美元指数期待非农给力!全球市场多空激烈博弈!

               美元指数期待非农给力!全球市场多空激烈博弈!

方世平—3月6日分析

       美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周一(3月5日)收盘小幅下滑,来自于中国及欧洲经济基本面的不济表现促使以黄金为首的贵金属商品普遍受压,但千七关口下方的逢低买盘对金价构成稳固支撑。COMEX 4月黄金期货收盘下跌5.90美元,跌幅0.35%,报1,703.90美元/盎司。COMEX期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。期金周一成交量较30日均值低约20%,与前一交易日的成交量不相上下,扭转上周周中成交热络的势头。

       中国国务院总理温家宝周一表示,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右。这是中国GDP预期增长目标八年来首次低于8%。报告指出,中国GDP增长目标略微调低,主要是要与"十二五"规划目标逐步衔接,引导各方面把工作着力点放在加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量发展。“中国下调经济增长预期,对市场造成了后续影响。尽管下调的幅度不大,但它毕竟是下调了。”

      数据编撰机构Markit周一公布的数据显示,欧元区2月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为49.3,预期为49.7,1月为50.4。同时,当月服务业PMI终值为48.8,预期为49.4,1月为50.4。欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区1月零售销售月率上升0.3%,高于预期的下降0.1%;年率持平,预期下降1.6%。中欧经济基本面表现较差,期金延续近日跌幅。自上周三急剧下跌之后,黄金价格就没能进入上升通道。

      美国总统奥巴马(Barack Obama)与以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)进行会晤,讨论伊朗核问题的解决措施。在此之前奥巴马透露,如果对伊朗的禁运制裁无法阻止其核武发展计划,美国不排除对伊朗核设施进行军事打击的可能性。

      美国供应管理协会(ISM)宣布美国2月ISM服务业指数为57.3好于预期,经济学家对此的平均预期为56.0点,1月ISM服务业指数为56.8点。但ISM指数的分项指数当中,就业指数从57.4%下降至55.7%;衡量通货膨胀压力的价格指数从63.5%升至68.4%,令一些市场人士感到担心。芝加哥的Dearborn Partners公司常务理事保罗-诺尔特(Paul Nolte)表示,“从某些数字当中,你会发现就业指数稍有下滑,通货膨胀率上涨了不少。这两方面的数据与我们见到的制造业状况都是吻合的。”他指出,上周四供应管理协会就报告称2月份的制造业出现了2010年上半年以来的最慢扩张速度。

      美国商务部宣布美国1月工厂订单月率降1.0%仍好于预期,经济学家对此的平均预期为月率降1.6%,去年12月的工厂订单环比增1.1%。

      本周的主要事件将是周五(3月9日)公布的3月份非农就业数据及其他劳动力市场数据。接受MarketWatch调查的经济学家平均预计3月份的非农就业人数将增加21.3万,预计失业率将为8.3%。

