下月初全球市场将迎来拐点,美元高处不胜寒

方世平-9月29分析
昨天喊单第一部分到。黄金白银第一第二目标全部到。周三(9月28)天通金收盘大幅走低,因对全球经济和欧洲债务危机恶化的担忧推高美元,同时在此前一个交易日金价上涨以后,投资者获利回吐。
本交易日多数时间,市场一方面对欧洲在债务问题方面将取得进展抱有期望,另一方面又对欧洲债务危机可能失控感到担忧,受此影响,贵金属价格走势摇摆不定。不过随着交易时间的推移,投资者感到愈加悲观,进而选择卖出硬资产以套现,因为他们当中许多人担心欧元区债务违约将引发流动性紧张。
希腊仍需要确保下一笔救助资金来避免违约。欧盟和国际货币基金会(IMF)核查人员将在29日再度回到希腊,审查撙节措施,并决定是否够格获得新救助资金。德国总理默克尔27日暗示,希腊的国际债权人对于7月所达成的希腊纾困案,有部分内容可能要重新协商。
同时,29日德国下议院将就扩大欧元区救助基金规模进行投票表决。芬兰国会28日支持增加该基金权力。由于欧元区实施援助的具体措施迟迟未能出炉,投资者对希腊是否能够及时获得援助资金、欧洲是否能够避免债务危机恶化渐生怀疑,救助行动前景渺茫令刚刚有所起色的市场情绪再度受到打压。
      美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国8月耐用品订单月率下降0.1%,预期持平,前值未作修正,仍为上升4.1%。与此同时,美国抵押贷款协会(MBA)公布的数据显示,美国9月23日当周抵押贷款申请活动指数上升9.3%,至767.9;再融资活动指数上升11.2%,至4,239.6;抵押贷款购买指数上升2.6%,至176.6。
     据德国《图片报》报道指出,德国联邦政府如今放言希腊将在圣诞节之前破产,届时该国将耗尽国际援助贷款。同时,葡萄牙总理科埃略表示,如果欧元区有成员国出现违约,葡萄牙很容易遭受波及。此外,欧盟委员会表示,欧盟(EU)、欧洲央行(ECB)以及国际货币基金组织(IMF)这"三驾马车"的代表团将于周四重返雅典,欧元区成员国财长将于10月举行额外会议,讨论希腊财政问题以及该国援助贷款的发放问题。与此同时,斯洛伐克总理称,斯洛伐克议会应当在10月17-18日欧盟(EU)峰会前就欧洲金融稳定机制(EFSF)扩容议案进行投票。
美国、法国等国家将在本周公布第二季度GDP终值。从此前公布的GDP修正值数据来看,数据结果不甚乐观。若这些国家GDP数据低于预期,则将加重投资者对经济二次探底的担忧,全球股市及相关风险资产将面临新一轮考验。与此同时,希腊债务局势将更加引人关注。希腊财政整顿工作进展缓慢,该国能否获得下一笔援助贷款依然是未知数。更为重要的是,欧洲主权债务问题给欧洲银行业以及主要经济体将带来更多负面影响,避险情绪难以缓和。
从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力78.40、下方支撑77.50,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳78.30一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位78.30上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳78.30以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳78.30之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑77.55,77.02,阻力78.37, 78.66
欧元/美元 支撑 1.3487,1.3431,阻力1.3643,1.3743
EURUSD :欧元/美元周三(9月28)走软,投资者在三日连涨后削减多头头寸。德国投票前市场保持谨慎,欧盟援助各方的分歧使市场承压,纽约午盘法、意、西三国延长卖空禁令点燃了市场的担忧情绪,非美货币加速下跌。
欧市盘中市场预期欧盟、IMF和欧洲央行将向希腊发放下批援助贷款扶助欧元/美元涨至日高1.3688,随后汇价跟随股市高位大幅回落,收盘在1.3543上下。
欧盟,IMF检查员将在周四重返希腊,决定是否向该国发放下一批援助贷款以避免其破产。德国暗示新的救助协议可能不得不重新进行磋商。
芬兰周三投票通过了赋予欧元区救助基金更大权限的计划,为欧元提供支撑。欧元区领导人7月签署的此项计划需要获得所有欧元区成员国议会的批准。
对希腊违约及其对欧洲银行系统影响的担忧是欧元9月回落的主要原因。
有关以4,400亿欧元的欧洲金融稳定工具(EFSF)为担保撬动更多资源的计划的传言本周提振对风险资产的需求,但投资者仍对将欧元推得过高持谨慎态度。
媒体报导暗示,欧元区内部对希腊救助条款仍存在分歧,凸现决策者解决欧元区债务危机过程中面临的众多阻碍之一。
稍早,欧元原本可连涨第四日,但月底和季度末结清头寸操作令涨势逆转。一交易商称,月底双向资金流主导欧元价格走势,美国企业和投机客抛售欧元,央行买入欧元。
纽约汇市尾盘,欧元/美元在电子交易平台EBS回落0.3%,报1.3543,脱离在海外市场触及的一周高位1.36909,据称一美国投资银行是大买家。
欧元/美元在过去四日累计上扬0.5%,本月迄今回落5.8%,年内涨幅仅为1.3%。
欧元/美元在纽约时段开盘前反弹接近1.3700,但随后持续回落,盘中在亚市低位1.3550(该位也是小时图前期区间顶部)受到支持小幅反弹。英镑/美元纽约时段小幅承压,盘中在1.5575触及日内低点。不过市场缺乏有效推动,汇价短期不太明朗。澳元/美元纽约时段受股市下跌拖累承压,小时图跌破亚市低位在0.9732录得日内新低。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3560之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3600-1.3643;如汇价跌破1.3500,可继续尝试做空,目标为1.3460-1.3431. 
