评级机构玩火太过,美元指数继续测试81关口!

方世平-117日分析

     标普下调欧洲各国评级的举动为市场所消化,美元指数温和回落,现货黄金周一(1月16日)小幅收高。现货黄金最高触及1,646.85美元/盎司,最低下探至1,630.94美元/盎司,收报1,643.38美元/盎司,上一交易日收报1,634.80美元/盎司,上涨8.58美元/盎司,涨幅0.52%。美元指数温和走低,疲软美元利好黄金。欧洲股市小幅反弹,泛欧绩优300指数收涨0.8%,报1,025.68点。

     全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至1月13日的黄金持仓量维持在1,254.16吨的水平。标普调降EFSF评级至AA+,此外标普指出,如果EFSF担保国信贷状况继续恶化,评级可能被进一步下调,但如果信贷环境恢复,EFSF评级可能还原至AAA。“黄金未能吸引多少投资兴趣,看起来市场似乎要在1630-1650的区间里盘整,金价上破1700才能吸引更多投资兴趣。”黄金中期技术面偏于中性。从技术面看,黄金在1667区域出现的触顶信号表明这是一个短期顶部,预计金价将继续回撤至1605区域,1700区域的强劲卖压预计会限制金价进一步前行。

     国际评级机构标准普尔昨天宣布,将欧洲金融稳定基金(EFSF)长期信贷评级从AAA下调至AA+,展望为发展;同时维持EFSF短期评级为A-1+不变。德国央行委员会委员称,欧洲必须摒弃使用量化宽松或印钞票的方式来控制该地区的债务危机。评级机构穆迪表示,法国债务规模和潜在的或有债务正令法国稳定的信用评级展望承压,目前仍在评估法国的"稳定"评级展望,并将在本季度稍晚发布更新。 风险货币在经历了上周五的大跌之后,有所企稳。

      美联储将于1月24-25日召开2012年来首次货币政策会议,美联储内部可能就沟通策略达成一致。对利率的看法是沟通策略的重要组成内容。美联储预计将发布对利率的预测。

      周二(1月17日)的加拿大央行利率决议料成为一周焦点,此外希腊和债权银行之间的谈判被延期,很可能会于下周三(1月18日)重启。经济数据方面需关注美国、欧元区、英国、加拿大消费者物价指数(CPI)。

      周市场将迎来包括美国通胀、中国GDP等重要经济数据,前者将成为市场猜测美联储是否有空间实施进一步量化宽松政策的最佳衡量标准,而中国经济的增长步伐也备受投资者关注。

      从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力81.68、下方支撑81.30,美元今天走势很关键,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。后市只有站稳在80.00之上,美元才有望扩大反弹的空间。美元指数支撑81.3081.12,阻力81.68, 81.88欧元/美元 支撑 1.2632,1.2599,阻力1.2693,1.2721

EURUSD :标普上周五调降欧元区9国评级的影响在周一(1月16日)逐渐减弱,日内欧洲央行入市购入意大利和西班牙债券,以及法国国债拍卖收益率较上次下降,市场担忧情绪得到缓解,风险货币受到支撑,欧元/美元探至1.2625后反弹,不过纽约时段标普下调EFSF评级可能令欧元承压再创新低。

上周五标普下调欧元区 9个国家评级,其中包括被视为救助力量中坚的法国,导致本周一开盘后市场情绪一直低迷不振。

欧洲时段,欧元/美元反弹回升触及1.2680盘中高点再度受阻回落,测试亚洲早盘低点。有关欧洲央行购买意大利和西班牙债券的传言提振欧洲股市低开高走,另外欧洲决策者也试图说服投资者忽视标普下调评级的举动,令市场充分消化了此次评级下调的影响,降低了美元避险需求,支持欧元兑美元自1.2640水平再度回升。

欧洲尾盘法国公布的债券拍卖结果显示,收益率比此前有所下降,拍卖额也高于计划,亦显示标普下调评级影响有限,提振股市走高,给予欧元兑美元一定支持。

法国此次总计售债85.9亿欧元,计划发债规模为7487亿欧元,发债需求较为稳定,总计获得170.36亿欧元的认购。其中,拍卖了45.03亿欧元12周国债,平均得标利率为0.165%,低于上次拍债时的0.166%,超额认购率为1.9。另外,法国拍卖了21.92亿欧元25周国债,平均得标利率为0.281%,较上次拍债时的0.286%小幅回落,超额认购率为2.053;同时还拍卖了18.95亿欧元51周国债,平均得标利率为0.406%,低于上一次的0.454%,超额认购率为2.108。

美国时段由于美国假日休市,美股期货走高令市场情绪好转,欧元兑美元继续上扬触及1.2690盘中高点,穆迪确认仍维持法国3A评级可能起到了很大的支撑作用。

不过纽约时段午盘,标普宣布将EFSF的AAA评级调降至AA+,降级行动后欧元/美元再度从日内高位1.2680一线跌至1.2660上下整理,市场反应不明显,这一方面因为美国休市致市场成交清淡;另一方面,市场之前已对降级行动有所预期。

