美元根基不牢固!大宗商品借势反弹!

方世平 原创 | 2012-02-07 08:32 | 收藏 | 投票

方世平-27日分析

      昨天喊单第一目标全部到,正如标题所说:警惕获利盘了结 ,非农美元能否扭转乾坤-拭目以待!已提前预警。受希腊担忧拖累,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周一(2月6日)收盘走低,但收复盘中部分失地,希腊就改革措施进行的谈判仍未取得成果,投资者继续锁定近期市场实现的涨幅。纽约商品交易所Comex分部,交投最活跃的四月黄金期货合约结算价跌15.40美元,至每盎司1,724.90美元,跌幅0.9%。黄金期货在2012年1月中累计上涨11%,每盎司上涨171美元。

      希腊政界领导人未能就新的紧缩措施达成一致;希腊需要实施这些措施才能避免三月出现债务违约。希腊总理卢卡斯.帕帕季莫斯(Lucas Papademos)和政党领导人就改革计划举行的会议被推迟至7日举行。

       此外,美元走强对金价构成拖累。欧市盘中时段,美元指数一度大幅涨至79.50水平上方,刷新日内高点79.52。纽约交易时段受法国短期国债拍卖结果打压,美元指数大幅下挫,盘中跌破79整数关口,目前该指数在79关口附近徘徊。法国6日总计拍卖了82.49亿欧元短期国债,到期时间分别为13周、26周和52周,平均收益率表现不一,认购倍数则小幅下滑。

      美国劳工部(DOL)3日公布的数据显示,美国1月非农就业人数增长24.3万人,创下2011年4月以来的最大涨幅,预期增长15.0万人;12月非农就业人数修正后为增长20.3万人,初值为增长20.0万人。

     周国际黄金1700平台位置比较关键,一旦失守将寻求更低的支撑。美元指数本月80关口多空争夺依然激烈,。80关口美元指数的分水岭。周美元指数上方关注79.43和79.96,下方关注78.51和78.12!

     周澳洲联储将于周二(2月7日)公布利率决议,外媒公布的最新调查结果显示,受访的20位分析师中有17人预计,澳洲联储在2月7日的会议上决定进一步降息25个基点至4.00%。主要是因为欧洲债务危机拖延不决,令全球经济增长存有疑虑。

      周欧洲央行(ECB)将于周四(2月9日)公布利率决议,有外媒公布调查显示,欧洲央行将于3月份把利率从1%降低至0.75%,那么就意味着2月份可能会按兵不动。   

     从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.41、下方支撑78.90,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.8778.65,阻力79.41, 79.73

欧元/美元 支撑 1.3058,1.2986,阻力1.3171,1.3212

EURUSD :周一(2月6日)欧元兑美元一度承压走低,因希腊周日未能就削减支出达成协议,同时上周五强劲非农削弱美联储QE3预期。在希腊债务谈判久拖不决之际,欧盟领导人就希腊债务减记谈判纷纷奋力喊话试图挽回市场信心,言论令市场情绪企稳,支持欧元兑美元自盘中低点强劲反弹。

      欧元兑美元盘中最多下跌1%至1.3028,创1月30日以来单日最大跌幅,当前汇价较上个交易日下跌0.2%,交投于1.3130附近;欧元兑日元下跌0.2%至100.18,美元兑日元持稳于76.60附近。

      泛希社会运动党发言人Panos Beglitis表示,希腊总理帕帕季莫斯(Lucas Papademos)要求该国财政部长准备了一份文件,该文件暗示出希腊即将违约。帕帕季莫斯明日将同支持他的临时政府的三位震荡领导人交换意见,以完成换债协议框架的最终细节。

      在希腊债务谈判久拖不决之际,欧盟领导人就希腊债务减记谈判纷纷奋力喊话试图挽回市场信心。法国总统萨科齐表示,法德同盟已经使欧元渡过危机,另外希腊谈判即将达成协议。德国央行委员Dombret则指出,虽然长期对希腊的救助可能存在道德风险,但短期对希腊的救助就防止危机蔓延是可以接受的。

      另外有欧盟官员还指出,希腊债务谈判将在未来几天结束。该官员称,希腊经济问题不是由三驾马车或欧元导致,欧盟将在未来几天继续就私营部门参与(PSI)计划做出努力。

      上述言论令市场情绪企稳,支持欧元兑美元自盘中低点强劲反弹,触及1.3140盘中新高。此外,美联储布拉德表示,量化宽松是“有力武器”,如果经济疲软将支持量化宽松政策,其温和言论也引发了美元抛盘。

      欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退,美元大涨令欧元/美元承压,加上欧元区通胀压力减缓,加剧欧洲推行更多货币宽松政策的预期,令汇价上行乏力。但市场情绪受到提振,欧美股市涨势强劲,欧元/美元跌势也有限。

     技术上看,欧元/美元位于5日均线附近,MACD指标红色动能柱收缩,KDJ指标走平。若汇价突破1.3270水平,则反弹目标将指向1.3390水平。若汇价跌破1.2920水平,则回调目标将指向1.2730水平。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3140之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3171-1.3212;如汇价跌破1.3100,可继续尝试做空,目标为1.3058-1.3000.
英镑/美元 支撑1.5754,1.5688,阻力1.5862,1.5904

GBPUSD:希腊官员正试图就紧缩措施达成协议;国际债权人要求希腊实施紧缩措施以换取第二批救助资金。尽管希腊问题困难重重,但德国表示不会接受希腊破产,同时欧盟方面也未对希腊赶尽杀绝,市场情绪未遭到重大打压,英镑/美元尾盘收复此前跌势,还触及日高1.5840一线。不过市场一直预期英国央行即将推出新一轮量化宽松计划,令英镑持续上行乏力。

      英镑/美元欧洲开盘前触及1.5760低点,随后公布的英国1月Halifax房价指数月升0.6%,年降1.8%,市场预期为月降0.2%,年降2.2%;12月份数据为月降1.0%,年降1.3%。英镑/美元在该数据公布后轻微反弹至1.5785水平,但由于市场焦点重回欧债问题上,希腊债务谈判久拖不决,另外有关葡萄牙正就把债务重组作为选项寻求建议的报道令市场情绪承压,欧洲股市低开后进一步扩大跌势。英镑/美元受压再度恢复跌势,跌破上周五低点1.5750水平,触及1.5730盘中新低,随后企稳回升。

      美股延续欧洲股市跌势小幅低开,市场乐观情绪进一步减温,英镑/美元再度承压自1.5770水平回落。尔后由于欧盟领导人就希腊债务减记谈判纷纷奋力喊话试图挽回市场信心。法国总统萨科齐表示,法德同盟已经使欧元渡过危机。他还指出,希腊谈判即将达成协议。

      德国央行委员Dombret则指出,虽然长期对希腊的救助可能存在道德风险,但短期对希腊的救助就防止危机蔓延是可以接受的。欧盟官员还指出,希腊债务谈判将在未来几天结束。该官员称,希腊经济问题不是由三驾马车或欧元导致。欧盟将在未来几天继续就私营部门参与(PSI)计划做出努力。上述言论令市场情绪企稳,支持英镑/美元自1.5745水平强劲反弹,触及1.5835盘中新高。此外,美联储布拉德称,量化宽松是有力武器,如果经济疲软将支持量化宽松政策,其温和言论也引发了美元抛盘,英镑/美元保住之前涨幅。

     另外纽约时段,希腊欧盟专员称,若改革得以实施,希腊将可以留在欧元区,同时美联社报道希腊已同意,按国际债权人的要求,通过撤销或缩减一些公共部门,以在2012年底前裁减15000个公职,市场预期希腊将接近达成协议,风险偏好情绪得以延续,英镑/美元维持在1.58上方盘整。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5830之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5862-1.5904;如汇价反弹败破1.5800,可继续尝试做空,目标为1.5754-1.5688。 
美元/日元 支撑76.40,76.28,阻力76.72,76.92

USDJPY:希腊官员正试图就紧缩措施达成协议;国际债权人要求希腊实施紧缩措施以换取第二批救助资金。尽管希腊问题困难重重,但德国表示不会接受希腊破产,同时欧盟方面也未对希腊赶尽杀绝,市场情绪未遭到重大打压,不过依然受到影响,日元因避险因素走强,美元/日元震荡下行,由于顾及到日本干预的威胁,总体上守在76.50上方。

     由于希腊周日未能就国际三方小组所要求的削减支出(以换取第二轮国际救助)达成协议,市场风险偏好受到制约,美元/日元今日亚洲开盘后承压小幅回落至76.50水平附近,不过美国1月份非农就业数据和供应管理学会1月份非制造业PMI均好于预期,打压市场对美联储推出QE3的预期,同时美国股市上周五强劲上扬,全球市场风险偏好升温降低了日元的避险需求,美元/日元再度企稳回升,触及76.80盘中高点。

     但由于市场焦点重回欧债问题上,希腊债务谈判久拖不决,另外有关葡萄牙正就把债务重组作为选项寻求建议的报道令市场情绪承压,欧洲股市低开后进一步扩大跌势。美元/日元因此受压冲高回落,逼近盘中低点,回吐之前绝大部分涨幅。

