警惕获利盘了结 ,非农美元能否扭转乾坤-拭目以待!

方世平-22日分析

      中美及德国公布的制造业数据表现较好,欧元/美元大涨,美指承压下挫,现货金周三(2月1日)小幅收高。现货黄金最高触及1,750.90美元/盎司,最低下探至1,732.09美元/盎司,收报1,743.39美元/盎司,上一交易日收报1,738.10美元/盎司,上涨5.29美元/盎司,涨幅0.30%。

      美国商务部(Commerce Department)周三公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国12月营建支出月率增长1.5%,折合成年率为8,163.8亿美元,预期增长0.6%。

      全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至1月31日的黄金持仓量维持在1,271.09吨的水平。

      数据编撰机构Markit和德国联邦采购物流协会(BME)周三公布的一项调查显示,德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数(PMI)终值升至51.0,高于初值的50.9,较12月终值的48.4亦有显著改善,自去年9月以来首次高于荣枯分水岭50。 

      周三公布的数据显示,中国2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5,高于此前市场预期的49.5。

     美国公布的ADP国家就业报告显示,美国 1月ADP就业人数增加17.0万人,低于增长18.5万的预期。

     金市投资者在过去两周收获巨大信心,期间金价的回撤都只是昙花一现。但目前黄金处于严重超买状态,所以后市可能进行整固。

      “1月份有大量资金流入金市,大家都认为黄金将表现良好并进行相应的投资。另外去年年末的大跌给金市投资者带来了一些恐慌,但这种恐慌情绪几已消散。”  金年初表现出色,可能会在今年再创新高,但步伐将较很多人预计的要快。

       黄金自去年九月的纪录高位到年末的一轮大跌便是由期货交易员清空投机性多头仓位所导致的。自年初以来,金价在投机者未大举建立多头头寸的情况下再次走高,连续上破200日均线阻力和348的整数关口。

      最近公布的交易员持仓报告显示,黄金投机性净多头头寸增长9%,但仍处于去年年中所见水平的50%以下。美联储承诺维持低利率水平至至少2014年年末,这表明黄金仍将延续涨势,场内交易员重建多头头寸只是时间问题。

     从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.40、下方支撑78.50,美元这2天走势很关键,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.4778.07,阻力79.41, 79.95欧元/美元 支撑 1.3051,1.2942,阻力1.3243,1.3326

EURUSD :周三(2月1日)欧元兑美元三个交易日来首次上涨,因欧元区制造业采购经理人指数(PMI)超过经济学家预期,进一步暗示出欧洲经济正趋于稳定。

     美元兑16个主要货币中的13个下跌,此前中国和美国制造业数据上涨,抑制了市场对于避险资产的需求;日元兑美元逼近纪录高位,增加了日本央行可能会抛售本国货币以抑制其升值的预期。

     欧元兑美元攀升0.6%至1.3164;欧元兑日元上涨0.6%至100.34;美元兑日元持稳于76.25附近,盘中稍早触及去年10月31日以来最低位76.03。

     欧洲经济数据显示,德国1月制造业采购经理人指数终值由初值50.9升至51.0,经济学家预计与初值一致,12月制造业采购经理人指数为48.4。同时欧元区1月制造业采购经理人指数终值也由初值48.7轻微升至48.8,12月制造业采购经理人指数为46.9。好于预期的数据刺激刺激欧洲三大股指股市全线上涨近2%,市场风险偏好情绪进一步回暖,欧元兑美元因此强劲反弹。

     另外,中国1月官方制造业PMI自50.3升至50.5,好于预期的49.5,这在一定程度上减轻市场对中国经济增速放缓的担忧,也曾令市场情绪短暂好转。美国1月ISM制造业指数由上月的53.1升至54.1,但低于预期54.6。

      美国ADP就业数据是美国非农数据的先行指标,为非农奠定基调,周三美国公布的数据显示,美国1月ADP就业人数增加17.0万人,不及预测的增加18.5万人,同时,12月数据由之前的32.5万人被修正为29.2万人。弱于预期的ADP就业数据公布后,欧元兑扩大反弹,盘中突破1.3200关口。