英镑/美元 支撑1.5533,1.5492,阻力1.5646,1.5718
GBPUSD:周三(9月28)英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯(David Miles)表示量化宽松有利于刺激经济,英镑/美元纽约时段前都在1.5600上方窄幅波动,纽约时段午盘,欧洲三国延长股票卖空禁令触发风险厌恶情绪,英镑/美元跌破1.5600并创出日低1.5663,收盘在1.5580上下。
英镑/美元纽约时段开于1.5648水平,早盘时段,汇价区间震荡。午盘时段,汇价震荡下挫,盘中刷新日内低点1.5563,最终收于1.5574水平附近。
英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯(David Miles)表示,第二轮量化宽松措施(QE2)将能够提振英国经济。
与此同时,某美商媒体周三(9月28)公布了一项调查显示,经济学家认为,由于经济前景疲软,英国央行(BOE)很有可能在11月重启量化宽松措施(QE)。
欧债危机方面,芬兰议会周三通过了扩容欧洲金融稳定机制(EFSF)的提案,作为EFSF最大出资国的德国将于周四投票,这也是市场短期内关注的最大焦点之一。尽管市场普遍预期欧洲领导人不会让希腊违约,但救援各方的分歧依旧打压市场人气。
周三纽约时段午后,法国、意大利和西班牙宣布延长金融股卖空禁令,消息反应了欧洲当局对市场依然担忧,股市和商品受压大幅回落,美国三大股指收盘跌幅超过1.5%,英镑/美元从1.5635一线快速跌破1.5600,最低探至1.5563上下,汇价收盘在1.5580上下。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.5600之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5646-1.5718;如汇价反弹败破1.5540,可继续尝试做空,目标为1.5490-1.5430。 
美元/日元 支撑76.33,76.05,阻力76.87,77.13
USDJPY:周三(9月28)纽约午盘时段,欧元/日元区间整理,目前汇价交投于104.20水平附近。
德国《图片报》(Bild)近日报道指出,虽然德国总理默克尔(Angela Merkel)不断强调,将会采取所有必要措施帮助希腊重获市场信心,但据该报的消息,德国联邦政府如今相信希腊将在圣诞节之前破产,届时该国将耗尽国际援助贷款。
与此同时,日本央行(BOJ)行长白川方明(Masaaki Shirakawa)表示,央行从市场购买政府债券目的在于稳定价格及推动经济可持续性发展,并不是在于为政府开支进行融资。
交易策略:如汇价回落至76.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为76.87-77.13;若汇价反弹持稳于76.40之下,可考虑入场做空,目标为76.05-75.75. 
