金银上升趋势完好,美元指数重点关注75.66

方世平 原创 | 2011-09-09 10:53 | 收藏 | 投票
方世平-9月9分析
天通金8日收盘大幅上涨,,最高384.26元/克,因欧洲央行下调了欧元区经济增长预期,且美国失业救济金申请人数有所增长;目前投资者等待美国总统奥巴马就美国经济发布的讲话。
欧洲央行8日决定将基准利率维持在1.5%不变,行长特里谢警告称,欧元区经济增速要低于此前预期,并且面临的下行风险加剧。他们目前预计,2011年欧元区经济增速为1.4%-1.8%,2012年经济增幅为0.4%-2.2%;而他们6月份给出的预期分别是1.5%-2.3%和0.6%-2.8%。欧洲央行周四决定维持指标利率在1.50%不变,暂停始于4月的加息周期,并维持隔夜贷款利率在2.25%,隔夜存款利率在0.75%不变,与市场预期一致。欧洲央行行长特里谢在周四发表的讲话中对欧元区通胀前景的态度转为温和,并称该地区经济面临更大的下行风险,暗示欧洲央行未来一段时间升息无望,特里谢同时强调了欧元区面临经济下行的风险,为刺激经济增长将提供货币政策条件,并称将准备好提供流动性。
美国劳工部8日公布的最新数据显示,经季节性调整,截至9月3日的一周内,美国首次申请失业救济人数比前一周增加2,000人,升至41.4万人,高于此前预期的41.1万人。就业数据的低迷表明美国经济复苏依旧脆弱,因此刺激大量避险性需求进入黄金市场。美联储(FED)主席伯南克表示,美联储愿意在适当的时候动用工具提振经济复苏,美联储认为没有什么迹象显示今年迄今的通胀率上升已变得根深蒂固。美联储仍旧愿意在适当的时候动用货币政策以对经济复苏进行支持,但其并没有阐明具体措施。
同时,黄金经过近期下跌后,吸引部分逢低买入盘入场,特别是来自亚洲地区的买盘当天明显增加,因而也对黄金价格构成了支撑。
美国总统奥巴马也将在美东时间8日下午7点(北京时间9月9日凌晨7点)在国会发表备受市场期待的讲话。此前有消息称,奥巴马本次围绕提振就业的一揽子方案将涉及3,000亿美元,将涉及延长减税时间等一系列措施。
北京时间周五(9月9)美国总统奥巴马(Barack Obama)在国会发表讲话时提出4470亿美元就业刺激方案,其中多数资金将在2012年拨付。奥巴马的这一经济刺激计划规模,远超过此前媒体所报道的3000亿美元。
奥巴马提议,在公路、铁路和航空基础建设方面投入500亿美元,另外投入100亿美元作为一家基础设施银行的资本金,寻求向联邦和地方政府提供350亿美元以避免教师和警察裁员,并提议300亿美元用于学校设施现代化。
奥巴马还敦促国会加大赤字消减力度,以支应计划的支出。希望延长50亿美元的税收优惠政策,以便企业能够完成工厂和设备投资计划,并提出延长490亿美元的长期失业救济,希望改革失业救助体系。
奥巴马还表示,抵押贷款再融资方案将为受累于房价下跌的经济带来提振,政府与房利美和房贷美合作扩大抵押贷款再融资,再融资方案将帮助“负责人的业主”享受近4%的抵押贷款利率。
奥巴马并指出,现在应该消除与巴拿马、哥伦比亚和韩国达成的贸易协议障碍,敦促国会迅速通过4470亿就业计划,并将消减创业企业的审批流程。
但奥巴马4470亿美元就业刺激计划对金融市场不大。该计划中关于延长减税政策的方案,是个好消息,有助于提振市场信心,但总体而言,这些减税政策都是针对中小企业,而不是对经济有着更大影响的大型企业。另外,市场依然怀疑,最新的经济刺激计划,能否有效刺激企业将资金回流国内用于投资。
另外,该计划还需得到国会批准,鉴于此前债务上限调整谈判国会内部争论不休,这一计划将再度成为一个不稳定因素,投资者密切留意该计划在国会两院的批准情况。
本周关注:在非农就业数据异常糟糕的情况下,本周四美国总统奥巴马将在国会就增加就业和加快经济增长的举措发表讲话。此次演讲将透过电视向全国直播。
本周市场还将迎来澳、加、日、英、欧五大央行利率会议,在全球经济持续疲软的背景下,各国央行是否将采取特别措施带动经济走出停滞泥沼,值得关注;经济数据方面,需要留意欧洲服务业PMI数据、德国工业数据及美联储褐皮书的内容。
从技术上看,美元昨日在避险买盘的推动下一举突破重要阻力76.00一线,目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力76.50、下方支撑76.00-75.66,美元最近几天的走势很关键,如果美元指数能站稳76.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。今天美元走势非常关键。美元只有收盘收在近期阻力位76.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳76.60以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳76.60之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在78.30之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑75.66,75.17,阻力76.48, 76.81.
