美元指数跌跌不休 !大宗商品本周迎来机会!

方世平 原创 | 2012-03-26 08:46 | 收藏 | 投票

           美元指数跌跌不休 !大宗商品本周迎来机会!

方世平—3月26日分析

     上周五喊单第一目标全部到,正如标题所说: 美元指数能否稳坐80钓鱼台有待观察 !大宗商品触底反弹!美元指数大幅走低,黄金投资者乘机回补此前的空头头寸,现货黄金周五(3月23日)大幅收高,涨幅1.23%。国际油价持续上扬以及美元的弱势表现对金价构成支撑,黄金得以终结此前3周连续下行的趋势。油价的高企引发市场对通胀压力的担忧,从而彰显了黄金的对冲通胀价值。投资者可能不愿在周末来临之前持有过多黄金空头头寸,尤其是在伊朗地区地缘政治危机愈演愈烈的情况下。

      美国商务部(DOC)周五称,美国2月新屋销售年化月率下降1.6%,总数年化为31.3万套,为2011年10月以来的最低水平,预期总数为32.5万套。 “金价走高部分是因为美国房屋销售表现不佳,因这增加了美国重启量化宽松的可能性,这也是黄金对此反应正面的原因。”

      近期美元上涨受到美联储可能推出第三轮量化宽松政策的可能性打压。如果美联储进一步推出量化宽松政策,可能对美元不利,因这相当于印钞,稀释美元价值。

      周,市场焦点可能转回欧洲,德国将公布经济数据,意大利和西班牙将发售国债,以判断欧元区二线国家担忧重燃是否具有依据,而且欧洲财长将开会。

     欧元区外交官员周五表示,欧元区财长周可能在哥本哈根就总计约7,000亿欧元的救助资金更接近达成一致,不能过高期望规模会更大。欧元区救助基金扩大可能帮助安抚市场,如果葡萄牙、意大利或西班牙仍有困难,欧元区也有可靠的防火墙。

      欧元区财长将预定在本月30-31日举行会议,他们将在会上决定是否需要扩大欧元区永久金融防护网—欧洲稳定机制(ESM)5000亿美元(6580亿美元)规模。欧元区外交官员3月23日表示,欧元区财长下周可能在哥本哈根就总计约7,000亿欧元的救助资金更接近达成一致,不能过高期望规模会更大。欧元区救助基金扩大可能帮助安抚市场,如果葡萄牙、意大利或西班牙仍有困难,欧元区也有可靠的防火墙。


      周国际黄金1630关口走势比较关口,站稳关注1700关口。金银中线可以介入!美元指数本周继续收阴。美元指数80关口阻力重重。下周美元指数上方关注79.78和80.23,下方关注79.04和78.75!

     美元指数高处不胜寒,周大宗商品继续看涨,中线可以介入。美元指数日线连续2日暴跌,失守80关口。80关口是美元指数多空的分水岭。周美元指数上方关注80.44和81.12,下方关注79.38和79.00!

      从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.64、下方支撑79.10,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.10,78.89,阻力79.64, 79.97

欧元/美元 支撑 1.3211,1.3152,阻力1.3309,1.3348

EURUSD :由于欧洲方面没有传出新的消息,昨日遭到打压风险偏好情绪有所抬头,加上交易员对部分欧元空头头寸进行平仓,欧元兑美元一度涨至1.3294高点。尾盘美国2月份新屋销售连续第2个月下降,且降幅超出预期;而意大利内阁批准劳动力改革方案框架,同时有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元提议获得支持,支撑欧元高位企稳。

      周五中国公布的领先指标上升,以及意大利1月零售销售月率大幅增长0.7%,远好于上个月的下降1.1%,改变了周四中欧数据相继疲软的状况;另外关中国下调存准率的消息进一步推动风险偏好情绪回暖,欧洲股市开盘上涨,推动欧元兑美元强劲反弹,触及1.3295半个月高点,但随后遇阻大幅回落,因市场缺乏实质性利好而仅受一些传言推动行情难以持久,同时欧洲股市转向全线下跌令市场情绪恶化。

     纽约早盘,美国商务部公布的新屋销售数据表现不佳,再次印证了美国成屋销售数据显示出来的美国房屋市场的疲软态势。数据显示,美国2月新屋销售月率下降1.6%,差于预期,导致欧洲以及美股下跌,欧元兑美元继续回落至1.3220水平,几乎回吐了之前大部分涨幅。尔后随着美股回落至关键点位后企稳反弹,令市场情绪略有好转,支持欧元兑美元再度企稳回升。

     纽市盘中,欧美股市维持涨势,加上有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元,以及将其贷款能力保持在5000亿欧元的提议正在获得德国及其他欧元区国家的支持。另外意大利内阁批准劳动力改革方案框架,风险偏好继续企稳,欧元兑美元在1.3260上方震荡。不过希腊宣布推迟参与海外法发债券置换的最后期限,令汇价涨势乏力。

