大宗商品纷纷上扬,美元指数高处不胜寒!

方世平 原创 | 2012-01-13 08:55 | 收藏 | 投票

                  大宗商品纷纷上扬,美元指数高处不胜寒!

方世平-113日分析

     昨天喊单第一第二目标全部到,正如标题所说:  今天聚焦欧行英行利率决议,美元指数冲高回落!纽约商品期货交易所(COMEX)周四(1月12日)期金收盘涨至四周高点,因在欧洲央行(European Central Bank)行长发表讲话后欧元兑美元走高。纽约商品交易所Comex分部,交投最活跃的二月黄金期货合约结算价涨8.10美元,至每盎司1,647.70美元,涨幅0.5%,创2011年12月13日以来最高结算价。

     欧洲央行12日宣布维持基准利率不变,但欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)保留了未来下调利率的可能性。德拉吉表示,不确定性仍很高,欧洲央行已做好了采取行动的准备。在意大利和西班牙国债拍卖取得成功后,金价日内早些时候追随欧元走高。西班牙今日标售新三年期和两宗现有2016年到期的公债,售出公债规模高出目标一倍,而意大利短期公债标售的得标利率减半,反应欧洲央行间接救助行动大获成功,至少暂时如此。

      周四欧洲早盘西班牙和意大利进行了国债拍卖。西班牙拍卖了99.8亿欧元2015年和2016年到期债券,成交量几乎达到此前的目标上限50亿欧元的两倍,3年期债券收益率为3.384%,较12月的5.187%大幅回落。意大利售出120亿欧元债券,拍卖额达到此前目标,其中包括85亿欧元1年期债券,收益率2.735%,较上次的5.952%也大幅降低。两国拍卖结果表明投资者对欧元区国家前景的信心改善,购买主权债券的兴趣增
   欧洲央行在1月政策会议上宣布,维持基准再融资利率在1.00%不变,暂停了此前连续两个月的降息举措,符合市场预期。尽管欧债危机对欧元区经济构成严重威胁,但自上一次会议以来,欧洲经济出现了一定的企稳迹象。欧洲央行同时宣布,维持隔夜存款利率在0.25%,并维持隔夜贷款利率在1.75%不变。欧洲央行行长德拉基在随后的政策声明中表示,由于宏观经济前景依然存在很大的不确定性,同时欧元区通胀压力尚未缓解,欧洲央行据此选择暂缓降息。
   英国央行周四公布2012年首次决议宣布,维持利率0.5%不变,维持QE规模2750亿英镑不变,符合预期。英国央行称,会对量化宽松计划规模再进行评估。各方普遍预期其2月或继续扩大QE规模,而年内英国经济陷入衰退的几率仍很大。
   美国劳工部1月12日公布,美国1月7日止当周初请失业金人数增加2.4万人至39.9万,超出市场预期,近月来出现缓慢但稳步改善迹象的就业市场出现反复。美国商务部周四公布,美国2011年12月零售销售月率上升0.1%,增幅不及预期,主要由于汽车销量飙升抵消了电子产品、杂货及汽油销售下滑的不利影响。美国去年11月份商业库存增幅0.3%低于预期0.5%,表明企业对假日购物季的热情并不很高,因此没有大幅增加库存。

  今天市场焦点:周五密执根大学消费者信心指数,72 vs69.9

      从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力81.30、下方支撑80.56,美元今天走势很关键,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在80.00之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑80.5680.29,阻力81.23, 81.63

欧元/美元 支撑 1.2727,1.2641,阻力1.2872,1.2931

EURUSD :周四意大利和西班牙的国债拍卖收益率较上次大幅下降,加上欧洲央行维持当前政策不变、行长德拉基表示降息暂缓,欧元/美元受此提振大幅上涨超100点至1.2800上方的一周新高,日内美国数据不佳未对汇价形成明显打压。

欧洲时段,西班牙和意大利国债拍卖结果显示,其国债受到强劲需求。西班牙拍卖了99.8亿欧元2015年和2016年到期债券,成交量几乎达到此前的目标上限50亿欧元的两倍,3年期债券收益率为3.384%,较12月的5.187%大幅回落。意大利售出120亿欧元债券,拍卖额达到此前目标,其中包括85亿欧元1年期债券,收益率2.735%,较上次的5.952%也大幅降低。