欧元/美元 支撑 1.3802,1.3723,阻力1.4029,1.4177
EURUSD : 周五(9月9)亚市早盘,欧元/美元在早些时候跌至自7月12日以来7周低点1.3872,之后小幅反弹,并突破1.3900整数关口,目前交投于1.3905一线。
美国总统奥巴马周五称,提出4470亿美元就业方案,其中多数资金将在2012年拨付,提议在公路、铁路和航空基础建设方面投入500亿美元,另外投入100亿美元作为一家基础设施银行的资本金。
此外,他还表示,寻求向联邦和地方政府提供350亿美元以避免教师和警察裁员,并提议300亿美元用于学校设施现代化。
他还敦促国会加大赤字消减力度,以支应计划的支出,希望延长50亿美元的税收优惠政策,以便企业能够完成工厂和设备投资计划,提出延长490亿美元的长期失业救济,希望改革失业救助体系。
同时,奥巴马称,政府与房利美和房贷美合作扩大抵押贷款再融资,抵押贷款再融资方案将为受累于房价下跌的经济带来提振,再融资方案将帮助“负责人的业主”享受近4%的抵押贷款利率,现在应该消除与巴拿马、哥伦比亚和韩国达成的贸易协议障碍,敦促国会迅速通过4470亿就业计划,将消减创业企业的审批流程。
昨日,在欧央行利率决议方面,由于受到全球经济疲软,欧债问题迟迟无法得到解决,致使欧央行宣布维持利率在1.5%不变,以支撑欧元区的经济复苏。
同时,在会后的记者招待会上,欧洲央行行长特里谢表示通胀仍然位于高位,可能停留在2%上方,不过通胀明年可能下降,当前货币政策立场适宜,并随时准备好无限制地提供流动性,确保欧元区不会承压。
此外,昨日美国公布的上周初请失业金人数依然差于预期,这也打压着市场情绪,这也对风险货币欧元产生打压。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3870之上,可考虑轻仓做空,目标为1.3800-1.3723;如汇价反弹突破1.3950,可继续尝试做多,目标为1.4029-1.4180。 
英镑/美元 支撑1.5557,1.5816,阻力1.6055,1.6152
GBPUSD:周五(9月9)亚市早盘,英镑/美元在隔夜纽是尾盘跌至1.5960一线,之后处于低位振荡行情,目前交投于1.5980一线。
美国总统奥巴马在当地时间周四推出了4470亿美元的就业刺激计划,内容包括将增加基础设施建设的投入,延长企业税收收回政策,改善就业环境,并希望对失业救助体系进行改革。
同时,他还表示将于房利美和房贷美合作扩大抵押贷款再融资,从而促进房地产市场复苏,从而支撑美国经济的快速恢复。
在奥巴马讲话过后市场反应相对平静。日经255指数低开高走,澳大利亚普通股指高开高走,但涨幅有限。
隔夜,英国央行(BOE)宣布,维持利率在0.5%不变,并维持量化宽松政策规模在2000亿英镑不变。保留了“若经济进一步疲软,将重启量化宽松政策”的选项,这对英镑构成压力
交易策略:如汇价反弹持稳于1.6000之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6055-1.6150;如汇价反弹败破1.5950,可继续尝试做空,目标为1.5900-1.5816。 
美元/日元 支撑77.22,76.96,阻力77.67,77.86
USDJPY:周五(9月9)亚市早盘,美元/日元处于77.70整数关口下方保持振荡,目前交投于77.50一线。
