美元指数本周面临背水一战!全球市场回调压力加大!

方世平 原创 | 2012-02-27 08:14 | 收藏 | 投票

方世平-227日分析

       纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五(2月24日)收盘走低,同时为本周来首次下跌,因交易员在金价升至三个月高位后进行套现。纽约商品交易所Comex分部,四月黄金期货合约结算价跌9.90美元,至每盎司1,776.40美元,跌幅0.6%。金价今年已累计上涨13%。

       黄金结算价23日触及2011年11月15日以来的最高水平,因美元走软以及伊朗遭制裁引发的政治紧张局势加剧给贵金属需求带来提振。部分投资者通过购买黄金对冲外汇市场的波动。分析师们指出,市场认为美国和欧元推行的宽松的货币政策会给欧元和美元的价值带来冲击,因此2012年对贵金属的需求升温。

      G20会议召开在即,投资者为规避周末未知风险而锁定盈利,现货金周五(2月24日)小幅收跌。国际油价大幅上涨,盘中逼近110水平。美元指数表现低迷,弱势美元利好黄金。

      全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至2月23日的黄金持仓量增加1.21吨,至1,282.80吨。

      美国密歇根大学(Thomson Reuters/University of Michigan)周五发布报告称,2月密歇根大学预期指数终值为70.3,预期为68.5,初值为68.0;现况指数终值为83.0,预期为80.3,初值为79.6。

       美国商务部(DOC)周五发布报告称,美国1月新屋销售总数年化为32.1万户,预期为31.5万户,去年12月该数据修正后为32.4万户,初值为30.7万户。

      “欧元走强能否提振黄金还得看其走势背后的驱动因素,目前市场避险需求退居二线,黄金可能还会受到更多获利了结盘的打压。”

       欧盟(EU)成员国首脑将于3月1日至2日在布鲁塞尔召开会议。投资者和许多欧盟官员希望欧元区领导人在下周峰会上将欧洲金融稳定基金(EFSF)与欧洲稳定机制(ESM)合并,以形成一个更为坚实的防火墙。届时,ESM将取代临时援助基金EFSF,预计有效借贷能力达5000亿欧元,总计认购资本为7000亿欧元。

      欧元区财长就希腊第二轮援助方案达成协议后,希腊并非高枕无忧。德国议会2月27日将就希腊救助方案和EFSF的使用进行投票。3月1日-2日欧盟峰会,该会议将决定是否允许ESM和EFSF并行,以增加欧元区的救助能力。各国领导人可能也会给出其对第二轮救助计划的支持。此外,欧元集团主席容克(Jean-Claude Juncker)表示,不排除希腊需要第三轮援助的可能性。

       从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力78.72、下方支撑78.18,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.5078.16,阻力79.08, 79.52

欧元/美元 支撑 1.3375,1.3301,阻力1.3504,1.3559

EURUSD :希腊形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行下周再融资操作将提供更多流动性持乐观预期,诸多因素提振市场风险情绪走高。风险货币大幅上攻,欧元/美元逼近1.35。不过目前围绕IMF注资问题仍不确定,或限制汇价进一步上行。

     欧元/美元欧洲早盘小幅回落至1.3355水平后再度回升,挑战1.3400关口。本周初欧元区已经同意对希腊实施第二轮援助,希腊与私有部门之间的债务互换也于今日开始,欧债形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行(European Central Bank)下周再融资操作将提供更多流动性持乐观预期,诸多因素提振市场风险情绪走高。欧洲股市开盘全面上涨,显示市场情绪继续保持健康。盘中公布的德国第四季度GDP数据与预期一致,季率下降0.2%,年率增长2.0%;英国第四季度GDP季率维持在此前的-0.2%,但年率自0.8%向下修正至0.7%,预期均为维持在此前水平不变,不过上述数据对市场情绪似乎并未产生多大影响。

      纽约早盘,美国公布的美国1月新屋销售月降0.9%折合年率为32.1万套,市场预期为增长2.6%年率为31.5万套,前值修正后为增长1.9%年率为32.4万套;同时美国2月密歇根大学消费者信心指数终值由前值72.5升至75.3,预期为72.8。美股在上述数据公布后小幅走高,令市场情绪继续回暖,推动欧元/美元突破1.3400心理关口,触及1.3475两个多月高点,不过美股短暂上扬后反转走低,这或限制其进一步反弹。

      纽市尾盘,有欧洲央行官员称,目前不打算推出第三轮三年期再融资操作;另外美国方面重申不打算向IMF贡献额外美元资金,市场情绪遭到一定打压,欧元/美元冲高回落。

      希腊问题虽然暂时性缓解,但目前仍然面临重重困难。近期私人债务部门给希腊制定出38项改革措施,可见违约警报尚未解除。欧洲股市表示出谨慎态度走势平缓,市场仍然等待最终的协议结果。 

