伯老喊话美元完美配合!美元指数重点关注79关口!

方世平 原创 | 2012-03-01 08:46 | 收藏 | 投票

               伯老喊话美元完美配合!美元指数重点关注79关口!

方世平-31日分析

       昨天喊单第一第二目标全部到,黄金白银目标全部到。正如标题所说:伯老两天讲话牵动全球神经!市场上演最后的疯狂!美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(2月29日)收盘大幅下滑,回吐本月以来的全部涨幅。美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)令人失望的半年度证词完全盖过了欧洲央行(ECB)第二轮长期再融资操作(LTRO)带来的乐观情绪。

      COMEX 4月黄金期货收盘下跌77.10美元,跌幅4.31%,报1,711.30美元/盎司,并在盘后交易中进一步扩大跌势至1,690美元下方。COMEX期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。期金周三成交量基本是上一个交易日的两倍,势将成为近两周来交投最热络的一个交易日。

      伯南克周三在众议院金融服务委员会作证词时表示,美国经济依然处于持续复苏的态势,但复苏步履艰辛。他表示,就业市场问题是整体经济的顽疾,尽管近几个月就业增长相对普遍,但就业市场仍远谈不上回到了正常水平。无论如何,失业率依然处在令人不可接受的高位。言论悲观但并未暗示将推出更多量化宽松政策,伯老讲话后,美国股市小幅收跌,四日连涨之势就此终结。前瞻性指引显示美联储预计目标利率区间在0-0.25%至少至2014年底仍是适当的。
       伯南克在国会的证词中缺乏有关第三轮量化宽松政策(QE3)的暗示,同时略显悲观的论调令市场风险情绪颇为低迷,COMEX期金在止损卖盘被触发后实现一波剧烈跌势。

“投资者寻找一些第三轮量化宽松的暗示,但是伯南克并没有给出,这给市场起到了偏空影响。”

       美国商务部(DOC)周三(2月29日)公布的数据显示,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)意外上修,为该国经济表现增添了一抹亮丽的色彩。数据显示,美国第四季度实际GDP修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%,初值亦为2.8%;当季GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%,初值亦为上升0.4
     欧盟方面,欧洲央行(ECB)周三第二轮三年期长期再融资操作(LTRO2)获得了5295.31亿欧元的需求,规模略超市场预期。尽管欧洲央行再次大手笔地向欧元区金融市场注入新鲜血液,缓解了银行业流动性匮乏的困境。但此举对于治疗欧元区债务危机沉疴可能成效依旧不大,尤其是在多数欧元区国家3月份面临偿债高峰的背景下。

       欧盟(EU)成员国首脑将于3月1日至2日在布鲁塞尔召开会议。投资者和许多欧盟官员希望欧元区领导人在下周峰会上将欧洲金融稳定基金(EFSF)与欧洲稳定机制(ESM)合并,以形成一个更为坚实的防火墙。届时,ESM将取代临时援助基金EFSF,预计有效借贷能力达5000亿欧元,总计认购资本为7000亿欧元。

      欧元区财长就希腊第二轮援助方案达成协议后,希腊并非高枕无忧。德国议会2月27日将就希腊救助方案和EFSF的使用进行投票。3月1日-2日欧盟峰会,该会议将决定是否允许ESM和EFSF并行,以增加欧元区的救助能力。各国领导人可能也会给出其对第二轮救助计划的支持。此外,欧元集团主席容克(Jean-Claude Juncker)表示,不排除希腊需要第三轮援助的可能性。

       从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.09、下方支撑78.30,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.3177.81,阻力79.09, 79.37

欧元/美元 支撑 1.3264,1.3205,阻力1.3434,1.3545

EURUSD :市场对欧洲央行LTRO最初的反应提振欧元走强。尽管欧洲央行长期再融资操作超出预期,但这未能给欧元以很大提振,高于预期的认购需求可能也意味着银行业预计资金紧张状况还会持续;同时伯南克的讲话表明QE3仍旧遥遥无期,甚至变得更加渺茫,美指迅速反弹,欧元兑美元跌至1.33附近。

      欧洲股市开盘上涨,显示市场情绪继续倾向乐观,欧元兑美元企稳回升,不过随后汇价转跌下行。稍后欧洲央行公布的长期再融资操作结果显示,欧洲央行第二轮LTRO向市场注资5295亿欧元,高于市场预期的4500亿欧元,前值为4891.9亿欧元。欧元兑美元在该数据公布后一度上扬至1.3470水平附近,但由于市场再次出现“买预期,卖事实”现象,欧洲股市冲高回落,令市场情绪承压,拖累汇价再度回落。