日本周五公布的数据显示,第二季度实际GDP修正值季率下降0.5%,预期下降0.5%,前值下降0.3%;第二季度实际GDP修正值年化季率下降2.1%,预期下降2.2%,前值下降1.3%;第二季度名义GDP修正值季率下降1.5%,前值下降1.4%,日本第二季度GDP平减指数修正值年率下降2.2%,初值下降2.2%;日本第二季度资本支出修正为季率下降0.9%,初值增加0.2%。
通过日本第二季度GDP数据,可以显示出目前日本经济目前日然没能恢复到震前的水平,经济保持着衰退状态,但这一数据并未对日元的走势产生较大的变化,目前,美元/日元依然维持在77.70下方保持震荡。
昨日,在欧洲央行行长特里谢表示,我们尊重瑞士央行的决定,日元和瑞郎是两个不同的事情,瑞士央行采取的决定完全处在其职责范围。
通过特里谢的讲话可以看出,欧元区是不会轻易的支持日本干预汇市,这对于日本政府在干预汇市方面取得七国集团的支持较为艰难,可能会导致日元持续走强。
交易策略:如汇价回落至77.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.86-78.00;若汇价反弹持稳于77.40之下,可考虑入场做空,目标为77.00-76.80. 
澳元/美元 支撑1.0539,1.0502,阻力1.0636,1.0696
AUD/USD:周四(9月8)纽约时段,盖特纳和伯南克讲话令市场质疑经济刺激计划的有效性,美股承压全面下行打压市场情绪,澳元/美元自日内高点1.0660一线大幅回落至1.0564,下跌近百点。北京时间周五07:00,奥巴马公布刺激经济的计划,周五的行情将从此展开。
周四亚洲时段,澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)公布的数据显示,澳大利亚8月就业人数与7月相比减少0.97万人,远远不及预期的增加1万人,8月失业率也由之前的5.1%升至 5.3%。
疲软的就业数据令市场进一步预计澳大利亚央行将不得不快速降息。澳元兑美元受此打压自盘中高点大幅下挫,触及1.0570低点。
但随着亚太股市反弹,以及欧洲股市开盘小幅下滑后全线上扬,欧洲三大股指涨幅到达1%,提升了风险偏好情绪,提振风险货币澳元兑美元再度回升至1.0600水平上方。
纽约早盘公布的数据显示,美国9月3日当周初请失业金人数41.4万人,预期40.5万人,前值40.9万人。
初请失业金人数进一步增加,表明美国就业市场的复苏仍遥遥无期,预示经济增长疲弱。市场情绪因此受压,澳元/美元小幅回落。
纽约时段午盘,美联储(FED)主席伯南克周四(9月8)称,美联储将不遗余力地提振令人失望的疲弱经济成长,并压低失业率,但并未提供决策者可能采取举措的细节。
美国财长盖特纳(Timothy Geithner)周四(9月8)也称,美国总统奥巴马(Barack Obama)8日夜间在国会发表讲话时将公布一项大规模的计划,其中将包括公共事业投资、税收激励以及定向就业等措施。
 
盖特纳还慎言,2009年世界经济领袖们为挽救全球经济所采取的措施此时恐怕无法奏效了。
美国两位高官的言论令市场质疑经济刺激计划的有效性,过去两轮定量宽松收效甚微令人担忧进一步货币刺激的效果,增加市场对经济前景的担忧。受此打压,美国股市从上涨近0.5%处大幅跳水,截止盘三大股指跌幅超过1%。股市回落打压风险偏好,澳元/美元从日高1.0659大幅回落至时段低点1.0564。
交易策略:若汇价反弹企稳于1.0640之上,可尝试轻仓做多,目标为1.0696-1.0748;若汇价跌破1.0560支撑,可考虑继续做空,目标为1.0500-1.0480.