     两国拍卖结果表明投资者对欧元区国家前景的信心改善,购买主权债券的兴趣增加。积极的拍卖结果提振欧元股市全面走高,支持非美货币纷纷上扬创出日内新高。另外惠誉主权评级负责人表示法国债务评级没有下调风险,美元全线承压,欧元/美元因此突破亚洲盘整区间,触及1.2765盘中高点。

     欧洲央行(European Central Bank)行长德拉基(Mario Draghi)在货币政策会议之后的新闻发布会上表示,由于经济环境高度不确定,欧元区经济面临严重的下行风险,将暂缓降息进程;且有迹象显示,通过缓和信贷紧张并帮助稳定欧元区经济,欧洲央行的长期再融资操作已开始初见成效。受此影响,欧元/美元大幅上扬,突破1.2800关口,触及1.2840盘中高点。

     纽约时段,美国公布的经济数据表现不及预期,打压市场风险情绪,拖累美股再度全线走跌,欧元/美元短暂回落至1.2780水平后再度回升至1.2800上方,这可能由于该汇率存在很强的超卖修正要求。

     美国截至1月7日当周首次申领失业救济人数由上一周的37.2万升至39.9万,经济学家预期为37.5万。同时美国12月零售销售月增0.1%,低于经济学家预期的增长0.4%,11月的零售销售月增0.2%。美国11月商业库存增长0.3%,至1.550万亿美元,低于经济学家预计的0.5%增幅,10月份商业库存增长0.8%。

      此外,纽约时段欧盟官员表示,除英国外的欧盟26个成员国日内已经就新的预算协议框架达成共识,该协议将旨在加强欧盟财政纪律性,尽快实现预算平衡以应对欧债危机。 

     希腊财政部消息人士表示,希腊将可能于下周末之前与私人部门达成债务减计协议,而提出正式要约的日期可能在2月初之前。美股受此支撑持稳,欧元/美元在1.2800上方维稳。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2830之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2872-1.2931;如汇价跌破1.2800,可继续尝试做空,目标为1.2727-1.2641.
英镑/美元 支撑1.5285,1.5239,阻力1.5372,1.5413

GBPUSD:日内意大利和西班牙的国债拍卖结果支撑风险货币走高,加上英国央行维持当前政策不变,英镑受支撑反弹测试前期已跌破的震荡区间下限,但由于美国数据不佳且NIESR预估去年四季度增长仅0.1%,汇价反弹在1.5370受阻。

     欧洲早盘英国公布的工业数据不及预期,英镑/美元在疲软的工业数据公布后自1.5335水平快速下滑,触及1.5280低点,接近去年10月低点1.5270。

     英国11月制造业产值月降0.2%年降0.6%,年降幅为2009年12月以来最大,经济学家预计月降0.2%年降0.5%。英国10月制造业产值修正为月降0.9%年升0.1%,初值为月降0.7%年升0.3%。英国11月工业产值月降0.6%年降3.1%,年降幅亦为2009年12月以来最大,经济学家预计月降0.1%年降2.2%。

     随后因西班牙国债拍卖结果显示,其国债受到强劲需求,西班牙标售了总计99.86亿欧元的不同期限国债,较此前初步发行计划增加一倍,同时意大利拍卖的国债也符合预期,这明显提振了风险偏好情绪,令美元全线承压。英镑/美元因此大幅反 弹,触及1.5350盘中新高。

     欧洲午盘英国央行宣布维持基准利率于0.50%和量化宽松规模于2750亿英镑不变,该事件对汇价无影响,加上欧洲央行宣布维持利率不变,英镑/美元受此推动触及1.5370盘中高点。

纽约时段,弱于预期的美国经济数据表现,打压市场风险情绪,拖累美股小幅高开后全线走跌,英镑/美元受压回落,不过持稳于1.5310水平上方。

     从技术上看,英镑/美元在周三的大跌跌穿了1.5400——1.5710前期区间后呈现弱势格局,日内的反弹受到了前期低点1.5370一线的压制而失败,汇价短线可能进一步走低,支撑位关注去年10月低点1.5270。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5350之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5400-1.5413;如汇价反弹败破1.5320,可继续尝试做空,目标为1.52895-1.5239。 
美元/日元 支撑76.61,76.47,阻力76.94,77.13

USDJPY:周四意大利和西班牙国债拍卖为市场乐观情绪提供支撑,美元/日元反弹测试77.0失败,因欧洲央行利率决议令美元承压,随后美国数据不佳也令避险情绪升温,美元/日元扩大跌幅至一周低点76.67。

