.82,收盘报77.04. 周二天通金走高,因在周一的卖压后出现逢低买盘兴趣。周二美元指数走软也对贵金属起到支持。 周二上午欧盟债务危机仍旧是头条。对希腊债务支付违约的忧虑和意大利国债收益率上升,是目前欧盟债务危机的焦点。有未经证实的报道称,中国正考虑站出来购买一些意大利国债,德国和法国或不久对希腊债务做联合声明。但就有效地解决希腊债务还是没有大的突破。欧元受到打击,美元指数反弹,因投资者逃离欧盟资产。欧洲债务危机仍旧是黄金的潜在看涨因素,并促进了对黄金的避险需求。
周二美元指数走软,因在周一触及6个月高位后出现修正性回调。美元多头仍旧具有的向上近期技术面动能,表明价格向上趋势可以维持。若美元指数继续为横向盘整到走高,那么对贵金属市场是潜在看跌因素。
周二原油期货价格走高,这也黄金和白银利多。最近原油价格走势暗示,价格在近期将于80-90美元区间震荡。对贵金属市场来说,原油将继续是对能其产生影响的重要的“外部市场”。
“黄金处于一个多空拉锯的局面,其利好来自于希腊违约前景及美联储更多量化宽松和美国进一步减赤的预期,利空来自于希腊&德国再次否认违约,美联储鹰派官员的强硬态度和奥巴马减赤提案可能不会全部通过国会投票。”
美国总统奥巴马上周公布的一揽子经济刺激及创造就业计划当即令市场为之一振,但更多的市场人士对该计划的实际成效表示担忧。而进入本周后,随着来自共和党方面的反对呼声此起彼伏,奥巴马此番计划面临严峻的“流产”风险。
在美国经济二次衰退成真的风险不断迫近的背景下,奥巴马总统的经济刺激计划一度成为美国经济的“救世主”。如果来自政治方面的压力令该救助计划“胎死腹中”,或者大幅缩水后仅起到了“隔靴搔痒”的效果,则将重新加快美国经济跌入二次衰退深渊的速度。
美国多名共和党领导人周二(9月13)对奥巴马总统上周提出的通过增税以刺激经济及创造就业的计划表示反对。美国众议院议长博纳(John Boehner)表示,其拒绝奥巴马增税计划,立法者需要就刺激就业达成共识。美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)亦对奥巴马通过加税刺激就业的建议表示批评。他表示,奥巴马的计划“太不严肃了”,这根本就不是一个创造就业的计划。众议院共和党领袖坎托(Eric Cantor)则明确表示,共和党不会支持奥巴马通过加税刺激就业的议案。
美国总统奥巴马当地时间上周四公布4,470亿美元就业方案帮助提振美国经济,并将请求国会通过主要为员工和企业提供减税优惠的议案。该就业方案中的多数资金将在2012年拨付。奥巴马表示,美国政府必须对民众负责,他将不惜一切推动该就业计划。他敦促国会加大赤字削减力度,以抵消就业计划的支出。
有预算专家们周二表示,奥巴马总统提高债务上限的目的是赢得2012年11月份的连任大选,但是他提出的促进就业方案可能是“搬起石头砸了自己的脚”。
美国国会预算局(Congressional Budget Office,以下简称CBO)周二宣布,随着二次衰退成真的风险逐步迫近,美国经济增速料将比先前预期的更为缓慢,而失业率料将继续居高不下。
CBO现预计该国2011年经济增速将为1.5%,远低于8月份预期的2.3%增速;2012年增速料将为2.5%,亦低于先前预期的2.7%增速。CBO同时上修了美国失业率预估,称到2012年底失业率仍接近9%。而在8月份的报告中,CBO预计美国失业率将于今年年底降至8.9%,并于2012年进一步降低至8.5%。
美国国会预算局(CBO)预计,美国2011年经济增速将为1.5%,远低于8月份预期的2.3%增速;2012年增速料将为2.5%,亦低于先前预期的2.7%增速。达拉斯联储主席费舍尔近日表示,美国经济复苏面临内忧外患的情况,而美联储(FED)此刻能做的事情很少;并补充说,国会议员们有责任解决财政问题。与此同时,美国圣路易斯联储主席布拉德表示,尽管近期经济数据表现疲软,但美联储(FED)尚未就是否进一步放宽政策作出决定,联储已采取大量行动来支撑经济增长。此外,有欧元区消息人士表示,美国财长盖特纳将可能在本周五的会议上敦促欧元区财长加快各国认可欧洲金融稳定基金(EFSF)新灵活性的进度,并考虑进一步扩大EFSF规模。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力77.50、下方支撑76.70-76.40,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳76.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑76.70,76.37,阻力77.49, 77.95.