黄金
 支撑1825,1792,阻力1882,1906
纽约商品期货交易所(COMEX)期金8日收盘大幅上涨,因欧洲央行下调了欧元区经济增长预期,且美国失业救济金申请人数有所增长;目前投资者等待美国总统奥巴马就美国经济发布的讲话。
欧洲央行8日决定将基准利率维持在1.5%不变,行长特里谢警告称,欧元区经济增速要低于此前预期,并且面临的下行风险加剧。他们目前预计,2011年欧元区经济增速为1.4%-1.8%,2012年经济增幅为0.4%-2.2%;而他们6月份给出的预期分别是1.5%-2.3%和0.6%-2.8%。
美国劳工部8日公布的最新数据显示,经季节性调整,截至9月3日的一周内,美国首次申请失业救济人数比前一周增加2,000人,升至41.4万人,高于此前预期的41.1万人。市场分析师称,就业数据的低迷表明美国经济复苏依旧脆弱,因此刺激大量避险性需求进入黄金市场。
同时,黄金经过近期下跌后,吸引部分逢低买入盘入场,特别是来自亚洲地区的买盘当天明显增加,因而也对黄金价格构成了支撑。在8日之前,黄金价格已经连续下跌了2个交易日,并在7日大跌了55.7美元。
美联储主席本-伯南克在美东时间8日下午1:30(北京时间9月9日凌晨1:30)发表了备受市场关注的讲话。如同8月26日他在世界央行大会上的表现一样,伯南克仍未提及他对美联储能采取的最能推动美国经济增长的措施有何看法。
美国总统奥巴马也将在美东时间8日下午7点(北京时间9月9日凌晨7点)在国会发表备受市场期待的讲话。此前有消息称,奥巴马本次围绕提振就业的一揽子方案将涉及3,000亿美元,将涉及延长减税时间等一系列措施。
 从技术面来看,周三12月期金价格收盘大幅走低,接近日内低点。由于周三的大跌,若周四出现后续卖压,那么在日线图上看跌的双重顶反转形态就会得到确认。这就将是重要的早期技术线索,即市场顶部的形成。但现在近期图表没有受到伤害,金市多头仍旧具有牢固的近期技术面优势。周四上午价格大涨对多头来说是好迹象,即潜在的双重顶反转模式不会得到确认,价格将会继续走高。
头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位纪录高点1,923.70美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位1,775.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,857.60美元接着在周三高点1,883.20美元。第一个支撑位在1,830.00美元,接着在隔夜低点1,816.20美元。
  12月期银周三因金价大跌而受到溢出卖盘压力。多头仍旧具有整体近期技术面优势。价格在日线图上仍旧处于波动的2个月向上趋势中。对多头来说,下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位8月高点44.295美元。对空头来说,下个向下价格突破目标是,使得收盘低于心理支撑位40.00美元。第一个阻力位在隔夜高点42.49美元,接着在43.00美元。下个支撑位在42.00美元,接着在隔夜低点41.285美元。
交易策略:若金价反弹持稳于1873之上,可考虑继续做多,目标为1882-1906;若金价下行跌破1856;可尝试轻仓做空,目标为1825-1792.