     美元/日元今日亚洲触及76.95水平再次走低,触及76.80盘中低点,不过隔夜美联储公布的褐皮书显示美国经济有改善迹象,这为美元提供支持,支持汇 价企稳回升。

     欧洲开盘后,美元/日元延续亚洲午盘稳步回升,一度测试77.00关口,因西班牙国债拍卖结果显示,其国债受到强劲需求,西班牙标售了总计99.86亿欧元的不同期限国债,较此前初步发行计划增加一倍,同时意大利拍卖的国债也符合预期,这明显提振了风险偏好情绪。不过随后英国央行和欧洲央行即将公布利率决定,投资者在该风险事件前保持谨慎,限制了汇价涨幅。

      美股开盘小幅上扬,在西班牙与意大利成功发行债券之后,市场忧虑有所缓解。但美国公布的经济数据表现不及预期,打压市场风险情绪,拖累美股再度全线走跌,美元/日元受压扩大跌势,触及76.65盘中低点。

交易策略:如汇价回落至76.80之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.13-77.30;若汇价反弹持稳于76.70之下,可考虑入场做空,目标为76.47-76.30. 
澳元/美元 支撑1.02831.0238,阻力1.0375,1.0422

AUDUSD:周四意大利和西班牙的国债拍卖提振澳元/美元涨至日高1.0377,但随后美国公布的就业数据和零售销售数据不及预期,澳元/美元回吐涨幅,不过纽约时段希腊消息人士称可能于下周末之前与私人部门达成债务减计协议,消息为澳元提供支撑。

     欧洲开盘后,纽元/美元自1.0300水平附近上扬,因西班牙国债拍卖结果显示,其国债受到强劲需求,西班牙标售了总计99.86亿欧元的不同期限国债,较此前初步发行计划增加一倍,同时意大利拍卖的国债也符合预期,这明显提振了风险偏好情绪,令美元全线承压。

     另外欧洲央行(European Central Bank)行长德拉吉(Mario Draghi)在货币政策会议之后的新闻发布会上表示,有迹象显示,通过缓和信贷紧张并帮助稳定欧元区经济,欧洲央行的长期再融资操作已开始初见成效,也一度改善了市场情绪,推动汇价扩大反弹,触及1.0380盘中高点。

     美股开盘小幅上扬,在西班牙与意大利成功发行债券之后,市场忧虑有所缓解。但美国公布的经济数据表现不及预期,打压市场风险情绪,拖累美股再度全线走跌,澳元/美元受压自盘中高点大幅下挫至1.0290水平。

    纽约时段,希腊财政部消息人士表示,希腊将可能于下周末之前与私人部门达成债务减计协议,而提出正式要约的日期可能在2月初之前。美股受此支撑持稳,澳元/美元再度反弹至1.0350一线。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0340上,可尝试轻仓做多,目标为1.0375-1.0422;若汇价跌破1.0320支撑,可考虑继续做空,目标为1.0283-1.0238.

黄金 支撑1639,1629,阻力1661,1672

周四上午Comex期金价格大幅走高,并于隔夜触及新的4周高位。今日关键的“外部市场”对贵金属利多——即美元指数走软和原油价格走高。本周金市多头还获得了新的向上技术动能。2月期金最后看时涨16.70美元,至1,656.30美元/盎司。现货金最后看时涨12.20美元,至1,655.75美元/盎司。3月期银最后看时涨0.625美元,至30.515美元/盎司。

周四上午美元指数走软,因在最近的上涨后(周一曾触及16个月高位),出现获利了结。美指多头仍具有整体近期技术面优势。然而,最近美元走强对黄金的利空较不明显,因黄金获得了更好的避险需求。

周四上午原油价格走高,并处于100.00美元/桶上方。这对贵金属是利多的近期因素。对贵金属来说,原油将继续是重要的“外部市场”。

周四欧盟债务危机方面的新进展包括,意大利和西班牙成功拍卖国债。交易者正等待今日欧洲央行会议结果。若最近历史继续展开,欧盟债务危机重新成为市场焦点的时候不会太远,这会进一步提振黄金的避险投资需求。