      葡萄牙周三顺利发行了15亿欧元国债,达到计划发行规模12.515亿欧元的上限,且借贷成本下滑。拍债结果显示,葡萄牙3个月期短期国债的平均收益率为4.068%,投标倍数为2.8;葡萄牙六个月期国债平均收益率为4.463%,投标倍数为2.6。葡萄牙国债拍卖需求强劲,令投资者进一步解除美元多头头寸。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3180之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3243-1.3300;如汇价跌破1.3134,可继续尝试做空,目标为1.3051-1.3000.
英镑/美元 支撑1.5732,1.5631,阻力1.5907,1.5981

GBPUSD:欧洲PMI数据普遍好于预期,降低市场对欧洲增长前景的担忧,同时消息称希腊政府与私人部门债权人就债务减记接近达成协议,欧美股市维持涨势,推动风险货币走高,英国1月制造业采购经理人指数(PMI)表现好于预期,推动英镑/美元欧洲尾盘时段强势突破1.5800整数关口,刷新两个半个月高点1.5880。

     欧洲早盘随着欧洲股市高开高走,并突破昨日高点,美元再度全面受压,支持非美货币企稳回升。稍后公布的英国1月制造业采购经理人指数自49.6升至52.1,远高于预期的50.0,好于预期的数据刺激刺激欧洲三大股指股市全线上涨近2%,市场风险偏好情绪进一步回暖。

      此外,葡萄牙周三顺利发行了15亿欧元国债,达到计划发行规模12.5-15亿欧元的上限,且借贷成本下滑。拍债结果显示,葡萄牙3个月期短期国债的平均收益率为4.068%,投标倍数为2.8;葡萄牙六个月期国债平均收益率为4.463%,投标倍数为2.6。葡萄牙国债拍卖需求强劲,英镑/美元因此强劲反弹,不过接近昨日高点1.5795水平再度遇阻。

      纽约早盘,美国公布的数据显示,美国1月ADP就业人数增加17.0万人,不及预测的增加18.5万人,同时,12月数据由之前的32.5万人被修正为29.2万人。美国ADP就业数据是美国非农数据的先行指标,为非农奠定基调。弱于预期的ADP就业数据公布后,英镑/美元扩大涨幅,突破1.5800心理关口。稍后公布的美国1月ISM制造业指数由上月的53.1升至54.1,低于预期54.6,欧美股市继续走高,推动汇价再次回升,触及1.5880两个半月高点。

      但欧洲央行(ECB)管理委员会委员魏德曼(Jens Weidmann)周三表示,欧洲央行过分慷慨的流动性措施可能会加大银行业和金融系统的风险;加上惠誉表示希腊将违约,并且预计2013年前不太可能消除法国评级的负面前景,市场情绪转而小幅承压,英镑/美元有所回落,跌至1.5820一线。

     技术上看,英镑/美元时段内走势跟欧元/美元基本类似,不过由于欧元/英镑交叉盘的支持,英镑/美元反弹幅度要大于欧元。技术上英镑/美元受阻于日图区间顶部,若继续受阻,有可能再次跌向近期的区间底部,投资者可以尝试高位做空。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5850之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5907-1.5981;如汇价反弹败破1.5806,可继续尝试做空,目标为1.5732-1.5700。 
美元/日元 支撑76.03,75.86,阻力76.36,76.52

USDJPY:欧洲PMI数据普遍好于预期,降低市场对欧洲增长前景的担忧,同时消息称希腊政府与私人部门债权人就债务减记接近达成协议,欧美股市维持涨势,近期日元避险魅力胜过美元,美元/日元小幅走高。

     欧洲早盘随着欧洲股市高开高走,并突破昨日高点,美元再度全面受压,支持非美货币企稳回升。稍后公布的欧洲制造业采购经理人指数数据普遍好于预期,降低市场对欧洲增长前景的担忧,刺激欧洲三大股指股市全线上涨近2%,市场风险偏好情绪进一步回暖,美元全线走低,美元/日元也承压突破亚洲盘中低点,再创三个月低点76.00水平。