原油
 支撑88.24,87.42,阻力90.05,91.04
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货8日收盘小幅走低,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席伯南克未能阐述刺激经济成长新措施的细节后,美股下滑,美元走强。
伯南克在8日的讲话中重申了美联储将为经济提供必要的刺激政策,以帮助经济增长同时增加就业,但伯南克并未明确将于月底举行的美联储会议是否会推出刺激政策,令部分投资者失望。伯南克讲话后美国股市保持下跌态势,原油期货密切追随股市走势。
美国总统奥巴马也将在美东时间8日下午7点(北京时间9月9日凌晨7点)在国会发表备受市场期待的讲话。此前有消息称,奥巴马本次围绕提振就业的一揽子方案将涉及3,000亿美元,包括给中产阶级和企业减税,以及修复基础设施的新支出等措施。
在欧洲,欧洲中央银行决定维持利率水平不变,央行行长特里谢强调欧洲经济下行风险加大。特里谢对欧洲经济的悲观展望不仅打压投资者情绪,还导致欧元对美元大幅下挫1.5%左右,推动美元指数大涨,也对油价构成压力。
美国能源部(Department of Energy)8日发布的每周调查显示,截至9月2日当周,美国原油库存减少400万桶,但汽油库存增加20万桶,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加70万桶。此前分析师预计,9月2日当周原油库存减少160万桶,汽油库存减少170万桶,馏分油库存减少30万桶。
美国海洋能源管理局表示,墨西哥湾仍有日产206,681桶的产油设施停产,占总产量的14.8%。因热带风暴Nate,BP Plc 已开始撤离墨西哥湾Green Canyon地区南部的非必要工作人员。美国国家飓风中心表示,热带风暴Nate正在加强,可能在9日或10日变为飓风。
英国咨询机构Oil Movements 8日表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月24日的四周内,石油日均出口料将增加28万桶。芝加哥商业交易所(CME)下调了NYMEX RBOB汽油期货和取暖油期货的交易保证金率,周一收盘后生效。
在纽约商业交易所的其他能源交易中,10月RBOB汽油期货结算价下跌2.28美分,至每加仑2.8852美元,跌幅0.8%。10月取暖油期货结算价下跌3.13美分,至每加仑3.0443美元,跌幅1.0%。
NYMEX 10月轻质低硫原油期货结算价下跌29美分,至每桶89.05美元,跌幅0.3%。ICE 10月布伦特原油期货收盘下跌1.25美元,至每桶114.55美元,跌幅1.1%。
交易策略:若油价进一步反弹持稳于89.50,可继续考虑适时做多,目标为90.00—91.00,若油价回落至88.00下方,可尝试轻仓做空,目标为87.42-86.42.
今天关注的主要数据面如下:
14:00 德国 8月份消费者物价指数市场影响 高
  14:45 法国 7月份工业生产 前值-1.6%/月,2.3%/年; 市场影响中
  14:45 法国 7月份制造业生产 前值-1.9%/月,3.3%/年市场影响 中
  16:00 意大利 二季度GDP 前值0.3%/季,0.8%/年市场影响 中
  16:30 英国 8月份生产者投入物价指数 前值0.6%/月,18.5%/年; 市场影响中
  16:30 英国 8月份生产者产出物价指数 前值0.2%/月,5.9%/年市场影响 高
  16:30 英国 8月份核心生产者物价指数 前值0.3%/月,3.3%/年市场影响 高
  19:00 加拿大 8月份失业率; 市场影响 高
  19:00 加拿大 8月份就业人数变化市场影响中
  22:00 美国 7月份批发库存; 市场影响 中
  22:00 美国 7月份批发销售市场影响 中
22:00 华盛顿 美国众议院金融服务委员会主席就美国银行业所持欧盟债务曝险召开听证会市场影响 高
23:15 旧金山 美国旧金山联邦储备银行行长威廉姆斯在"亚洲银行业及金融研讨会:全球环境下的风险管理"上讲话
马赛 七国集团(G7)部长会议(至10日).各国财长及央行行长将会面
以上建议仅供参考!
方世平
方世平喊单:欧元在1.3880附近做多,止损1.3830,目标1.3980,1. 4030,1.4180
英镑在1.5900附近做多,止损1.5850,目标1.6055,1.6100,1.6152
澳元1.0560附近做多,止损1.0510,目标1.0696,1.0748,1.0800
日元在77.70近做空,止损78.30,目标77.22,76.96,76.41
加元在0.9940附近做空,止损1.0000,目标0.9848,0.9803,0.9760
瑞郎在0.8760附近做空,止损0.8810,目标0.8680,0.8628,0.8502
美指76.30附近做空,止损76.80,目标75.66,75.17,74.85
原油在88附近做多,止损87,目标90,91,91.85
黄金在1845附近做多,止损1825,目标1882,1906,1924
白银在41.50附近做多,止损40.70,目标42.85,43.41,44.20
天通金368附近做多,止损367,目标385.60,388.10,390.00,392.50,400.00
现货白银在8400近做多,止损8300目标8804,8908,8960,9000,9055
 
个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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