此次下调评级可能令EFSF融资成本上升,短期对市场冲击的大小需等待周二亚洲时段开盘后依据市场反应判断。 

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2670之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2721-1.2760;如汇价跌破1.2640,可继续尝试做空,目标为1.2600-1.2560.
英镑/美元 支撑1.5284,1.5243,阻力1.5359,1.5393

GBPUSD:标普上周五调降欧元区9国评级的影响在周一逐渐减弱,日内欧洲央行入市购入意大利和西班牙债券,以及穆迪确认法国AAA评级,市场担忧情绪得到缓解,风险货币受到支撑,英镑/美元低开后企稳反弹,不过标普下调EFSF评级可能在短期令市场再度承压。

英镑/美元周一在1.5300一线上下横盘整理。欧洲早盘汇价反弹回升,但触及上周五尾盘反弹高点1.5330和50小时均线时再度受阻回落,测试亚洲早盘低点。

随后由于有关欧洲央行购买意大利和西班牙债券的传言提振欧洲股市低开高走,另外欧洲决策者也试图说服投资者忽视标普下调评级的举动,令市场充分消化了此次评级下调的影响,降低了美元避险需求,支持英镑兑美元企稳回升至1.5300水平上方。

欧洲尾盘法国公布的债券拍卖结果显示,收益率比此前有所下降,拍卖额也高于计划,亦显示标普下调评级影响有限,提振股市走高,英镑兑美元延续早盘升势。

美国时段由于美国假日休市,商品货币跟随美股期货走高,英镑/美元继续上扬触及1.5350盘中高点,已经收复上周五有关标普下调法国评级消息出来后的大部分跌幅,穆迪确认仍维持法国3A评级可能起到了很大的支撑作用。  

纽约时段午盘,标普宣布将EFSF的AAA评级调降至AA+,降级行动后风险货币微弱下跌,由于美国休市,调降EFSF评级的影响需要等亚市开盘后判断。

从技术上看,英镑/美元表现相对坚挺,关键支撑在1.5270。巴克莱资本表示,若汇价持稳1.5270上方,该位为大型头肩顶形态颈部;英镑/美元若收于该水平下方,后期走势将继续疲弱,本月晚些时候或跌至1.5150、1.4950。 

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5330之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5360-1.5393;如汇价反弹败破1.5300,可继续尝试做空,目标为1.5270-1.5243。 
美元/日元 支撑76.56,76.35,阻力77.02,77.27

USDJPY:上周五标普调降欧元区9国评级后,周一标普再次将EFSF的AAA评级下调一级至AA+,加上希腊债务减记谈判依然无重大进展,市场在短期将继续承压,日元也将因此受益。近期欧元区的国债拍卖比较顺利,这暂时对市场情绪形成支撑,美元/日元周一震荡回落至76.70一线。

有关欧洲央行购买意大利和西班牙债券的传言提振欧洲股市低开高走,另外欧洲决策者也试图说服投资者忽视标普下调评级的举动,令市场充分消化了此次评级下调的影响,日元未从中受益,美元/日元延续早盘跌势。

欧洲尾盘法国公布的债券拍卖结果显示,收益率比此前有所下降,拍卖额也高于计划,亦显示标普下调评级影响有限,提振股市走高,美元全线走低,美元/日元创下盘中低点76.65水平。

交易策略:如汇价回落至76.80之上持稳,可继续轻仓做多,目标为77.27-77.45;若汇价反弹持稳于76.70之下,可考虑入场做空,目标为76.50-76.35. 
澳元/美元 支撑1.02631.0214,阻力1.0349,1.0386

AUDUSD:周一欧洲央行入市购入意大利和西班牙债券,穆迪确认法国AAA评级,以及法国国债拍卖收益率较上次下降,市场担忧情绪得到缓解,风险货币受到支撑,澳元/美元冲高至0.0335一线回落,因标普下调EFSF评级令市场承压。周二重点关注中国2011年GDP数据。

澳元/美元欧洲早盘反弹回升,因有关欧洲央行购买意大利和西班牙债券的传言提振欧洲股市低开高走,另外欧洲决策者也试图说服投资者忽视标普下调评级的举动,令市场充分消化了此次评级下调的影响。不过欧债危机的潜在担忧限制该汇率反弹受阻1.0320水平,并随后反转触及1.0290水平。

周二亚洲时段中国将公布2011年GDP增速和四季度GDP数据,2011年下半年数据显示新兴市场经济增速放缓,若GDP数据大幅放缓,市场可能担忧美国经济一枝独秀难以撑起大局。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0330上,可尝试轻仓做多,目标为1.0386-1.0430;若汇价跌破1.0300支撑,可考虑继续做空,目标为1.0263-1.0214.