      IMF的文件显示,在当前救助贷款计划于2014年结束后,希腊将在之后的几年内面临320亿至670亿欧元的资金缺口。尽管希腊或许能够从市场筹得资金弥补一部分资金缺口,但如果想避免无序违约造成的更高成本,希腊的多数资金缺口可能需要由欧洲出面筹集。而若希腊未能重返债券市场融资,将再度冲击市场神经。

      欧元区最大的两个经济体德国和法国看来已经避免衰退,但增长幅度非常之小。很难看到未来几个月还有哪些国家能够拉动欧元区经济,特别是各国实施的紧缩措施将令诸如意大利和西班牙等部分主要经济体陷入衰退,这也将损及欧元区整体的经济表现。政策制定者们将需要重新寻找刺激经济增长的方式。"

      技术上看,KD指标在周图,日图及四小时图均呈上扬态势,显示欧元兑美元涨势动能较强烈。但就短线而言,小时图KD高位长时间钝化,且形成严重顶背离形态,必然有回调需求,关注下方1.32附近支撑,若破位,则或进一步考验1.3140水平支撑。下周一欧元很可能先上行至1.3280附近再转跌。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3250之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3309-1.3348;如汇价跌破1.3200,可继续尝试做空,目标为1.3152-1.3100。
英镑/美元 支撑1.5815,1.5761,阻力1.5913,1.5957

GBPUSD:由于欧洲方面没有传出新的消息,昨日遭到打压的风险偏好情绪有所抬头,加上交易员对部分风险货币空头头寸进行平仓,英镑兑美元一度上破1.59关口。尾盘美国2月份新屋销售连续第2个月下降,且降幅超出预期;而意大利内阁批准劳动力改革方案框架,同时有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元提议获得支持,支撑英镑再度上行。

      周五中国公布的领先指标上升,以及意大利1月零售销售月率大幅增长 0.7%,远好于上个月的下降1.1%,改变了周四中欧数据相继疲软的状况;另外关中国下调存准率的消息进一步推动风险偏好情绪回暖,欧洲股市开盘上涨,打压美元全线下挫,英镑对美元因此自1.5805盘中低点强劲反弹,触及1.5910盘中高点,不过随后反转大幅走低,因汇价缺乏实质性利好而仅受一些传言推动的涨幅难以持久。同时英国BBA抵押许可自3.80万大幅降至3.31万,低于预期的3.72万,这对英镑也是不利因素。

      纽约早盘,美国商务部公布的新屋销售数据表现不佳,再次印证了美国成屋销售数据显示出来的美国房屋市场的疲软态势。数据显示,美国2月新屋销售月率下降1.6%,差于预期,导致欧洲以及美股下跌,英镑兑美元扩大跌势,但触及1.5820水平再度企稳回升,因美股回落至关键点位后企稳反弹,令市场情绪略有好转。

      纽市盘中,欧美股市维持涨势,加上有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元,以及将其贷款能力保持在5000亿欧元的提议正在获得德国及其他欧元区国家的支持。另外意大利内阁批准劳动力改革方案框架,风险偏好继续企稳,英镑兑美元在1.5860附近震荡。不过希腊宣布推迟参与海外法发债券置换的最后期限,令汇价涨势乏力。

      英国央行货币政策委员会委员威尔周五表示,英国经济看起来有望避免陷入衰退,英国经济更有可能实现正增长。继2011年第四季度萎缩0.2%之后,今年第一季度英国经济的表现好于他的预期。这或将延缓英国央行再度考虑激进的宽松政策,从而对英镑形成利好。

     技术上看,英镑兑美元位于200日均线上方,总体上维持上行势头。布林周图趋平,汇价近期内可能区间宽幅震荡。四小时图看,KD形成严重顶背离,短线上有暴跌风险,支撑关注1.58关口,以及1.5750水平。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5880之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5913-1.5957;如汇价反弹败破1.5850,可继续尝试做空,目标为1.5815-1.5761。 
美元/日元 支撑81.90,81.47,阻力82.84,83.35

USDJPY:由于欧洲方面没有传出新的消息,风险偏好情绪有所抬头,日本央行(BOJ)行长白川方明否决了扭转操作,同时周末前的头寸调整,日元连续走强。尾盘美国2月份新屋销售降幅超出预期,打压汇价加速下跌,美元兑日元盘中一度跌破82关口。不过尾盘有所企稳并小幅反弹。

      美元兑日元周五亚洲早盘自82.50水平上扬,延续隔夜自82.30低点反弹走势,触及82.95盘中高点,因日本进口商和投资信托存在美元需求,以及美国经济数据表现良好提振美元人气。不过周四中国和欧洲PMI数据疲软导致投资者避险情绪升温并促使日元融资套利交易被解除,从而拖累汇价回落。