      美股延续欧洲股市跌势小幅低开,市场乐观情绪进一步减温,打压美元/日元进一步回落至76.55水平。尔后由于欧盟领导人就希腊债务减记谈判纷纷奋力喊话试图挽回市场信心。法国总统萨科齐表示,法德同盟已经使欧元渡过危机。他还指出,希腊谈判即将达成协议。

       德国央行委员Dombret则指出,虽然长期对希腊的救助可能存在道德风险,但短期对希腊的救助就防止危机蔓延是可以接受的。欧盟官员还指出,希腊债务谈判将在未来几天结束。该官员称,希腊经济问题不是由三驾马车或欧元导致。欧盟将在未来几天继续就私营部门参与(PSI)计划做出努力。上述言论令市场情绪企稳,支持美元/日元小幅反弹至76.70水平。但稍后美联储布拉德表示,量化宽松是有力武器,如果经济疲软将支持量化宽松政策,其温和言论再度引发了美元抛盘,打压美元/日元再度走低。

技术上看,美元/日元近期可能难以有效突破76.90-76.98区域,后市或将重启跌势,第一下行目标指向76.40-76.50,若跌破,则可能进一步下测76.02。

交易策略:如汇价回落至76.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为76.92-77.30;若汇价反弹持稳于76.50之下,可考虑入场做空,目标为76.28-76.00. 
澳元/美元 支撑1.06841.0642,阻力1.0766,1.0806

AUDUSD:希腊官员正试图就紧缩措施达成协议;国际债权人要求希腊实施紧缩措施以换取第二批救助资金,澳元/美元受此影响震荡下行。不过尽管希腊问题困难重重,但德国表示不会接受希腊破产,同时欧盟方面也未对希腊赶尽杀绝,市场情绪未遭到重大打压,加上澳元目前的避险属性有所增强,澳元/美元跌势有限。

      希腊债务谈判久拖不决,另外有关葡萄牙正就把债务重组作为选项寻求建议的报道令市场情绪承压,欧洲股市低开后进一步扩大跌势打压了高风险货币,不过该汇率跌至1.0680盘中低点后企稳回升至1.0730水平附近。

      美股延续欧洲股市跌势小幅低开,市场乐观情绪再次减温,澳元/美元承压再度走低,不过由于欧盟领导人就希腊债务减记谈判纷纷奋力喊话试图挽回市场信心。法国总统萨科齐表示,法德同盟已经使欧元渡过危机。他还指出,希腊谈判即将达成协议。

      德国央行委员Dombret则指出,虽然长期对希腊的救助可能存在道德风险,但短期对希腊的救助就防止危机蔓延是可以接受的。欧盟官员还指出,希腊债务谈判将在未来几天结束。该官员称,希腊经济问题不是由三驾马车或欧元导致。欧盟将在未来几天继续就私营部门参与(PSI)计划做出努力。上述言论令市场情绪企稳,支持澳元/美元自1.0690水平反弹,触及1.0750水平。此外,美联储布拉德表示,量化宽松是有力武器,如果经济疲软将支持量化宽松政策,其温和言论也引发了美元抛盘。

      目前,澳元/美元在1.0730水平附近整固,上档初步阻力位在1.0775,随后是1.0795(2月3日高点),突破该水平后将上探1.0900(心理关口),然后是1.1000(心理关口)和1.1080(2012年7月27日高点)。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0725上,可尝试轻仓做多,目标为1.0766-1.0806;若汇价跌破1.0700支撑,可考虑继续做空,目标为1.0660-1.0642.

黄金 支撑1708,1696,阻力1734,1749

      周一上午Comex期金大幅走低,因在上周五的下跌后出现后续卖压。这次最新的价格回调并不令人吃惊,因最近几周金价获得不错的向上走势——周五早些时候触及2个月高位——且到了进行一次恰当的向下技术修正的时候。今日上午关键的“外部市场”利空,即美元指数走高和原油价格走低。4月期金最后看时跌20.10美元,至1,720.20美元/盎司。现货金最后看时跌8.50美元,至1,718.00美元/盎司。3月期银最后看时跌0.249美元,至33.50美元/盎司。

    周一市场处于“风险关闭”模式,欧盟主权债务危机再度成为焦点。这也对贵金属和大多数其它商品市场有所利空。在好几天的报道称协议快要达成后,希腊政府和私营债权人之间仍旧没有达成债务重组协议。欧盟债务危机目前似乎已经稳定。鉴于黄金是避险资产,若欧洲危机在近期升级,金价反弹的话,不要感到惊讶——即使到时美元指数也反弹。