      欧洲方面对希腊的态度其实还是相当明显的,他们不会轻易放弃希腊,但是欧盟表示欧元区的信任是建立在希腊足够听话削减赤字控制国内紧缩的前提下的,因此希腊要想拿到下一笔救助款项,依然要处理不同的国内问题,所以希腊问题仍然还有很长的后续事件。

      另外,欧债危机进入第三个年头,欧洲领导人在应对危机方面使出浑身解数,多管齐下;虽然势如破竹,但效果很差。事实正是,不断发酵的危机已经令欧元区面临再次陷入衰退的实质风险;欧元区经济前景实则令人堪忧。

      技术上看,欧元/美元一度升至1.3485日内高点,汇价将测试1.3627一线。若1.3627亦遭有效上穿,则意味着欧元/美元短线压力线遭破,汇价自1.4939始的大跌浪完结。下行方面,欧元/美元若跌至1.3343初步支撑下方,则汇价日内风险将转为中性并展开整固。但汇价的回落将在1.2974处获得良好支撑。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3480之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3530-1.3560;如汇价跌破1.3430,可继续尝试做空,目标为1.3375-1.3300。
英镑/美元 支撑1.5764,1.5654,阻力1.5941,1.6008

GBPUSD:希腊形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行下周再融资操作将提供更多流动性持乐观预期,诸多因素提振市场风险情绪走高。风险货币大幅上攻,英镑/美元涨至1.5897。不过目前围绕IMF注资问题仍不确定,或限制汇价进一步上行。

     英镑/美元欧洲早盘触及1.5720盘中低点后再度回升,突破1.5800心理关口,触及1.5820盘中新高。本周初欧元区已经同意对希腊实施第二轮援助,希腊与私有部门之间的债务互换也即将开始,欧债形势正在稳步取得进展,全球股市持续保持坚挺,为总体风险偏好情绪提供稳定支持。欧洲股市开盘全面上涨,显示市场情绪继续保持健康。尽管盘中公布的英国第四季度GDP季率维持在此前的-0.2%,年率自0.8%向下修正至0.7%,预期均为维持在此前水平不变,但略低于预期的GDP数据未对英镑产生多大影响。

      纽约早盘,美国公布的美国1月新屋销售月降0.9%折合年率为32.1万套,市场预期为增长2.6%年率为31.5万套,前值修正后为增长1.9%年率为32.4万套;同时美国2月密歇根大学消费者信心指数终值由前值72.5升至75.3,预期为72.8。美股在上述数据公布后小幅走高,令市场情绪继续升温,推动英镑/美元进一步走高,触及1.5880盘中新高,不过美股短暂上扬后反转走低,这或将限制其反弹。

      技术上看,英镑/美元日线图指标指向不一,MACD和随机指标均看跌,但5日和15日移动均线横向整理。阻力位在1.5904(200日移动均线),之后依次看1.5928(2月8日触及的12周高点)、心理位1.6000一线和1.6092(去年11月11日高点)。支撑位在1.5679(小时图),之后看 1.5647-1.5642区间(周三低点-2月14日低点)。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5901之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5941-1.5965;如汇价反弹败破1.5880,可继续尝试做空,目标为1.5831-1.5764。 
美元/日元 支撑80.33,79.46,阻力81.64,82.08

USDJPY:希腊形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行下周再融资操作将提供更多流动性持乐观预期,诸多因素提振市场风险情绪走高,日元因避险因素减弱走软,同时日本央行宽松政策继续支撑汇价,美元/日元强势突破81水平。

     尽管周四美国上周初请失业金人数以及房价数据好于预期,但投资者风险偏好情绪上升令美元全盘承压,美元/日元隔夜纽约时段尾盘一度跌至79.85低点。不过今日亚洲市场开盘后,美元/日元再次上扬,并触及7个月新高80.45。总体美国数据正面以及风险偏好情绪改善推动欧元兑日元等日元交叉盘上扬料令美元/日元短期维持上升趋势。

      美元/日元欧洲早盘继续回升,触及80.65盘中新高。本周初欧元区已经同意对希腊实施第二轮援助,希腊与私有部门之间的债务互换也即将开始,欧债形势正在稳步取得进展,全球股市持续保持坚挺,为总体风险偏好情绪提供稳定支持。欧洲股市开盘全面上涨,显示市场情绪继续保持健康。盘中公布的德国第四季度GDP数据与预期一致,季率下降0.2%,年率增长2.0%。英国第四季度GDP季率维持在此前的-0.2%,但年率自0.8%向下修正至0.7%,预期均为维持在此前水平不变。上述数据对市场情绪似乎并未产生多大影响。