      周五中国公布的领先指标上升,以及意大利1月零售销售月率大幅增长0.7%,远好于上个月的下降1.1%,改变了周四中欧数据相继疲软的状况;另外关中国下调存准率的消息进一步推动风险偏好情绪回暖,欧洲股市开盘上涨,一度推动美元兑日元自82.70水平反弹,但接近盘中高点时再度遇阻回落,因汇价缺乏实质性利好而仅受一些传言推动的反弹难以持久。

      纽约早盘,美国商务部公布的新屋销售数据表现不佳,再次印证了美国成屋销售数据显示出来的美国房屋市场的疲软态势。数据显示,美国2月新屋销售月率下降1.6%,折合年率为31.3万套,预期为32.5万套;1月修正后折合年率为31.8万套,初值为32.1万套。美国新屋销售差于预期,导致欧洲以及美股下跌,美元兑日元进一步扩大跌势,触及10日低点81.95。随着美股回落至关键点位后企稳回升,令市场情绪略有好转,推动美元兑日元自盘中低点反弹反弹。

      纽市盘中,欧美股市维持涨势,加上有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元,以及将其贷款能力保持在5000亿欧元的提议正在获得德国及其他欧元区国家的支持。另外意大利内阁批准劳动力改革方案框架,风险偏好继续企稳,日元开始走软。不过希腊宣布推迟参与海外法发债券置换的最后期限,限制了美元兑日元进一步反弹。

      同时日本执政党民主党议员表示,最近日元走软和股市上涨表明日本央行上个月放松货币政策的举措是正确的,仍要求日本央行采取更多措施提振日本经济。日本首相野田佳彦也强烈希望日本央行(BOJ)继续在必要时采取合适行动,以使日本摆脱通缩。这将使日元的走强受到极大限制。

      从技术上看,美元兑日元位于10日均线下方,MACD指标绿色动能柱放大,KDJ指标向下。若汇价突破84.60水平,则反弹目标将指向85.50水平。若汇价跌破81.90水平,则回调目标将指向80.00水平。

 交易策略:如汇价回落至82.70之上持稳,可继续轻仓做多,目标为83.00-83.35;若汇价反弹持稳于82.30之下,可考虑入场做空,目标为81.90-81.47. 
澳元/美元 支撑1.03961.0327,阻力1.0507,1.0549

AUDUSD:由于欧洲方面没有传出新的消息,风险偏好情绪有所抬头,同时周末前的头寸调整,重要的是中国公布的领先指标上升,澳元兑美元大幅上涨,最高触及1.0480一线。尾盘美国2月份新屋销售降幅超出预期;加上国际原油快速反弹,澳元兑美元守住日内涨幅。

      澳元兑美元周五亚洲早盘延续隔夜自1.0355低点反弹走势,触及1.0415盘中高点,不过中国和欧元区PMI数据疲弱引发投资者对全球经济前景的忧虑,以及大宗商品价格与油价下跌,打压风险货币澳元,拖累汇价回落至1.0375水平附近。

周五中国公布的领先指标上升,以及意大利1月零售销售月率大幅增长0.7%,远好于上个月的下降1.1%,改变了周四中欧数据相继疲软的状况;另外关中国下调存准率的消息进一步推动风险偏好情绪回暖,欧洲股市开盘上涨,打压美元全线下挫,澳元兑美元因此强劲反弹至1.0445盘中高点,但随后反转走低,因市场缺乏实质性利好而仅受一些传言推动行情难以持久,同时欧洲股市转向全线下跌。

       纽约早盘,美国商务部公布的新屋销售数据表现不佳,再次印证了美国成屋销售数据显示出来的美国房屋市场的疲软态势。数据显示,美国2月新屋销售月率下降1.6%,差于预期,导致欧洲以及美股下跌,澳元兑美元受压继续滑落,触及1.0370盘中新低,但随着美股回落至关键点位后反弹,改善了市场情绪,令美元全线下滑,推动澳元兑美元强劲反弹,触及1.0470盘中高点。

      纽市盘中,欧美股市维持涨势,加上有消息称将欧元区防火墙上限提高至7000亿欧元,以及将其贷款能力保持在5000亿欧元的提议正在获得德国及其他欧元区国家的支持。另外意大利内阁批准劳动力改革方案框架,风险偏好继续企稳,澳元继续走强。不过希腊宣布推迟参与海外法发债券置换的最后期限,限制了汇价进一步走高。

      近期跌势最明显的是澳元,显然已经跌破了几个重要支撑。单边下跌的走势已成定局,全球经济不景气拖累澳洲经济走下坡路,目前还没有止跌的迹象。澳元下跌不仅与中国公布的利空数据并无直接关系,单一的利空数据很难撼动市场的方向,大背景下投资者对全球经济形势的担忧是导致这次下跌的真正原因。

      技术上看,澳元兑美元日图KD指标形成经典底背离形态,显示澳元近期大跌或已结束,建议逢低做多;就短线而言,小时图顶部收流星形态,或将存在一定下行压力。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0490上,可尝试轻仓做多,目标为1.0549-1.0600;若汇价跌破1.0450支撑,可考虑继续做空,目标为1.0400-1.0350.