      纽约盘中,公布的数据显示,美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%;美国第四季度GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%。同时美国2月芝加哥采购经理人指数由上月的60.2升至64,预期为61.8。美股在好于预期的美国GDP和芝加哥采购经理人指数数据提振下再次上涨,但稍后伯南克在讲话中表示虽然油价上涨会推动通货膨胀率暂时上升,但Fed仍预计美国经济增幅将符合或超过2011年下半年的经济增幅。交易员们认为,贝南克的上述言论表明Fed不会于近期推出新一轮定量宽松政策。且整体来看其讲话内容并不是很乐观,欧元兑美元再度大幅走低,触及1.3314盘中新低。

      欧洲央行实施了第二轮三年期再融资操作,其规模达到5295.3亿欧元,高于第一次的4891.91亿欧元。欧洲央行称,第二轮三年期再融资操作投标机构800家,去年12月21日时投标机构523家。欧洲央行的这一举措实际的属于变相的QE政策,这增加了欧洲央行的资产负债表,因此令欧元受到打压。同时29日晚间,爱尔兰总理表示该国将就欧元区财政协定举行全民公投,这增加了欧元区政治不确定性。

      但是总体来看,欧洲央行连续放松货币政策,扩大流动性规模,有利于市场风险偏好的改善,或刺激风险资产延续上行趋势。

       技术上看,从日线图来看,欧元兑美元升势受制于1.3500阻力,汇价下方初步支撑为1.3170水平。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3330之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3375-1.3400;如汇价跌破1.3310,可继续尝试做空,目标为1.3264-1.3205。
英镑/美元 支撑1.5879,1.5841,阻力1.5972,1.6027

GBPUSD:市场对欧洲央行LTRO最初的反应提振风险资产英镑走强。尽管欧洲央行长期再融资操作超出预期,但这未能给以汇价很大提振,高于预期的认购需求可能也意味着银行业预计资金紧张状况还会持续;同时伯南克的讲话表明QE3仍旧遥遥无期,加上英国央行传出扩大宽松的消息,英镑兑美元冲高回落。

     欧洲股市开盘继续上涨,显示市场情绪继续倾向乐观,英镑兑美元再度企稳回升,这表明英镑兑美元回落时吸引了新的买盘。尔后欧洲央行公布的长期再融资操作结果显示,欧洲央行第二轮LTRO向市场注资5295亿欧元,高于市场预期的4500亿欧元,前值为4891.9亿欧元。英镑兑美元在该数据公布后快速上扬至1.5960三个多月新高,但由于市场再次出现“买预期,卖事实”现象,欧洲股市冲高回落,令市场情绪承压提振美元人气,拖累汇价小幅回落,但盘中英国公布的抵押贷款许可和个人贷款数据好于预期,为汇价提供支持。

      纽约盘中,公布的数据显示,美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%;美国第四季度GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%。同时美国2月芝加哥采购经理人指数由上月的60.2升至64,预期为61.8。美股在好于预期的美国GDP和芝加哥采购经理人指数数据提振下再次上涨,但稍后伯南克在讲话中表示虽然油价上涨会推动通货膨胀率暂时上升,但Fed仍预计美国经济增幅将符合或超过2011年下半年的经济增幅。交易员们认为,贝南克的上述言论表明Fed不会于近期推出新一轮定量宽松政策。且整体来看其讲话内容并不是很乐观,英镑兑美元自1.5991附近快速回落。

      欧洲央行实施了第二轮三年期再融资操作,其规模达到5295.3亿欧元,高于第一次的4891.91亿欧元。欧洲央行称,第二轮三年期再融资操作投标机构800家,去年12月21日时投标机构523家。欧洲央行的这一举措实际的属于变相的QE政策,这增加了欧洲央行的资产负债表,因此令风险资产受到打压。同时29日晚间,爱尔兰总理表示该国将就欧元区财政协定举行全民公投,这增加了欧元区政治不确定性。

      但是总体来看,欧洲央行连续放松货币政策,扩大流动性规模,有利于市场风险偏好的改善,或刺激风险资产延续上行趋势。

      技术上看,尽管英镑/美元隔夜强势突破200日均线的压制。但由于随机指标显示上行动能不足,目前仍不能确认英镑/美元升势的形成。下行方面,若英镑/美元跌破1.5785一线,则上行压力将大为缓解。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5930之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5972-1.6027;如汇价反弹败破1.5900,可继续尝试做空,目标为1.5879-1.5841。 
美元/日元 支撑80.48,79.82,阻力81.55,81.96

USDJPY:市场对欧洲央行LTRO最初的反应打压美元走弱。尽管欧洲央行长期再融资操作超出预期,但这未能给风险偏好以很大提振,高于预期的认购需求可能也意味着银行业预计资金紧张状况还会持续;同时伯南克的讲话表明QE3仍旧遥遥无期,美指快速走强,提振美元兑日元迅速突破81关口。