     技术上看,美元/日元盘整于76.20价位附近,日图上来看,K线出现四连阴的走势,目前的K线走势仍是下行的阴线走势,上方的均线指标呈空头排列,对汇价形成压制作用,MACD指标0轴下方动能柱进一步增长,表明汇价仍偏于下行的走势。美元/日元徘徊于三个月来低点的上方,预计下方支撑位于75.50-80,上方阻力位于77.00-30。

交易策略:如汇价回落至76.21之上持稳,可继续轻仓做多,目标为76.52-76.80;若汇价反弹持稳于76.10之下,可考虑入场做空,目标为75.86-75.60. 
澳元/美元 支撑1.06001.0496,阻力1.0773,1.0842

AUDUSD:欧洲PMI数据普遍好于预期,降低市场对欧洲增长前景的担忧,同时消息称希腊政府与私人部门债权人就债务减记接近达成协议,欧美股市维持涨势,推动风险货币走高,商品货币涨势尤为明显,澳元/美元快速上涨至1.07关口上方。

      欧洲早盘随着欧洲股市高开高走,并突破昨日高点,美元再度全面受压,支持非美货币企稳回升。稍后公布的欧洲制造业采购经理人指数数据普遍好于预期,降低市场对欧洲增长前景的担忧,刺激欧洲三大股指股市全线上涨近2%,市场风险偏好情绪进一步回暖。

      此外,葡萄牙周三顺利发行了15亿欧元国债,达到计划发行规模12.5-15亿欧元的上限,且借贷成本下滑。拍债结果显示,葡萄牙3个月期短期国债的平均收益率为4.068%,投标倍数为2.8;葡萄牙六个月期国债平均收益率为4.463%,投标倍数为2.6。葡萄牙国债拍卖需求强劲,令澳元/美元因此强劲反弹至近期高点1.0685水平。

     纽约早盘,美国公布的数据显示,美国1月ADP就业人数增加17.0万人,不及预测的增加18.5万人,同时,12月数据由之前的32.5万人被修正为29.2万人。美国ADP就业数据是美国非农数据的先行指标,为非农奠定基调。弱于预期的ADP就业数据公布后,澳元/美元扩大涨幅,突破1.0700心理关口。稍后公布的美国1月ISM制造业指数由上月的53.1升至54.1,低于预期54.6,欧美股市继续走高,推动汇价继续走高,到达3个月高点1.0740水平。

     但欧洲央行(ECB)管理委员会委员魏德曼(Jens Weidmann)周三表示,欧洲央行过分慷慨的流动性措施可能会加大银行业和金融系统的风险;加上惠誉表示希腊将违约,并且预计2013年前不太可能消除法国评级的负面前景,市场情绪转而小幅承压,澳元/美元有所回落,跌破1.07关口。

     技术上看,阻力位方面,前高位相连组成一条阻力线处于1.7050水平,如突破后先看1.08关口,此前澳元上行多次受制此关口,未突破前仍未能全面看好,往后则可看至1.10水平或前高位1.1080水准。支持位方面,较近支持分别关注9天在1.0575及25天平均线的1.04水平,此区同时是250天平均线支撑。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0720上,可尝试轻仓做多,目标为1.0773-1.0842;若汇价跌破1.0669支撑,可考虑继续做空,目标为1.0600-1.0566.

黄金 支撑1733,1723,阻力1752,1761

     周三上午Comex4月期金再度走高,隔夜价格触及新的7周高位。多头具有近期向上技术动能,因在昨日1月份的最后一个交易日,金价收于技术面看涨的月度高位。周三 “外部市场”也利多,即美元指数走低及原油价格走高。4月期金最后看时涨11.60美元,至1,752.10美元/盎司。现货金最后看时涨12.60美元,至1,750.00美元/盎司。3月期银最后看时涨0.598美元,至33.86美元/盎司。

    周三上午美元指数再次走软。美指空头具有向下近期技术动能,这对金市利多。今日上午原油价格走高,刚好在100.00美元/桶下方。原油多头具有整体近期技术面优势,这也对贵金属利多。原油和美指两个关键的“外部市场”将继续对金价和银价日内走势施加影响。