       展望后市,欧洲央行本周四将宣布利率决定,但在本周流动性操作后,相信欧洲央行将维持利率不变。本周五,美国将公布重要的2月非农就业报告。
       本周全球市场将是不折不扣的“央行议息周”,届时欧洲央行、英国央行、澳洲联储、加拿大央行及新西兰联储将召开议息会议并宣布最新货币政策决议。此外,令全球投资者瞩目的美国2月非农就业报告将在周五压轴登场,预计该报告将掀起金融市场大浪。
        澳洲联储(RBA)将于北京时间本周二(3月6日)11:30公布最新利率决议,此前市场认为该行很有可能3月宣布降息,但鉴于欧债局势缓解和全球经济持续复苏,预计澳洲联储本次会议将“按兵不动”,继续维持基准利率4.25%不变。
       新西兰联储(RBNZ)将于北京时间本周四(3月8日)04:00公布最新货币政策声明和利率决议,市场预计该联储将维持现有官方现金率2.5%水平不变。
        英国央行(BOE)将于北京时间本周四20:00公布最新利率决议,市场普遍预计该行将维持基准利率0.5%和资产购买规模3250亿英镑不变。因近期数据显示,尽管英国房地产市场疲弱和失业率高企,但从制造业数据来看,经济并未陷入衰退周期。
        此外,英国央行在2月货币政策会议上宣布扩大500亿英镑(约790亿美元)的资产购买规模,即量化宽松,使得国债购买总规模达3250亿英镑。英国央行决策者需要在扩大QE规模后观察经济运行状况。
       欧洲央行(ECB)将于北京时间下周四20:45公布最新利率决议,市场预计该央行将继续保持“按兵不动”策略,因该行刚刚向金融机构注入5295亿欧元第二轮长期再融资操作,以1.0%超低利率贷款给金融机构,进一步缓解市场流动性匮乏窘境。
        此外,自去年12月21日以来,欧洲央行连续实施两轮LTRO后,市场资金面紧张情势得到大幅改善,欧元区外围国债收益率持续下滑,欧债情势得到有效缓解。同时欧元集团原则批准1300亿欧元第二轮金援给希腊,希腊债务暂时避免违约。
      投资者重点关注,欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)于本周四21:45召开的新闻发布会,届时德拉吉将对欧元区经济、货币政策前景、通胀、欧债情势等问题发表观点。
        加拿大央行(BOC)将于北京时间本周四22:00公布最新货币政策决议,市场普遍预计该央行将宣布维持基准利率1.0%不变,因作为该国最大贸易伙伴的美国,近期经济出现持续复苏迹象,令依赖出口的加拿大经济获得增长动能。
       美国劳工部(DOL)将于北京时间本周五(3月9日)公布2月非农就业人口及失业率数据。鉴于美国经济呈现加速复苏态势,市场普遍对美国2月非农就业数据报以乐观预期。据国外权威媒体调查显示,经济学家平均预期2月的非农就业将增加20万人,将延续1月增长24.3万的良好势头。此外,经济学家预计2月的失业率将维持在8.3%的3年来最低点。
        自2011年8月以来美国劳动力市场持续复苏,美国房地产市场及消费数据的相对强劲,预计2月其就业数据仍将延续稳定态势,变动幅度不会过大。美国就业人数3个月来持续增加,美国劳工部数据显示,该国非农就业人数1月份增加24.3万,为9个月来最高水平,同时失业率也下降至8.3%,为2009年2月份来最低水平。
       不过,虽然美国的劳动力市场持续改善,但就业总量较最近一次衰退爆发前的水平仍低582万。美联储主席伯南克周三在国会出席作证时指出,美国劳动力市场“还远未恢复至正常状态”,进一步的改善必须在最终需求和产出更强劲增长的条件下才能实现。
      本周国际黄金1700比较关键,一旦失守将寻求更低的支撑,有望测试1680和1660.美元指数本周涨势如虹。本周迎来2012年第三场非农大戏, 80关口美元指数的分水岭。一旦站稳80,将有望挑战前期高点81.70.本周美元指数上方关注79.88和80.35,下方关注78.52和77.63!

       从技术上看,美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段,上方短线阻力79.53、下方支撑79.20,如果美元指数能站稳80.00一线上方,也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能,美元底部才有形成的可能,否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看,美元在没有站稳80.00以前,市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上,才有可能扭转近期的疲软颓废之走势,否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上,美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳,美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布,届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑79.20,79.06,阻力79.53, 79.72

欧元/美元 支撑 1.3172,1.3126,阻力1.3251,1.3284

EURUSD :希腊债务重组继续影响市场,而本周风险事件密集,市场将重点关注欧洲央行是否会降息或是暗示年内将降息,日内欧元区经济数据几近好坏参半,市场情绪在一切明了以前趋于谨慎,欧元兑美元围绕1.32附近宽幅震荡。

     继亚洲股市回落后,欧洲股市开盘走低,整体市场风险偏好降温可能支持美元全线走强。欧洲盘中公布的英国2月服务业采购经理人指数由上月的56大幅下滑至53.8,低于预期的54.9,同时欧元区2月服务业采购经理人指数终值由前值49.4下滑至48.8,低于预期的49.4,欧元区2月综合采购经理人指数终值也自前值49.7降至49.3,低于预期的49.7。总体不佳的经济数据,进一步打压市场情绪,欧洲股市扩大跌势,欧元兑美元扩大跌势,触及1.3160半个月低点。不过随后公布的欧元区3月Sentix投资者信心指数由前值-11.1升至-8.2,为连续第三个月回升,但低于预期的-5,以及欧元区1月零售销售月升0.3%年比持平,前值为月降0.3%年降1. 3%,预估值为月降0.1%年降1.5%,该数据公布后市场情绪略有改善,支持欧元兑美元反弹,但受阻1.3200区域。

     纽约早盘公布的数据显示,美国1月工厂订单月降1.0%,前值为1.1%,但好于预期的下降1.5%,同时美国2月ISM非制造业指数由上月的56.8升至57.3,也好于预期的56.2,美股在数据公布后试图反弹走高,提振欧元兑美元继续走高,触及1.3420盘中高点,不过由于市场情绪整体承压,美股小幅反弹后再度下跌,加上美联储费舍尔继续否定QE3,限制了汇价进一步反弹。