还有报道称,随着新年来到,实物黄金的需求回暖,尤其是亚洲国家。报道称,中国农历新年即将来临,加上最近金价下跌,中国人正在购入实物黄金。 

从技术面来看,Comex2月期金已经从12月晚些时候的低点做出不错的反弹,并于隔夜触及新的4周高位。最近多头获得不错的向上近期技术动能,这也吸引了买家。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于心理阻力位1,700.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于心理支撑位1,600.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,659.00美元,接着在1,670.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,640.90美元,接着在周三低点1,630.80美元。

Comex3月期银隔夜触及新的4周高位。白银多头也获得新的向上技术动能。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位32.50美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位28.12美元。第一个阻力位在隔夜高点30.64美元,接着在31.00美元。下个支撑位在30.00美元,接着在隔夜低点29.87美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1650之上,可考虑继续做多,目标为1661-1672;若金价下行跌破1646;可尝试轻仓做空,目标为1639-1628.50
原油 支撑97.41,95.71,阻力101.89104.67

纽约商业交易所(NYMEX)周四(1月12日)原油期货收盘破每桶100美元,为进入2012年来的首次,尾盘时段遭遇抛售,下跌近2%。因此前有报导称,欧盟(European Union)针对伊朗实施的石油禁运计划或将推迟至多六个月执行。

纽约商品交易所二月轻质低硫原油期货收盘跌1.77美元,至每桶99.10美元,跌幅1.8%。ICE布伦特原油期货合约跌1.06美元,至每桶111.18美元,跌幅1%。纽约商品交易所原油期货自2011年12月30日以来还未跌破过每桶100美元。

原油期货12日一直走高,因有传言称尼日利亚或将停止出口石油,同时欧元走强也提振原油上扬;最新公布的经济数据表现不佳以及美国石油需求基本面疲软也没有影响油价走高。但是,有欧盟(EU)消息人士12日表示,欧盟对伊朗的石油禁运将会推迟6个月进行。受该消息影响,国际原油价格在临近收盘时出现一波跳水行情。

该消息人士称,石油禁运的推迟将旨在为包括希腊、意大利、西班牙在内的欧盟国家争取更多的时间,以寻找处伊朗外的其他石油进口来源。消息公布后,美国原油期货在30分钟内猛跌近3美元,直线跌破99.00美元一线,油价尽数回吐日内涨幅并最终收跌;布伦特原油期货同样在30分钟内跌逾2美元。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于100,可继续考虑适时做多,目标为101.89103.00,若油价回落至99.00下方,可尝试轻仓做空,目标为97.41-97.00.

今天关注的主要数据面如下:

17:30 英国 12月份生产者物价投入指数 前值0.1%/月,13.4%/年市场影响 中
  17:30 英国 12月份生产者物价产出指数 前值0.2%/月,5.4%/年;市场影响 中
  17:30 英国 12月份核心生产者物价指数 前值0.0%/月,3.2%/年市场影响 高
  18:00 欧元区 11月份贸易收支 前值11亿欧元;市场影响 中
  21:30 加拿大 11月份贸易收支 前值-.9亿加元;市场影响 中
  21:30 美国 11月份贸易收支 前值-435亿美元;预测-445亿美元;市场影响 中
  21:30 美国 12月份出口物价指数市场影响 中
  21:30 美国 12月份进口物价指数 前值0.7%/月,9.9%/年;市场影响 中
  22:55 美国 1月份密西根大学消费者信心指数 前值69.9;市场影响 高
  23:30 美国 1月2日当周ECRI领先指标市场影响 中
  01:45 美国 美联储Lacker讲话市场影响 中
  02:00 美国 美联储Charles Evans讲话市场影响 中

方世平
方世平喊单:欧元在1.2750附近做多,止损1.2700,目标1.2872,1. 2931,1.3000

英镑在1.5280附近做多,止损1.5230,目标1.5372,1.5413,1.5460

澳元1.0280附近做多,止损1.0230,目标1.0375,1.0400,1.0422

日元在76.60附近做多,止损76.10,目标76.94,77.13,77.30

加元在1.0250附近做空,止损1.0300,目标1.0147,1.01071.0060

瑞郎在0.9530附近做空,止损0.9580,目标0.9400,0.9388,0.9332

美指81.40附近做空,止损82.00,目标80.5680.2980.00

油在99附近做多,止损98,目标100.19,101.89,103.00

黄金在1630附近做多,止损1610,目标1661,1672,1680

银在29.80附近做多,止损29.20,目标30.6531.0631.30

天通金332.00附近做多,止损331.00,目标336.00336.60,337.54338.60340.13

白银6040附近做多,止损5960,目标621062376280,63066330

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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