     纽约早盘,美国公布的美国1月新屋销售月降0.9%折合年率为32.1万套,市场预期为增长2.6%年率为31.5万套,前值修正后为增长1.9%年率为32.4万套;同时美国2月密歇根大学消费者信心指数终值由前值72.5升至75.3,预期为72.8。美股在上述数据公布后小幅走高,令市场情绪继续升温,美元/日元进一步反弹,触及80.90盘中新高,不过美股短暂上扬后反转走低,这或将限制其反弹。

      纽市尾盘,希腊向私人部门债权人发出了债券置换提议,从而启动了规模为1000亿欧元的债务减记方案,美元/日元一度走低。但有欧洲央行官员称,目前不打算推出第三轮三年期再融资操作;另外美国方面重申不打算向IMF贡献额外美元资金,市场情绪遭到一定打压,美元/日元继续扩大涨幅至81关口上方。

      技术上看,从日线图来看,美元/日元在79.70处构成良好支撑,预计汇价后市将测试81.28一线。

交易策略:如汇价回落至81.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为81.82-82.08;若汇价反弹持稳于81.20之下,可考虑入场做空,目标为80.77-80.33. 
澳元/美元 支撑1.06691.0644,阻力1.0736,1.0778

AUDUSD:希腊形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行下周再融资操作将提供更多流动性持乐观预期,诸多因素提振市场风险情绪走高。不过可能受到澳大利亚国内政局不稳影响,澳元/美元震荡走低,跌破1.07水平。

      澳元/美元今日亚洲市场继续攀升,触及1.0755盘中高点,周四公布的德国2月IFO商业景气指数升至7个月高位以及美股上扬为汇价提供支持。同时澳洲联储(RBA)主席史蒂文斯(Glenn Stevens)发表乐观讲话也提振了澳元。史蒂文斯声称,澳大利亚经济正处于长期上升趋势,政府债务较低,且银行系统状况良好,整体形势不错。但史蒂文斯也指出,中国经济放缓似乎正是中国决策者所希望的。中国显然正在解决房地产过热的问题。他还警告称,澳元近期的强势有点奇怪,不保证永远不会干预。尽管隔夜美股上扬,但日内亚洲股市目前表现不一,日经指数接近持平,显示市场情绪谨慎,这限制了汇价反弹。

       澳元/美元欧洲早盘回撤至1.0710水平企稳回升,接近盘中高点。本周初欧元区已经同意对希腊实施第二轮援助,希腊与私有部门之间的债务互换也于今日开始,欧债形势正在稳步取得进展,全球经济显现初步好转迹象,且市场对欧洲央行(European Central Bank

      技术上看,澳元/美元今天上扬至反弹新高1.0754后持续回落至1.07下方,可能继续跟随股市表现,若有效上破1.0750附近水平将有望指向1.0800附近的前高。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0715上,可尝试轻仓做多,目标为1.0753-1.0778;若汇价跌破1.0680支撑,可考虑继续做空,目标为1.0644-1.0600.

黄金 支撑1766,1761,阻力1778,1787

  纽约交易日周五早盘Comex4月期金小幅走低。在最近金价稳步增长,并且于本周涨至3个月高点后,今天市场中出现了一些获利了结以及技术性下行修正。因周五主要的“外部市场”对贵金属利多 – 美指走低,原油价格走高,金价的下跌被限制在一定的区间内。4月期金最后查看时下跌8.10美元,报1,778.20美元/盎司。现货金最后查看时下跌4.50美元/盎司,报1,776.25美元。Comex3月期银最后查看时下跌0.286美元/盎司,报35.27美元/盎司。

   本周贵金属市场表现良好,周末前出现获利了结引发的价格回撤也是预料中的,考虑到最近价格稳步增长,今天的这一技术性回撤并不会对整体趋势造成多大破坏。

   由于以色列、美国、伊朗之间的争斗,本周金银获得了较强的需求量。媒体对以色列或美国军队可能对伊朗采取军事行动的关注度越来越高,这也令投资者对市场的焦虑情绪升温。不过这对避风港性质的黄金是利多的,对白银的利多性略低。以色列、西方国家和伊朗之间紧张形势的升级依然对黄金市场是主要的利多基本面因素。

   本周中东紧张局势已经把欧盟主权债务危机放在了次要的位置,不过人们对这一情况将持续多久依然持观望态度。在欧盟债务危机暂时稳定之后,隔夜欧元涨至了多周的新高。

   因本周美元空头获得了新的下行技术势头,周五上午美指再一次走低。周五美指似乎将收于技术性看跌的每周低点。同时,NYMEX原油期货价格在周四触及新的9.5个月高点后小幅走高。最近原油价格的反弹对贵金属是主要的利多因素。原油和美指将依然是对金银每日价格起到影响的两大主要“外部市场”。