欧元/美元 支撑 1.3579,1.3479,阻力1.3758,1.3837
EURUSD : 周二(9月13)欧债危机的担忧依然令市场承压,有关中国将买入意大利国债的消息并未得到官方响应,并且意大利标售会结果不理想。不过消息称欧洲央行买入意大利债券,并且巴西媒体报道金砖五国财长周五将讨论联合增持欧债,欧元/美元受此鼓舞大幅反弹。
欧元/美元纽约时段开于1.3640水平,早盘时段,汇价震荡走高。午盘时段,汇价冲高回落,盘中刷新日内高点1.3738,最终收于1.3694水平附近。
欧市早盘有不愿具名的中国高官称,中国不会一直购买欧洲国家债券,欧盟还需自救。欧洲股市高开低走支持美元全线走高,打压市场乐观情绪,推动美元全线反弹,欧元兑美元因此大幅回落,触及1.3555盘中低点。
意大利日内拍卖了一批国债,其中5年期收益率升至5.6%,比7月份拍卖时的同类债券高了近70个基点,反映了市场对意大利财政状况的担忧,这也打压了市场情绪。
不过随后有消息称欧洲央行在买入意大利拍卖的政府债券,另外意大利官员认为穆迪不会下调其评级;同时德国总理默克尔在同芬兰总理卡泰宁(Jyrki Katainen)举行会晤之后表示,两人有决心并有信心通过长期削减赤字与提振竞争力来实现欧元区稳定。
据巴西当地媒体周二(9月13)援引未具名货币官员的消息称,新兴市场中的“金砖五国”(BRICS)将考虑联合增持欧元计价债券,来帮助深陷主权债危机的欧元区国家。
相关决定预计将在9月22日上述金砖五国在华盛顿的财长与央行行长会议中做出。
受此影响,欧元兑美元自盘中低点大幅反弹,突破1.3700关口,触及1.3725盘中高点。
当前新兴市场投资对意大利来说将是在关键时刻的关键投资,因意大利国债规模即将达到国内生产总值的120%,市场需求的国债收益率也越来越高,加重了意大利国债的借贷成本。不过,欧洲分析师们对意大利和中国政府的会谈结果持审慎态度。
美国时段,美股全面反弹也提振了市场情绪,对欧元走强有扶助作用。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3650之上,可考虑轻仓做空,目标为1.3580-1.3480;如汇价反弹突破1.3700,可继续尝试做多,目标为1.3758-1.3837。 
英镑/美元 支撑1.5737,1.5697,阻力1.5843,1.5909
GBPUSD:周二(9月13)欧洲时段,受欧洲央行购买意大利债券以及金砖五国将讨论增持欧债的消息提振,风险货币自日内低点大幅反弹。虽然英国通胀数据利好英镑,但央行货币政策委员波森再次力主扩大资产购买规模,英镑/美元因此承压收盘在7个多月来低点1.5780一线。
英镑/美元周二开盘于1.5860一线,汇价亚洲时段高位震荡,欧市早盘大幅跳水跌至1月25日来低点1.5762,纽约时段汇价在1.5800上下震荡,纽市收盘在1.5780一线,收盘价创7个半月来新低。
欧洲早盘有不愿具名的中国高官称,中国不会一直购买欧洲国家债券,欧盟还需自救,令欧洲债务危机担忧情绪再度升温,打压欧洲股市高开低走,支持美元全线走高,打压英镑兑美元反转大幅下挫至1.5762水平,这是1月25日以来最低水平。
尔后英国统计局公布的数据显示,英国8月零售物价指数和消费者物价指数升幅超出预期,数据公布后推动英镑/美元自低点反弹至1.5830水平。
不过分析师表示CPI的上扬,不足以压制英国利率将在较长期内保持纪录低位的预期,英国央行有可能开始新一轮货币刺激措施来刺激低迷的经济。