澳元/美元 支撑0.9715,0.96529,阻力0.9898,1.0018
AUD/USD:投资者担忧欧盟在希腊救助条件问题上仍存在分歧,在德国通过投票前周三(9月28)市场风险偏好情绪降温,欧市午盘开始非美货币全面走弱,纽约午盘,法、意、西三国延长金融股卖空禁令,消息加剧了投资者对欧债前景的担忧,股市和大宗商品大幅跳水,澳元/美元从0.9880上下加速下跌,到收盘下跌超过百点。
芬兰议会周三通过了扩容欧洲金融稳定机制(EFSF)的提案,作为EFSF最大出资国的德国将于周四投票,这也是市场短期内关注的最大焦点之一。尽管市场普遍预期欧洲领导人不会让希腊违约,但救援各方的分歧依旧打压市场人气。
目前德国财长和西班牙财长是明确表示反对扩大EFSF规模的,欧元集团主席容克(Jean-Claude Juncker)亦表示,欧洲金融稳定基金(EFSF)的规模将不会被提高,欧盟将会采取最有效的方法使用该项工具。
IMF、欧盟和欧洲央行组成的联合评估小组周四将返回希腊评估援助所需要求,此消息日内对非美货币构成支撑。
周三纽约时段午后,法国、意大利和西班牙宣布延长金融股卖空禁令,消息反应了欧洲当局对市场依然担忧,同时也加强了对投资者的监管风险,股市和商品受压大幅回落,美国三大股指收盘跌幅超过1.5%,澳元/美元从0.9880上下加速下跌,到收盘下跌超过百点至1.9770上下。
此外,日内欧盟委员会表示2014年将开始对金融交易征税,股票和债券税率为0.1%,衍生品税率为0.01%。此消息也是造成股市回落的一个原因。
交易策略:若汇价反弹企稳于0.9780上,可尝试轻仓做多,目标为0.9835-0.9898;若汇价跌破0.9700支撑,可考虑继续做空,目标为0.9652-
0.9600.
黄金 支撑1581.16,1553.92,阻力1652.32,1696.24
纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周三(9月28)收盘大幅走低,因对全球经济和欧洲债务危机恶化的担忧推高美元,同时在此前一个交易日金价上涨以后,投资者获利回吐。
黄金期货价格跌向每盎司1,600美元,COMEX 12月黄金期货合约结算价跌34.40美元,至每盎司1,618.10美元,跌幅2.1%。白银期货亦下跌,12月白银期货合约结算价下跌1.402美元,至每盎司30.134美元,跌幅4.5%。
本交易日多数时间,市场一方面对欧洲在债务问题方面将取得进展抱有期望,另一方面又对欧洲债务危机可能失控感到担忧,受此影响,贵金属价格走势摇摆不定。不过随着交易时间的推移,投资者感到愈加悲观,进而选择卖出硬资产以套现,因为他们当中许多人担心欧元区债务违约将引发流动性紧张。
希腊仍需要确保下一笔救助资金来避免违约。欧盟和国际货币基金会(IMF)核查人员将在29日再度回到希腊,审查撙节措施,并决定是否够格获得新救助资金。德国总理默克尔27日暗示,希腊的国际债权人对于7月所达成的希腊纾困案,有部分内容可能要重新协商。
同时,29日德国下议院将就扩大欧元区救助基金规模进行投票表决。芬兰国会28日支持增加该基金权力。
由于欧元区实施援助的具体措施迟迟未能出炉,投资者对希腊是否能够及时获得援助资金、欧洲是否能够避免债务危机恶化渐生怀疑,救助行动前景渺茫令刚刚有所起色的市场情绪再度受到打压。
美国百利金融集团高级黄金分析师麦克·戴利表示,当日黄金市场行情震荡明显,由于希腊问题令市场情绪承压,黄金价格在尾盘急转直下。戴利预计,直到希腊得到下次救援资金前,低迷的市场信心将对金市行情构成持续抑制。
  从技术面来看, 12月期金周二收盘接近区间中部。周一触及新的2个半月低点1,535.00美元,但之后强劲迅速反弹,表明空头在周一的低价位已经力竭,近期底部形成。但是最近黄金的近期技术面还是严重受损,多头要加倍努力,以表明近期价格向上趋势能重新开始。金价在日线图上仍旧处于陡直的3周向下趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位1,705.40美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位本周低点1,535.00美元。第一个阻力位在周二高点1,679.20美元,接着在1,705.40美元。第一个支撑位在隔夜低点1,633.20美元,接着在周二低点1,616.80美元。
  12月期银周二收盘接近区间中部。尽管最近白银的近期技术面严重受损,本周价格走势表明空头在周一的低价位已经力竭,因卖盘兴趣在周一低点26.15美元枯竭,价格强势反弹。周二的强劲后续买盘兴趣表明,近期市场底部形成。然而目前价格在日线图上仍旧处于6周的下行趋势中。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位35.00美元。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于心理支撑位30.00美元。第一个阻力位在32.00美元,接着在隔夜高点32.88美元。下个支撑位在隔夜低点30.715美元,接着在周二低点30.275美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1615之上,可考虑继续做多,目标为1630-1660;若金价下行跌破1585;可尝试轻仓做空,目标为1555-1530.