黄金 支撑1647,1632,阻力1671,1781

     美元指数大幅走低,黄金投资者乘机回补此前的空头头寸,现货黄金周五(3月23日)大幅收高,涨幅1.23%。国际油价持续上扬以及美元的弱势表现对金价构成支撑,黄金得以终结此前3周连续下行的趋势。油价的高企引发市场对通胀压力的担忧,从而彰显了黄金的对冲通胀价值。投资者可能不愿在周末来临之前持有过多黄金空头头寸,尤其是在伊朗地区地缘政治危机愈演愈烈的情况下。

      美国商务部(DOC)周五称,美国2月新屋销售年化月率下降1.6%,总数年化为31.3万套,为2011年10月以来的最低水平,预期总数为32.5万套。 “金价走高部分是因为美国房屋销售表现不佳,因这增加了美国重启量化宽松的可能性,这也是黄金对此反应正面的原因。”

交易策略:若金价反弹持稳于1670之上,可考虑继续做多,目标为1677-1681;若金价下行跌破1661.00;可尝试轻仓做空,目标为1652.50-1647.
原油 支撑105.30103.73,阻力108.30109.73

受西方制裁影响,伊朗原油出口料显著下降。NYMEX原油5月合约期货价格周五(3月23日)上涨1.52美元,收至106.87美元/桶,涨幅1.44%。

Petrologistics咨询机构数据显示,伊朗3月份石油出口将下降30万桶/日,降幅为14%,为本年来出口首次显著下降。与此同时,法国3月INSEE商业信心指数走升至96,超出预期的93。此外,帕雷默(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)表示,欧元区经济正在稳定,三年期再融资操作(LTRO)的进行令信贷状况已经得到改善。

NYMEX 5月原油期货盘中最高触及108.25美元/桶,最低下探至105.16美元/桶,上涨1.52美元,收至106.87美元/桶,涨幅1.44%。油价本周累计下跌0.19美元,跌幅0.18%;连续第二周收低。

Petrologistics咨询机构数据显示,伊朗3月份石油出口将下降30万桶/日,降幅为14%,为本年来出口首次显著下降。

交易策略:若油价进一步反弹持稳于107.00可继续考虑适时做多,目标为108.66109.73,若油价回落至106.50下方,可尝试轻仓做空,目标为105.30-103.4.79.

今天关注的主要数据面如下:

14:00 英国 3月份房屋价格 前值0.6%/月,0.9%/年市场影响 中

15:00 德国 2月份进口物价指数 前值1.3%/月,3.7%/年

16:00 意大利 3月份消费者信心指数 前值94.2市场影响 中

17:00 德国 3月份IFO商业景气指数 前值109.6;市场影响 中

17:00 德国 3月份IFO商业现状指数 前值117.5市场影响 中

17:00 德国 3月份IFO商业预期指数 前值102.3市场影响 中

19:00 美国 美联储Plosser讲话市场影响 中

20:00 维吉尼亚州阿灵顿 美联储主席伯南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说 市场影响 高

20:00 美国 联储主席Bernanke讲话;市场影响 中

20:30 美国 2月份芝加哥联储全国活动指数市场影响 中

22:00 美国 2月份新屋销售 前值2.0%/月;市场影响 中

22:30 美国 3月份达拉斯联储制造业活动指数市场影响 中

     方世平
方世平喊单:欧元在1.3350附近做空,止损1.3400,目标1.3232,1.3211,1.3152

英镑在1.5930附近做多,止损1.5980,目标1.5850,1.5815,1.5761

澳元1.0550附近做多,止损1.0600,目标1.0430,1.0400,1.0360

日元在82.30附近做多,止损81.80,目标82.84,83.3583.61

加元在0.9930附近做多,止损0.9880,目标0.9993,1.00151.0053

瑞郎在0.9030附近做多,止损0.8980,目标0.91220.91480.9165

美指79.10附近做多,止损78.60,目标79.4379.6480.00

油在107.00附近做空,止损108.00,目标106.00,105.30,104.79

黄金在1680附近做空,止损1690,目标1670,1661,1656.40

银在32.80附近做空,止损33.30,目标31.6331.17,31.00

天通金339.00附近做空,止损340.00,目标337.00336.00,335.11334.87,333.24

白银6640附近做空,止损6720,目标65606500,6460,6440,6400

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
每日关注 更多
方世平 的日志归档
[查看更多]
赞助商广告