由于英国央行货币政策委员会成员波森称可能需要扩大宽松政策,通胀将在一年之内降至目标水平以下,英镑因此承压,兑美元再度回落至1.5770水平。MPC九名委员中只有波森长期呼吁量化宽松政策。
据巴西当地媒体周二(9月13)援引未具名货币官员的消息称,新兴市场中的“金砖五国”(BRICS)将考虑联合增持欧元计价债券,来帮助深陷主权债危机的欧元区国家。
相关决定预计将在9月22日上述金砖五国在华盛顿的财长与央行行长会议中做出。
德国总理默克尔在同芬兰总理卡泰宁(Jyrki Katainen)举行会晤之后表示,两人有决心并有信心通过长期削减赤字与提振竞争力来实现欧元区稳定,令市场担忧情绪有所缓和,英镑/美元受此支持回升至1.5800水平上方。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5800之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5843-1.5909;如汇价反弹败破1.5770,可继续尝试做空,目标为1.5730-1.5700。 
美元/日元 支撑76.73,76.55,阻力77.17,77.43
USDJPY:周二(9月13)日本没有重要数据公布,有关中国将买入意大利国债的消息并未得到官方响应,意大利标售会结果不理想等一系列因素致使市场担忧情绪再次升温,日元受到避险情绪的支持走强,总体美元/日元呈现弱势。美国国会预算局(CBO)下调经济增长预估也令汇价承压。
欧洲时段有不愿具名的中国高官称,中国不会一直购买欧洲国家债券,欧盟还需自救,打压欧洲股市高开低走,推动美元全线走高,避险情绪再度升温,拖累汇价再度冲高回落,触及76.90盘中低点。
随后有消息称欧洲央行在买入意大利拍卖的政府债券,另外意大利官员认为穆迪不会下调其评级,使得市场情绪略有改善,支持美元/日元回升至77.10水平附近。
纽约开盘时,德国总理默克尔在同芬兰总理卡泰宁(Jyrki Katainen)举行会晤之后表示,两人有决心并有信心通过长期削减赤字与提振竞争力来实现欧元区稳定,令市场担忧情绪有所缓和,打压美元全线下滑,美元/日元再度受压回落,触及76.80低点。
纽约时段,汇价在76.80上方小幅波动。美国国会预算局(CBO)预计,美国2011年经济增速将为1.5%,远低于8月份预期的2.3%增速;2012年增速料将为2.5%,亦低于先前预期的2.7%增速。美国8月政府预算赤字为1341.5亿美元,前值为赤字1294亿美元。
CBO上修美国失业率预期,称“到2012年底失业率将接近9%”。此前,8月份预计2012年美国失业率平均水平为8.7%。CBO此次下调经济增长预估上调失业预估打击市场对美国经济的信心。
奥巴马的4470亿美元就业计划也将受到国会共和党人的反对,在计划通过国会表决前都不能提振市场。
与此同时,日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)表示,政府与日本央行(BOJ)需要尽一切可能来遏制日元升值,日元走强已构成日本制造商向国外转移的威胁,这令避险资金的进入显得比较犹豫。
交易策略:如汇价回落至77.00之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.17-77.43;若汇价反弹持稳于76.80之下,可考虑入场做空,目标为76.55-76.30. 