    周一上午美元指数走高,因欧元受到对欧盟债危机紧张情绪升温的拖累。上周美指触及5周低点,空头仍具有部分向下近期技术动能。今日上午原油价格走低。原油多头正在消退。原油和美指两个关键的“外部市场”将继续对金价和银价日内走势施加影响。

    从技术面来看,尽管上周五和周一出现修正性回调,Comex4月期金多头仍具有近期向上技术面优势。图表上未受到大的损害。价格在日线图上处于5周向上趋势中。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位12月高点1,769.70美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于心理支撑位1,700.00美元。第一个阻力位在隔夜高点1,740.90美元,接着在1,750.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,716.30美元,接着在1,700.00美元。

    Comex3月期银承受温和的获利了结压力,但多头仍具有整体近期技术面优势。价格在日线图上处于5周的向上趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位10月高点35.68美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位31.525美元。第一个阻力位在隔夜高点33.79美元,接着在34.00美元。下个支撑位在隔夜低点33.22美元,接着在33.00美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1722之上,可考虑继续做多,目标为1727-1737;若金价下行跌破1717;可尝试轻仓做空,目标为1708-1700.
原油 支撑96.38,95.69,阻力97.7598.43

希腊债务减记谈判迟迟未果,市场对希腊或将违约的担忧再起。NYMEX原油期货周一(2月6日)下跌0.93美元,收至96.91美元/桶,跌幅0.95%。

希腊债务减记谈判迟迟未果,市场对希腊或将违约的担忧再起。欧盟总统范龙佩(Herman van Rompuy)表示,欧债危机的解决是一场长期性的战争,所耗费的时间将比预期的要长。希腊财长维尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)称,希腊债务互换谈判未达成协议,其得到国际救援仍存在不确定性。

NYMEX 3月原油期货盘中最高触及97.75美元/桶,最低下探至96.38美元/桶,下跌0.93美元,收至96.91美元/桶,跌幅0.95%。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于97.30,可继续考虑适时做多,目标为98.0098.43,若油价回落至97.00下方,可尝试轻仓做空,目标为96.38-95.69.

今天关注的主要数据面如下:

11:30 悉尼 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定 市场影响 高

15:45 法国 12月份贸易收支 前-44.12亿欧元;市场影响 中

18:45 日内瓦 瑞士央行副行长乔丹在瑞士-美国商会上讲话市场影响 中
  19:00 德国 12月份工业生产 前值-0.6%/月,3.6%/年;市场影响 中

20:10 伦敦 EFSF首席执行官雷格林在2012城市周:国际金融服务论坛"活动中就"主权债务危机:欧元走向何方?"发表讲话 市场影响 高

    20:45 美国 1月30日当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
  21:30 加拿大 12月份营建许可 前值-3.6%/月;市场影响 中
  21:55 美国 1月30日当周红皮书商业零售销售市场影响 中
  23:00 美国 2月份IBD/TIPP经济乐观指数市场影响 中

23:00 华盛顿 美联储主席伯南克在参议院预算委员会为"经济前景与联邦预算情况"出席作证市场影响 高 
波兰 波兰央行货币政策会议(至8日)

巴黎 经济合作及发展组织(OECD)公布芬兰经济调查
华盛顿 能源资料协会(EIA)公布短期能源展望
维也纳 第20届OSCE经济及环境论坛的第一次预备会议(最后一天)
东京 亚洲开发银行研究所(ADBI)及经济合作及发展组织(OECD)主办,日本政府协办的"亚洲资本市场改革,第12届圆桌会议"(至8日) 
方世平
方世平喊单:欧元在1.305000附近做多,止损1.3000,目标1.3171,1. 3212,1.3260

英镑在1.5730附近做多,止损1.5680,目标1.5862,1.5904,1.5960

澳元1.0680附近做多,止损1.0630,目标1.0766,1.0806,1.0860

日元在76.30附近做多,止损75.80,目标76.72,76.92,77.30

加元在1.0000附近做空,止损1.0050,目标0.9925,0.98930.9860

瑞郎在0.9240附近做空,止损0.9290,目标0.9153,0.9122,0.9100

美指79.60附近做空,止损80.10,目标78.8778.6578.51

油在96附近做多,止损95,目标97.75,98.43,99.00

黄金在1708附近做多,止损1700,目标1734,1737.8,1749.00

银在33.00附近做多,止损32.50,目标33.9734.32,34.60

天通金347.00附近做多,止损346.00,目标350.00351.30,352.06352.70355.00

白银6700附近做多,止损6620,目标688069066950,69747000

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告