   从技术面上说,4月期金多头在金价涨至3个月高点后,于本周获得了稳固上升近期技术势头。黄金多头依然有着稳固的整体近期技术优势。多头的下一上升技术目标是收于去年11月高点1,808.00美元稳固技术阻力位上方。空头的下一近期下行价格目标是收于2月低点1,706.70美元低点稳固技术支撑位下方。第一阻力位为隔夜高点1,784.40美元,随后为本周高点1,789.50美元。第一支撑位为1,765.90美元,随后为周三低点1,750.70美元。

   3月期银隔夜触及了新的5个月高点,随后小幅下跌。白银多头依然有着整体近期技术优势,并且在本周已经获得了新的上升势头。日线图中价格处于7周的上升趋势。多头的下一上升价格是收于37.50美元/盎司稳固技术阻力位上方。空头的下一下行价格目标是收于2月低点32.64美元稳固技术支撑位下方。第一阻力位为隔夜高点35.72美元,随后为36.00美元。下一支撑位为35.00美元,随后为34.52美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1775之上,可考虑继续做多,目标为1780-1787;若金价下行跌破1773;可尝试轻仓做空,目标为1766-1761.00.
原油 支撑108.50107.22,阻力110.50111.22

纽约商业交易所(NYMEX)周五(2月24日)原油期货收盘涨至九个月新高,因伊朗问题紧张局势引发供应可能中断担忧的加剧。

纽约商品交易所四月轻质低硫原油期货结算价连续第七个交易日走高,至每桶109.77美元;盘中一度涨至每桶109.95美元。本周该合约上涨6.3%,主要受伊朗问题引发的担忧提振。

ICE北海布伦特原油期货合约结算价涨1.85美元,至每桶125.47美元,涨幅1.5%,为十个月来最高水平。

美联社(Associated Press)24日援引联合国核监察机构机密报告内容报导称,过去四个月来伊朗一直在迅速扩大核燃料生产规模。本周早些时候,国际原子能机构(International Atomic Energy Agency)表示,该机构与伊朗就扩大对伊朗核设施检查范围的谈判破裂。上述情况表明,伊朗并无意愿限制其核计划。

伊朗和西方国家的僵局数周以来一直主导原油市场情绪,人们越来越担心,伊朗核计划引发的紧张局势升级,或将导致原油供应中断或军事冲突。伊朗原油日产量为350万桶,是石油输出国组织中的第二大产油国。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于110.00,可继续考虑适时做多,目标为111111.60,若油价回落至109.22下方,可尝试轻仓做空,目标为108.50-107.22.

今天关注的主要数据面如下:

15:00 德国 1月份进口物价指数 前值0.3%/月,3.9%/年市场影响 中

15:00 英国 2月份Nationwide房价指数市场影响 中

15:00 德国 1月份零售销售 前值-1.4%/月,-0.9%/年;市场影响 中

15:45 法国 1月份生产者物价指数 前值-0.1%/月,4.7%/年市场影响 高

17:00 意大利 2月份商业信心指数 前值92.1市场影响 中

17:00 欧元区 1月份M3货币供应量 前值1.6%/年市场影响 中

17:00 欧元区 1月份私营企业贷款市场影响 中

21:54 柏林 欧洲央行执委会委员普雷特就"欧洲共同稳定文化前景"在Konrad-Adenauer-Stiftung讲话 

23:00 美国 1月份NAR成房销售 前值-3.5%/月,4.4%/年市场影响 中

23:30 美国 2月份达拉斯联储制造业指数 前值15.3市场影响 高

柏林 德国议会料将举行特别会议,讨论援助希腊的特别纾困方案
     坦桑尼亚阿鲁沙 国际货币基金组织(IMF)-东非共同体会议,主题讨论区域整合(至28日) 

台湾 市场休市 

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3500附近做空,止损1.3550,目标1.3430,1. 3375,1.3330

英镑在1.5930附近做空,止损1.5980,目标1.5831,1.5807,1.5764

澳元1.0740附近做空,止损1.0790,目标1.0669,1.0644,1.0600

日元在81.60附近做空,止损82.10,目标81.0080.7780.33

加元在0.9960附近做多,止损0.9910,目标1.0009,1.00261.0040

瑞郎在0.8900附近做多,止损0.8850,目标0.8971,0.9014,0.9022

美指78.30附近做多,止损77.80,目标78.7279.0279.12

油在110.00附近做空,止损111.00,目标108.50,108.12,107.22

黄金在1783附近做空,止损1790,目标1766,1761,1755.00

银在35.80附近做空,止损36.30,目标35.1234.90,34.78

天通金362.00附近做空,止损363.00,目标360.40359.32,358.60357.72,356.85

白银7250附近做空,止损7330,目标71027062,70417000,6980

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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