澳元/美元 支撑1.0258,1.0205,阻力1.0369,1.0427
AUD/USD:周二公布的澳大利亚商业信心数据不及预期,加之欧债的基本面有恶化的迹象,澳元/美元再度下跌至昨日创下的一个月低点附近。但纽约时段美股和原油全面反弹为澳元提供支撑,不过汇价上破38.2回档位失败预示着短期还将继续走弱。
今日亚洲早盘公布的澳大利亚8月NAB商业信心指数暴跌10点,至-8,创自2009年4月以来最低,商业环境指数也下跌2点,至-3。澳元/美元受压自 1.0365水平下滑,触及1.0305盘中低点。
不过由于欧盟、欧央行以及IMF将于周三重返希腊的消息支持市场情绪恢复稳定,尤其是德国政府的发言暗示出希腊可能宣布一些新的减赤措施以换取下一批援助资金,减缓希腊违约担忧情绪,日本等亚洲股市跟随美股反弹,另外有关中国可能购买意大利国债的消息,推动市场风险偏好情绪回暖,美元因此全线回落,支持澳元/美元再度企稳回升至1.0380水平附近。
基本面来看欧元区债务问题有恶化的倾向,希腊违约甚至希腊退出欧元区越来越受到市场关注,而欧盟领导人的措辞也似乎在逐步放宽,以前是坚决认为希腊不会违约,而现在已经是把希腊违约作为一个选项,虽然目前仍然表示仅仅只是一个可能,但是如果希腊问题进一步恶化,很难说最后不会成为现实。
但欧洲早盘有不愿具名的中国高官称,中国不会一直购买欧洲国家债券,欧盟还需自救。欧洲股市最初延续亚洲股市涨势大幅高开,但随后回落,推动美元全线反弹,澳元兑美元受压大幅下挫至1.0260低点,接近昨日低点1.0255。
意大利日内拍卖了一批国债,其中5年期收益率升至5.6%,比7月份拍卖时的同类债券高了近70个基点,反映了市场对意大利财政状况的担忧,这也打压了市场情绪。
不过随后有消息称欧洲央行在买入意大利拍卖的政府债券,另外意大利官员认为穆迪不会下调其评级,巴西媒体报道称金砖五国财长周五会晤将讨论共同增持欧债,同时德国总理默克尔在同芬兰总理卡泰宁(Jyrki Katainen)举行会晤之后表示,两人有决心并有信心通过长期削减赤字与提振竞争力来实现欧元区稳定,令市场担忧情绪有所缓和,支持澳元/美元再度企稳回升至1.0300上方。
从图上看,周二汇价向上突破38.2的斐波那契回调线并未成功,短期内向下运行的压力增大,下方支撑位于1.0255、1.0200。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0370之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0427-1.0460;若汇价跌破1.0300支撑,可考虑继续做空,目标为1.0250-1.0205.
黄金
 支撑1800.83,1771.57,阻力1853.33,1876.57
周二Comex12月期金走高,因在周一的卖压后出现逢低买盘兴趣。周二美元指数走软也对贵金属起到支持。12月期金最 后看时涨13.00美元,至1,826.30美元/盎司。现货金最后看时涨8.80美元/盎司,至1,823.75美元。12月期银最后看时涨0.25美元,至40.47美元/盎司。
周二上午欧盟债务危机仍旧是头条。对希腊债务支付违约的忧虑和意大利国债收益率上升,是目前欧盟债务危机的焦点。有未经证实的报道称,中国正考虑站出来购买一些意大利国债,德国和法国或不久对希腊债务做联合声明。但就有效地解决希腊债务还是没有大的突破。欧元受到打击,美元指数反弹,因投资者逃离欧盟资产。欧洲债务危机仍旧是黄金的潜在看涨因素,并促进了对黄金的避险需求。
 周二美元指数走软,因在周一触及6个月高位后出现修正性回调。美元多头仍旧具有的向上近期技术面动能,表明价格向上趋势可以维持。若美元指数继续为横向盘整到走高,那么对贵金属市场是潜在看跌因素。
 周二原油期货价格走高,这也黄金和白银利多。最近原油价格走势暗示,价格在近期将于80-90美元区间震荡。对贵金属市场来说,原油将继续是对能其产生影响的重要的“外部市场”。
从技术面来看,12月期金多头仍旧具有牢固的整体近期技术面优势。周一的大幅抛售没有造成图表损害。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位纪录高点1,923.70美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位上周低点1,793.80美元。第一个阻力位在隔夜高点1,838.90美元接着在1,850.00美元。第一个支撑位在1,800.00美元,接着在1,793.80美元。
 12月期银多头仍旧具有整体近期技术面优势,但因周一大跌而消退。价格在日线图上仍旧处于波动的10周向上趋势中。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位9月高点43.50美元。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的心理支撑位40.00美元。第一个阻力位在隔夜高点41.09美元,接着在周一高点41.60美元。下个支撑位在40.00 美元,接着在周一低点39.75美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1850之上,可考虑继续做多,目标为1866-1876.50;若金价下行跌破1836;可尝试轻仓做空,目标为1824-1800.