     希腊问题可能再次成为热议的焦点,虽然各方基本达成共识,但扫尾工作仍在进行当中。持有价值2060亿欧元希腊债券的私人部门债权人最迟将在本周四决定是否参与债券互换,而希腊政府给出的交换提案进展缓慢。突如其来的变化仍然可能成为左右市场的重要因素,在希腊救助款没有入账之前,任何突发性事件将可能造成债务问题的峰回路转。

     从欧元兑美元近期的表现来看,下降趋势日趋明显,尤其是基本面的消息也显示欧债危机的风险警报依旧没有完全解除,相反倒有加重的迹象。

      一方面,上周三推行的LTRO尽管短期而言能缓解银行间流动性的缺乏问题,然而瑞银集团分析师指出,以如此低廉的价格、在如此长的时间内、接受几乎所有抵押品以提供流动性,这一做法令欧洲央行陷入了没有任何一家央行希望陷入的困境。此种做法无法控制其资产负债表面临的信贷风险,至少无法控制欧元区国家央行账面上的风险。更为糟糕的是,其成功地干预了市场,可能会令政客们推迟做出艰难但必要的政策决定。

      技术上看,从小时图来看,欧元兑美元日内或呈1.3155-1.3295区间震荡行情。后市若区间下轨遭破,则下方进一步支撑为1.3110水平。德国商业银行技术分析师Axel Rudolph表示,本周欧元兑美元可能走低。上周关键反转日过后,去年12月末的高点1.3199目前似乎承压,该水平下方的上行通道支撑位1.3156和55日移动均线1.3072将相继为汇率提供支撑。欧元兑美元目前只有突破2月高点1.3487,才能改变看跌前景。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3230之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3284-1.3300;如汇价跌破1.3200,可继续尝试做空,目标为1.3172-1.3126。
英镑/美元 支撑1.5807,1.5751,阻力1.5898,1.5933

GBPUSD:希腊债务重组继续影响市场,而本周风险事件密集,市场将重点关注欧洲央行是否会降息或是暗示年内将降息,日内欧元区经济数据几近好坏参半,市场情绪在一切明了以前趋于谨慎,英镑兑美元上扬至1.5870一线后陷入盘整。

      继亚洲股市回落后,欧洲股市开盘走低,整体市场风险偏好降温可能支持美元全线走强。欧洲盘中公布的英国2月服务业采购经理人指数由上月的56大幅下滑至 53.8,低于预期的54.9,同时欧元区成员国服务业采购经理人指数也整体表现不佳,进一步打压市场情绪,欧洲股市扩大跌势,英镑兑美元承压再度走低,触及1.5785一周低点。不过随后公布的欧元区3月Sentix投资者信心指数连续第三个月回升和欧元区1月零售销售数据意外上升,令市场情绪略有改善,支持汇价回升至1.5800水平上方。

      近期引人关注的是英国央行将于北京时间周四20:00公布最新利率决议,市场普遍预计该行将维持基准利率0.5%和资产购买规模3250亿英镑不变。英国央行在今年2月的货币政策会议上宣布扩大500亿英镑的资产购买规模,即量化宽松,使得国债购买总规模达3250亿英镑。英国央行决策者需要在扩大QE规模后观察经济运行状况。

      技术上看,英镑兑美元本周波动区间可能下移,因日线图上MACD和随机指标看跌。支撑位看上周二低点1.5798;跌破后下行目标指向1.5647-1.5642区间(2月22日低点至2月14日低点,目前接近55日移动均线)。如果进一步走低,下行目标指向1月23日低点1.5515。阻力位看1.5990-1.6000区间(上周三高点至心理位);突破后将恢复短线看涨前景,上行目标指向去年11月11日高点1.6092。如果进一步走高,将上看去年11月8日高点1.6129。英镑兑美元中线前景看涨,因周线图上MACD和随机指标均看涨,而5周移动均线高于15周移动均线且在上行。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5880之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5933-1.5960;如汇价反弹败破1.5850,可继续尝试做空,目标为1.5807-1.5751。 
美元/日元 支撑81.17,80.79,阻力81.89,82.23

USDJPY:周一(3月5日)欧市盘中,美元兑日元低位震荡,目前交投于81.35附近,汇价依然处于20日均线上方,均线指标显示看涨。美元兑日元短线可能测试去年5月份高点82.20-82.30日元。美元兑日元仍处于上行趋势。

     此外,近期表现疲弱的日本经济数据也帮助支撑了美元兑日元。日本1月份消费者价格指数(CPI)下滑0.1%,表明通货紧缩压力仍在挫伤日本经济。

     本周五(3月9日)美国将公布其2月份非农就业报告。接受道琼斯调查显示,经济学家对此的平均预期为,美国2月份非农就业人数将新增21万人,当月失业率料持平于8.3%。考虑到有关美国将推出新一轮定量宽松政策的预期有所降温,这份数据可能会推动美元兑日元进一步走强。