黄金 支撑1634,1625,阻力1650,1656

标普下调欧洲各国评级的举动为市场所消化,美元指数温和回落,现货黄金周一(1月16日)小幅收高。

现货黄金最高触及1,646.85美元/盎司,最低下探至1,630.94美元/盎司,收报1,643.38美元/盎司,上一交易日收报1,634.80美元/盎司,上涨8.58美元/盎司,涨幅0.52%。

美元指数温和走低,疲软美元利好黄金。欧洲股市小幅反弹,泛欧绩优300指数收涨0.8%,报1,025.68点。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至1月13日的黄金持仓量维持在1,254.16吨的水平。

标普调降EFSF评级至AA+,此外标普指出,如果EFSF担保国信贷状况继续恶化,评级可能被进一步下调,但如果信贷环境恢复,EFSF评级可能还原至AAA。

交易策略:若金价反弹持稳于1646之上,可考虑继续做多,目标为1656-1666;若金价下行跌破1641;可尝试轻仓做空,目标为1634-1625.
原油 支撑98.93,98.19,阻力100.11100.55

国际能源署(International Energy Agency,简称IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven) 16日表示,如果原油供应发生严重中断,诸如关闭霍尔木兹海峡(Strait of Hormuz),IEA会释放其会员国的原油储备。

范德胡芬参加出席在阿布扎比召开的第五届世界未来能源峰会期间向媒体称,“IEA会员国拥有储备,他们可以被使用,但仅限于是非常,非常严重的供应中断的情况下。”

原油市场一直紧张不安,因近期伊朗与西方国家之间关系已达到剑拔弩张的程度。针对西方国家对其核计划的不断施压,伊朗当局以威胁封锁霍尔木峡海峡战略输油管道予以强硬回应。如果伊朗封锁该海峡,美国和其他国家预计将会进行军事干预。

范德胡芬表示,任何考虑禁运伊朗原油的国家都必须顾及这样的行动将产生的后果。

范德胡芬称,“正决定采取什么样行动的国家必须考虑将要发生什么。”

中国总理温家宝早些时候提议,为了稳定石油、天然气市场,可考虑在二十国集团(G20)的框架下,本着互利共赢的原则,建立一个包括能源供应国、消费国、中转国在内的全球能源市场治理机制。

范德胡芬称,IEA会提供“构建模块”,这对中国、印度、智利、墨西国和巴西等非IEA国家在这些事件中拥有话语权而言至关重要。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于100,可继续考虑适时做多,目标为101.00101.60,若油价回落至99.00下方,可尝试轻仓做空,目标为98.19-97.60.

今天关注的主要数据面如下:

17:30 英国 11月份DCLG房价指数 前值-0.4%/年市场影响 中
  17:30 英国 12月份零售物价指数 前值0.2%/月,5.2%/年市场影响 中
  17:30 英国 12月份核心零售物价指数 前值5.3%/年市场影响 中
  17:30 英国 12月份消费者物价指数 前值0.2%/月,4.8%/年;市场影响 
  17:30 英国 12月份核心消费者物价指数前值3.2%/年市场影响 高
  18:00 德国 1月份ZEW经济景气指数 前值-53.8;市场影响 中
  18:00 德国 1月份ZEW经济现况指数 前值26.8市场影响 中

  18:00 瑞士 1月份ZEW经济预期指数 前值-72;市场影响 中
  18:00 欧元区 12月份消费者物价指数前值0.1%/月,3.0%/年;市场影响 
  18:00 欧元区 12月份核心消费者物价指数前值1.6%/年市场影响 高
  18:00 欧元区 1月份ZEW经济景气指数 前值-54.1;市场影响 中
  18:00 欧元区 1月份ZEW经济现况指数市场影响 中
  21:30 加拿大 11月份国际有价证券交易市场影响 中
  21:30 美国 1月份纽约联储制造业指数 前值9.53市场影响 高
  22:00 加拿大 央行利率决议 前值1.0%;韬客预测1.0%;市场影响 

22:55 维也纳 中欧与东欧论坛市场影响  高
     23:00 华盛顿 联邦存款保险公司(FDIC)将召开会议,并就适用于资产规模在100亿以上,但低於500亿的银行压力测试规则进行投票 市场影响 高
巴西 巴西央行货币政策会议(至18日)
雅典 来自欧盟/国际货币基金会(IMF)/欧洲央行(ECB)的官员开始对希腊进行视察访问
香港 2012年亚洲金融论坛
布鲁塞尔 欧盟官员将就匈牙利存在争议的央行法案和其他法律的合法性做出决定
北京 2012年跨境人民币业务高峰论坛举行

方世平
方世平喊单:欧元在1.2600附近做多,止损1.2550,目标1.2721,1. 2760,1.2800

英镑在1.5280附近做多,止损1.5230,目标1.5359,1.5393,1.5460

澳元1.0280附近做多,止损1.0230,目标1.0360,1.0386,1.0430

日元在76.70附近做多,止损76.20,目标77.02,77.27,77.45

加元在1.0230附近做空,止损1.0280,目标1.0143,1.01091.0060

瑞郎在0.9580附近做空,止损0.9630,目标0.9503,0.9460,0.9430

美指81.70附近做空,止损82.30,目标81.1280.9280.60

油在98附近做多,止损97,目标100.11,100.55,101.30

黄金在1630附近做多,止损1610,目标1656,1660,1666

银在29.50附近做多,止损28.80,目标30.1630.4030.75

天通金333.00附近做多,止损332.00,目标335.81336.60,337.38338.30339.51

白银6000附近做多,止损5920,目标615061846200,62306252

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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