      纽约盘中,公布的数据显示,美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%;美国第四季度GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%。同时美国2月芝加哥采购经理人指数由上月的60.2升至64,预期为61.8。美股在好于预期的美国GDP和芝加哥采购经理人指数数据提振下再次上涨,但稍后伯南克在讲话中表示虽然油价上涨会推动通货膨胀率暂时上升,但Fed仍预计美国经济增幅将符合或超过2011年下半年的经济增幅。交易员们认为,贝南克的上述言论表明Fed不会于近期推出新一轮定量宽松政策。且整体来看其讲话内容并不是很乐观,美指短线飙涨,美元兑日元迅速涨至81.30一线。

      技术上看,美元兑日元日图上受到混沌线支撑,如不出意外日内收中阳线,k线形态构成启明星组合,后市有望上测82关口;四小时图macd指标金叉,短线上可能有一波升势,阻力在81.60。

      交易策略:如汇价回落至81.40之上持稳,可继续轻仓做多,目标为81.96-82.20;若汇价反弹持稳于81.10之下,可考虑入场做空,目标为80.48-80.00. 
澳元/美元 支撑1.06771.0625,阻力1.0818,1.0907

AUDUSD:市场对欧洲央行LTRO最初的反应提振风险资产走强。尽管欧洲央行长期再融资操作超出预期,但这未能给以澳元兑美元很大提振,高于预期的认购需求可能也意味着银行业预计资金紧张状况还会持续;同时伯南克的讲话表明QE3仍旧遥遥无期,汇价自1.0850附近大幅回落。

     欧洲股市开盘上涨,显示市场情绪继续倾向乐观,澳元兑美元企稳回升,稍后欧洲央行公布的长期再融资操作结果显示,欧洲央行第二轮LTRO向市场注资5295亿欧元,高于市场预期的4500亿欧元,前值为4891.9亿欧元。澳元兑美元在该数据公布后一度上扬至1.0855水平附近,但由于市场再次出现“买预期,卖事实”现象,欧洲股市冲高回落,令市场情绪承压,拖累汇价大幅回落。

      纽约盘中,公布的数据显示,美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%;美国第四季度GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%。同时美国2月芝加哥采购经理人指数由上月的60.2升至64,预期为61.8。美股在好于预期的美国GDP和芝加哥采购经理人指数数据提振下再次上涨,但稍后伯南克在讲话中表示虽然油价上涨会推动通货膨胀率暂时上升,但Fed仍预计美国经济增幅将符合或超过2011年下半年的经济增幅。交易员们认为,贝南克的上述言论表明Fed不会于近期推出新一轮定量宽松政策。且整体来看其讲话内容并不是很乐观,澳元兑美元加速下行。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0750上,可尝试轻仓做多,目标为1.0818-1.0907;若汇价跌破1.0720支撑,可考虑继续做空,目标为1.0677-1.0625.

黄金 支撑1658,1622,阻力1760,1826

    周三上午Comex4月期金价格基本不变,交易较为平静,在最近的上涨后,呈巩固走势。今日上午关键的“外部市场”对贵金属温和利多,即美元指数微跌和原油价格微涨。黄金和白银的技术面维持整体看涨,这继续吸引了交易者和投资者需求。4月期金最后看时跌1.30美元,至1,787.00美元/盎司。现货金最后看时涨1.70美元,至1,786.00美元/盎司。3月期银最后看时涨0.01美元,至37.15美元/盎司。

    周三上午美元指数略微走低,并于隔夜触及新的3个半月低点。美指空头具有下行技术动能,这对黄金和白银是近期利多因素。今日上午纽约商业交易所(Nymex)原油期货价格走高,但脱离本周高位。最近原油价格反弹对贵金属是重要的利多因素。然而,若原油在近期看时走低,那么至少可能会限制黄金和白银的涨势。

    欧盟主权债务危机方面,今日欧洲央行(ECB)成功进行了第二轮长期再融资操作(LTRO),各银行竞标所获资金高于预期。交易者对结果有着不同的看法,市场受到的影响不大。对避险天堂黄金来说,整个欧洲的局势是主要的潜在利多因素。

    从技术面来看,Comex4月期金多头仍具有近期向上技术动能,以及牢固的整体近期技术面优势。今日价格可能收于极为看涨的月度高位。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位11月高点1,808.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位1,740.00美元。第一个阻力位在周二高点1,792.70美元,接着在1,800.00美元。第一个支撑位在隔夜低点1,782.30美元,接着在1,775.00美元。