 交易策略:如汇价回落至81.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为81.89-82.23;若汇价反弹持稳于81.40之下,可考虑入场做空,目标为81.17-80.79. 
澳元/美元 支撑1.06341.0600,阻力1.0722,1.0776

AUDUSD:希腊债务重组继续影响市场,而本周风险事件密集,市场将重点关注欧洲央行是否会降息或是暗示年内将降息,日内欧元区经济数据几近好坏参半,市场情绪在一切明了以前趋于谨慎,不过因中国调降增速,大宗商品价格走低,打压澳元兑美元触及1.0655低位。

      澳元兑美元今日亚洲市场小幅高开于1.0745水平后再度走低,测试1.0700心理关口,因上周五纽约收盘时穆迪将希腊评级将Ca下调至最低级别C级,这是上周继标普之后又一大机构对希腊违约发出警告,以及西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)上周五在欧盟峰会结束后表示,西班牙2012年预算赤字/GDP的目标比例为5.8%,与欧盟为西班牙定下的4.4%目标相去甚远,这令市场情绪承压,提振美元。此外盘中公布澳大利亚2月TD通胀月率上升0.1%,前值为上升0.2%;年率上升2.0%,前值为上升2.2%。通胀压力放缓将为澳洲联储(RBA)未来配合经济,进一步降息扫除后顾之忧。同时澳大利亚财长斯万表示,澳元走强对部分产业产生巨大压力,以及澳大利亚2月AIG服务业表现指数低于前值和中国政府亚市宣布将2012年GDP增长预期下调至7.5%,这也令汇价承压。不过盘中公布的汇丰中国2月服务业PMI大幅升至53.9,创下自去年10月后新高,表明中国服务业扩张步伐加快,略微改善市场情绪,这为汇价提供一定支持。

     中国GDP增长目标降至7.5%,引发了市场的担忧。投资者对大宗商品价格及全球经济前景看法或将改变,对澳元等商品货币构成不利影响。同时日内俄罗斯大选普京高票获胜。中国在上周末与俄罗斯就中俄输油管道的原油定价达成一致,早前中国调降增速,大宗商品价格出现回落,短期内或利空澳元。

     此外,澳洲联储将于周二召开议息会议,在此之前交易员们不愿承担新的风险。经济学家们预计澳洲联储将连续第二个月维持利率不变,但主席Glenn Stevens的声明措辞或许会令市场略感意外。

      技术上看,澳元/美元本周波动区间料将下移,因日线图上MACD和随机指标均看跌。支撑位在1.0644(2月27日低点),然后看1.0593(2月23日低点)。若跌势延续,目标将指向1.0564(2月1日低点),然后看1.0521(1月30日低点)。阻力位在1.0817(上周五高点),然后看1.0856(上周三触及的7个月高点);突破后将重拾短线看涨前景,目标上看心理位1.1000一线。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0680上,可尝试轻仓做多,目标为1.0722-1.0776;若汇价跌破1.0660支撑,可考虑继续做空,目标为1.0634-1.0600.

黄金 支撑1695,1684.00,阻力1716.00,1726.50

      周一上午Comex期金温和走低。在上周的抛售后,多头试图重新站稳脚跟。多头还需继续努力,尽快显示新的力量,以避免近期图表进一步受损,因为4月期金的日线图上或正在形成看跌的三角旗形型态。今日上午关键的“外部市场”也对贵金属利空,即美元指数微涨和原油价格走软。4月期金最后看时跌7.40美元,至1,702.30美元/盎司。现货金最后看时跌8.80美元,至1,702.75美元/盎司。5月期银最后看时跌0.135美元,至34.39美元/盎司。

    周一上午美元指数微涨,出现更多空头回补,并于隔夜触及新的2周高位。美元走强对贵金属是利空的外部市场力量。同时纽约商业交易所(Nymex)原油期货价格走低,这对也黄金和白银是消极因素。美元指数和原油继续是重要的“外部市场”力量,对贵金属市场日内走势施加影响。

    隔夜中国总理温家宝下调中国经济增长预期,对包括贵金属在内的原料商品市场造成部分不利影响。然而中国有着世界最多人口,对商品胃口巨大,经济增速预计仍旧会达到相当不错的7.5%。