原油
 支撑79.67,77.99,阻力83.72,86.23
美国原油期货周三(9月28)大跌逾3%,在德国议会周四对是否支持赋予欧元区救助基金新的权限进行投票前,商品市场遭普遍抛售。
对希腊是否能获得更多欧元区援助的不确定性也加重了对该地区财政体质的忧虑。
由于上述因素,欧元下挫、美元上涨,引发投资人的避险情绪。
美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增幅大于预期,也令油价承压。
交易商称,周五月底和季末的轧平账面动作令商品市场卖压加重。
 
美国政府公布的另一数据显示8月美国耐用品订单下滑,因汽车需求疲弱,这也令投资人沮丧。
纽约商业期货交易所(NYMEX) 11月原油期货收挫3.24美元,或3.84%,结算价报每桶81.21美元,今日盘中交投区间为81.11-84.62美元。
EIA公布上周美国原油库存增加192万桶,预估为增加80万桶,汽油库存增加79.1万桶,预估为增加100万桶,精炼油库存增加7.2万桶,预估为增加60万桶。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于81.00,可继续考虑适时做多,目标为83.72—86.23,若油价回落至79.60下方,可尝试轻仓做空,目标为78.00-78.60.
今天关注的主要数据面如下:
14:10 斯德哥尔摩 瑞典央行副行长Lars Nyberg参加"后危机环境下的资本市场"会市场影响 中
14:15 东京 日本央行行长白川方明在全国信用金库协会的活动发表演讲市场影响 高
14:50 美国 美联储Rosengren讲话市场影响 中
15:00 卢森堡 英国央行货币政策委员迈尔斯参加ESE会议"金融危机和监管挑战"的小组讨论,主题为"银行资本充足率的最佳水平是多少?"市场影响 高
  16:00 德国 9月份失业率; 市场影响 高
  16:00 德国 9月份失业人数市场影响 中
  16:40 英国 8月份消费者净借贷 前值2亿英镑市场影响 中
  16:30 英国 8月份抵押贷款申请 前值4.92万市场影响 中
  16:30 英国 8月份M4货币供应量 前值-0.1%/月,-1.1%/年市场影响中
  17:00 欧元区 9月份服务业景气指数 前值3.7; 市场影响 中
  17:00 欧元区 9月份消费者信心指数市场影响高
  20:30 加拿大 8月份工业产品价格指数 前值-0.3%/月; 市场影响 中
  20:30 加拿大 8月份原料价格指数 前值-1.2%/月市场影响 中
   
20:30 宾州拉德诺 美国费城联储主席普罗索在一场企业领袖论坛以"一名决策者对经济的看法"为题发表讲话
  20:30 美国 二季度GDP 前值1.0%/年;市场影响 高
  20:30 美国 9月23当周初请失业救济金人数;市场影响高
  22:00 美国 8月份成屋销售 前值-1.3%/月,10.1%/年; 市场影响中
  22:30 美国 9月24当周EIA天然气库存变化市场影响中
  23:00 美国 9月份堪萨斯联储制造业指数市场影响中
柏林 德国总理默克尔联合政府议会团体,料在下议院就欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)改革付诸表决
布鲁塞尔 欧盟经济与货币事务专员瑞恩会晤德国经济部长罗斯勒
维也纳 金融市场管理局(FMA)监管者就市场监管召开会议
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3480附近做多,止损1.3430,目标1.3587,1. 3643,1.3743
英镑在1.5500附近做多,止损1.5450,目标1.5605,1.5646,1.5718
澳元0.9700附近做多,止损0.9650目标0.9835,0.9898,0.9960
日元在76.30近做多,止损75.80,目标76.87,77.13,77.40
加元在1.0380附近做空,止损1.0430,目标1.0287,1.0236,1.0140
瑞郎在0.9050附近做空,止损0.9100,目标0.8949,0.8900,0.8860
美指78.40附近做空,止损79.00,目标77.84,77.55,77.02
原油在79.00附近做多,止损78.00,目标82.11,83.72,86.23
黄金在1560附近做多,止损1530,目标1625,1655,1700
白银在29.00附近做多,止损28.00,目标31.00,32.00,34.00
天通金320.00附近做多,止损319.00,目标332.30,333.40,337.80,341.00,344.00
白银5600附近做多,止损5500,目标6400,6530,6654,6830,7000
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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