    Comex3月期银隔夜触及新的5个月高位,多头具有牢固的整体近期技术面优势,且本周获得新的向上近期技术动能。价格在日线图上处于2个月的向上趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位39.00美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位35.00美元。第一个阻力位在37.50美元,接着在38.00美元。下个支撑位在36.50美元,接着在36.00美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1706之上,可考虑继续做多,目标为1724-1760;若金价下行跌破1688;可尝试轻仓做空,目标为1650-1622.00.
原油 支撑105.47103.87,阻力108.05109.03

美国2月25日当周EIA原油库存上升416万桶,致使油价一度承压。最终,NYMEX原油4月合约期货价格周三(2月29日)上涨0.52美元,收至107.07美元/桶,涨幅0.49%。

美国2月芝加哥采购经理人指数为64.0,预期为61.5,2月数据为2011年4月以来的最高水平。与此同时,美国第四季度实际GDP修正值年化季率上升3.0%,预期上升2.8%,初值亦为2.8%;当季GDP平减指数修正值上升0.9%,预期上升0.4%,初值亦为上升0.4%。此外,美国2月25日当周EIA原油库存上升416万桶,至3.4487亿桶。

NYMEX 4月原油期货盘中最高触及107.43美元/桶,最低下探至104.84美元/桶,上涨0.52美元,收至107.07美元/桶,涨幅0.49%。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国2月25日当周EIA原油库存上升416万桶,至3.4487亿桶。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于107.20可继续考虑适时做多,目标为108.05109.03,若油价回落至106.80下方,可尝试轻仓做空,目标为105.47-104.00.

今天关注的主要数据面如下:

14:45 瑞士 四季度GDP 前值0.2%/月,1.3%/年;市场影响 中
  16:30 瑞士 2月份SVME制造业采购经理人指数 前值47.3;市场影响 中
  16:45 意大利 2月份制造业采购经理人指数 前值46.8市场影响 中
  16:50 法国 2月份制造业采购经理人指数市场影响 中
  16:55 德国 2月份制造业采购经理人指数;市场影响 高
  17:00 欧元区 2月份制造业采购经理人指数;市场影响 高
  17:00 意大利 1月份失业率 前值8.9%市场影响 中
  17:30 英国 2月份制造业采购经理人指数 前值52.1;市场影响 高

18:00 伦敦 英国央行货币政策委员迈尔斯在pro.manchester商业会议上发表演讲 市场影响 中
  18:00 欧元区 2月份消费者物价指数 前值2.7%/年;市场影响 高
  18:00 欧元区 1月份失业率 前值10.4%;市场影响 高

21:00 克里夫兰 美国克利夫兰联储主席皮纳尔托为克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"市场影响 中

21:00 布鲁塞尔 欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题市场影响 高
  21:30 加拿大 四季度经常帐 前值-121亿加元市场影响 中
  21:30 加拿大 1月份工业产品价格指数 前值-0.7%/月;市场影响 中
  21:30 美国 2月25日当周初请失业金人数;市场影响 高
  21:30 美国 1月份个人消费支出 前值0.0%市场影响 中
    22:30 墨西哥城 美国达拉斯联储主席费舍尔在墨西哥股票交易所早餐会上,以"美国经济综述"为题发表演讲市场影响 高
    23:00 华盛顿 美联储主席伯南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词 市场影响 高
  23:00 美国 1月份营建支出 前值1.5%/月;市场影响 中
  23:00 美国 2月份ISM制造业指数 前值54.1;市场影响 高
  23:30 美国 2月25日当周EIA天然气库存市场影响 中
  01:30 美国 美联储Lockhart讲话市场影响 中
    乌拉圭埃斯特角城 国际货币基金组织(IMF)及乌拉圭央行主办的"实现金融稳定的宏观审慎政策"研讨会(至2日).IMF副  总裁朱民,乌拉圭央行总裁Mario Bergara将出席 

海牙 荷兰经济预估机构CPB更新2012-15年经济预估
     韩国 独立运动日 市场休市 

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3250附近做多,止损1.3200,目标1.3375,1. 3400,1.3434

英镑在1.6000附近做空,止损1.6050,目标1.5879,1.5841,1.5800

澳元1.0680附近做多,止损1.0630,目标1.0766,1.0818,1.0854

日元在81.50附近做空,止损82.00,目标80.89,80.4880.00

加元在0.9950附近做空,止损1.0000,目标0.9842,0.98000.9786

瑞郎在0.9100附近做空,止损0.9150,目标0.90090.89680.8891

美指79.30附近做空,止损80.00,目标78.5978.3178.00

油在106.00附近做多,止损105.00,目标108.05,108.60,109.03

黄金在1690附近做多,止损1680,目标1724,1745,1760

银在34.30附近做多,止损33.80,目标35.3536.00,36.72

天通金342.00附近做多,止损341.00,目标348348.60,349.00350.00,351.08

白银6900附近做多,止损6820,目标71007172,7200,7231,7300

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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