原油
 支撑88.51,86.80,阻力91.22,92.22
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货13日收盘大幅上涨至每桶90美元上方,为一个多月以来首次,因交易员预计美国原油库存可能下滑,且美元走弱;但伦敦布伦特油价小幅下跌。
美国石油学会于美东时间13日下午4:30公布,截至9月9日当周,美国原油库存减少505.2万桶,汽油库存增加275.8万桶,馏分油库存增加6.7万桶。
市场将关注美国政府定于美东时间14日上午10:30公布的美国原油库存数据,此前分析师预计,截至9月9日当周美国原油库存减少310万桶,原因是热带风暴Lee造成原油生产和进口中断。
据道琼斯通讯社13日报道,几位市场人士表示,布伦特原油期货和纽约商交所原油期货的价差处于高位,促使交易员锁定利润,这也推动纽约商交所油价走高。两个基准合约价差9日当周一度触及纪每桶逾27美元的纪录高位,但最近几日已经收窄至不到22美元。
与此同时,NYMEX 11月原油期货合约和10月期货合约价差13日收窄至每桶7美分,创2010年2月17日以来的最低价差,表明市场对供应吃紧的担忧情绪升温。
尽管IEA下调了今明两年的原油需求预期,油价仍然走高。IEA 13日表示,下调原油需求预期主要是因为全球经济疲软,并补充道,如果经济状况疲弱到一定程度,2012年原油市场可能会出现供略大于求的情况。IEA将其对2011年每日原油需求的预期下调20万桶,2012年每日需求预期下调40万桶。
NYMEX 10月轻质低硫原油期货结算价上涨2.02美元,至每桶90.21美元,涨幅2.3%,创下8月3日以来的最高结算价。但ICE 10月布伦特原油期货结算价下跌36美分,至每桶111.89美元,跌幅0.32%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于90.30,可继续考虑适时做多,目标为91.22—92.22,若油价回落至89.30下方,可尝试轻仓做空,目标为88.51-86.80.
今天关注的主要数据面如下:
15:15 瑞士 8月份生产者/进口物价指数 前值-0.7%/月,-0.6%/年;市场影响 中
  16:30 英国 8月份失业率 前值4.9%;市场影响 高
  16:30 英国 8月份失业金申请人数变化 前值3.71万市场影响 高
  17:00 欧元区 7月份工业生产 前值-0.7%/月,2.9%/年; 市场影响中
19:00 美国 9月9当周MBA抵押贷款申请市场影响中
  20:30 加拿大 二季度设备利用率 前值79.0%市场影响中
  20:30 美国 8月份生产者物价指数 前值0.2%/月,7.2%/年;市场影响高
  20:30 美国 8月份核心生产者物价指数 前值0.4%/月,2.5%/年市场影响 高
  20:30 美国 8月份零售销售 前值0.5%/月;市场影响 中
  20:30 美国 8月份核心零售销售 前值0.5%/月市场影响 中
  22:00 美国 7月份商业库存 前值0.3%;市场影响 中
  22:30 美国 9月9当周DOE原油库存市场影响 中
日本央行货币政策委员会审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲
日内瓦 世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至16日)
大连 世界经济论坛2011年新领军者年会(亚洲"夏季达沃斯")举行(至16日)
海牙 荷兰议会就欧洲金融稳定基金(EFSF)举行辩论
斯特拉斯堡 欧盟执委会就欧洲议会上发表的2012年度预算草案表态
华盛顿 国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望第三和第四章
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3580附近做多,止损1.3530,目标1.3758,1. 3800,1.3837
英镑在1.5700附近做多,止损1.5650,目标1.5843,1.5909,1.6000
澳元1.0230附近做多,止损1.0180,目标1.0380,1.0427,1.0460
日元在76.70近做多,止损76.20,目标77.17,77.43,78.05
加元在0.9800附近做多,止损0.9750,目标0.9894,0.9939,1.0000
瑞郎在0.8750附近做多,止损0.8700,目标0.8868,0.8900,0.8934
美指77.50附近做空,止损78.00,目标76.70,76.37,76.00
原油在88附近做多,止损87,目标91,91.60,92.22
黄金在1816附近做多,止损1800,目标1853,1877,1906
白银在40.30附近做多,止损39.50,目标41.55,42.05,42.83
天通金372附近做多,止损371,目标381.16,382.00,383.30,385.00,390.75
现货白银在8280近做多,止损8200目标8589,8645,8700,8730,8800
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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