    新的一周开始,欧盟主权债务危机方面没有重要的新消息,只是整体、持续的担忧。今日欧盟新的疲软的经济数据,加重了对欧盟滑入经济衰退的忧虑。对避险天堂黄金来说,整个欧盟债务危机仍旧是其主要的潜在利多因素,

 

    从技术面来看,Comex4月期金正在巩固上周的大跌。然而这样的巩固走势已经在日线图上形成潜在看跌的三角旗形型态。技术面来说,接下来两三个交易日对黄金极为重要。金市多头已经消退,需尽快显示新的力量,以避免近期图表进一步受损。多头的下个近期向上技术突破目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位2月高点1,792.70美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位2月低点1,688.40美元。第一个阻力位在隔夜高点1,718.0美元,接着在1,727.30美元。第一个支撑位在1,700.00美元,接着在隔夜低点1,695.50美元。

Comex5月期银多头本周也有所消退,但技术图未严重受损。价格在日线图上仍处于2个月的向上趋势中。价格在日线图上仍旧处于2个月的向上趋势中。多头的下个向上价格目标是,使得收盘高于牢固的技术阻力位2月高点37.58美元。空头的下个向下价格突破目标是,使得收盘低于牢固的技术支撑位2月低点32.715美元。第一个阻力位在隔夜高点34.785美元,接着在35.00美元。下个支撑位在34.00美元,接着在上周低点33.75美元。

交易策略:若金价反弹持稳于1707.00之上,可考虑继续做多,目标为1716.00-1726.50;若金价下行跌破1700.00;可尝试轻仓做空,目标为1694-1684.00.
原油 支撑105.68104.63,阻力107.59108.45

市场对伊朗局势担忧持续,但中国经济增长目标八年来首次低于8%。NYMEX原油4月合约期货周一(3月5日)上涨0.02美元,收至106.72美元/桶,涨幅0.02%。

奥巴马透露,如果对伊朗的禁运制裁无法阻止其核武发展计划,美国不排除对伊朗核设施进行军事打击的可能性。但中国国务院总理温家宝称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右。这是中国GDP预期增长目标八年来首次低于8%。

NYMEX 4月原油期货盘中最高触及107.42美元/桶,最低下探至105.50美元/桶,上涨0.02美元,收至106.72美元/桶,涨幅0.02%。

美国总统奥巴马(Barack Obama)与以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)进行会晤,讨论伊朗核问题的解决措施。在此之前奥巴马透露,如果对伊朗的禁运制裁无法阻止其核武发展计划,美国不排除对伊朗核设施进行军事打击的可能性。

     伊朗局势将造成原油市场潜在的供给崩溃。他表示:“除了沙特以外,没有任何原油出口方能替代伊朗原油输出。”

交易策略:若油价进一步反弹持稳于107.30可继续考虑适时做多,目标为108.45109.00,若油价回落至107.00下方,可尝试轻仓做空,目标为106.00-105.68.

今天关注的主要数据面如下:

11:30 澳大利亚 澳洲联储宣布利率决议 前值4.25%;预测4.25%;市场影响 高
  18:00 欧元区 四季度GDP 前值-0.3%/季,0.7%/年;市场影响 高
  20:45 美国 3月2日当周ICSC-高盛连锁店销售市场影响 中
    21:00 巴黎 挪威央行副行长Jan F. Qvigstad在Adam Smith会议上发表演讲市场影响 中
  21:55 美国 3月2日当周红皮书商业零售销售市场影响 中
  23:00 加拿大 2月份Ivey采购经理人指数 前值64.1;市场影响 中
    华盛顿 美国能源资料协会(EIA)发布能源短期展望 
     方世平
方世平喊单:欧元在1.3150附近做多,止损1.3100,目标1.3251,1. 3284,1.3300

英镑在1.5800附近做多,止损1.5750,目标1.5933,1.5960,1.6000

澳元1.0630附近做多,止损1.0580,,目标1.0722,1.0776,1.0800

日元在82.00附近做空,止损82.50,目标81.17,80.7980.60

加元在1.0000附近做空,止损1.0050,目标0.9898,0.98530.9830

瑞郎在0.9160附近做空,止损0.9210,目标0.90900.90680.9030

美指79.70附近做空,止损80.30,目标79.2079.0678.60

油在105.00附近做多,止损104.00,目标108.00,108.45,109.00

黄金在1694附近做多,止损1684,目标1716.00,1726.50,1737

银在33.50附近做多,止损33.00,目标34.6735.00,35.43

天通金343.00附近做多,止损342.00,目标348.00349.30,350.00350.20,351.60

白银6800附近做多,止损6720,目标69607000,7021,7100,7184

个人简介
方世平 简介:金融分析师,主修财务专业,长期从事外汇黄金交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于…
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