    隔夜欧盟债务危机方面有一些新的进展。德国和葡萄牙债券拍卖情况相当不错,今日发布的一些欧盟经济数据也好于预期。希腊政府和私营债权人之间仍旧没有达成债务重组协议。欧盟债务危机似乎已经稳定,但能持续多久?若最近历史再度重演,欧盟债务危机将重新成为市场焦点。由于黄金本身所具有的避险身份,欧盟债务危机仍是金市的主要潜在利多因素。

    从技术面来看,由于隔夜价格触及新的7周高位,Comex4月期金多头具有牢固的向上近期技术面动能。周二金市收于技术面看涨的月度高位。价格在日线图上处于陡直的4周向上趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位12月高点1,769.70美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于心理支撑位1,700.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,754.00美元,接着在1,769.70美元。第一个支撑位在隔夜低点1,735.40美元,接着在1,727.00美元。

    Comex3月期银价格周二触及新的10周高位,多头具有整体近期技术面优势。价格在日线图上处于4周的向上趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位10月高点35.68美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位上周低点31.525美元。第一个阻力位在本周高点34.13美元,接着在34.50美元。下个支撑位在33.50美元,接着在33.07美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1747之上,可考虑继续做多,目标为1753-1761;若金价下行跌破1742;可尝试轻仓做空,目标为1733-1723.
原油 支撑96.65,95.70,阻力99.02100.44

美国1月28日当周EIA原油库存大幅上升。NYMEX原油期货周三(2月1日)下跌0.87美元,收至97.61美元/桶,跌幅0.88%。

美国1月28日当周EIA原油库存增加418万桶,至3.3894亿桶。与此同时,美国 1月ADP就业人数增加17.0万人,低于增长18.5万的预期。此外,美国1月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降2.9%,至753.3。

NYMEX 3月原油期货盘中最高触及99.49美元/桶,最低下探至97.43美元/桶,下跌0.87美元,收至97.61美元/桶,跌幅0.88%。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国1月28日当周EIA原油库存增加418万桶,至3.3894亿桶。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于98.07,可继续考虑适时做多,目标为99.02100.44,若油价回落至97.00下方,可尝试轻仓做空,目标为96.30-95.70.

今天关注的主要数据面如下:

15:00 瑞士 12月份贸易收支 前值30亿瑞郎;市场影响 中
  17:30 英国 1月份建筑业采购经理人指数 前值53.2;市场影响 中
  18:00 欧元区 12月份生产者物价指数 前值0.2%/月,5.3%/年;市场影响 高
  20:30 美国 1月份挑战者裁员 前值30.6%/年市场影响 高
  21:30 美国 四季度单位劳动力成本 前值-2.5%市场影响 中
  21:30 美国 四季度非农业生产力 前值2.3%;市场影响 高
  21:30 美国 1月28日当周初请失业金人数;市场影响 高

     22:00 伦敦 英国央行货币政策委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说
     23:00 华盛顿 美联储主席伯南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词 
  23:30 美国 1月23日当周EIA天然气库存变化 中
德州奥斯汀 美国达拉斯联储主席费舍尔就经济与货币政策发表讲话(至3日)
布鲁塞尔 欧盟经济与货币事务专员瑞恩在欧洲议会迷你会程中发表演说 
北京 德国总理默克尔会晤中国总理温家 

墨西哥城 20国集团(G20)协调人会议(至3日) 

方世平
方世平喊单:欧元在1.3240附近做空,止损1.3290,目标1.3100,1. 3051,1.3000

英镑在1.5900附近做空,止损1.5950,目标1.5806,1.5732,1.5700

澳元1.0750附近做空,止损1.0800,目标1.0630,1.0600,1.0566

日元在76.00附近做多,止损75.50,目标76.52,76.80,77.00

加元在0.9920附近做多,止损0.9870,目标1.0034,1.00841.0100

瑞郎在0.9100附近做多,止损0.9050,目标0.9200,0.9229,0.9307

美指78.50附近做多,止损78.00,目标79.0179.4179.95

油在99附近做空,止损100,目标96.65,96.00,95.70

黄金在1752附近做空,止损1766,目标1733,1723,1710

银在34.40附近做空,止损35.00,目标33.1532.6532.00

天通金356.00附近做空,止损357.00,目标353.00352.60,351.87351.30349.83

白银6930附近做空,止损7010,目标678067496700,66426600

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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